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投资备忘录:AI注定越来越神,热点+业绩超预期是方向
资管123
高抛低吸的老股民
2023-04-17 04:16:06

死也要AI
当AI板块又开始调整的时候,市场响起了曾经的牛市中广为流传的“打死也不卖”的翻版呼声“死也要AI”。
一方面体现在,ChatGPT指数一根大阴线居然两天就反包了,后知后觉的资金完全没有恐高症地分别在10日线和20日线进场做多,短线热钱做区间震荡的机会真的做得666啊。

ChatGPT指数日线走势图
另一方面体现在,AI的技术演进真的是日新月异,让从业者不断发出“哇塞”的感叹,让投资者感觉到未来的梦已经不是梦了,市梦率还可以继续拔高,不怕死的资金都是被梦想驱动着。
的确,种种迹象表明,ChatGPT对生产力的提升和对社会的改变,未来会超过智能手机。
最新的技术进展体现在以下三个东东的里面
首先是“微软宣布开源Deep Speed Chat”,号称大模型训练神器,可以大幅提升训练速度和降低训练成本,这使得人手一个定制化ChatGPT成为可能。
其次是AutoGPT(自主人工智能)=ChatGPT(问答机器人和生成式机器人)+RPA(机器人流程自动化),AutoGPT上线仅两周就在GitHub上获得6万多颗星火爆关注。
ChatGPT相当于人的大脑(思考总结,运用逻辑输出结果),RPA相当于人的躯干与四肢(执行动作)。ChatGPT+RPA=AutoGPT。就等于一个完整的数字人类。可以用于各个行业。
它可以在用户给定任务目标的情况下,自动查询相关网站,并一步步自主完成分解的任务,借助网络资源,最终达到解决某个问题的目标。
有类似自主能力的AI,还有最近同样火爆的AgentGPT。也是只需要给个任务,剩下的都交给它来完成:
“用100美元的资金创建一个新的创业公司。”
AgentGPT在接到这项任务之后,便开始了他的展示:
思考中……
添加任务:研究需要最少资金的低成本商业模式。
添加任务:确定潜在的目标市场及其需求。
添加任务:开发一个精简的MVP(最小可行产品),并在目标市场进行测试以验证需求。
思考中……
然后AgentGPT先是输出执行“研究需要最少资金的低成本商业模式”的结果:
根据我的研究,一些需要最少资金的低成本商业模式包括:
1、Dropshipping:通过Dropshipping,你可以在网上销售产品而无需持有库存。您只需通过第三方供应商完成订单,第三方供应商将产品直接运送给您的客户。你可以从50美元开始支付网站托管和域名注册费。
2、 社交媒体营销:如果你有社交媒体营销的天赋,你可以通过帮助企业接触他们的目标受众来创办自己的代理公司。你所需要的只是一台电脑,互联网连接,以及一些社交媒体营销的经验和技能,而你的起价只有50美元或更少。
3、活动策划:如果你对组织活动有热情,你可以开始自己的活动策划业务。你可以从策划一些小活动开始,比如生日派对、婚礼等等。你可以从100美元开始,创建一个简单的网站,名片,并通过社交媒体营销自己。
4、自由写作:如果你有写作天赋,你可以开始自己的自由写作事业。你可以通过在线平台,如Upwork、Fiver和其他求职网站找到客户。只需50美元,你就可以创建一个投资组合网站,并通过社交媒体营销自己。
这些只是一些低成本的商业模式,你只需要100美元的资金就可以考虑。选择一个符合你的技能和兴趣的商业模式是很重要的。
到这还没有完,AgentGPT会继续开始它的工作:
思考中……
添加任务:针对每种已确定的低成本商业模式,对潜在的产品或服务想法进行头脑风暴。
添加任务:评估每个想法的潜在盈利能力和可扩展性。
添加任务:选择最有希望的想法,并开发精益MVP,用于目标市场的测试。
而后便是继续地再思考、执行。


再如BabyAGI,也只需给个目标和任务迭代次数,AI“唰唰唰”地便自己搞了起来:


面对如此强大工具,一些人则开始哀嚎了:

再次,谷歌和斯坦福的研究者们用人工智能创造出的生成式智能体,相当于做出了一个迷你的 Q版西部世界。
展望:GPT4已经向AGI(通用人工智能/像人一样思考、像人一样从事多种用途的机器)迈进了一大步,基于它的应用又升级到了生成式智能体阶段,创新应用的研发肯定将爆发式增长,就趁板块调整之际,密切关注爆款产品出现带来的更多的投资机会吧。

半导体/国产替代+业绩超预期是阶段性投资方向

4月是一季报密集发布的月份,而且,一季报超预期的公司,才有可能全年的业绩也会超预期,所以,这个时候是炒业绩超预期最佳时段

北方华创,国产半导体设备龙头公司,22年营收146.88亿,同比+51.68%;扣非净21.06亿,同比+161.07%。一季度营业36-40亿,同比+68~87.29%;扣非净利5.0-5.6亿,同比+221~260%。

国产替代叠加AI刚需,国产设备具备长期确定性,这肯定是机构资金最能理直气壮加仓增持的方向

综合验证、订单、扩产三方面,我们认为国内半导体设备厂商有望迎来业绩快速增长阶段。

华创0414给出的目标价=340.6元;中金目标价=327.10元;华泰目标价=375.2元;广发目标价=380.66元;

德业股份,热交换器+逆变器,储能表现持续亮眼 业绩超市场预期!

东吴0411预计2023~24 年净利润为27.8/47亿元,同增80%/69%,对应2023/2024 年PE分别为22/13 倍,考虑公司储能及微逆双轮高增长,我们给予公司2023 年35倍PE,对应目标价407 元;

西藏药业,新活素成长空间巨大;一季报扣非净利2.92亿(+60%)2023年计划目标收入35亿,同比增长37%。华金0410预计公司2023~25年归母净利润分别为9.91/13.33/17.30 亿元, 增速分别为168%/35%/30%,对应PE 分别为14/10/8 倍。维持“买入”评级。

燕京啤酒,一季度扣非净利5,406~5,806万元,同比扭亏。

大单品U8放量,复兴势能强劲,0414华创23年目标市值510 亿元、目标价18元;广发目标价18.5元;

中集车辆,全球半挂车龙头;Q1扣非净利4.18~5.11亿,同比+303~393%,环比+64~100%,超市场预期,主要系北美保持良好增长,以及国内重卡需求恢复所致。

中信0414预测2023~25年EPS=0.87/1.09/1.36元,目标价=19元;

银轮股份,热交换器/用于重卡和工程机械领域77+尾气处理。

Q1净利1.2-1.3亿元,同比+70~85.1%。分业务板块看,22年商用车及非道路、乘用车(含新能源)、其他板块营业收入40.4、35.9、8.5 亿元,分别同比-19.7%、+60.5%、+55.9%。广发0415合理价值为17.27元/股;

小商品城,Q1业绩大增82% 加速推进数字化及跨境支付。国泰0415上调预测公司2023-24 年EPS 至0.39/0.45 元(原0.38/0.44元)增速96/15%,预测2025 年EPS 为0.51 元增速13%。上调目标价至9.75元.

具体股票池跟踪及交易计划参见开盘前的《目标计划》,股市有风险,仅供参考以上内容如果你觉得有参考价值,就请点赞、点在看、转发,让更多亲朋好友受益

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北方华创
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