在能耗双控下，煤炭、化工、化纤等周期股在周五都不可避免的迎来大跌。此前，煤炭价格疯涨，不断的刷新历史新高。据测算，电厂每发一度电，就会亏损超过0.1元。我们知道，生产的主要资料除了原材料、人力、设备、还有就是电力。在疫情的影响下，我们迎来大量的海外订单，外贸增长极快。8月份，我国外贸进出口总值3.43万亿元，同比增长18.9%。前八个月，外贸进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比疫情前19年同期增长22.8%。虽然出口数据越来越好看，但企业主和外贸商却不赚钱，拿朋友圈中一位外贸主的话说是：哭着接单。在出口增加的同时，上游的资源价格不断攀升，大宗商品进口的需求猛增，结果是上游赚走了大部分钱，因煤炭涨价电厂亏钱供应，中游制造商赚了个加工费后出口，且为了应对市场旺盛的需求，许多企业选择了扩产。而某些国轻轻松松就把钱赚了不说，还倒坑我们一把。等他们产能恢复后，我们这便是一地鸡毛，扩充的产能成了拴在脖子上的锚。因此，多地都开始能控大战，短期供需结构矛盾难以解决，意在令中游大量减产了，倒逼上游降价。不过并不是所有行业都会因为能控而降价，上下游博弈会异常激烈和持久（目前Z侧情况下）。资源股也会产生宽幅震荡直至右侧出现。化工煤炭受挫后，白马的低估值开始显现吸引力。消费股在周五尝试接棒，海天味业说计划提价，不过快消品这个市场，竞争对手不跟你玩照样低价策略，那也很难提价，虽然这消息在周五给了市场一剂信心加强针，但我对其保持观望态度，暂且看作反抽。周末孟晚舟归国视频刷屏，实则对华为概念可能并不会产生太大利好。众所周知，孟晚舟事件的触发是毛衣Z最激烈的时候，旷日持久的僵持下，孟晚舟能平安归来，老米当然是另有所图。我觉得，真正会产生影响的是资本市场将对毛衣Z缓和产生预期，那么缓和利好的板块肯定是被关SHUI打压的板块，如电子、家电、家具、机械设备、汽车零部件、核反应堆、纺织、造纸等。另外那些曾在毛衣Z中严重受挫的标的或许能迎来短暂的利好预期，如：中兴通讯、中芯国际、巨量科技、捷昌驱动等等（数量较多不作罗列）。下周是节前最后一周，往常都会产生资金节前兑现、长假避险等，因而理论上以震荡为主。如有偷跑现象，定是先知先觉的资金感受到了长假中的利好！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
