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妖股信仰！

浮生须臾

一路向北的游资

2022-10-25 21:14:23

一，盘面回顾分析：大盘早盘探底回升，午后窄幅震荡，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌。盘面上，赛道股带领指数展开反弹，其中汽车零部件概念股掀涨停潮，广东鸿图、瑞鹄模具、浙江世宝等超10股涨停；光伏概念股大涨，TOPCON方向领涨，金辰股份、京山轻机涨停。工业母机概念股持续活跃，拓斯达、明志科技涨超10%，华东数控涨停。下跌方面，医药相关板块集体调整，华森制药、双成药业等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额8029亿，较上个交易日缩量781亿。板块方面，一体化压铸、TOPCON电池、工业母机、减速器等板块涨幅居前，贵金属、教育、医疗器械、CRO等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.95%。北向资金全天净买入28.45亿元，其中沪股通净买入22.56亿元，深股通净买入5.89亿元。

昨天文中对于赛道观点还是很明确的：

收盘看的话，赛道股池的平均涨幅2%+，也远强于市场，这就是赛道高景气高成长的逻辑。接下来指数稳住了，继续在赛道股池寻找合适标的轮动操作即可。

短线情绪日内完成分歧回暖，昨日观点：

竞价一大片跌停开，双成药业、英飞拓、华森制药、实益达、世嘉科技、双成药业等核心人气几无幸免，毫无疑问的恐慌延续直接进入冰点。既然竞价就是冰点，那当天基本不可能还有比这更差的情况了。这个时候有持仓大跌的也不用恐慌，可以等指数杀一波企稳直接低吸做T，盘中自然会有资金拉出大长腿去尝试启动新周期，不管拉的是不是你的，但大概率都会跟随联动，T个高位不难；没有持仓的也可以尝试去做跟随资金做反包（跨境通），做翘板（实益达），做新方向换手前排（山东章鼓、罗普斯金、京山轻机、安凯客车等），或者抱团妖股竞业达都可以的。只要敢于在别人恐慌的时候建仓，你就已经赢了一半！

二，短线情绪周期解析及预判：情绪虽然小幅回暖，但主线方向依然不明确，混沌期特征。但妖股竞业达所在的大周期还没结束，所以新的周期也是竞业达的延伸周期，能走多远，就看竞业达什么时候结束或有没有接任者了。

目前看实益达有模仿竞业达的意思，除了三个字的名字再带个达字，其余方面也满足我们对于是否有成妖潜力的4个条件，具体哪4个还不知道的可以回顾下周五的这篇文章《3只逆势大妖们的共性在哪里？》。不过文中没有讲买点，我再总结下买点：

1.断板温和，可以当天盘中或尾盘低吸部分仓位。温和断板就是当天股价能维持分时均线震荡最好，低于分时均线但红盘或小跌次之，这种不能放天量或收太长的上影线，以免套牢盘过大影响反包资金信心。

PS：这个是必要条件。

2.隔日竞价有资金抢筹，可以直接竞价跟上。

3.隔日封死跌停，那就等资金翘板再跟随，这种是有很大概率抓到地天板的，比如今天的实益达。

4.涨停打板。这个是相对差一些的买点了，因为别人如果低吸或者翘板的，当天都有十几二十个点的收益了，第二天怎么开都无所谓，所以这种最好买在情绪转折点，溢价可能会更高一些，比如今天也还行。

三，主线及个股机会分析：

医药板块指数马上回踩前期平台，明天收一个缩量的十字星就差不多了，如果之前看好医药的，那补票上车的机会就到了，上次整理的医疗器械股池再发一下：

工业母机近期逆势走强，情绪龙头华东数控底部起来已经50%+了，行业细分龙头海天精工、科德数控、欧科亿、纽威数控等，也沿5日线走出很强的趋势了，板块热度还没有完全发酵起来，后面大概还会有不少情绪补涨标的，我们先了解下逻辑：

消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破，以及即将访华的德国同样为智能制造大国都是催化。

1、德国总理即将访华消息催化中国智能制造。

2、据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网网络领域发布的首个国家标准。

平安证券认为，工业互联网平台是新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，也是支撑新一轮工业革命的重要基础，工业互联网平台领域首批国家标准的正式发布实施，将加速我国工业互联网平台的创新发展，加快我国工业互联网平台的推广应用。

3、除新标准外，近期由我国主导制定的数控系统系列国际标准ISO23218-2也正式发布。

开源证券表示，ISO23218系列国际标准是04国家科技重大专项的标志性成果之一。它的成功发布表明我国在04专项支持下建立的“高档数控系统关键技术标准体系”成果得到了国际认可，标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破。

4、政策方面，9月底工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监督管理总局联合发布《关于开展2022年度智能制造试点示范行动的通知》。

5、财政部、税务总局、科技部三部门联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》。

公告指出，高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。

申万宏源指出，机床作为工业母机，具有鲜明的固定资产属性，将显著受益于税收优惠政策，同时刀具作为机床加工的耗材，也将受益于此轮设备投资增长。

6、9月中旬机床ETF获批。

7、高端机床行业或将迎来新一轮周期

开源证券表示，国内机床市场呈现出整体“大而不强”的局面，高端数控机床产品仍然多依靠进口。

数据显示，2021 年我国金属加工机床进口额74.6 亿美元，同增25.4%；出口额53.2 亿美元，同增32.7%，贸易逆差额为21.4 亿美元。我国金属加工机床进口主要来源于日本、德国、中国台湾等国家和地区，2021 年三者进口额合计占比超70%。

申万宏源认为，机床进口高度集中的特点可能会带来高端机床装备和关键功能部件的供应风险，同时核心技术可能面临“卡脖子”问题。高端机床装备作为工业母机，其产业链供应链能否实现自主可控、安全高效是构建新发展格局的一个关键问题，突破高端数控机床技术自主可控迫在眉睫。

另外，安信证券分析指出，一般数控设备的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我国机床行业销售的上一轮高峰，因此2021年起机床行业或将迎来集中更新换代需求。