地产重组第一枪！
浮生须臾
一路向北的游资
2022-12-01 21:57:43
一，盘面回顾分析：大盘全天冲高回落，创业板指领涨。盘面上，消费股全线走强，乳业股领涨，熊猫乳品、燕塘乳业、妙可蓝多等近10股涨停，白酒股早盘冲高，中锐股份、口子窖涨停，舍得酒业涨超7%。信创概念股午后反弹，中国软件、吉大正元、英飞拓等涨停。地产股尾盘异动，中国武夷、中交地产均走出6连板。整体上市场热点全天快速轮动，但大多数冲高回落。下跌方面，医药股陷入调整，抗原检测方向领跌，热景生物跌超10%，众生药业跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额10584亿，较上个交易日放量1267亿，成交金额重回万亿。板块方面，乳业、食品加工、信创、饮料制造等板块涨幅居前，抗原检测、供销社、机场、中药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨1.4%，创业板指涨1.53%。北向资金全天净买入114.5亿元，其中沪股通净买入37.16亿元，深股通净买入77.34亿元。
昨天因为外围大涨，所以指数集体高开了，而高开低走基本是A股司空见惯的剧本，可能是A股这么多年都在3000点附近震荡，大家都被震出畏高的心理阴影了吧，反正也跑不出三千点的手掌心，高开就跑，反正有低吸回来的机会，大A也确实每次都给面子。。。
玩笑归玩笑，三千点附近确实也没有太多可担心的。外资又开启了大额持续流入的模式了，行情大概没完，继续看好后市，积极做多。
...
短线今天来了一波强分歧，竞价其实各个方向的情况都还可以，开盘后才出现了比较大的分歧。
首先是医药，昨天尾盘资金抢筹，盘后又有利好加持，竞价也多半都是高开的，一切看起来都是符合预期的。但开盘后随着高位核心众生药业的秒被核，快速带崩了高开的特一药业和以岭药业，随之整个医药板块情绪快速回落。
盘中立马有朋友问医药大跌的原因，是不是因为疫情放开了？我的回答大家可以参考下：有些朋友的理解可能是，放开了是不是病毒就没了，不用再炒药的意思。。。难道不是因为放开了，病毒才会快速扩散，才需要更多的医疗资源吗？
我不知道是不是因为大家理解错了才会有今天医药板块的大跌，可能有部分原因，也可能资金预期又炒到了消费复苏这一块了，逻辑昨晚也提过，也没毛病，我觉得这俩方向都有机会。追消费也行，但也不用割医药，位置高的减减仓还行，低位的耐心点拿着，等市场认知纠偏。
下午开盘医药也很快出现了一波资金的回流，药房这块是最明显的，嘉事堂直接反包涨停，药易购、漱玉平民、大参林等跟风修复的也不少，所以医药的逻辑并没有破坏，还是短线资金过度博弈的结果。依然看好后市机会，回避一下高位股就好。
地产，今天医药分歧很大，地产分歧也不小，除了两个龙头老大中交地产和中国武夷成功晋级，五姨太还是勉强封的尾盘板，明天都生死未知的那种，深振业A反而是弱转强比较超预期的。然后就是两只反包板粤宏远A和南山控股，最后就是尾盘突袭的深深房A了。其余小弟基本全挂！尾盘资金回流姗姗来迟，但参考昨天医药的尾盘资金回流，今天开盘直接被闷，这里很难说是好事还是坏事（先手吃后手）。
总得来看，地产第一波炒政策开放后的困境反转，第二波大概就是要炒国资地产融资兼并和优质地产公司趁机借壳上市。目前就看谁先来开这个头了，大家可以挖掘下相关标的逻辑，分仓潜伏下（评论席彩蛋）。
PS：复盘的这会儿已经刷到公告了，国资兼并重组第一枪陆家嘴已经打响了，陆家嘴是上海国资委旗下的，所以上海国资旗下其它地产类有重组预期的公司肯定直接受益，央企、北京、广东等其它地区的国资背景、有重组预期的公司，也会受益。优质地产公司趁机借壳上市也是个大看点。
二，短线情绪周期解析及预判：今天情绪强分歧，一般来说，主升期的第一次强分歧都是去弱换强的节点，明天的弱转强加速又是拿卡位龙头及低位补涨龙的机会。关注市场核心人气股明天开盘后的表现。
三，主线及个股机会分析：
港股方面，海底捞近4个交易日累计涨幅一度达到43%，九毛九近4个交易日累计涨幅近40%。
A股方面，消费各大细分也在爆发，
乳业股上演涨停潮，妙可蓝多、阳光乳业、品渥食品等多股涨停，板块涨超7%。
新零售方面，徐家汇3连板、广百股份、煌上煌涨停，三江购物、中百集团等跟涨。
食品方面，煌上煌、妙可蓝多、阳光乳业等多只个股强势涨停，三只松鼠、良品铺子等大幅走高。
白酒方面，口子窖、中锐股份强势涨停，泸州老窖、五粮液等走高。
浙商证券表示，2023年消费设备重点挖掘两条主线
1、国内大循环下的消费复苏投资机会：
1）重点关注政策边际改善后下游人货流动及消费复苏情况。
2）关注国常会指出的关于鼓励消费类设备采购及贷款补贴的具体细则。3）中国人均GDP突破1万美元后产生的产品升级和新兴消费需求：如精酿鲜啤、小单快反、大排量摩托车等。
2、双循环背景下出口产业链投资机会：
1）运费、汇率、供应链等成本端压制因素已大幅改善，出口企业利润显著回升。
2）重点关注欧美库存周期对出口需求的影响，以及高通胀下企业收入端的量价变化。3）欧美消费升级：全地形车、升降桌、电踏车/自行车、电动医疗床等。
四，市场人气核心标的：中交地产/中国武夷/安奈儿/深振业A/毅昌科技/徐家汇
情绪修复观察标的：中国科传/同兴环保/众生药业
五，交易分析总结
昨天给了4只地产的断板反包股，今天就南山控股走出来了，给仓位了。医药今天的走法让人大跌眼镜啊，但是我觉得逻辑没问题，预期也没完全兑现，这里除了高位的众生药业减半，其余低位的第一药业、新华制药、尚荣医疗都没有动，特一的娱乐仓就当感受高位情绪了，医药参与的话还是尽量回避高位吧。深桑达走了，这标的还有重组的逻辑没有兑现，但走的确实有些磨人，留给有缘人了。中油和海联未动。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
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