俄乌局势毋庸置疑已经变成了主线。按目前形势看,算得上近年来,除了新冠以外,最受热议的国际性事件。
市场也给出了答案,从俄罗斯供给出发,石油,天然气,粮食,木材等相应版块,都有了不小的涨幅,还在上涨途中。这两天中俄贸易包括港口、物流等板块也受到了资金的热烈追捧。
再次之外,那么不得不提中俄贸易的“半壁江山”——(机电)汽车零部件。
中俄贸易:机电进口占比最大。趋势如何?
先看一下制裁内容
沃尔沃和戴姆勒还针对卡斯马提出了针对性制裁
俄罗斯 的机电产品一直是进口占比最多的,并且汽车零部件的需求进口增长率远超俄罗斯经济发展部预测的GDP增长率。
俄罗斯的汽车工业,严重依赖进口
“没有汽车零部件进口,俄罗斯车企无法生产任何整车“已经业内公认,关键系统配件转向,变速箱等已经丧失生产能力。
另外这个被特别针对的俄罗斯明星车企——卡玛斯汽车 ,我们也来了解一下。
普京最喜欢的车
卡玛斯另一个主要业务是军用汽车!
卡车换了颜色,就是军用卡车。
反过来讲,这次车企制裁行动,其实让中国的厂商成了最大受益者。顺着卡玛斯汽车条线我发现了一个直接受益厂商——长春一东。
长春一东,主做俄罗斯缺乏的系统配件——离合器
长春一东,直接与卡玛斯合作,共同建立了生产线。
专心深耕俄罗斯市场
同样拥有军工背景
物流方面也有“专用”铁路,不受制裁影响,保证一周抵达莫斯科
长春一东,上次备受关注,还是因为它的军工重组预期。
周四下午,相同军工重组股都有类似的异动
今年是国企改革三年行动收官之年,一直是重要议题。现在两会也近在咫尺。生育,养老,教育,数字经济都轮动了一遍。中俄贸易的消息刺激,再叠加两会军工重组预期。使得对长春一东不得不重视。
相关涉及俄罗斯汽车配件贸易的其它个股还有:
哈工智能:公司及子公司在汽车白车身智能连接领域具有一定的市场占有率,公司主要客户包括俄罗斯拉达汽车(LADA)等。
正强股份:公司汽车零部件外销主要地区包括俄罗斯等国家。
宗申动力:公司有部分通机产品如发电机、水泵、汽油机等销往俄罗斯