【指数】超预期。分歧预期下上午冲高震荡就已经显示出指数这个位置的强韧,下午在消息刺激还拉了一根中阳线,看来这里对指数可以乐观一些。
【情绪】上午核心龙头中国医药、浙江建投的监管预期下,上午市场弱分歧程度符合预期,但是下午整体情绪在高低切和降准利好预期氛围下回暖,最终分歧比预期的弱的多。
【数字】裸泳者,率先淹死。基建、新冠/药胜。
【昨日优先模式】高位分歧做高低切。
【指数】
在指数内在韧性和周五晚上A50大涨刺激之下,今日预计会延续阳线。需要观察的是降准预期是否会落空。
这里直接V上去的可能性较小,需要注意3290附近的压力位。
【情绪】
情绪弱分歧,但是盘面出现了明显的高低切信号,高位美利云、北化股份、长江健康等严重负反馈,接下来要谨慎亏钱效应向中位股传导。
核心龙头中国医药和浙江建投都重点监管了,虽然都看好他们能在监管期后继续穿越,但是短期难免出现大分歧走势,而总龙头大分歧后市场情绪避险情绪很容易被带动。在情绪已经爆炸3日的前提下,除非总龙超预期,否则有弱分歧延续成强分歧的可能性。
如果市场情绪想进一步升级,那大概率是要靠低位补涨反推高位去打了,正好主线低位各方向都有新逻辑出现。
【市场结构及地位】
总龙头:建投分歧上依然强势,美丽云等高位联动小弟严重负反馈,但是出现了新的一批非常强势的建筑节能板块小弟。盘后被重点监管,目前只发了2次异常波动公告,按理说4次异常才会停牌,按照深交所的过往记录是基本上都按照规矩停牌的,除非这次特殊对待否则还有往上打的可能性。把它当做九安的补涨还有很大想象空间。
中国医药早盘就发了沪市经典监管小短信,但是资金依然强势顶上了板,后面估计会横盘一段时间等监管期过后再继续冲。
基建:在总龙浙江建投持续超预期下,目前梯队又优于新冠线了。新逻辑建筑节能按板块周期看已经经历了启动-确认-发酵,明天只有加速一条路走,周五没上这个位置不好接,可以当做市场情绪指标看。
明天看竞价隔夜单断强度(也可以同时作为市场情绪指标)。北玻股份隔夜最好200w以上。
新冠/药:内部比较割裂,但是政策,新逻辑、消息刺激不断,和去年赛道很像,最好把它当中线板块用轮动思维做。目前内部最强的分支是中药,龙头盘龙药业。
周末发酵了新逻辑,都是周五提前动过的:
NMN概念(尔康制药、兄弟科技、西王食品、金达威、康惠制药);
家庭医生(华平股份、运盛医疗等);
疫情监测(华蓝集团、百胜智能、盛视科技等)。
远端二波:新华联3板,精华制药6天3板,顾地科技、湖南天雁、宝鹰股份等首板。梯队还不错,有赚钱效应。
【明日操作计划】
高低切。
【龙津药业】中药+远端二波。看新华联、顾地科技、湖南天雁和盘龙药业反馈做。盘龙隔夜单最好40w手+,新华联最好继续给高溢价。
【盛视科技】新冠线低位新方向——疫情监测。新方向太多,容易不及预期,所以需要板上确认作为板块前排一进二晋级。