今天去看这个票,在于交易层面和基本面两个方面。
先说基本面,会稽山的这款新品,主打的是年轻群体,现在的新消费,得年轻人得天下,茅台跌跌不休,传统酒类年轻人不买账了。而气泡黄酒跟国潮沾边,深度切合年轻人的消费观念,把中国传统的黄酒做成了时尚新品,火爆出圈。今年的618销售份额实际上已经抢占了部分啤酒和白酒的份额。
在抖音官方号,我们可以看到这款酒并不便宜,一箱12瓶618促销价卖到139元,三天总销售额突破1000万,而618结束以后,每天依然有50-100万的销售额。这还是夏天,不是黄酒的消费旺季。如果从618出圈开始计算,首年按照平均每天100万的销量,节假日销量略有上升,这款气泡黄酒的年销售额估算在4亿。参照会稽山往年的利润率,这款酒应该在25%的净利率,首年就是1亿的净利润。由于是酒类新赛道,给50倍估值,短期至少给会稽山的市值增加50亿。后期推广程度和消费者的接受程度如果好的话,那就是黄酒茅的估值了。
再说交易层面,今天的20cm赚钱效应已经只剩少数几个抱团票了(截止发帖,已经全军覆没了,不知道后面有没有回流),接下来20cm可能首板都没有溢价,再去看20cm性价比就不高了,此消彼长,主板10cm风格如果要回归,选择只有那几个。如果主观放弃科技类的(已经跟随20cm大涨,有跟随回调的需求),昨天二板以上,只剩下南京化纤和会稽山,南京化纤看形态主观上也放弃了,所以在我的交易体系里,如果要博弈10cm票的情绪拐点,只有会稽山是唯一目标。这一点让我想到了年初的长白山,也是在指数的弱势环境(1月2日-17日)里走出来的抱团股。一个是冰雪旅游,也是蹭上了新消费,跟抖音传播也有很大关系。会稽山的气泡黄酒,年轻人喜欢的国潮新品酒类,在抖音也是迅速出圈,这种似曾相识的感觉,不知道有没有老师能理解。
还有一点,现在交易的是弱势抱团,这种有独立逻辑的个股比较容易走出来
以上观点都很主观,欢迎各种理性讨论和批评