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一个稳健方向+一个短线方向

浮生须臾

一路向北的游资

2022-11-29 22:05:04

一，盘面回顾分析：大盘全天高开高走，沪指收复3100点，上证50指数涨超4%。盘面上，地产股受政策利好刺激掀涨停潮，万科A、中交地产、中国武夷、光大嘉宝等超40股涨停。旅游酒店股午后持续走强，桂林旅游、九华旅游、丽江股份等超10股涨停。金融股集体走高，平安银行、宁波银行、华西证券涨停。医药股再度活跃，抗原检测方向领涨，优宁维、诺唯赞20CM涨停。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨，近百股涨停。沪深两市今日成交额9681亿，较上个交易日放量2282亿。板块方面，旅游、抗原检测、房地产、厨卫电器等板块涨幅居前，中船系、PVDF概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨2.31%，深成指涨2.4%，创业板指涨1.78%。北向资金全天净买入98.06亿元，其中沪股通净买入57.77亿元，深股通净买入40.28亿元。

指数全面带量反弹，离万亿成交额又只有一步之遥了，有量就有行情，至少没辜负这几天我的辛苦打气按摩了。在高胜率的位置出手，胜负交给市场，交易其实就是这样的概率游戏，并没有太多可取巧的地方。

当然，今天表现很强的基本都集中在今年的难兄难弟方向，金融、地产、大消费等，赛道方向表现平平，甚至还有不少逆势下跌的，跷跷板效应还是很明显的。至于大家在这个时候都喜欢讨论的市场风格是否要开始切换了，我觉得也可以参考下前天复盘的这段话：

以上针对的不仅仅是国企啊，任何经营稳定的，行业竞争格局清晰的，管理层事儿少的企业，哪怕业绩增速差点，在当前的经济形势下，可能都会受到避险资金的追捧。

所以，对于后面偏中线的策略会有所改变：两条腿走路，保持持仓均衡。

新技术、高增速的赛道要配置一些。这个方向波动会比较大，节奏要求会更高一些，标的参考近期股池。

低估值的蓝筹白马也要配置一些。求稳、避险稳中求进吧，后文会更新一些逻辑方向。

...

短线情绪今天和指数共振走强了，市场演变的节奏回放一下：竞价地产过于一致性走强，开出20+涨停板，开盘后立马分歧兑现一波，释放压力。于是医药开始承接分流资金走强，国改也分流了部分资金，随着地产完成分歧，资金觉得地产短多长空，还能玩玩，于是又回流了地产，医药、国改开始冲高回落。上午主线完成轮动，下午以为赛道有出场机会，没想到资金还是在以上几个方向打转，赛道的反弹大概要看明天了。对于以上主线看法：

地产，今天板块涨停40+，许久未有的盛况了，资金介入力度很大，看龙虎榜的话，不少机构都跑去打板接力了，有点疯狂了。今天板块无疑是高潮了，基本任何一个题材高潮后第二天还要继续维持这种强度都很难，所以明天开盘板块肯定会面临比较大的分歧。如果是一般题材的话，这种情况第二天都只能看戏了，地产因为政策支持力度大，资金介入深，肯定不会这么容易结束，但参与难度同样大，如果真想做的话，还是按照我们以前的策略，开盘15分钟内看戏为主，15分钟后做分歧转一致的放量换手板。

医药，继续看好，虽然今天的强度和地产没法比，但大家应该也可以看到，一旦其它方向走弱，资金流出后的第一去处基本都是医药，可见人气基础是真的很强，还是那句话：现在内忧外患，医药实在没有看空的理由。

医药近期我们看好的方向有感冒药、抗原检测、疫苗、方舱医院建设，今天抗原检测大爆发，逻辑标的这两天文中和星球都有给到，下图感受下：

这种连续大涨的就不建议大家去追了，但是上面方向回调到位的标的大家依然可以低吸潜伏，等待轮动。另外，今天后文再更新一下医药商业的后续逻辑，也有不少合适的机会。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪和指数共振进入主升，大概又会有一段比较舒服的做多周期了，大家好好把握，专注主线。

三，主线及个股机会分析：

机会一：三箭齐发，地产反转，消费复苏，新能源转型（适合偏稳健的中线选手低吸潜伏）

1）家电预期低、估值低、仓位低，重视本轮地产预期反转、疫情防控放松、新能源转型带来的家电板块投资机会：

地产融资纾困三箭齐发，招商地产组预计本轮”保交楼“政策落地拉动2023年竣工面积同比增幅15%，反转首推白电/大厨电龙头。家电龙头公司今年以来受疫情反复、外资流出和地产预期恶化影响股价大幅回调，我们预计随着地产融资纾困，四季度到明年将迎来家电公司估值和业绩戴维斯双击。

三季报海尔智家（14X）/海信家电（12X）业绩分别增长20%和45%，格力电器（7X）/美的集团（10X）也有望在成本和价格剪刀差放大趋势下业绩逐季回升，老板电器（12X）渠道变革加速释放下沉市场/专卖店增量红利，集成灶龙头火星人（30X）/亿田智能（17X）有望困境反转。

2）把握疫情防控放松带来的消费复苏机会：

重点关注光峰科技、倍轻松、小熊电器、科沃斯。

光峰科技影院光源租赁业务利润贡献在疫情前超过50%，12月16日《阿凡达2》国内上映，自有品牌GMV双十一增速45%，同时教育投影仪业务受益于高职院校教育信息化贴息贷款。倍轻松线下门店集中在机场、高铁等交通枢纽，关注线下客流恢复带来的业绩弹性。小熊电器双十一GMV大幅增长40%，品牌升级、均价提升业绩弹性大。科沃斯双十一GMV增长24%，价格战洗牌、利润率下行压力有望在四季度出清，看好公司明年头部集中后的盈利改善机会。

3）新能源转型布局家电制造力外溢机会：

家电企业在偏“红海”的市场中锤炼出优质的供应链和强大的制造能力，在当前“双碳”战略背景下，家电公司积极切入新能源产业链，“家电新能源”转型机遇值得关注。

汽车转型重点关注三花智控（35X）、盾安环境（14X）、德昌股份（15X）、佛山照明（20X）；车充储能推荐公牛集团（25X）、华宝新能、科陆电子；光伏关注东方电热（27X）、星帅尔（29X）。

机会二：11月中旬，RM网曾发文称：“任何一个城市、一个国家做好与其人口规模、发展规模、公共需求相匹配的医疗救治能力的储备，都是十分必要的”，而近期有媒体报道部分地方社区准备储备防疫物资以便不时之需。

从短期国内数据来看，部分地方社区加大防疫物资的一次性采购储备是大概率的，并且从目前已报道的地区来看，主要是社区和国资药房或者医药流通企业合作，所以一旦各地纷纷加大储备，最直接受益的是当地国资药房或者医药流通企业。