长期看好散户票石大胜华
打工人108号
2021-10-21 09:44:41
2022年将会是石大胜华双击年。石大胜华目前确实被低估，这种机会很难得。原因在于机构理解不到位，是典型的散户票。特点就是波动大，一大堆人做T。东方证券新能源组之前9月底搞的那个交流会，基本上机构对于石大胜华没什么认知。包括永太在内，也一样。机构也搞不明白石大5种溶剂的化学反应以及具体的生产过程，这是事实。大家都是从竞争、壁垒、规模、成长性一些角度去看的。还远不到有什么理解，就想知道溶剂涨不涨价，能不能有一波行情。关键点在于石大市值规模还太小，或者说，利润体量太小，大机构没兴趣，小机构搞不定。我之前已经提到过，总利润10亿，100%-120%增长，要比总利润30亿，50-60%增长的估值低很多。前者给到30X、40X机构就受不了了，因为不确定。后者可以给到60X、80X甚至100X以上。行业估值切换型公司，例如从化工到新能源，小利润、小市值（300-500亿）体量看增速，对于业绩非常敏感。大利润、大市值（800-1000亿，甚至更大）看行业空间、产业未来、竞争优势。上周五洗掉了一批散户，但并没有太多机构进驻。石大胜华目前处在从大量浮动筹码向稳定机构特点转变的过程。关键点是利润体量，以及产业趋势的确定。明年就会开启这种切换。在上涨过程中，散户在畏高中被洗出局，机构把石大胜华的估值推升到不离谱但散户很难接受的数值，例如60X，TTM80X、100X。我们现在要做的就是对电解液整体产业趋势的判断。如果判断目前的趋势没有问题，那双击就会发生。并非一定要产品大幅涨价，石大是成长逻辑，而非典型的周期涨价逻辑。小涨甚至几乎不涨，靠提质降本，这是成长逻辑中最好的。当然，量大涨、价格也大涨是最猛的。但是这种反而不适合大家，波动巨大。所以短线一两天涨跌不重要，核心是产业格局和趋势，这是提前量，因为这是一个可以看长期产业增长的行业。如果确信，重仓+长期持有。
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石大胜华
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真知无价，用钱说话
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