7月31日逻辑剖析与预期差-韭研公社

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7月31日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-31 14:25:59 四川省

1.海尔智家，两个驱动：一是昨天的会议首次把“提振消费，增加居民收入放在第一位（还提到要弘扬企业家精神，这是好事），后续应该会有具体细则和措施出台；二是叠加近期家电以旧换新政策超预期（预期是10%，实际加上能效补贴是20%）。

2.科德教育，两个驱动：一是据草根调研，出于就业考虑，地方政府对教培行业监管放松，“卷学历”促使教培行业复苏；二是公司持股7.8%中昊芯英股份（今年3月发布了文生视频大模型V-Gen），该公司创始人参与了谷歌TPU2/3/4代AI芯片设计，而谷歌TPU被苹果公司选择为AI芯片训练。

3.方星海，免除证监会副主席职务（由法学博士接任，基础制度完善可期），他引进量化基金、设计转融通制度，创新了一系列金融工具，今日的上涨感觉和这个有点关系。

4.昭衍新药，之前受两个利空压制股价：一是新冠结束，cxo行业业绩见顶回归正常；二是美生物安全法案。如今这两个利空都在改善，降息周期药企融资恢复，行业见底，生物安全法案实际影响效果并没有预期那么大，此外，目前药监局正在部署创新药临床试验审批改革工作。

5.艾玛科技，工信部启动新国标电动自行车调研，车身重量、速度限制、脚踏板等限制有望放开。公司是最早步入电动自行车行业的企业，“艾玛”两轮车被誉为“两轮车中的宝马”。

6.信捷电器，半年报业绩超预期，营收增长17.3%，净利润增长30.3%，并且毛利率提升1.7%。增长的驱动主要是PLC（控制系统）带动，这块业务是核心看点。此外人机界面与智能业务板块也同比增长。公司所处行业前景好，随着业务延伸到3C、半导体、光伏，增长具有可持续性。

7.太辰光，苹果大模型选择谷歌TPU，弃用英伟达。公司客户主要来自谷歌产业链，为谷歌提供连接器产品，受益于谷歌数据中心光模块需求提升。

8.盛屯矿业，曾经的明星股，眉飞色舞行情中的弄潮儿，由于虚假记载被实施风险警示。由于机构规定不能购买st股票，机构资金将会集中抛售持股；此外投资者购买st股票数量限制为50万股，股票被st后买盘自然就少了。抛盘增加、买盘减少会导致股价下跌。

9.世纪天鸿，两个驱动：一是7月31日人社部公布职业分类，网络主播成为国家认定的新职业，可享受职业培训补贴，不去重的情况，网络主播账号共1.8亿，其中9成以上年收入低于5000元；二是董宇辉离职事件让人们意识到网红IP的重要性。公司旗下“园丁汇”通过专业体系赋能网红主播，并在抖音、快手、视频号开展业务。

10.锦龙股份，两个驱动：一是有传言称中j与银h合并，汇金已经批了（未经证实，谨慎参考），带动证券板块的上涨；二是昨天会议提出“提振投资者信心，提升资本市场稳定性”，与去年差不多。还有老妖太平洋、恒银科技。

11.腾达科技VS国中水务，同身位的腾达科技与国中水务在8板开启PK模式，腾达一字开盘PK掉国中水务，10:20开始跳水，此时国中水务急剧拉升，后来腾达回封国中跳水。这轮PK代表商业航天的腾达胜出，成为市场唯一高标；代表重组及消费方向的国中失败，并带领一众小弟回调（注：截止写文章时，国中水务已经被上交所纳入重点监控，腾达科技目前还没有看到进监管池，说明上海监管严于深圳，这也是国中PK失败的原因）。至于腾达个人认为后续空间不大，今日20%的大长腿集聚大量抛盘，对于明天是一个考验，此外腾达今日本该走弱转强集聚人气，但却收了一个大长腿，走势是不及预期的。