先说背景:
政策背景
关注政策持续性。政策不转向,资金就会沿着这条路博弈。
1政治局会议定调
2央行创新工具支持
3证监会持续政策落实动作
关注货币政策和财政政策的推进。
再说风险
极端风险
极端风险排序
1政策转向
2关门打*,半夜*叫
3大型巨无霸上市**任务完成。例如中国石油国泰君安。
4央行及证监会处级以上职务调动
市场博弈的关键点
市场上分歧风险
两个风险分歧区域
1短期冲高回落风险
2美国11月大选,
3年报业绩披露,12月底
以上属于抬头看天,以下为低头走路。
机会
政策放水就是钱,最先流入的就是金融,第一边际变化的肯定是离钱最近的券商互金。之后资源品受到通胀的预期和长鞭效应带来的供需缺口预期,价格疯涨。
再之后才是经济的其他板块。
至于消费,现在因为老百姓手上一时半会也没赚到钱,消费也是慢悠悠的上来,所以消费更多是趋势性爬升,逐步走好,贯穿整个行情。
上涨期的品种,金融,金融搭台,题材唱戏,国家**股改,国改
本轮市场能认知的机会范围:国改巨无霸合并,北交所etf,无人驾驶etf,分布式能源整合,海南etf,北斗,新兴产业。
均为大型机会,个股不做阐述。
风格切换
第一阶段:普涨,
第二阶段: 1/9切,2/8切,蓝筹,
第三阶段:科技VS题才,产业成长
第四阶段:高低切,券商收尾,第五个阶段:外延式增长,行情结束
板块切换
板块切换炒地图的思路,粤港澳大湾区,海南,珠三角,长三角,京津冀,主要
启动期拉升炒作方向金融地产资源军工,百年**,航母,件20
过热期横盘炒作的百倍方向,AI,机器人,低空经济
牛市三部曲,先炒金融,地产,再炒资源,科技,而后炒军工,最后金融收尾。
再强的市场,第一个阶段总会有分歧的,把握未来的机会总是最重要的
第二个阶段:抓海南的机会,抓军工的机会,
第三个阶段:抓科技的机会,
第四个阶段抓证券的机会,
第五个阶段:消息催化的个别机会,行情结束。