周五指数又来了个探底回升，成交额也放大了近1000亿，主要的功臣也是近期连续杀跌的俩权重核心，主板的股王茅台，和创业板的宁王宁德时代，这俩卧龙凤雏终于不跌了，都收了一根长下影线，算是拯救了处于水深火热之中的两大重要指数。

这里指数能否就此反转还不好说，但成交额的放大，以及重要指数权重的止跌企稳，大势风险减小，市场的容错率提升，出手胜率提高，值得积极试错了！

手里剩下的也基本还是半导体仓位，就算之前空仓，要问我周五拿什么先手，大概也还是手中的票，所以也就没必要走了。只是这一波半导体的节奏踏的并不好，控制一下自己，不然下午又想给它打满了。。。

对于明天，

1、电力

周五涨停最多的方向，但是看板块指数的话还跌了近2%，也就是说涨的基本是小盘投机票，大票都还是跌的，比如龙头长江电力这根放量大阴线，应该是有部分抱团红利股的资金出局了。

那这种逆板块大势的方向也就很难走出持续性了，暂不关注。

另外，这里有个细节，周五除了长江电力，还有中国核电、交通银行、招商公路等一些红利股开始补跌。一般来说，最抗跌的抱团方向开始补跌，也就意味着调整进入尾声，新方向即将开启了。

而周五盘后，央行官网立马官宣了一条消息：5000亿科技创新再贷款加速落地，首笔贷款开始发放。

是否意味着科技股的行情即将开启了？

2、半导体

我近期一直看好半导体，也重仓参与了，并不是个人太过主观的判断，而是根据我们判断题材强度的5个标准来分析的：

政策共振：芯片的重要性不言而喻，老美的制裁完全没有商量的余地，国产替代刻不容缓，国家各种扶持政策就没有停过。

中美共振：美股英伟达、台积电、阿斯麦、高通、博通、美光科技等全球半导体龙头公司，全部在历史新高的路上一路狂奔，行业景气度不言而喻，不说出口的那些，光我们国家就有这么大的消费市场，凭什么股票还像咸鱼一样趴在地上？

周期共振：除了半导体本身的业绩周期拐点到来，AI的爆发也提前带动了半导体的周期上行。

机游散共振：板块既有机构配置，具备中线逻辑，也足够游资和散户短线投机炒作。

一二级共振：大基金一二三期，以及周五盘后的5000亿科技创新再贷款，一二级市场国家都在加大力度投入，行业朝气蓬勃向上。

5个共振条件，半导体全部都符合，看数据，能够满足全部这五个条件的题材，几年都难出一个。大部分题材，满足两三个条件都炒的飞起，没理由半导体这么弱啊！

交易有时候是很痛苦的，也许你的逻辑对了，但是市场就是不认，或者市场的认知慢一步，你坚持不到那个时候。而作为理性而有纪律的交易者，你又只能选择尊重错误的市场，并承认它才是对的。可笑又无奈！

当然，大部分时候，正确的逻辑还是能够得到丰厚的报酬，这大概也是交易的魅力所在了吧！

3、智能驾驶、车路协同

最开始是5月31日北京开启车路云百亿基建，我们说首都表态，给其他城市做示范，最后全国各地都会陆续跟上。随后福建、深圳立马相应，开启了第一波车路云炒作。

但是第一波炒作只持续了三天左右（6.3-6.5），因为后续的城市催化没有及时续上，而且指数也还在下降趋势，资金纯当过渡小题材炒作。

而最新的催化来到了十天后，就是6月14日：武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟本月开工。

有些车路云相关企业的业绩，快的话可能在三四季度就能体现在财报上，那就不简简单单是题材炒作了，而是项目陆续落地带来的业绩大增的预期炒作了，市场炒作的底气理应更足了！

另外，我们从判断题材炒作的5个共振来看，政策共振、机游散共振、一二共振，如果算上特斯拉的全自动驾驶(FSD)落地，中美共振也可以满足，勉强算4个共振，这强度也是很高的。

具体标的，从机游联动角度看，这一波高新兴成为板块中军的概率感觉比较大，因为近期去调研的机构非常多，大几十家，企业没点东西吸引不了这么多机构的关注。低位低价，图形也不错，重点关注！

其余逻辑挖掘也可以参考下方的机构观点：

4、CPO、PCB板块周五也很强，因为目前国内能跟上国外AI节奏的，大概就是光模块了。这也是机构的主战场，趋势走法，光模块核心中际旭创、新易盛，PCB核心沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、生益电子、胜宏科技，全部多头趋势，都在新高路上，看好的可以等5日线回踩低吸配置，趋势波段操作。

以上科技方向都具备较长的逻辑，短线看长做短，跟随盘面最强方向，或者做轮动都行。现在指数稳住了，观望的资金也该出来干活了吧。

祝好运！

PS：公Z号同名！