地产的第三支箭！
浮生须臾
一路向北的游资
2022-11-28 22:13:34
一，盘面回顾分析：三大指数探底回升，尾盘跌幅收窄，大金融等蓝筹低迷，上证50收跌1.61%领跌，深成指跌0.69%，创业板指跌近0.46%。盘面上，旅游、酒店餐饮股全天强势，华天酒店、峨眉山A涨停，众信旅游、君亭酒店、锦江酒店、中青旅等涨超6%。受消息刺激，虚拟电厂概念股走强，杭州热电、金智科技涨停，国能日新涨超10%。中字头概念股持续活跃，中国出版、中交地产等涨停，中国科传5连板成两市最高板。总体上今日两市个股跌多涨少，超3300只个股下跌。房地产、教育、医疗等跌幅前列，景点旅游、酒店餐饮等涨幅居前。北向资金全天净卖出37.6亿元，其中沪股通净卖出41.7亿元，深股通净买入4.11亿元。
今天上午指数迎着外资的大幅流出低开高走，显示出很强的韧性，这里不论是比较强势的中证500，还是比较弱势的创业板指数，都到了关键的支撑位，是胜率比较高的出手位置。方向观点依然不变：在赛道的新技术和高增速方向寻找低吸机会。
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短线情绪有所修复，竞价比较强的是医药和地产方向。
医药的一些人气标的高开都体现出了资金抢筹的动作，高位的众生药业、以岭药业，低位的尚荣医疗、丰原药业，一字板的安奈儿。而在开盘前，A50的期货指数都跌了快三个百分点了，医药的高开不论是出于避险还是抱团的需求，都是值得博弈的点。而在昨晚的复盘里面也是提到：现在内忧外患，医药实在没有看空的理由。文中提到的抗原检测标的泰林生物20CM涨停，文末标的尚荣医疗10CM涨停。
接下来对于医药板块依然看好，感冒药、抗原检测、疫苗、方舱医院建设，都是不错的方向，值得反复参与。
地产今天也是比较超预期的，情绪先锋中国武夷继续一字板，中军中交地产换手三板，我潜伏了一个多星期，卖飞在首板，实属理解不够。。。今天盘后地产板块又迎来重磅政策催化：证监会松绑房企再融资。这里有必要放在下文详细解读下。
国改，今天强度有所弱化，但地产很多标的都叠加了国改概念，所以后面国改+题材或许才是加分项。那今天龙头中国科传继续封死一字，同身位的中成股份分时强度也不差，是个拿首板补涨的节点，方法以前有教过（下图），符合标准的就是中油资本和中粮资本了，中油破板了，但是叠加了中阿峰会的跨境支付概念，大概没有结束，这个方向近期频频异动，12月上旬大会开始之前大概会有一波，也可以重点关注下，相关标的也在星球有更新。
二，短线情绪周期解析及预判：情绪处于混沌期，题材热点轮动可能会比较快，尽量不要随意追高。做新，做低为主。观点如昨：
三，主线及个股机会分析：
房地产：证监会松绑房企再融资
1、驱动∶22年11月28日晚消息，证监会表示，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。
要点如下：
（1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金）募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用干堂地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。
（2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再帮助资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再需够政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。
（3）调整完善房地产企业境外市场上市政策，与境内A股政策保持一致。
（4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。
（5）积极发挥私募股权投资基金作用。
2、解读∶此次放开房企再融资，有利于改善优质房企资产负债表，或许这就是市场预期已久的房地产“第三支箭”。基于市场化、法治化原则，预计对央国企和有国资背景的混合制房企更利好；同时股权融资的支持对资产负债率较高的企业边际改善更为明显，如华发股份、中交地产、首开股份、金地集团、栖霞建设、上实发展等。
看近期地产板块的表现，市场对于这个政策大概是有一定预期了，对于地产板块的持续性我确实是看不清的，高位接力还是要谨慎些。但如果高位利好兑现还能够继续超预期表现，那也可以做低位补涨，有备无患。
四，市场人气核心标的：中国科传/中国武夷/中交地产/安奈儿/同兴环保
情绪修复观察标的：中成股份/众生药业
五，交易分析总结
医药竞价超预期，昨晚复盘也做了预案，尚荣医疗第一目标竞价符合预期直接上了；交建和深桑达做T；打板国改补涨首板中粮资本；尾盘低吸了中阿峰会的海联金汇。丰原和金陵都走了，亨迪减仓，医药目前还是主仓位，仍持有新华和亨迪。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
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