药不能停
A股猛女科代表
机构
2022-12-12 20:58:53
今天的行情也不用多说了，就是药不能停的一天，而且每次新冠药分歧，都有其他的起来：
这几波药的分歧，分别起来了旅游酒店，半导体，军工，消费电子，但每个都是几分钟的行情，贯穿全天的就只有新冠药。逻辑基本上都写在了昨天的文章里面，其实也是众所周知的逻辑，整个新冠防治的方向，包括新冠药，抗原，N95口罩，维生素C，在线诊疗等等，都已经不存在预期差了，都是众所周知的玩意。但是问题就在于，并不是众所周知的就不会涨。这其实也是值得思考的一个问题，总结一下，就是大热的板块越来越热，变成全民热议的方向以后，见顶需要的时间也就会越来越长。向前倒推，比如宁德时代的顶部信号就是那个“2060年宁德时代的业绩推算”，是市场上非常明确的顶部信号。但宁德时代真正见顶是2021年12月初，和顶部信号出现已经过去4个月了：
在去年9月份的时候，宁德时代是不是众人皆知？是不是市场大热？肯定是，但市场大热与“市场大热”不同，有些只不过是烧个开水，一百度的温度很快就冷却了；有些市场大热可能是核反应炉，没有长时间的冷却根本冷却不下来。核反应炉式的市场大热很少见，需要的是长时间趋势+高强度上涨。比如新能源涨了整整两年半，而2020年前的白酒和医药涨了整整4年（排除2018年），这样的市场热度往往是超级历史大趋势造成的，因此哪怕完全明牌以后，仍然有一段持续性行情。低于核反应炉的，就类似于目前的新冠药和2020年的口罩，当下突然爆发全社会的预期，这种爆发完全超出股票圈投资圈财经圈，深入到每一个老百姓的日常生活，这与仅仅在股票圈内大热并不是一个级别。这种就暂时称为炼钢炉热度吧，炼钢炉热度要冷却，显然也不是变成大明牌的一瞬间就能完成。再低于炼钢炉热度的，就是沸水热度，基本上只在股票圈里面突然爆开，不炒股的人都不知道概念到底是啥，那么这种情况变成大明牌没有预期差以后，往往就是见光死了。核反应炉热度和炼钢炉热度虽然强，但也会反噬自己，看看宁德时代多久没行情跌了多久了，贵州茅台除了挖个大坑再填平也没啥像样的行情出来。所以，这个阶段虽然很难看空新冠药，但要记得不迷信，毕竟上次2020年道恩见顶的时候，口罩也还是抢不到的。日复盘：疫情线完全发酵，早盘新华制药布洛芬+熊去氧胆酸几乎一字，各分支大幅上涨，但抗原的毅昌科技尾盘炸板。地产赛道被医药抽血严重，但医药分歧的时候消费冲一波，后再次医药分歧半导体、信创冲一波。午后北向流出，指数和情绪下午都极度回落，仅医药维持全天强势。思路：医药显著超预期，但也有分支兑现严重，板块持续性不容易判断。半导体虽然五分钟行情，但拉长这波看，已经在底部逐级抬高，有初步起势的感觉。另外，本轮医药对在线诊疗可能是拐点式利好，或将永久提高人们在线诊疗的使用率。盘后重要消息：11月社融数据发布。从数据来看，企业融资维持增长，居民和政府端表现一般，但符合11月的宏观背景，市场已经计价，预计对盘面没有太大影响，重点仍然看接下来的经济工作会议会议。记得给猛女点点关注呀❤️
这几波药的分歧，分别起来了旅游酒店，半导体，军工，消费电子，但每个都是几分钟的行情，贯穿全天的就只有新冠药。逻辑基本上都写在了昨天的文章里面，其实也是众所周知的逻辑，整个新冠防治的方向，包括新冠药，抗原，N95口罩，维生素C，在线诊疗等等，都已经不存在预期差了，都是众所周知的玩意。但是问题就在于，并不是众所周知的就不会涨。这其实也是值得思考的一个问题，总结一下，就是大热的板块越来越热，变成全民热议的方向以后，见顶需要的时间也就会越来越长。向前倒推，比如宁德时代的顶部信号就是那个“2060年宁德时代的业绩推算”，是市场上非常明确的顶部信号。但宁德时代真正见顶是2021年12月初，和顶部信号出现已经过去4个月了：在去年9月份的时候，宁德时代是不是众人皆知？是不是市场大热？肯定是，但市场大热与“市场大热”不同，有些只不过是烧个开水，一百度的温度很快就冷却了；有些市场大热可能是核反应炉，没有长时间的冷却根本冷却不下来。核反应炉式的市场大热很少见，需要的是长时间趋势+高强度上涨。比如新能源涨了整整两年半，而2020年前的白酒和医药涨了整整4年（排除2018年），这样的市场热度往往是超级历史大趋势造成的，因此哪怕完全明牌以后，仍然有一段持续性行情。低于核反应炉的，就类似于目前的新冠药和2020年的口罩，当下突然爆发全社会的预期，这种爆发完全超出股票圈投资圈财经圈，深入到每一个老百姓的日常生活，这与仅仅在股票圈内大热并不是一个级别。这种就暂时称为炼钢炉热度吧，炼钢炉热度要冷却，显然也不是变成大明牌的一瞬间就能完成。再低于炼钢炉热度的，就是沸水热度，基本上只在股票圈里面突然爆开，不炒股的人都不知道概念到底是啥，那么这种情况变成大明牌没有预期差以后，往往就是见光死了。核反应炉热度和炼钢炉热度虽然强，但也会反噬自己，看看宁德时代多久没行情跌了多久了，贵州茅台除了挖个大坑再填平也没啥像样的行情出来。所以，这个阶段虽然很难看空新冠药，但要记得不迷信，毕竟上次2020年道恩见顶的时候，口罩也还是抢不到的。日复盘：疫情线完全发酵，早盘新华制药布洛芬+熊去氧胆酸几乎一字，各分支大幅上涨，但抗原的毅昌科技尾盘炸板。地产赛道被医药抽血严重，但医药分歧的时候消费冲一波，后再次医药分歧半导体、信创冲一波。午后北向流出，指数和情绪下午都极度回落，仅医药维持全天强势。思路：医药显著超预期，但也有分支兑现严重，板块持续性不容易判断。半导体虽然五分钟行情，但拉长这波看，已经在底部逐级抬高，有初步起势的感觉。另外，本轮医药对在线诊疗可能是拐点式利好，或将永久提高人们在线诊疗的使用率。盘后重要消息：11月社融数据发布。从数据来看，企业融资维持增长，居民和政府端表现一般，但符合11月的宏观背景，市场已经计价，预计对盘面没有太大影响，重点仍然看接下来的经济工作会议会议。记得给猛女点点关注呀❤️
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以岭药业
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