现在的市场是经不起一点风吹草动,希望上面也能重视起来,想救市管管内资,很早之前就说了,内资这个砸法你拿到全球任何一个股市,几百亿几百亿的砸,试问哪一个股市可以稳得住?
现在整个市场看着似乎都没有机会,指数已经破位,似乎也没什么抵抗能力,愿意做的人也越来越少,大师兄这边也建议大家,能空仓的就空仓,看看戏。
实在是不想放弃的千万不要觉得可以抄底而去抄底,方向选择上尽量是近期有消息,有活跃度的,有一定预期的,个股的选择上也尽量选择有支撑,能抗跌的。
比如昨天给大家选择的券商板块中的首创证券,消息上恢复IPO利好券商,另外券商有稳定大盘的作用,个股处于支撑位,虽然今天护盘失败,但因个股也处于支撑位,今天也并没有大多损失。甚至是收出小阳线。
所以目前在我看来,求生欲要拉满,空仓是最简单的活着,而除了空仓一定要做,那么方向个股的选择就需要谨慎谨慎再谨慎了!
昨天首创是一个案例,今天再说一个案例给大家做一个参考。
今天继续选择科技,科技不用多说,目前市场上热度最高的几个板块之一,选择科技科技的原因是周末仍有消息,昨天帖子中有提到,老美再次加大制裁力度,包括在周五盘后,日本也要制裁我们的芯片企业,芯片半导体科技自立自强刻不容缓。包括说科八条发布后科创并购第一单已经来了,消息不断,说明后面仍有热度可以继续炒作,所以继续盯死科技!
存储光刻双龙头,唯一打破技术垄断——雅克科技
公司主要致力于电子半导体材料,深冷复合材料以及塑料助剂材料研发和生产。
在新质生产力的推动之下,2024年以来,半导体芯片行业景气度明显回升。
尤其是以普冉股份、聚辰股份、佰维存储、江波龙为代表的存储芯片龙头企业,2024年第一季度业绩增幅均超过100%,反转信号极为明确。
而存储芯片的HBM领域成为了兵家必争之地。
HBM就是将多个存储器芯片叠起来和处理器芯片封装在一起,也就是修了多条高速公路。不要小瞧简单的“叠在一起”技术,HBM突破了内存容量与带宽瓶颈,对技术要求极高,全球只有SK海力士、三星电子和美光科技三家公司能够实现量产。
从收入端来看,2024年一季度,SK海力士净利润2.89万亿韩元,环比大增734%,并且公司2025年的HBM的产能都已经被订满了,2024年4月又投资约5.3万亿韩元作为新的生产基地。
从价格端来看,HBM平均售价至少是DRAM三倍。此前Chat GPT的拉动需求上升,而全球产能不足,HBM价格一路上涨,与性能最高的DRAM相比,HBM3的价格上涨了五倍。
目前国内厂商在HBM生产领域还未实现突破,但是在上游的原材料和制造设备领域,已经具备明显的竞争优势,可以享受HBM量价齐升带来的市场红利。
这其中,雅克科技率先打破国外垄断,成为我国科技上市企业中唯一一家能够为SK海力士供货High-K前驱体原材料的企业。
HBM的多条高速公路堆叠技术会产生“错道行驶”现象从而导致漏电。HBM“堆叠”的越多,对High-K需求量越大。High-K前驱体相比传统硅前驱体可使器件漏电流减少10倍左右,同时降低工作电压,是HBM的优选材料。
雅克科技目前排名国内第一,全球第四,不仅供货海力士、英特尔、三星,还包括台积电、长江存储、中芯国际和上海华虹等国内半导体产商。
2023年雅克科技的半导体化学材料(前驱体)实现营收11.38亿元,毛利率达到50%,是所有业务中毛利率最高的。再加上HBM量价齐升,将为雅克科技业绩带来持续增长。
另外除了化学材料,公司在其他领域仍有较大竞争力,比如光刻胶领域。2022年,全球光刻胶市场规模98.6亿美元,面板光刻胶占26%,排名第一。
当前国内南大光电、彤程新材、容大感光等企业以PCB光刻胶供应为主,面板光刻胶国产化率仍然较低。
2023年我国显示面板光刻胶市场规模达到69亿元,国内市场占比达到74.6%。
雅克科技布局的就是这个市场份额较大、国产化率低的领域。
雅克科技光刻胶业务2023年收入13.04亿元,在营收中占比为27.53%,已经成为公司第一大业务。随着产能逐渐释放,雅克科技有望持续扩大国内市场份额,推动公司长久发展。
包括LNG,电子气体等,都有不错的成绩。
总结一下。
雅克科技的前驱体、光刻胶、LNG板材、电子气体等业务都具有很强的成长性,并且2023年以来,公司业绩增长明显,积累了丰富的客户
而公司走势上近期也是十分抗跌,并且沿短期均线持续上攻,对于当下的市场来说可以用强势二字。