一，盘面回顾分析：三大指数均小幅上涨，其中大盘全天呈现震荡走高态势，并将昨日下跌阴线反包，美中不足的是今日量能再度萎缩。盘面上，房地产及其产业链全天保持强势，成为今日市场的最大热点；而在疫情修复逻辑下的消费板块同样迎来强势反弹；此外，赛道方向迎来修复，其中光伏电池、特高压、一体化压铸等板块反复活跃。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额8341亿，较上个交易日缩量281亿。板块方面，培育钻石、房地产开发、酒店餐饮、光伏电池等板块涨幅居前，而猴痘概念、新冠药概念、电池回收等板块跌幅居前。北向资金全天单边净买入72.57亿元，其中沪股通净买入50.72亿元，深股通净买入21.85亿元。

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指数再次探底企稳，外资大买，昨天我也是倾向于这个位置止跌反弹的概率偏大，这里反弹应该还能持续几天。但对于指数和赛道的观点还是有些变化了：

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1.指数小跌小买（-1%至-2%），大跌不买（-2%至-3%），第二天企稳再看。小涨小跌轮动低吸，大涨减仓，不轻易追高。
2.接下来赛道方向的波动会更大了，而且大部分票应该接近这轮反弹的顶部了，有做双头的迹象，只有极少数细分的强势方向会穿越新高。所以我们要放低预期，对于那些冲高回落，收长上影线、放量大阴线的，或者高位放量滞涨的赛道标的，我们还是要及时减仓落袋，锁定利润为主。对于那些低吸失败，触及止损位的，也要毫不犹豫的砍仓止损出局，一般可以设置5%左右止损线。

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赛道股池小幅反弹，继续更新：锂电池的瀚川智能、先导智能、杭可科技等；新能源车的欣锐科技、意华股份、双环传动等；半导体的宏微科技；光伏的阳光电源、奥特维、回天新材等；风电的电气风电、恒润股份、中材科技等；储能的东方电子、四方股份、高澜股份等；军工的西部材料、图南股份、航发动力等。

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短线情绪早盘分歧依然很大，有高标通润装备的一字板，皇庭国际的弱转强秒板，惠城科技的强势反包板。也有春兴精工、佛然能源、恒大高新的核按钮，还有老一批高位核心京山轻机、巨轮智能、金智科技、传艺科技、宝馨科技、赣能股份的继续大幅补跌，整体看早盘盘面是非常割裂的。

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当然，冰点期后一般会有昨日的恐慌情绪延续，类似于地震后会有余震，这个时候跟着恐慌割肉是没有必要的，一般都可以多等下情绪稳定下来再出手。

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随后随着高位核心京山轻机的翘板，广东鸿图的低开高走，佛然能源接近地天板的大长腿，前有惠城科技，后有佛燃大长腿，市场反核情绪复燃，情绪逐步回暖。下午各个方向都有资金蠢蠢欲动，但方向仍然不甚明确，却是个拿先手的时机点，所以依然只能分仓试错了，明天再去弱留强或去弱换强了。

二，情绪周期解析及预判：短线情绪开始启动，情绪指标量化数据明显转好，这也是为什么在昨天大家都很悲观的时候我反而说是机会大于风险。其实在整个量化择时系统的七大周期里面，冰点期后接启动期和高潮期后接衰退期，这两个周期判断的胜率可以达到90%以上，原因无他，因为这刚好是两个最极端的周期，物极必反，否极泰来，这才是大自然最基本的规律。

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而其它5个周期多少会带一些预判的成分，需要很强的逻辑推演能力、足够多的经验和临盘应变能力。

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综上，周期明晰了，那今天这情况对明天的预判就比较简单了，虽然情绪回暖，但是热点散乱，明天一般就是接混沌期或者发酵期。

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能够集中一两个热点发力走出板块效应，那就进入到发酵期，核心、首板、跟风都可以分仓拿，拿到足够多的筹码，后天进入主升就有先手优势了，去弱换强，发酵不起来也可以第一时间撤退。

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而热点继续混战，那就还在混沌期，而混沌期的思路就是轻仓、分仓试错为主，对则加，错则砍。

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这样思路是不是就清晰很多了？

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所以，有一套成熟的量化择时系统，才能保证自己在市场来去自如，进退有度的，而不至于被情绪操控，人云亦云，追涨杀跌。

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三，主线及个股机会分析：

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主线这个时候是看不清的，情绪继续走强，我们只能往各个有潜力的方向去试错参与。

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风偏高的，看各个方向的前排试错，但情绪、方向都不算明确，那么强更强的加速板尽量少做，比如今天的通润装备和皇庭国际，明天继续加速就不能轻易参与了，要做只能等换手。但今天表现比较弱的佛然能源、启迪环境，明天能够走出弱转强加速的走势，那就是超预期的，可以关注。

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其次，启迪环境走弱转强，可以考虑天奇股份、超越科技、大港股份等低吸。

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倍量二板的打板机会，可以关注太阳电缆、宝鼎科技、巨力索具风电标的，有机会补涨大连重工。铭普光磁，光伏逆变器+储能+半年报预增+汽车电子，题材都很强，标的趋势走出来了，短线的新玩法了，有强势主力在里面，哪怕不打板，未来有回调企稳的机会，也可以用趋势手法去做。逻辑强点：

1、公司开发的三相共模电感可以用在光伏逆变器领域；光伏控制器产品可以用在太阳能通信基站。公司的第一大客户是华为。公司已通过IATF16949汽车行业质量体系认证，已成功开发出车载应用的相关磁性元器件产品，部分客户已有小批量交货。
2、22年6月25日发布DN系列便携式户外储能电源，已签订销售订单，正式进军便携式储能市场。公司便携式移动储能产品预计将在亚马逊、京东、天猫、抖音等线上线下渠道进行销售。
3、公司现有产品可用于充电桩和小型储能设备,公司目前的移动储能产品中2000W的产品也可以用在家庭储能；22年7月1日公告，公司拟投资2亿元建设铭普光磁(泌阳)制造基地项目，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。
4、22年7月14日公告，公司预计上半年净利润3500万元至4500万元，增长幅度为10.02倍至13.16倍
5、大宗商品铜的价格回落，对降低公司相关产品成本有正面影响。

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另外，前天分享的协鑫集成，明天反包也是机会点，逻辑不错，不重复了；机器人新的核心中大力德，今天断板形态不错，低开也是机会。其它我们盘中把握。

四，市场人气核心标的：通润装备/皇庭国际/佛然能源/惠城科技
   情绪修复观察标的：大港股份/大连重工/京山轻机/广东鸿图/巨轮智能/金智科技/传艺科技

五，交易分析总结

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今天上午基本看戏，下午出手了协鑫集成，又被抓了。。。不怂，明天该干还得干！超越、宇通割肉，天奇、中大、西子、金智未动。