5月26 早盘策略-韭研公社

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5月26 早盘策略

涅槃浴火

超短追板的散户

2021-05-26 09:22:08

昨天A股涨疯了，两市成交3个月来首破万亿，北上资金买入217亿，创历史新高，说明外资依然在积极增持A股的核心资产。其实境外的钱最近几年买白马股就从来没有停下来过。
以今年的春节为分水岭，节后（2月18日）白马股虽然遭遇了大幅回调，但和那一天的数据相比，深股通渠道增持了483亿，沪股通渠道增持了511亿，也就是说这三个月的调整期内，外资又增持了接近1000亿。
过去几年的事实已经证明，洋人炒A股赚的盆满钵满，他们不但自己赚肿了，顺带还潜移默化的推动A股生态出现转变。
1、海淀区教委：网传海淀区暑假教育机构暑假不许开课为不实消息。在线教育板块最好就别碰了，因为和大趋势相背，未来只有利空没有利好。大趋势是什么？就是底层老百姓压力大，不想生了，所以政府会想办法对课外教育进行打压减负，缓解内卷。
2、ST信威决定退市。话说ST康得新就要退出A股了，跌的只剩2毛了。这些净资产严重为负的ST股，都要坚决远离，不然迟早被毁灭。
主线题材分析
金融股：集体暴动带动指数向上突破，券商股这一轮酝酿了一个礼拜后，昨天继续选择向上。湘财股份一早就卡了好位置，人气之王，昨天的图形复制光大证券，趋势大票东方财富，中金公司更强一点。另外，还有个新股财达证券配合关注低吸。
大消费：医美和白酒最有韧性。医美昨天卷土重来，苏宁环球趋势加速板人气最高，爱美客，华熙生物，贝泰妮等趋势票再次新高。板块不断反复，关注轮动机会。白酒，昨天小市值的酒调整，茅台，五粮液大阳线突破。下午大豪科技趋势加速2板。板块也会反复活跃，关注首板机会。
碳中和：华银电力有反包动作，福建金森4板继续一字，岳阳林纸爆量3板。重点还是关注低位的碳汇逻辑个股。
独立逻辑方向：锦鸿集团，爱普股份，三星医疗，天音控股，融钰集团叠加金融属性等。其它人气个股，美邦服饰前强反抽3板，盐湖提锂的西藏矿业趋势超短属性等。
指数向上突破，市场突破万亿，北向流入创纪录，这里暂时可以忽略指数专注个股机会，但依然先做轮动。题材上，券商股是这轮指数核心，共振的白酒，医美会反复活跃，低位的软件，军工也有异动。另外，就是一些独立逻辑个股机会。
再看看其他机会
“中国版Zara”SheIn估值暴涨至3000亿、下载量超越亚马逊
据媒体报道，快时尚跨境电商公司SHEIN已开始筹备IPO，近期有望提交上市招股书。此外，SHEIN最新一轮融资估值由约960亿元暴涨至超3000亿元。2020年SHEIN营收近100亿美元，连续8年营收实现超过100%增长，成为国内销售额最高的跨境服装电商，年活跃用户逾2000万。
点评：
SheIn，这只隐秘独角兽正在引爆VC/PE圈，一众投资人正在为被业界称为“中国版Zara”的SheIn挤破了脑袋。这一巨无霸的身后已经集结了包括集富亚洲、IDG资本、景林投资、红杉中国等知名VC/PE机构。这家成立于南京的快时尚跨境电商公司，今年2月已成为仅次于亚马逊的最受青少年追捧的电商网站，在高收入女性青年团体中，对SHEIN的喜爱甚至超过了亚马逊。今年5月，SHEIN已取代亚马逊成为美国安装量最大的购物应用。截至5月17日，SHEIN在54个国家/地区的iOS购物APP中名列榜首，在13个国家/地区的Android购物APP中排名第一。SHEIN下载量成功超越了2020年GMV为49000亿美元的亚马逊，成为独立站大佬。业内认为，SHEIN凭借着强大的供应链体系、KOC推广和低价打法，是其出海成功的重要原因。有机构预测，中国出口跨境电商2021年整体交易规模将达7.73万亿元，2023年预计或将突破9万亿元。出海和跨境电商是接下来不可错过的投资机遇之一。
相关个股：
泰达股份（000652）间接参股南京领添（SheIn）。
东百集团（600693）主要客户包括京东、顺丰、SheIn、国药等企业。
2021中国国际大数据产业博览会即将举办、数据安全领域望受关注
2021中国国际大数据产业博览会将于5月26日至28日在贵州省贵阳市举办。作为本届数博会重要的高端对话之一，“数据安全”高端对话由国家发改委、工信部、中央网信办和贵州省人民政府共同主办。对话将聚焦“筑牢网络大数据安全，拥抱产业数字化浪潮”的主题，邀请政府主管领导、知名院士专家、行业领军人物等政产学研各界精英，从政策文件解读、产业趋势洞察、实践应用分享等多个角度进行全方位阐述，并就如何深化各行业领域大数据应用、探索数据治理模式、加强个人数据隐私保护、发展壮大大数据产业等关键问题展开深入分享与讨论。
点评：
随着数据逐渐变成新时代生产生活的支柱，数据安全也日益成为保障经济发展、社会稳定和国家安全的重要基石。今年四月，数据安全法草案二审稿提请十三届全国人大常委会会议审议。草案提出，国家建立数据分类分级保护制度，确定重要数据目录，加强对重要数据的保护。草案还充实了数据出境安全管理的内容，明确了未经批准擅自向境外提供数据的处罚情况。随着本届数博会的举办，数据安全领域望受关注。
相关个股：
美亚柏科（300188）公司大数据和网络空间安全领域优势明显，用户包括政府、军工及事业单位等部门。
北信源（300352）与华为在大数据与人工智能、数据安全、云计算等领域有深入合作。
启明信息（002232）公司建有独立数据存储与灾备中心运维自身和客户数据，同时有经验丰富的专业团队从事数据安全与运维工作。
抖音电商正式入场618、兴趣电商成品质购物新模式
一年一度的618电商大促来临。随着短视频和直播带货的不断发展，以抖音为代表的兴趣电商，成了消费者品质购物的一种新选择。5月25日，抖音电商推出“抖音618好物节”，正式入场618大促。活动期间，抖音电商立足兴趣电商，将推出“遇见新国潮”专场、节日主题直播间、品牌直播间等上万场直播。
点评：
近年来，短视频直播兴起，一边逛抖音一边发现并购买感兴趣的商品已成为一种新的潮流。在此基础上，抖音电商提出了“兴趣电商”的概念。它基于人们对美好生活的追求和兴趣推荐技术的成熟，通过推荐优价好物来满足消费者的潜在购物需求。
相关个股：
环球印务（002799）子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的核心代理商，近年来主要为今日头条、抖音、淘宝、支付宝等知名APP提供互联网广告精准营销服务。
星期六（002291）加大了对主播在流量上的投入，已陆续取得与多个知名国货品牌在快手、抖音等平台的深度合作。
市场增长迅猛、宠物领域迎来整合风口
据报道，近日，京东宠物在京举办2021年战略升级发布会暨首届“爱宠奖”颁奖典礼。京东零售集团宠物业务总经理刘露宣布，将在“服务用户”“全渠道”“合作伙伴共赢”三大方向全面升级。刘露表示，未来一年内，京东宠物将孵化超过50个第一梯队新品牌，并帮助更多新品牌、商家取得更大发展。新策略的施行，预示着京东宠物将更加精准的瞄准宠物行业赛道，并将从宠物食品、用品等多个细分市场全面发力。
点评：
我国是世界上宠物消费增速最快的市场，艾瑞咨询最新推出的研究报告显示，目前该市场规模将近3000亿元，未来三年，宠物市场还将以两位数的速度快速增长。但在这个高速增长的庞大市场，行业的集中度却非常低，头部品牌主要以外资品牌为主，国内品牌虽然不断崛起，但规模都非常小。这样的格局为资本和电商巨头带来了行业整合的机会。
相关个股：
中宠股份（002891）、佩蒂股份（300673）等。

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