顺周期不明确死亡,则其对盘面资金是一呼百应的。
金融有国联证券的炸板回封,也有柯利达的随之回封,还有太平洋,国联证券相关的重组预期方正证券走高。
地产有荣盛发展的反核和京投发展的回封相辅相成。
龙头的意义是领先情绪,并领导情绪。而实际今日金科股份,太平洋都没做到这点,所以去拉低位个股的时候没有形成背离,反倒龙头靠着板块的情绪回暖拉了回来。市场呈现出来的当下对于顺周期的炒作状态,就是不在纵向的开高度上发力,而在广度对于低位更热络。这跟市场环境是分不开的,毕竟缩量,开高度,给板块领先情绪去带整体板块上行是需要增量的,而在存量的结构化行情里,能做到用广度去维持赚钱效应已属不易。可以看到,午后权重动手(金融东方财富,中信证券,地产万科A),较之早上的缩量,午后的量能也是有回升的。
量,顺周期,指数,三者相辅相成,背后就是资金的信心了。
这个游戏理论上应该是龙头吃板块风,吃到有足够增量去做开高度的时候,所谓的牛市就来了。而如果继续存量,则继续在广度上下功夫。除了金融,地产的内部,这里有个视角是消费实际是作为顺周期三大类里大范围的扩广度。因为本来就不强,不够突出,所以情绪需要绝对信号,中央商场去带领。
理论上券商的可操作信号是东方财富和中信证券的强度,地产则是云南城投和京投发展。消费主要还是日内套利为主,比如预制菜,惠发食品如果4了,海欣食品能上2给情绪锚,味知香的首板就能做。地产目前的暗线在地方国资控股,实际云南城投炒的属性是当初城建发展一模一样,但盘子有点区别,城建发展近期
大振幅的分歧,后面要选方向了,成了则是合力集中地,新高又是买点。
晚上有谈及民营地产的消息,下午共振指数有个财信发展,还有个日内反核情绪龙荣盛发展都是民企,看强度能不能带出新细分。
大体两条思路,顺周期仍然是唯一结构性的东西,拿存量市场只看顺周期,直到顺周期被闷杀再去找切换的可能;顺周期的后续发展是要增量的,除了奇迹般的增量快速入场,用板块的强度去试探出增量会更好(上述那个龙头吃板块风,吃着吃着上板)。