今日,受台媒报道影响,A股半导体有所回调,市场对行业景气度亦有争议。但与此同时,美股半导体却在超预期业绩表现的推动下持续大涨。在此,我们重申板块投资观点,坚定信仰,看多中国半导体。美股大涨,行业景气度无忧:作为全球半导体风向标,费半指数上周大涨8.85%。虽然前期部分外行看空半导体景气度,但龙头公司通过超预期的业绩表现,给予有力回应。我们在周报中详细分析了美股大涨的驱动力,具体来看:汽车半导景气度向好,SiC开启新纪元:多家国际汽车半导体龙头Q3业绩表现亮眼,同时在SiC等新赛道亦有突破。其中安森美完成对SiC厂商GTAT收购;Wolfspeed(原Cree)8英寸车规SiC晶圆厂进展顺利,将于2022年上半年量产。而国内IGBT及SiC龙头亦在持续取得突破,最佳景气度赛道值得长期持有。晶圆厂产能为王价值重塑,SMIC和华虹估值洼地:Global Foundries自登陆美股以来,股价持续上涨,PB已达4.93倍。美国GF大涨,而同样专注于晶圆代工的国内龙头中芯国际、华虹半导体相对低估,具备较大上涨空间。产能持续紧张,设备材料依旧坚定看好:上周应用材料、KLA、泛林等设备龙头亦涨幅居前,应材前期也上修全年半导体需求预测,并指引22年需求仍将维持强势。我们坚定看好设备材料板块在晶圆厂扩产浪潮下验证进展加速推进,未来业绩空间可期。推荐标的:1、汽车半导体:IGBT龙头士兰微、时代电气、斯达、新洁能;SiC领军三安光电、凤凰光学;平台型半导体龙头韦尔股份;汽车存储核芯北京君正。2、晶圆制造:中芯国际、华虹半导体;3、半导体设备:北方华创、中微公司、至纯科技、万业企业、华峰测控等;4、半导体材料:沪硅产业、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、雅克科技、金宏气体、鼎龙股份等。
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