吉电股份:是中国电投在A股的上市平台,除了火电外,光伏和风能的占比在逐年增大。在碳达峰和碳中和的大背景下,我觉得中电投的投资方向值得重点关注。资金流向方面,本周北上资金和内资的流入都比较多。
广发证券和东方证券,这里排名靠前的是港股,A股的券商里,也是在近期排在券商板块靠前的。原因呢?应该是这两家券商持股的公募基金公司的份额较高。今年的基金市场大家已经看到,规模扩张很快,所以持股基金公司的券商,利润相对于其他竞争对手,加分较多。
金凤科技:风电龙头,整个风电,感觉风还没有来,有预热的迹象。金凤科技是权重了,能不能像隆基通威那样,成为风电龙头,不好说。这里我们看到南下资金对港股金凤的吸筹较明显,A股本地和北上还不明显。
东方雨虹:放水涂料龙头,经过调整后,资金回流相当明显。一方面,稳定的业绩增长还是对有配置需求的基金有吸引力。另一方面,我猜是分布式光伏的大幅扩张,市场预期会带来放水材料的需求增长。
埃斯顿,也算是机器人企业龙头核心之一,基本面可参照研报。我想提的是资金方面的怪像,北上持续买入,而内资流出明显,在本周工互有风的情况下,掉头明显向下。这个分歧太明显了,后续需要跟踪。
徐工机械:有一些类似放水涂料,工程机械近期资金回流明显。对相关公司股票的需求增长原因差不多,配置需要。另外,机构在推地方下半年的基建投资速度会显著快于上半年,以完成全年任务。对工程机械的需求会同步增加。
北上资金不是买入的唯一标准,只是为我们分析时提供一些逻辑线索。