周末看到巴以冲突升级，昨天专门写了篇有关A股影响的文章，提醒大家注意，此事将收缩海外美元流动性，A股有走弱创新低的风险。今天看，A股大跌，三大指数有两个已创了新低，上证指数距离新低也只有一步之遥了。看昨天文章下面留言才发现，各位同学对这类国际事件的认知，可谓天差地别：有的同学站在大局的角度，认为巴以冲突对我们中国有利，因而应该利好A股；有的同学站在爱国的角度，认为中国必胜美国必败，此时宣扬利空A股，就是崇洋媚外；还有同学站在自嘲的角度，赞同利空A股，理由是近年来每场战争，都是A股出军费。。。于我而言，上述这些角度我都不站，我每次分析这类国际事件，只站在交易者的角度，分析的目的只是为了做出方向判断，制定交易策略。要达到这个目的，就必须足够客观，不能用爱国热情和宏大叙事，又或者似是而非的标签，来代替客观分析。比如，同样是弹丸小国之间的战争，为什么巴以冲突能刺激黄金大涨，而阿塞拜疆和亚美尼亚就不行？因为前者影响到了美元的货币秩序，后者没有，黄金是美元货币秩序的潜在颠覆者。再比如，巴以冲突在中东爆发，为什么10月7日到上周四，油价一直平稳，直到周五才大涨？因为周五开始巴以冲突升级，升级标志是中东其他国家表态要介入，其中最关键的国家是伊朗——本次冲突之前，美国放松了对伊朗的制裁尺度，因此伊朗石油出口大增，成为市场第二大增量。如果伊朗加入战斗，美国势必会收紧制裁，伊朗石油出口受限，结果就是油价暴涨。所以你看，这些分析都必须有客观的依据，不能是主观臆断，分析的结论可以有误，但分析过程不能犯错。我们不是国际关系的专家，再说国际关系专家的判断就准吗？去年俄乌冲突之前，有多少专家信誓旦旦说不会开战。。。拿现在来说，巴以冲突能否进一步升级，就不好做判断：以色列明显想趁机赶走加沙民众，就此扩张自己的地盘，势必会有更多中东国家站出来阻拦，那么冲突自然会进一步升级；但此时拜登突然表态，警告以色列不要再次占领加沙，称这将是一个错误。这可是拜登首次在公开场合阻拦盟友。以色列就像一个被美国惯坏的熊孩子，外面挨了揍之后，拿刀带着爸爸去把仇人家给砸了，连家里老人孩子也一并砍了，最后还要把仇人一家赶出家门，把房子据为己有。这时候美国爸爸感觉不对头了，也怕周围邻居看不过眼来插手，于是劝儿子收手，差不多得了。情况就是这么个情况，现在事态能否进一步升级，就看这熊孩子到底有多熊了。值得注意的是，巴以冲突对A股并非只有利空，也催生了一个新热点——石油。在油价暴涨的刺激下，今天石油板块逆势上涨，获得了7分。不过根据我们对热点数据的总结，一条线上有两个以上的热点活跃，行情才容易持续。今天看，巴以冲突这条线暂时只有一个石油股获得了高分，基础不牢，后面很容易被其他主线顶下去。现在看还是华为线。不止因为前期华为线一直在活跃，还因为本周有多个华为的利好事件将陆续发布，详见下图：10月16日-20日，华为将作为金牌赞助商参加全球最大科技展会之一GITEX Global 2023。华为首次将坤灵推向国际，为全球客户提供ICT行业智能化产品和解决方案。一旦华为线重新升温，这些利好事件的受益分支很可能会跟随活跃，甚至成为领涨的新热点。
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