异动
登录注册
6.11,关于鸿蒙、光伏、芯片等逻辑思考。
投资包袱斋
躺平的老司机
2021-06-13 21:13:15
(一)市场综述

就着鸿蒙这个题材,分享一点实战经验:在鸿蒙连续拉升之后,周五出现了高位震荡,润和软件收了光头阳线,但跟风基本收了长上影,如果持有跟风的话,今天早盘的分时高点应该卖出跟风,如果周五头脑发热直接进了一些跟风票,大概率要吃面了(之所以说大概率,是因为不排除周末突然发酵个什么大利好)。而如果持有润和的话,周五还不是卖点,(周四的解盘文章中提到了润和的卖点:跟风回调时,就是卖点)。


至于市场,目前不用担心,有主线有轮动,指数就会呈现震拉升-震荡-拉升-震荡的循环走势。什么时候开始担心?以鸿蒙和半导体为核心的大科技主线出现暴跌的时候。什么叫暴跌?大面满天飞,指数放大量。所以,预期接下来鸿蒙可能盘整的阶段,最近活跃的军工、顺周期、金融,或调整到位的医美会出来做一个承接。

(二)板块说

1、鸿蒙。

为什么鸿蒙的热度这么高?在前几年的时候,我们就经常听到物联网这个词,也有一些商家试图做成这件事情,例如百度系、小米系、苹果系、谷歌系等,其中做的最快的是小米。虽然大家很努力,也都知道这件事情会到来,但一直没有做出真正的万物互联,直到鸿蒙的出现。我们第一次真正有希望看到鸿蒙系统支持下的万物互联场景的出现。在鸿蒙爆炒以后,资金先后炒作了三个方向,第一个方向是鸿蒙的合做开发厂商,以润和软件、常山北明为主;第二个方向是国产替代,以诚迈科技、科蓝软件等为主;第三个方向则是物联网。所以对鸿蒙在逻辑上的拆解就变得很重要:到底哪个环节具有基本面的想象力?
(1)将鸿蒙接入小于硬件厂商,这是绝对受益环节—润和软件;
(2)物联网个股炒作:感知层(传感器—汉威科技,MCU—中颖电子、国民技术,智能控制器—拓邦股份)、传输层(通信芯片—无、通信模组—高新兴)、计算与存储—金山办公等云平台公司、应用等。
好吧,这个才应该是市场接下来重点炒作的方向。

再说点实战的内容。接下来要参与鸿蒙,有两个方向:
(1)干核心润和软件。润和调整时的买点有两个,第一个是绝对买点—5-10日线;第二个是相对买点—跟风暴跌后止跌。绝对买点更容易把握一些。
(2)干可能存在的补涨龙。当润和接下来调整的时候,会在低位出现首板补涨龙,这也是一个不错的介入机会。

润和软件目前已经有90多亿成交了,30%的换手率,说明大资金已经大规模滚动其中,好戏才刚刚开始。#题材—润和软件,#题材—物联网。

2、锂电池。亿纬锂能前两天公布了104.5GWh的储能电扩产计划,可见储能开始进入了群雄割据的时代,储能主要以磷酸铁锂为主,镍钴等卡脖子资源驱使部分电池厂商继续扩产磷酸铁锂动力电池。因此接下来可能磷酸铁锂可能会接替6F成为重点方向。#题材—富临精工、德方纳米。

3、芯片。没什么好说的,好戏还在后头,很多票现在的估值都还很低,调整就是上车机会。#题材—富满电子、国民技术、瑞芯微。

4、证券。证券最近其实容纳了很多的资金在里面滚动,几大权重股的重心一直向上发散。这个板块的玩法就一个:没有连板出现,绝对作壁上观。#题材—重点留意东方财富、中金公司。


(三)其他可说的

关注鸿蒙系统支持下的物联网发展机会。物联网的特点是相互连通、种类复杂、云端应用。在这几个方向上可能会诞生一些大的平台型或产品型公司。

重点说一下光伏这两天的事件。前几天,2020年全球太阳能电池出货量第二的爱旭股份(600732.SH)当着多部委的面,公开举报出货量第一的通威股份对硅料囤货居奇。在这份材料中,爱旭股份声称,今年以来多晶硅价格已经上涨149%、硅片价格上涨56%。原因在于,“4月份开始,某光伏原料多晶硅厂家,刻意营造多晶硅、硅片短缺现象,助推中间贸易商、产业链各环节囤积居奇、哄抬物价。”爱旭股份表示,2021年全球终端需求难以达到180GW,硅料供应量可以超过190GW,产业链产能是匹配的。初步统计,4、5月全产业库存量较一季度末增加61.8%、达到68.6GW,产成品实际是滞留在产业链内部空转。

这是市场上爆出来的事件,那更需要关注的是这件事的背景:下游电池买单方多为国企单位以及海外单位。国企单位肯定不能多花钱、海外单位的订单肯定不能违约。但是上游价格又贼贵,所以电池片厂商就着急了。所以举报信一出,立马就引起了多部门的关注(我甚至怀疑举报信事件是上面授意的)。在过去一段时间内,由于价格昂贵,中游的成交已经非常少了,本以为这样可以倒逼硅料厂商降价销售。但硅料厂商不仅不降价,反而以自用的名义囤积硅料,并邀请部分企业每周竞标,以最高成交价为当周硅料定价。这反映出的主要问题是:硅料环节在被几大厂商垄断后,营造供需紧张关系获取垄断利润。眼看着时间马上进入下半年,许多国外的订单和国企订单积压严重,才有了这次举报事件。换句话说,对光伏产业链造成严重影响的因素就在这里。所以,随着有关部门的介入,资本市场看到了光伏产业链利空得到遏制的可能性,各环节龙头大涨。接下来我们从两个维度思考投资问题。(1)假如利空得到明显遏制,应该怎么投资?首先最利好的是中下游全布局的全产业链龙头公司,以隆基股份为主。其次是扩产环节利好下游消费品(逆变器和胶膜),以阳关电源、福斯特为主。(2)假如利空并未受到明显影响,但下游厂商又不敢违约,那么拥有硅料支持的中游厂商可以趁机提高市占率,疯狂赚取利润,说的是上机数控。我推测,硅料价格可能会下降,但下游需求旺盛,很难进一步降价。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
隆基绿能
S
弘元绿能
S
润和软件
S
富临精工
S
富满微
工分
12.77
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 10
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(8)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2021-06-14 07:11
    通信模组最收益的为啥是高兴兴
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-06-14 08:22:29更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2021-06-15 06:56
    分析到位
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-15 06:20
    谢谢老师分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 孔乐道
    超短低吸
    只看TA
    2021-06-14 14:55
    谢谢老师分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-14 07:10
    上堂兄分析到位
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-14 04:44
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-13 22:33
    谢谢哈
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往