指数上,昨天提示了指数连续三天一天弱于一天,需要谨慎。宁组合和茅组合都比较疲软,只有母机和周期涨价类好些,旅游、酒店这些逆疫情的零星异动,上证指数收跌1.09%,从图形上看还是没有到位,明天周五还是要小心谨慎。
工业母机风向标华东数控第五板,还是板上了,带动母机板块上涨。国盛智科和恒而达20cm,其他的微涨,部分冲高回落。依旧维持昨日观点,不过风险肯定是一天比一天大。
昨晚宁德时代发布中报,净利润和营收均同比增长131.45%、134.07%低于机构预期。比中报更引人热议的是高瓴减持了798万股,套现40亿。虽然宁德的业绩十分优秀,但十大股东里4家相继减持共3181万股。
我的标题是否该叫:惊!宁王昔日盟友为何纷纷离去?是人性的沦丧还是市场的扭曲?对于宁组合,依旧维持观点,最赚钱的日子已经过去了,持有的降低预期收益,将标的集中到拥有细分行业定价权的公司,止盈后排明显泡沫的公司。毕竟不管从碳中和目标还是行业渗透率,这终将是个未来两三年景气度有所保证的赛道。午间,一则宁德欲以1.5倍价格收购金川国际10%股份的消息使得港股金川国际拉升70%,随后回落。宁德盘后回应消息不属实,但这回应又像是文字游戏,令人遐想。金川国际也挺符合故事的“主角”形象,是个家里有矿的主。细心的朋友应该也留意到宁德动力电池业务的毛利率下降了3.5%,若未来市场竞争加剧或供应链波动等因素使得公司产品售价或原材料采购价格发生不利变化,该公司毛利率将存在下降的风险。
这就不难理解为何宁德频频传出布局上游矿产资源试图打通产业链,另一方面寻找其他的电池路线如最近热炒的钠离子电池。这个路线也受到了工信部的鼓励,推动钠离子电池全面商业化,也就是以后钠离子电池得占据“半壁江山”,虽然还停留在炒概念,但不影响概念股山东章股、华阳股份、中盐化工今日涨停。
一则飞天茅台批发价下调的消息让贵州茅台的股价再次回到了1600元以下,白酒板块也应声下跌。
其实,酒友们都知道茅台的指导价是1499元,而市场售价一直在3000元左右,一瓶千元以上的差额,利润都在经销商和零售商口袋里。本质上对茅台的影响有限,板块下跌的逻辑是:资金担心茅台价格涨不动了,那其他白酒的提价逻辑也就荡然无存,所以白酒板块再次下杀。
茅台还是继续关注着看看吧,1600始终是个坎。茅王不稳,茅组合也难下手啊。