S商汤-W(00020)S 4月24上午我们预判商汤要领涨港股,中午在多个500人大群推荐,应该是全网第一批?
4.19:《国内AI产业来了》
港股讲究天时地利人和。
本轮商汤的疯狂上涨,来源于:
1、LLAMA3和商汤日日新5.0大模型发布,对标GPT4;
2、纳斯达克算力暴跌、联储松口不加息,QT放缓,港股暴涨;
3、国内刺激楼市,稳经济,吸引外资;
4、日元崩盘,外资回流大中华区锚定美元的资产;
5、A股其他国产大模型已经炒过一遍,商汤自身诉求和资金配合;
6、跌太多了,三年了,恒生科技整体已经跌透。
其他请参见之前本号对港股的分析,日常更新交易机会和大类资产配置思路变化。
不过6天这个涨幅,多少有点意料之外。
至于还能不能追:判断再来1天大涨就差不多可以减了,关注度高了,离岸美元人民币汇率也没有看到大跌,已跌到支撑55+233线,持续性存疑。
淡化个股基本面的影响,我知道很多同行拆八百行模型、弄个DCF算的贼溜,眼下不是在交易这些,你们这些东西牛市才有用。
恒生科技跟A股类似,目前看中线震荡向上,不是单边牛市,仍然需要控制好杠杆、高低做T。
美元虹吸和老美挑事风险解除前,难有大牛市。
未来国内资本市场会专业化、越来越向发达资本市场靠拢,近期外资控股券商已经在国内陆续落地,市场土壤将发生变化。