这周末最火的事件便是“滴滴出行下架”,主要的原因是违反了“国家安全法”。这样市场的资金开始挖掘这方面的题材啊,其中有任子行、熙菱信息、启明星辰等,但是这些股票今天却没有赚钱效应,为什么呢?因为资金的主线不是“无厘头”的题材,而是我天天念叨的“决赛圈”。
下面看一下我说的决赛圈表现“电池中游、光伏、整车、创新药、芯片”,可以说除了出现了创新药走势较弱之外,其他的板块绝对是市场中最强的。如果你能抓住那么一定赚嗨了!
板块结构
题材:芯片全天活跃,软件、军工出现修复,中药板块出现下跌。
09:30、09:43 、10:53、14:22 芯片拉升,聚灿光电、泰晶科技、北方华创、士兰微大涨。
09:38 中药走弱;
09:52 军工走高,航宇科技涨超230%,智明达涨超5%;
11:04 软件拉升,超图软件涨超5%;
14:16 新冠检测走弱;
高景气:锂矿全天拉升走高,白酒拉升,整车拉升、食品在安井食品的带动下走弱。
09:31 锂矿拉升,科达制造涨超6%,西藏城投、西藏珠峰、天齐锂业跟涨。
09:40 到09:56 锂电池涨停潮,久吾高科、赣锋锂业等近15股涨停,中科电气、海目星跟涨。13:22 锂电池继续走高,柘中股份、英飞特跟涨。
09:48 白酒拉升,水井坊涨停,口子窖、海南椰岛、酒鬼酒跟涨。
10:16 整车拉升,海马汽车涨超4%,长城汽车、长安汽车跟涨。
13:09 食品走弱;
周期:稀土煤炭的板块联动性较高,服装、航运、钛白粉出现反弹修复。
09:34 采掘走弱;
09:35 航运走强,中远海特涨停;
09:37 银行走弱;
09:45 稀土永磁拉升,13:34 稀土走高,北方稀土涨停,正海磁材涨超9%;
09:49 农业拉升,荃银高科涨超10%、敦煌种业跟涨。
10:21 钛白粉拉升,安纳达涨近9%;
10:42 养殖业回暖,国联水产涨近5%;
13:01 煤炭拉升,远兴能源涨超8%,神火股份、兰花科创、郑州煤电跟涨。
13:03 煤化工走高,龙星化工此前涨停,华昌化工、万华化学、云维股份跟涨。
13:28 服装拉升,九牧王、欣贺股份涨停;
点评:成交量依然万亿,万亿成交量,市场不缺少机会。今天市场赚钱效应较好,其中我说的“决赛圈”开始出现加速,其中电池中游与芯片主导,整车板块修复,光伏板块分化。
同时上周五活跃的中药走弱,周五大跌的软件、军工出现修复,周期股中稀土、煤炭、钛白粉修复较强。
还是那句话,当下的市场指数方面就是震荡,题材方向依然有较多的操作机会,而机会集中在我说的决赛圈“光伏、整车、电池中游、芯片”中,有人说白酒也有机会,大家可以看到,白酒是箱体震荡,赚钱效应很小,其中盘中涨停的水井坊下午出现炸板,所以操作依然要关注决赛圈,而白酒则不是。
龙虎榜
奥翔药业
看看奥翔药业的研报:
1、公司双轮驱动,在API(原料药)领域2021-2023年高难度新品种有望陆续开拓国际市场,产能利用率提升保障业绩弹性和空间;
2、CDMO/CMO领域客户多为诺华、艾伯维等知名药企,且近期开拓其他新客户结构优化,合作的项目多为临床IIb阶段后,有望逐步放量;
3、浙商证券孙建首次覆盖公司,预计2021-2023年EPS分别为0.63、0.86、1.19元/股,今明年利润增速较快,相对可比公司具有较强估值优势。
潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份
工程机械:三一重工、恒立液压、长龄液压
家电:美的、海尔智家、海信视像
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
总结
1、奥翔药业
2、低吸是“主要思路”。
3、低吸,并咬住:光伏、整车、电池中游。
4、避险板块:军工、农业。
S四川双马(sz000935)SS联创股份(sz300343)SS恒瑞医药(sh600276)SS士兰微(sh600460)SS比亚迪(sz002594)S