啪啪打脸的一天,创业板又跌回去了,说好的工具盒打开的大一点,市场却慌的一批。听妈一席话,多吃一碗面?
对于目前的市场来讲,重振预期胜于放水,但预期重振是个过程,莫慌,再耐心一点,央妈都发话了,还怂?
不管对岸如何,我们仍然坚持“以我为主”的货币政策,就是最近说的工具箱开的大一点,适度超前的进行基础设施建设,这种种归结到目前就是“稳增长”,而稳增长也是最近的大方向。
通常情况下,稳增长是在经济相对不给力的时候实施,分为三个阶段,预热期、发力期、见效期,对应市场可以通俗的称为政策底、市场底、经济底。
而目前的市场处于预热期向发力期过度,因此有很大一部分投资者抱着怀疑的态度,市场情绪反反复复。不过,稳增长的大幕正逐渐拉开,预期将得到重振,拭目以待。
作为最确定性的主线,稳增长包含了众多板块,最热的数字经济也是其中一条。
现在数字经济的主要炒作方向有以下几个:
数字货币:金财互联、翠微股份、亚联发展、汇金科技
数据交易所:零点有数、吉视传媒、浪潮软件
东数西算:贵广网络、美利云
还有一些未划分的标的,如:税友股份、城地香江、海量数据等。
随着各部门政策发力,稳增长方向将涌现更多的支线板块,就比如之前的地下管网都与此密切相关。
另外,我觉得新老基建中还将涌现出一批热点,新基建如:工业互联网、5G普及及应用、物联网建设、绿色建筑、大型风光储项目、光伏一体化项目、换电站及充电桩完善等等都有机会,老基建不赘述了,钢铁、建材等已经有了不错的涨幅。
同时,稳增长不光发力于投资,还有消费。刺激政策也会逐步落地,大消费在本年度虽无超额收益,但我还是维持原来观点,对于高端白酒、奶制品、免税、逆疫情等方向依然值得配置。