小记：

目前市场的机会与问题并存，先说机会，很明显，不管是从舆论，比如官媒，还是从证券板块的表现来看，高层有意拉动股市指数，带动市场投资信心，这点与7月底政治局会议的核心关键词“活跃资本市场”，可以说是不谋而合。再说问题，我个人认为问题是指数拉得还不够多，所以场外观望资金仍然较多，造成了成交量不稳定，若这一波证券股持续表现，再走半个月到一个月的行情，那么困扰A股市场的成交量问题，一定会迎刃而解。因为在A股，一定是跟涨不跟跌，只是这一次跌太久了，投资者信心恢复需要时间。接下来是8月3日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

指数周期预判正确，量价时空原则，即成交量只要稳住，那么指数大概率是会稳住，比如周四的市场，早上券商高开带动市场放量，虽然上午分歧，但随后资金下午返场开始修复，全天成交量略高于周三，在成交量稳住后，指数开始拉升，尾盘资金抢筹主线金融和地产，后市市场预期是先走震荡，稳住后有机会继续突破，以上是对指数周期的判断！

二、短线周期：

短线周期预判正确，主线虽然分歧，但走得很良性，近几天强一些的是证券，在官媒的烘托下，不断有资金来做高低切换和筹码交换，而地产在证券的带动下，加上不断有消息刺激，在周四尾盘也出现抢筹现象。这样看的话，维持之前的判断，市场主线依然在证券和地产，目前证券稍微强一些，优先看证券，寻找核心龙头和低位补涨的交易机会，其次是地产，说简单点，券商是拉指数，地产是拉超跌，说深层一些，是想拉指数给投资者信心，从而刺激实体经济。至于轮动方向，我依然坚持业绩为主，其他次要，比如AI的算力，近期持续表现，光模块有利空走势相对较弱，而AI存储芯片、AI数据要素和AI虚拟数字人等，均有不同程度的机会，其他消费、超导等也有反复的预期，只是主线不在这些方向，所以要快进快出，以上是对当前短线情绪周期的思考；

三、中长线方向：

中长线依然看业绩，这一波指数拉升的意愿很足，不管成功与否，必然会有观望资金和增量资金进场，只是多少的问题。那么若指数拉升成功，一轮中级行情，理性资金进场也是看业绩优先，若拉升不成功，资金从概念板块出来，依然会在热点和业绩上做一个平衡，或者寻找两者兼具的板块，这里我认为具备条件的就是AI业绩方向，至于细分，上面有提到，长期跟踪，逢低参与即可。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！