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贬值受益+刘畊宏健身,003019宸展光电迎来业绩双击!
安勃利伯卜·铁牛
满仓搞的小韭菜
2022-04-24 22:13:03

最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。

刘畊宏事件中,7天涨粉1000,10天收入暴涨10倍,直播间界李佳奇“等等热词,其实表明的是疫情下人们对身心健康需求的不断提高以及居家健身领域目前的火爆以及往后的无限空间。

刘畊宏让更多人开始尝试居家线上健身,并且开始依赖。

根据灼识咨询显示,2021年在线健身市场规模达到总体的47%预计2022年超过线下健身市场规模,2026年将达到60.6%

根据申万宏源研究显示,中国健身产业2024市场规模,将突破10000亿,未来5年内线上健身市场CAGR为19.8%,比同期线下健身市场高出12.45pct。

值得一提的是国内龙头Keep2月25日向香港联交所递交上市申请文件,拟于香港IPO上市Keep的上市也将会提高相关企业的估值展光电,已经走在了前端布局居家智能健身相关产品。

根据纪要显示,公司在健身领域从2021年新拓展目前主要客户均来自美国。但是细分行业营收,智能健身已经超过医疗为4.5%。该业务是公司2021年才开发的新兴领域,今年已经开始同步推进境内,境外多家客户。按照这个增长速度。公司在将来的万亿国内市场中,一定具有一席之地。

再看一下盘面热衷的人民币贬值和外贸叠加板块,具体利好外销企业的逻辑就不过多分享。周五盘后也陆续出现了外贸的利好消息

境外方面

宸展光电的境外收入高达95.27%,并且经过电话核实,这些营收都是用美元结算。

回归业绩,本周市场出现了各种暴雷大事件,先是阳关电源不再阳光,再有步步高的会计真瞎事件,还有魔术家泰禾基团的大变法表演。然而宸展光电的业绩悄然创新高。

对于2022年一季报,公司表示非常有信心“!季报将于2022年4月29日披露,在如今业绩易暴雷的环境下,与季报的超预期形成强烈的反差,届时会起到了一定积极的作用。

公司这么有信心也是有道理的,根据最新的纪要显示,截至2021年12月31日,公司尚待交付的在手订单为1.89亿美元。按2021年度的汇率6.4474折合为人民币12.18亿元。上游原材料价格回落,物流价格也较去年下半年回落,运营成本下降。公司2022年预计净利润较2021年度增长30%-50%.

这里还不包含人民币贬值和美国减免关税的预期。

目前2021年归属上市公司股东的净利润为1.5亿元,按30%-50%的增长预期算的话,2022年净利润将达到1.95亿-2.25亿,我们按最保守2亿元算的话,目前市值27.72亿。PE=13.86.严重低估。与之前国金电子给出的80亿的估值较吻合,目前还有3倍以上空间(目前市值仅为27.72亿)

最新纪要显示,最近宸展光电被28家机构密集调研

 

2021年公司今年利润分配预案:以当前公司总股本 128,000,000 股为基数,每 10股派发现金股利 4.50 元(含税),并每 10 股送红股 1.5 股。

总结:

  • 1.宸展光电,新开拓一年健身领域,仅境外营收,占比已达到5%。公司接下来即将同步开展境内业务,在线上健身热潮的带动下,公司的居家健身相关产品将迎来蓝海。
  • 2.公司业绩亮眼,预计2022年净利润继续增长30%-50%。截至2021年12月31日,在手未交付订单达到1.89亿美元。预计可以达成目标。
  • 3.公司95%的业务来自海外,经证实均以美元结算。人民币贬值直接受益,且有美国减免关税预期。为全市场境外业务占比前10中,主板市值第二小。
  • 4.公司最新业绩创新高。2022年净利润按最保守2亿元计算,目前市值27.72亿。PE=13.86.严重低估。与之前国金电子给出的80亿的估值较吻合,目前还有3倍以上空间
  • 5.最近被28家机构调研密集,值得关注。
  •  

    作者在2022-04-24 23:03:56修改文章
    作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
    声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
    S
    宸展光电
    S
    龙头股份
    S
    爱丽家居
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    只看楼主
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    • 只看TA
      2022-04-24 22:37
      感谢楼主分享。不过公司健身比重有点低,另外21年公司总体负债大幅增加,流动负债翻倍,存货也大幅增加,应收款增加两个多亿未收回!这些因素会不会影响大?
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      于2022-04-25 08:18:10更新
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    • 伊藤开司-已注销
      追涨杀跌的半棵韭菜
      只看TA
      2022-04-25 01:28
      前几天的英派斯还在逆势跌着呢,这个概念还没有英派斯纯粹
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      于2022-04-25 15:14:58更新
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    • 一股作气
      满仓搞的龙头选手
      只看TA
      2022-04-25 07:46
      又先买好让你的长辈们来给你抬脚吗
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      于2022-04-29 21:42:56更新
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    • 只看TA
      2022-04-25 15:11
      买英派斯更好,它主业就是健身器材,居家健身布局的也很好,还有浪加APP专门做健身交流和教学
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      于2022-04-25 15:13:02更新
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    • 只看TA
      2022-04-24 22:25
      很精彩的分析 赞赞
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    • 只看TA
      2022-04-25 09:45
      老师,一起居家健身吗?
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    • 只看TA
      2022-04-25 08:37
      贬值受益叠加在线健身,还有一季报业绩做支撑。
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    • 只看TA
      2022-04-25 08:29
      真的是没题材炒了吗
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    • 只看TA
      2022-04-25 07:58
      完全矛盾啊,刘畊宏热针对的是国内市场,股票又是外销为主,太牵强
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    • 只看TA
      2022-04-25 07:39
      逻辑看到了
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