【801复盘】八月继续看涨，科技+智能制造或者说新基建
【收评：两市震荡整理 储能板块全天大涨】财联社7月30日讯，大小指数全天震荡整理，沪指跌0.42%，创业板指跌0.56%，两市成交额超1.3万亿元，连续第8个交易日突破1万亿元。光伏、锂矿等新能源产业链高景气赛道股全天大涨，储能板块上演涨停潮，龙头上能电气3连板，9个交易日大涨近2倍，板块内20余股涨停或涨超10%。稀土永磁、钢铁股表现活跃，北方稀土、宁波韵升、新钢股份、马钢股份、西宁特钢等涨停。午后防疫概念股异动，新冠检测、疫苗、口罩防护等多股拉升，白酒、啤酒股大跌，水井坊、重庆啤酒跌停。盘面上，鸿蒙概念、储能、钢铁涨幅居前，白酒、证券、钠离子电池跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.42%，报收3397点；深成指跌0.29%，报收14473点；创业板指跌0.56%，报收3440点。
【北向资金全天净买入22.47亿元】财联社7月30日讯，北向资金全天净买入22.47亿元，为连续3日净买入，本周累计净卖出近25亿元。
【国内商品期货收盘 铁矿跌超8%创5月31日以来新低】财联社7月30日讯，国内商品期货收盘，互有涨跌，铁矿领跌市场，跌超8%，创5月31日以来新低；EB、尿素等跌超2%，郑油、花生等跌超1%，白糖、淀粉等小幅下跌；LPG、焦煤涨超4%，SS、郑醇等涨超3%，沪铝、菜粕等涨逾2%，PTA、郑煤等涨超1%，沥青、塑料等小幅上涨。
【欧洲主要股指开盘多数下跌】财联社7月30日讯，欧洲主要股指开盘多数下跌，德国DAX指数跌0.93%，法国CAC40指数跌0.1%，英国富时100指数跌0.88%。
【港股恒指收跌1.3% 7月累跌近10%】香港恒生指数今日收跌1.35%，7月累计跌近10%；恒生科技指数跌2.56%，本月累跌17%。科技、教育、餐饮等板块走低，新东方、快手跌超7%，美团、海底捞跌超5%。
一、指数分析
个股跟踪
【研讯社】高端制造产业链梳理
从730会议看高端制造
730会议更加注重制造业的发展，核心思路是强调科技创新、国产替代，不断完善国内产业链。
先是宏观政策，下半年稳增长压力大，所以货币政策如期保持平稳、不收紧，那么在重启跨周期调节的背景下，财政政策将发力。
而对于财政政策，下半年的重点是“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，说明后面是要推动项目落地的，而这个项目，除了传统基建之外，就是制造业投资，并且我觉得后者倾向更大一点。
然后是核心思路上，继续强调科技创新、国产替代，不断完善国内产业链。
去年12月的中央经济工作会议中强调“要坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点，着力解决制约国家发展和安全的重大难题”。 今年2月19日，中央召开全面深化改革委员会第十八次会议，会议强调要加快攻克重要领域“卡脖子”技术。
刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，原文是“要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决卡脖子难题，发展专精特新中小企业”，方向很明确，预计后续对科技领域尤其是高端制造等“卡脖子”领域的支持政策将密集出台。
最后是具体方向，除了再次强调“支持新能源汽车加快发展”外，还明确指出要“加快推进十四五规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资”。
从十四五规划来看，投资建设项目主要分为三个方向：
1）科技方向：主要与产业升级、产业数字化等领域有关。包括产业基础能力建设（如零部件、基础软件、基础材料、基础工艺等补短板）、产业数字化转型（如云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能等）。
2）能源方向：推进现代能源体系建设工程，目标是建设清洁低碳、安全高效的能源体系，加快光伏、风电等非石化能源的发展，加快智能电网、特高压输电通道等设施建设，打造若干个大型清洁能源基地和沿海核电站。
3）交通、民生方向：主要与通信、出行、水电、防灾、粮食生产等民生领域息息相关，包括新型基础设建设（如5G等通信设施）、交通强国建设工程（如铁路、都市圈轨道交通、港航设施、物流枢纽等）、水网骨干工程（如引调水、灌溉、防洪减灾等）、现代农业农村建设（如高标准农田、机械化、现代种业、冷链物流等）、教育工程（如职业教育、产教融合等）。
附：A股“专精特新”中小企业。
“专”：指采用专项技术或工艺通过专业化生产制造的专用性强、专业特点明显、市场专业性强的产品。
“精”：指采用先进适用技术或工艺，按照精益求精的理念，建立精细高效的管理制度和流程，通过精细化管理，精心设计生产的精良产品。
“特”：指采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料研制生产的，具有地域特点或具有特殊功能的产品。
“新”：指依靠自主创新、转化科技成果、联合创新或引进消化吸收再创新方式研制生产的，具有自主知识产权的高新技术产品。
总体来看，发展专精特新中小企业主要指代那些集中于新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域的尚处发展早期的中小型企业。
2021年7月19日，工信部公示第三批专精特新“小巨人”企业名单，截止今日，已经数千家企业通过审核，其中在A股上市或者有相关子公司的上市企业有：
高端制造大概可分为高端装备、高端材料、高端科技、生物医药产业等4大产业、以及智能制造装备等16个细分领域。
1）高端装备包括智能制造装备、轨道交通装备、节能环保装备、通用航空装备、新能源装备、汽车制造、卫星及应用等7个领域。
2）高端制造高端制造包括精品钢材、合金材料、稀土功能材料等3个领域。
3）高端科技高端科技包括集成电路及关键元器件、信息通信设备、操作系统及工业软件、新型显示等4个领域。
4）生物医药产业包括蛋白类生物药、高性能医疗器械等2个领域。
针对德尔塔病毒，钟南山院士认为：不需要增加隔离期，因为一般来说绝大多数的潜伏期并不长，有极少数的潜伏期长，再增加隔离观察的话，那是弊大于利，应该加强隔离时间内核酸检测的频度。钟南山院士还强调，目前国产常用疫苗对德尔塔变异株还是有效的，大家应该打。
核酸检测企业可能有一定预期差 ，原来市场认为核算检测是一次性收入，由于德尔塔病毒传播能力特别强，全城核酸检测这种抗疫应对措施将成为常态化，并且钟南山 院士特别提出 应该加强隔离时间内核酸检测的频度，南京市已经进行三轮全市 大规模新冠病毒检测。
新冠疫苗企业和核酸检测企业都会受益于这次疫情，包括：沃森生物，复星医药，金域医学，迪安诊断，华大基因。金域医学的收入95%都来自服务实验室服务收入，它同时是国内三大医保改革最受益的企业之一。核酸检测企业前期股价走势不好的原因是： 市场认为核酸检测收入相当于一次性收入，今年疫情过去 就不会有收入了 ，印度德尔塔病毒 的爆发可能改变市场的逻辑，未来3到5年 核酸检测都是必不可少的，
新冠疫苗企业和核酸检测企业都会受益于这次疫情，包括：沃森生物，复星医药，金域医学，迪安诊断，华大基因。金域医学的收入95%都来自服务实验室服务收入，它同时是国内三大医保改革最受益的企业之一。核酸检测企业前期股价走势不好的原因是： 市场认为核酸检测收入相当于一次性收入，今年疫情过去 就不会有收入了 ，印度德尔塔病毒 的爆发可能改变市场的逻辑，未来3到5年 核酸检测都是必不可少的，
疫情后，有一些居民，本来可以在上海机场 做飞机去三亚看宋城千古情的，这次疫情爆发以后，可能会延缓行程，酒店业也会受到一定影响，利空上海机场 ，宋城演艺，华住 酒店，锦江酒店，南方航空 。
再说说周末其他企业：
贵州茅台 披露业绩 ，业绩中规中矩，亮点是：茅台酒半年度直销占比已达到22%，而第一季度直销占比只有19.4%，说明通过逐步提高直销占比实现变相提价增加了利润，相当于 变相提价。消费是常青树，白酒又是消费最核心资产 ，土豪 投资者可以用茅台做网格 ，现在已经进入投资范围 ，普通投资者可以关注招商中证 白酒ETF(161725)做网格。
碳中和企业的利空来了 ，国家在最新的会议里面提出：碳中和目标虽然重要，但是我国是尚处工业化中期的制造业大国，制造业在国际产业链中仍处中低端，在能源消费结构中，煤炭占比仍达56.8％。未来一段时间，保证经济持续健康发展的能源需求仍会继续增加，把碳达峰当成碳冲锋不行，不能不顾经济发展需求轻率冒进，既要快马加鞭，又要蹄疾步稳，把工作落到实处。短期内过快过猛关停煤电机组不可取，否则可能影响能源供应安全。
逆变器公司 上能电气今天发布公告，自8月2日开市起停牌，主要原因是：公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，股票交易异常波动，上能电气属于正常规则内停牌。
在“万宝之争”赚了350亿人民币的姚老板上周又出手了 ，这次看中的目标是酱油股中炬高新（SH:600872）, 姚老板先从银行贷出78亿定增厨邦，目标是扩产300万吨美味鲜产能，2020年中炬高新生产调味品69.73万吨，销售量为69.64万吨，处于产销饱和状态，如果后期销售可以 ，中炬高新可以和海天掰掰手腕 。姚老板 这次定增如果成功，会取得中炬高新的控股权 ，中炬高新 可能会改成调味品名字公司的名字，中炬高新的估值明显低于其他调味品公司，中炬高新有价值300亿的土地 ， 这也属于隐藏价值资产 ，姚老板进去以后可能会激活这个价值。今天披露的十大持仓里面 ，易方达张坤止损了一些仓位。
【复盘总结】又又又特停了
周末跟股市直接相关的新闻主要两个，一个是周五的会议，另一个是疫情，简单来说说。
周五会议重点随便看下券商的解读都很不错，我主要引述下中信建投的：
一、构建新发展格局仍是重点，挖掘国内市场潜力，加快发展新能源汽车，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设……加快解决“卡脖子”难题。
二、强调“跨周期”、“统筹两年”，政策或提前布局要做好宏观政策跨周期调节。
三、淡化 “窗口期”，稳增长、促升级重要性提升要防范化解重点领域风险。
四、纠正运动式“减碳”，做好大宗商品保供稳价工作，预计供需关系将改善，有助于大宗商品价格平稳回落。
（利空黑色系大宗，毕竟之前机构讲黑色大宗喜欢拿碳中和说事，短期肯定是利空，周五期货夜盘也反应了，但长期比如下半年取决于大宗商品价格跌不跌，毕竟高位横着，企业利润会一直释放）
五、保持流动性合理充裕，引导贷款合理增长……疫情扩散将抑制消费和服务业复苏，预计四季度左右存在宽信用的可能，届时风险资产受益。
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再聊下本周行情，以上证指数为例： 
周二再度长阴线，当时消费白马大跌，于是市场出现恐慌，再恐慌情绪的助推下，周三开盘顺势下杀，然后逐渐企稳反弹。
周三晚出澄清利好，周四指数直接高开，高开后前一个小时回调（跳水）被接住了，于是资金重新抢筹，周四震荡高走。
即便周四高走，指数还是处于下降趋势，资金合力并不一致，调整预期也很高，周四大涨后周五开盘直接分歧，指数又开始低开震荡了。
但毕竟周五开盘的回调属于指数周三四反弹以来的第一次回调，所以，盘中资金还在积极去救，周五周五午后跳水，后面都能看到资金在修复做多。
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复盘本周行情：在指数层面，目前处于短期超跌后的反弹周期内，反弹行情前三天确定性最高，后面几天不确定性越来越高，强一点继续涨，弱一点就会二次回踩。另外，周五指数调整时，虽有锂电，光伏，科技领涨盘面，但这波下跌的领跌板块消费依然有不少票新低。如，茅王贵州茅台，这些都是潜在的不安定因素，除非他们彻底企稳了，指数才安全。横盘别新低，才勉强算企稳，目前还没有。在板块层面，目前这波领涨题材还是之前的抱团三剑客，但要是从周三指数小V开始算起，持续到周五他们已经连涨三天了。
如果市场情绪是主升阶段，一个板块连涨三天自然无所谓，但如果情绪定性是反弹，其实涨三天已经不少了。换句话说，这波小反弹走到周五后最暴力一段已经差不多了，周四储能大涨周五分歧中也在延续，周五分歧中的锂矿周五开始加速，加速之后再接，必然没有舒服买点。但不是说整体结束，只是最能赚快钱的一段结束了。这些已经加速过的，余下可能是先分歧震荡两天，然后再择时继续反包冲，所以，这两天没上去车的，不妨等一等，等回调再上车更有性价比。至于具体时间，目前还说不清楚，或许调一天或许调整两三天，可以参考前几天的套路节奏，指数回调情绪低迷，某天突然弱转强起阳线了，然后跟随做一波。嗯，大概就这样。还有是周四讲过的，每次下跌都是选票好时机，这两天指数大跌期间逆势上涨的或者没有新低的，接下来都值得重点关注。反之，这几天跟随指数下跌甚至比指数跌的还多么，而反弹也没有反弹的，这些票少看，别在渣票浪费时间和感情。
第二部分 明日主线题材推演
题材方面，依旧是锂电，科技和光伏内部各种分支领涨，其他疫情，稀土，军工小有波动。
上证指数水下震荡，目前弱势震荡。
1，锂电/光伏/科技。锂电池这波主要是炒矿，涨价最具有确定性，周四讲的江特电机、雅化集团，周五都板了，然后机构经常提天齐；再就，PVDF的联创股份，磷酸铁锂的龙蟠科技、富临精工，这些盯着看有没有趋势低吸机会。
光伏重点主要是储能，上能电气晚上被停牌，接下来估计类似之前润和特停后的鸿蒙，无论是先抑后扬还是先扬后抑，肯定还会炒。目前补涨中300票看看盛弘股份，中熔电气，和顺电气，主板票暂时摸不清，看看中国电建，还有BIPV的嘉寓股份。光伏目前连涨两天有点高潮了，看有没有分歧，有分歧更好上车；风能跟随光伏，票周五多是首板，要是做晋级，等市场走出来跟随就行，要是看趋势，留意下日月股份，有机构博弈，各有买卖。
科技分目前光刻胶是主流，人气股有南大光电，蓝英装备，晶瑞转债，趋势的看趋势低吸，没趋势的看箱体震荡，或者日内T，主板看看之至纯科技；5G，光模块有基本面但资金不太认，投机看20cm金信诺，另外是300票新易盛，主板票不好讲；MiniLED看看三安光电，瑞丰光电，联得转债，PCB主要是四会富仕和明阳电路（这种只能预期箱体高抛低吸，然后股价还不涨，那就走）。
2，切换方向。稀土，北方和五矿依旧走趋势，不好预判了，因为只要预判现在普遍不乐观开始看空，趋势信仰。MiniLED，三安光电，瑞丰光电，以及联得转债。军工，指数跌破趋势有点难做，但热度还算行赶在启动还能凑合看看，那就等出来跟随即可。
优化生育，相对于三大主流热度差很多，但一直有新闻刺激还可以看看，主要看能不能超预期，比如，海伦钢琴能不能走出之前任子行之类的走势，他涨高后自然有资金做跟风套利，于是板块发酵，历史都是类似的。
疫情的事主要会刺激疫苗和检测，像英国那种放任老百姓不管企图用群体免疫来推卸责任简直是万恶的资本主义，只要不躺平疫苗仍将是终极解决方案，再就是检测也会刺激。
周末听到好些疫情新闻，这次传播太广太快了，大家多多注意安全，尽量减少去人群多的地方，注意个人安全，保护自己也是保护家人，最后，希望八月无疫烦。
韭菜：带着钱和改变世界的人在一起！！！
