上周只开盘一天,股市大涨,让很多人意犹未尽。在9月30日就已经跟大家说了底部出现,十月份行情估计是不错的,至少能吃上肉。在仓位上也倾向于重仓,而不是像9月那样一直在防守。具体10月能有多少天的操作,现在还不是很清楚。当然只能跟随,不必预判!等到股市真的出现下跌,市场会告诉我们的,只要及时减仓就可以了。
手中持有最多的就是光伏:福莱特,其次就是就是风电:金雷股份和明阳智能,新能源汽车:比亚迪。可以看到的是,我基本上遵循的是景气上行的板块。
这一波光伏板块,我还是有点存疑的,启动的点就是国家十四五规划加大对光伏和风电的投资力度。加上光伏本身就已经存在的硬逻辑,直接就爆了。国庆节期间大家讨论的都是光伏,港股和美股的光伏个股都在大涨。
可是任何一个板块涨多了就是有问题,现在的光伏板块个股可不便宜啊。我们来看看他们的估值,虽然是成长,但是看了估值真的吓到了!
纵轴是个股的净资产收益率,可以看到整个光伏板块的净资产收益率是很高的。重要的龙头个股净资产收益率都在15%以上,这证明了行业这块的盈利是非常不错的。
但是看看估值,主流的个股估值都在10PB以上,这个让人很头疼啊。这样的估值透支了未来,只要这波涨上去之后,需要很久才能消化估值。我们看看隆基股份的估值,高的吓人!
也许光伏就只有一波,也许这波涨过去之后还有,不过要消化一段时间,毕竟很高了。新能源汽车也是,比亚迪的上涨速度太快了,加上近期发布的9月比亚迪汉的销量不是超预期,很容易出现调整。这块不可盲目加仓,等待吧!
今天来说说选股的三大核心指标:
1.高景气行业
方向决定赛道,赛道对了,即使跑的慢,那也是再往终点处前进。但是,如果你的赛道就反了,即使再努力,终将...
我们来看看2019年上半年的高景气行业,从中可以看到行业景气上行,选对行业,个股不再是问题。风口来了,猪都能飞。
一、消费电子类
5G、苹果耳机、华为手机等等都在刺激消费电子类的需求,TWS歌尔股份、圣邦股份、PCB的沪电股份、光模块新易盛、射频天线硕贝德、通宇通讯、飞荣达等。
二、工程机械
更新换代周期下的三一重工、徐工机械。
三、新能源
光伏行业,隆基股份。新能源政策发布,宁德时代 独角兽当前偏低估,有价值修复需要。宁德时代概念股,科达利、先导智能。
四、猪鸡
猪:正邦科技、天邦股份、牧原股份
鸡:益生股份、民和股份、仙坛股份
总结:如果要做,就应该跟着风口走,不然都是陪玩
近期的主流板块主要有以下几个,可以看到跟我前期发布的高景气行业完全的一致。涨都在涨这些,千万不能入错了行业!
2.单季度业绩高增长
就拿金雷股份为例,作为风电主轴龙头,第三季度赢利1.51亿至1.71亿,增长1.6至1.9倍。董秘互动表示,公司2020年订单量饱满,公司处于满产状态。2021年海外客户的订单已基本谈完,谈判结果公司较为满意,2021年国内客户订单也开始谈判,2021年订单情况整体向好。
可以说业绩出现了高增长,而且是高于1倍的速度。加上高增长的原因是订单饱满,公司满产状态。自然市场认可金雷股份,股价在上涨。
同时我们也可以看看明阳智能和日月股份。
日月股份:预计2020-01-01到2020-09-30净利润6.5亿元至7.2亿元,增长幅度为90%至110%,上年同期业绩:净利润3.4亿元;第三季度盈利2.8亿左右,同比增长1倍。
业绩增长的原因是公司扩产项目产能逐步释放,大型化产品精加工产能在7月份开始释放后,产品销售数量和销售单价均将保持较好的增长,产品毛利率得到一定提升。
明阳智能:2020-01-01到2020-09-30净利润8亿元至9亿元,增长幅度为55.76%至75.23%,上年同期业绩:净利润5.1亿元。第三季度业绩3.2亿,同比增长85%左右,高增长状态。
业绩增长的原因是2020年1-9月我国风电行业整体保持快速发展态势,公司在手订单维持高位及供应链整合能力增强,使得公司风机交付规模上升导致营业收入增加。
3.龙头股
接下来考察一下股价,这说起来是一个重点,如果股价不处于上升趋势,很难做出选择。既然行业高景气,个股的业绩暴涨。股价还处于下跌状态就很难理解,也很出现这样的事情。
从估值图我们可以看到,并非只有一家公司业绩好,都处于同一个行业里面。此时就要选择龙头股了,而不是一些边缘股。虽然边缘股的业绩也很好,但是就怕出现业绩持续性不强。龙头股的业绩持续性还是比较好的,加上在买点上优化一点,基本上赚钱是不难的。
今天就说这么多,祝大家赚钱