异动
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大浪淘沙电力胜「0922」
蘑菇农夫
只买龙头的半棵韭菜
2021-09-22 02:26:33
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一、大浪淘沙电力胜
上周五大盘又是大跌的情况下,电力板块逆势抗分歧,板块内多个涨停,主动表态:我就是现在市场中最靓的仔。其他新题材如太空交通,竞价没有一只涨停,高开回落,表现的很一般;其他主线板块也是统一进入调整。

大盘V起来时电力走的也很主动,比如锂矿板块沾边电力的川能动力大长腿拉板带动锂矿回暖。

假期外围大跌,但我看了一圈和电力沾边的票,没有多大影响,大跌时抗跌,第二天迅速反包!

结论:今日多关注电力板块,续强则参与。尤其是风电。

二、风电涨的逻辑
基本面是持股和克服恐高的好帮手,不仅是了解了为什么涨?还因为你用心做了研究后就会想着:“我做了这么多功课才赚这点不行吧!”

所以风电票为什么涨?(以下了解即可)
1)新能源分支。符合碳中和,碳达峰国策。

2)消息刺激。风电“以大代小”即将启动。8月30日宁夏发改委发布首份风电“上大压小”的细则。9月10日第四届风能开发企业领导人座谈会,国家能源局新能源和可再生能源司负责人表示,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。在西南地区结合水电开发,统筹推进水、风、光综合基地开发在中东南地区重点推进风电就地就近开发,在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等风电“以大代小”有望在全国范围内启动。
(上大压小指:上大发电机组,关停小发电机组。可以节能减排,降低媒耗,推动企业改善机组结构)

9月16日发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。方案提出,鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况,对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区,超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。


3)行业景气。利用小时与装机容量双升,风电运营效益有望显著提升。

从利用小时数上看:由于捕风能力较弱、维修成本较高等多方因素早期投产的风电机组利用小时数较低,但由于早期投产的风电场风能资源较为丰富,风电机组改造后利用小时数将存在较大提升空间。

从装机容量上看:根据发改委能源研究所测算,“十四五”期间,累计退役机组容量将超过120万千瓦,全国改造置换机组需求将超过2000万千瓦,这些老旧风机有望被替换为单机规模更大的风机,带来装机容量的显著提升。


4)业绩预期。老牌风电运营商可供改造装机规模大,盈利能力提升潜力值得期待。“双碳”目标下风电运营商迎来项目投产高峰期,未来几年有望实现业绩高速增长。


风险:云南、内蒙、广西、青海等地区的企业,有限电风险。


三、外围大跌
逛了一圈论坛,口径出奇地统一:“低开无疑,大概率高走”。

没有多少悲观情绪,那就暂且当明天会正常影响个开盘来操作。

开盘低开的话,中线仓位票可以买一笔做T。

四、topcon大会
topcon大会改成28号了额额。=A=这是怎么回事!


【今日机会展望】
“多歧路,今安在?”

外盘压力,大盘仍在调整

风电主动表态抗分歧,多关注

卖高潮买抗分歧,仓位控制,勿过于激进。

分歧回流日跟随后排套利为近期主要玩法。

主线、涨价、业绩逻辑为当前最强逻辑。


临盘随机而动,轻仓跟随广撒网为主。

风电关注续强机会,害怕被套可以买转债。

天能、福能、节能、蒙电。


【市场热点】
“拨草瞻风,见微知著”

最强热点支线:


【持仓操作计划】
“运筹帷幄之中,决胜千里之外”
【当下策略】

用心若镜,客观跟随市场。

选股主线+逻辑+人气+趋势为王。

板块去弱留强,个股低吸高抛。

买:尾盘缩量/盘中分时放量恐慌急跌低吸。

卖:放量大阳线/压力位滞涨高抛。


【今日操作节奏】

低开低吸→冲高卖出→转债套利→尾盘看情况低吸。


【持仓及操作】

拿了好久的爱康终于破位了,坚定卖出,第三次进场回馈了一点利润给市场。

目前还拿着的:

  • 周五恐慌反弹右侧跟随买的锂矿:江特和鞍重(川能纠结了一下手速慢了没买上,为防止每次都买到最差一只,现在都是一份仓位配置俩只)。

  • 潜伏topcon的北京科锐(太阳能涨停破板卖了,后面发现太阳能有风电属性,好气)(科锐恐慌点加了点仓做T,挂的单没成交变成加仓了,今天跌的话就止损了)

  • 没忍住买的一点太空交通:中国卫通,开盘强势方向不多,太空交通虽然一般但还是鹤立鸡群,就买了一笔试试,被埋了但是还比较抗分歧。

  • 风电上游塔架叶片:天顺风能。炸板了,但风电假期发酵很强,有很高预期。

  • 其他:回马枪御龙术买了一点点首阴热门特高压大连电瓷,左侧一点点光伏BIPV东南网架

(吐槽一下:买了这么多,就4成仓位)


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天顺风能
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大连电瓷
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威领股份
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北京科锐
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川能动力
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-09-22 08:24
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