一、大势综述

沪指节前已经调整了四天，国庆节前交易日也并不多，整体依然看震荡筑底为主。恒指只大跌了一日，今日又开始企稳，主要受影响的板块是地产。因此，观点比较明确，指数跌下来是机会，预计会逐步企稳，房地产及其相关行业位于风暴眼，只看不参与。

二、机构动向

净买入第一为四川美丰，净买三个亿，净买入第二为酒鬼酒净买入两亿，新化股份净买入一点三亿，恒润股份净买入一点二亿，节能风电净买入接近一个亿。

可以看到化工板块依然最受机构青睐，前三占据两席，除此以外，风电以及白酒股也有机构资金追捧。

三、主线聚焦

预计未来还是碳中和背景之下，新能源车上游涨价赛道继续走强。目前业绩报告也已经有所反应了，氟概念方面的，延安必康和天际股份都是业绩大增之后走强。

继续中线看好氟、磷走主升浪。另外，从调整充分的角度，医药的cro和白酒也有希望出现新的波段行情。

四、重点跟踪

包钢股份底仓，其余太钢不锈减仓后持有。磷概念，湖北宜化减仓后持有，云天化和兴发集团继续持有。当前继续重点跟踪这两大方向。

新方向看，氟概念，天际股份想参与的仍可少量低吸试错。白酒方向，目前领涨股为会稽山，机构买入最多为酒鬼酒。医药，cro方向昭衍新药最先主升浪，想参与都可以试仓。