今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下:
1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口;
2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现;
3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净;
4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票)
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拿我比较熟悉的个股举例:
赛腾股份:Q3净利润断层+存储芯片风口
应该说,这是三季报出来后,趋势走的最好的净利润断层了吧。
这票今年业绩每个季度都很好,机构票,Q3业绩出来依然优秀,按半导体的估值看它也不贵,近期又赶上了存储芯片的风口,走势就很强了。目前股价创历史新高。
三超新材:Q3业绩反转+半导体材料风口
近期HBM、半导体材料等细分一批股都走的不错。
三超,Q3营收和利润皆大增,月线是4年级别的底部,不到30亿的迷你流通盘,叠加板块风口,这么多有利因子叠加在一起,股价一旦启动,近期走的也是非常强势。
中贝通信:强逻辑+算力租赁
此轮生成式AI到底是产业趋势还是题材泡沫,到现在快一年了,自然不需要在辩论。
既然是产业趋势,那它就是一个中长期行情,算力作为产业基座,铲子板块,逻辑强弱自然不必多说。
只不过从时间节点上讲,上半年是光模块板块的主升浪、而下半年则是算力租赁板块的主升浪,中贝作为板块内业务最正宗的票(相比那些临时转行干这个的),自从取代鸿博后就一直走趋势。
既然是趋势票,就不像情绪票那样连板让你天天爽,走势自然是曲折向上。
对于下半年的算力租赁板块,今天是高端N卡被禁,明天又是黄衣刀客掏出阉割版替代,就在这样“一天利好一天利空”的不断拉扯博弈中,它还是不断趋势新高。
像以上这种走趋势来的票,还有不少,除了科技板块,减肥药等板块也有,就不一一举例了。
现在,底部有一只个股,完全符合全文开始说的4个趋势牛股,他就是:浙江荣泰。
1、产业逻辑上,特斯拉皮卡刚刚发布,属于是增量行业,而且皮卡未来的预期销量更高(4年累计订单已达200万辆),相比于国内非常内卷的智驾(华为之后,小米也刚刚发布新车加入战局),特斯卡皮卡貌似没什么厉害的竞争对手,没那么卷。
2、个股逻辑上,浙江荣泰是皮卡车顶光伏-热失控防护系统唯一供应商,新获特斯拉定点供应商总销售金额约12.23亿元,据传单车价值量500-3000元(估算,为确定),皮卡部分对应的营收弹性很高(仅次于威唐工业),逻辑非常正宗。而且,更重要的是它今年业绩本就非常稳健,没有雷,20%的净利率在汽车零部件里,属于是相当高的存在。
3、筹码逻辑上,上市4个月的近端次新股(加分项),尚未大幅拉升炒作,底部横盘10周,筹码自然较干净。
4、市值逻辑上,目前总市值77亿,流通市值19亿,很好,非常好。
从以上四个维度分析,浙江荣泰非常好,除了股价还没大涨,你还能挑出它有什么毛病吗?
本人坚决看好,底部重仓入手,坐等暴涨起飞!!!
S赛腾股份(sh603283)SS浙江荣泰(sh603119)S