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美股崩了
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-04 21:07:20 福建省
昨晚美股崩了个大的，原因是最新的pmi数据不及预期，还有日本在一边拱火说要加息，英伟达也没讨到啥好处，一连几个利空拍在脑门上，带着纳斯达克一起投河。

有人问美股是不是要重走衰退，再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌，历来这些数据细节，往往拉长时间都那么不重要，美联储那些骚操作你们又不是不懂，啥都能给你圆回来。

归根结底，市场只需要情绪的宣泄口，而且老实讲，资本市场的反应也乱成了麻花，美股和大宗齐跌，说明市场对衰退有所担忧，但是美债利率回到3.8%没破位，降息预期还是25bp，说明这方面担忧又不充分...

另一头黄金跌了，这又得说回前段时间讲的“黄金到底price in了多少降息的预期”。总之今年的宏观环境，谁来都像是小学生在做高数题，拿起卷子看着一连串莫名其妙的复杂符号，头上只有个“？”。

未来两周事件也多，九月在今年当中也勉强算是个宏观大月，9月6日是非农数据公布，9月10日就马上迎来第二轮大选辩论了，9月19日是宣布降息的日子。

国内的宏观大事儿也不少，前面才刚辟谣的“降存量贷款利率”又有了新的小作文，这次把降息也给带上了，问了下身边的同行，说不是完全没有可能，但力度估摸着没有小作文里说的那么大，存量贷款也得边走边看。

但不论怎么样，也不怕你们说打脸，今年的四季度大概率会是市场重要的转折点，好的迹象也会越来越多。

......


今天还看到一篇数据回测。


a股从5月下旬调整以来，整整三个半月，76个交易日。两市5150只股票，上涨股票400只，占比7.5%（一般基金经理会要求研究员推荐至少涨30%预期涨幅个股）。


几组数据：


● 76个交易日回调，30%涨幅的个股只有45家，不到1%；

● 再扣除st和新股，30%涨幅个股有30只不到，占比0.5%，也就是符合基金经理要求，且会买的推票成功率仅有0.5%；

● 不做主题没业绩的个股，如果按照13倍市盈率找30%涨幅个股是0；

● 不做主题，如果放宽到20倍市盈率找个股，找30%涨幅个股，是0；

● 不做主题，如果放宽到30倍市盈率找个股，找30%涨幅个股，分别是领益制造，东山精密，平高电气，双乐股份，浙江医药...就5只。



换句话说，这三个月是标准的主题投机市场，你不参与投机，最好的收获是带了一箱鸭蛋回家。但老实讲，我并不排斥投机，投机氛围好了，赚钱的人多了，存量的活钱也会越来越踊跃。

相信市场总会好起来的。
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