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孤独求败的小韭菜
2022-06-16 10:21:45
东方狂飙豆神连板,K12转型迎风口,就剩他还没被发现!
东方甄选是新东方在线旗下直播带货平台。2021年,K12教培行业进入“寒冬”,为了寻求生机,新东方开始试水直播带货。2021年11月7日,新东方创始人俞敏洪首次直播带货,同年12月28日东方甄选正式推出。 据悉,“东方甄选”从0到100万粉丝用了6个月,而从100万到300万粉丝只用了短短几天时间,截至6月15日10时,粉丝量已升至600万。 从最开始的销量惨淡,到如今凭借创新的带货形式出圈,东方甄选的爆火带动上市公司股价上涨。港股新东方在线在近 5个交易日中涨幅超 400%。 对于东方甄选直播
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世纪天鸿
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豆神教育
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-06-10 11:42:49
下周市场看点,华为伙伴暨开发者大会2022之F5G智简全光网,用光重塑行业
据华为官网消息,首届“华为伙伴暨开发者大会2022”将于2022年6月15日-16日,以“因聚而生 为你所能”为主题, 本届大会依然是看点多多,不过 “F5G智简全光网,用光重塑行业”是本届大会的最终演讲主题。 5G与F5G互相协同 国内光通信基本具备国产化的能力 那么压轴亮相的F5G到底是什么? F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),全称是The 5th generation Fixed networks,即第五代固定网络,其代表为千兆光纤网络,与5G为代表的第五代移动网络共同构成“
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瑞斯康达
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初灵信息
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-05-23 22:17:18
新能源板块最新解读
板块上周整体回升,光伏受欧洲政策影响大幅度上涨,风电次之,电力设备周五下午亦开始表现,电动车反弹幅度有限,近两周板块轮动效应很明显。 板块修复性反弹接近尾声,部分公司已经接近前高,基本面较强的标的年初以来跌幅已经基本抹平,后续要关注基本面(业绩)和行业边际变化(如电动车复工复产)带来的弹性。 整体观点:行业进入快速轮动区间,但对应市场预期反映的“困境反转”逻辑已经接近尾声(当前股价已经基本反应市场对于业绩的预期),整体来看进入二季度看三季度的时候,围绕业绩布局。 光伏:继续看好组件龙头,看好单位
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晶澳科技
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德业股份
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-05-19 13:28:58
一季度SQM净利7.961亿美元,按此计算天齐一季度业绩要上调20%!
SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期 【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! 【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 【量-3.8万吨,下半年将持
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天齐锂业
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-05-16 17:54:58
红星二锅头借壳大豪科技有望重启,相关梳理
2020年大豪科技向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份,向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份,共持有红星股份46%股份。同时公告:一轻控股拟将酒类、食品及饮料等主业相关资产进行整合后注入一轻管理,并将资产管理公司现有职能剥离。 大豪科技将直接持有一轻管理100%股权,直接和间接持有红星股份100%股份,拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等。同时,“红星+北冰洋+义利”将准备集体完成“借壳”上市。 大豪科技和红星股份实
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大豪科技
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-05-08 23:18:14
常态化疫情防控体系主题投资机会梳理
事件: 5月5日中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调,要加快局部聚集性疫情处置,应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治,协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节,确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。要加强防控能力建设,强化区域协防、省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 医疗资源储备:常态化防控体系的建设需要建设多层次的医疗资源储备。方舱医院、定点医院、集中隔离点是核心载体,相关建设正在全国积极开展。 1.方舱医院:新冠肺炎轻症及无症状感染者的主要收治场所。
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迈瑞医疗
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明德生物
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拱东医疗
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孤独求败的小韭菜
2022-05-05 14:24:33
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。 解读如下:在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与其购买的中国硅片的生产
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晶澳科技
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隆基绿能
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天合光能
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晶科能源
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孤独求败的小韭菜
2022-04-27 21:51:56
为什么锂反弹领涨两市及今天锂精矿拍卖情况!
1、 便宜。 昨晚公告的赣锋、盛新单季业绩估值都到了10倍以内,整个板块PE都在6-12倍。放眼新能源车产业链,包括有色金属中的周期品种一起看,都是妥妥的估值洼地。 2、 锂价调整空间有限。 电碳从4月初开始回调,一个月时间从50万跌到47万,氢氧化锂从49万跌到47万。这是在工信部和电池企业轮番喊话之下,大的锂盐企业不敢领涨,贸易商抛货导致的。这种一个月跌5%的跌法,不是结束的尖顶,而是高位盘整。是靠施压勉强止住了价格暴涨,但需求的韧性还在。中游的库存也许可以撑一个季度,但往下半年走,该买还是
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融捷股份
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孤独求败的小韭菜
2022-04-19 21:45:50
发改委再提压减粗钢产量解读!
事件: 今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 点评: 行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重因素叠加的需求恢复性爆发:季节性需求、年初基建项目、出口回升
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鄂尔多斯
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华菱钢铁
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-04-17 16:22:27
上海汽车制造业复工在即,汽车零部件板块率先迎来反弹!
事件:工信部官网发文(CCTV2同时报道)近日派出前方工作组,加强部市协同、前后方联动,对受疫情影响较大的重点企业和外资项目进行摸排,掌握生产运行面临的困难问题,摸清复工复产的梗阻和障碍。将研究建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。同时会同发展改革委、交通运输部建立长三角“三省一市”重要生产物资保障协调对接机制,推行通行证互认,设立问题投诉和解决渠道,解决往返中高风
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伯特利
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上声电子
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保隆科技
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-04-15 14:22:09
困境反转新方向——汽车零部件
上海主机厂复产情况: T预计下周一4月18日; 上汽大众+通用预计第一批复产,暂定22号。其他产值较大上海零部件厂商也将于第一批复产。 宝马,一汽的作法是发通行证只能家跟公司两点一线用 宝马昨天已经复产了,长春一汽今天复产,上汽据说下周一 临港 Model3的产线下周一复产 行业困境反转新方向!!!!
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伯特利
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保隆科技
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-04-13 13:23:38
真实生物揭盲即将来袭!!!
坐等揭盲!!! 1.已经提前大批量用于疫情防控!外交部领事馆驻外使节、出国团体等数量至少8000份,外交部2月份发感谢信。冬奥会众多志愿者配用预防抗疫!驻香港机构和驻港官兵,预计超1万份。云南边境5000份用于疫情防控! 2.阿兹夫定曾经有望获得诺贝尔大奖的传闻,视频中得到了蒋建东教授的证实。 3.标本兼治,抗新冠病毒+恢复胸腺功能活性,提高免疫力+可利霉素(抗其它并发病毒)=双保险。 阿兹夫定标本兼治,有抗病毒和提高免疫力的预防功能!可利霉素是我国研发的一类创新药也是自主可控!因为很多病人有类
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拓新药业
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奥翔药业
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华润双鹤
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-04-07 13:52:14
美联储会议纪要透露缩表”细节
从时间看,5月有望官宣缩表。从节奏看,每月最大缩减上限(maximum cap)未超预期,但进入最大上限的时间大大缩短,显示缩表的急迫性。从方式看,如果前期进展顺利,美联储将主动出售MBS。我们预计联储最早十9月宣布出售MBS的计划。纪要还提及未来或有数次50个基点的加息,特别是在通胀加剧的情况下。加息与缩表同步进行,美国货币政策将进入"量价双紧”时代。对此重申观点:美国货币紧缩将是贯穿2022年全年的主要宏观风险。 1、缩表时间更早,5月有望官宣。 纪要显示,与会者一致认为,在缩表计划的讨论上
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天保基建
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-04-05 22:11:58
房地产行业深度报告
两成首付是一个重要的宽松政策信号。06-21年来房贷首付比例下调至20%仅两次,分别为08年10月和16年2月。配合其他行业政策调整后,市场均出现了明显的销售回暖、房价上涨、库存上行速度放缓或库存量下降。 从当前政策的紧迫度看,房企资金压力缓释>需求端放松>供给端调整。08、14年的放松政策均从需求端发力,21Q4开始主要是基于房企债务风险集中爆发、或成为经济增长的隐忧出发。 房企资金压力缓释具体做法有: 1)“三道红线”梯度化管理; 2)政策端助企纾困; 3)引导金融机构保持新增贷款适度增长;
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保利发展
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-04-02 10:17:57
巴斯夫预警天然气减供影响,国内供需均受疫情扰动
欧洲天然气持续扰动聚氨酯供应端并使得成本曲线陡峭化 据Chemical Week报道,德国政府周三针对和俄罗斯在天然气支付条件上的纠纷发出早期预警,即天然气供应可能出现紧急下滑。总部位于德国的全球化工巨头巴斯夫警告说如果将向其路德维希港基地供应的天然气减至当前需求的一半以下将导致这个全球最大化工一体化生产基地关停。目前路德维希港TDI产能30万吨,此外巴斯夫在比利时拥有MDI产能65万吨。 今年欧洲天然气价格大幅上调,导致欧洲MDI成本增加300-400欧元/吨,使得全球MDI成本曲线陡峭化。据
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万华化学
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东方狂飙豆神连板,K12转型迎风口,就剩他还没被发现!
东方甄选是新东方在线旗下直播带货平台。2021年,K12教培行业进入“寒冬”,为了寻求生机,新东方开始试水直播带货。2021年11月7日,新东方创始人俞敏洪首次直播带货,同年12月28日东方甄选正式推出。 据悉,“东方甄选”从0到100万粉丝用了6个月,而从100万到300万粉丝只用了短短几天时间,截至6月15日10时,粉丝量已升至600万。 从最开始的销量惨淡,到如今凭借创新的带货形式出圈,东方甄选的爆火带动上市公司股价上涨。港股新东方在线在近 5个交易日中涨幅超 400%。 对于东方甄选直播
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下周市场看点,华为伙伴暨开发者大会2022之F5G智简全光网,用光重塑行业
据华为官网消息,首届“华为伙伴暨开发者大会2022”将于2022年6月15日-16日,以“因聚而生 为你所能”为主题, 本届大会依然是看点多多,不过 “F5G智简全光网,用光重塑行业”是本届大会的最终演讲主题。 5G与F5G互相协同 国内光通信基本具备国产化的能力 那么压轴亮相的F5G到底是什么? F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),全称是The 5th generation Fixed networks,即第五代固定网络,其代表为千兆光纤网络,与5G为代表的第五代移动网络共同构成“
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新能源板块最新解读
板块上周整体回升,光伏受欧洲政策影响大幅度上涨,风电次之,电力设备周五下午亦开始表现,电动车反弹幅度有限,近两周板块轮动效应很明显。 板块修复性反弹接近尾声,部分公司已经接近前高,基本面较强的标的年初以来跌幅已经基本抹平,后续要关注基本面(业绩)和行业边际变化(如电动车复工复产)带来的弹性。 整体观点:行业进入快速轮动区间,但对应市场预期反映的“困境反转”逻辑已经接近尾声(当前股价已经基本反应市场对于业绩的预期),整体来看进入二季度看三季度的时候,围绕业绩布局。 光伏:继续看好组件龙头,看好单位
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一季度SQM净利7.961亿美元,按此计算天齐一季度业绩要上调20%!
SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期 【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! 【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 【量-3.8万吨,下半年将持
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天齐锂业
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红星二锅头借壳大豪科技有望重启,相关梳理
2020年大豪科技向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份,向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份,共持有红星股份46%股份。同时公告:一轻控股拟将酒类、食品及饮料等主业相关资产进行整合后注入一轻管理,并将资产管理公司现有职能剥离。 大豪科技将直接持有一轻管理100%股权,直接和间接持有红星股份100%股份,拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等。同时,“红星+北冰洋+义利”将准备集体完成“借壳”上市。 大豪科技和红星股份实
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大豪科技
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常态化疫情防控体系主题投资机会梳理
事件: 5月5日中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调,要加快局部聚集性疫情处置,应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治,协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节,确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。要加强防控能力建设,强化区域协防、省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 医疗资源储备:常态化防控体系的建设需要建设多层次的医疗资源储备。方舱医院、定点医院、集中隔离点是核心载体,相关建设正在全国积极开展。 1.方舱医院:新冠肺炎轻症及无症状感染者的主要收治场所。
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美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。 解读如下:在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与其购买的中国硅片的生产
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为什么锂反弹领涨两市及今天锂精矿拍卖情况!
1、 便宜。 昨晚公告的赣锋、盛新单季业绩估值都到了10倍以内,整个板块PE都在6-12倍。放眼新能源车产业链,包括有色金属中的周期品种一起看,都是妥妥的估值洼地。 2、 锂价调整空间有限。 电碳从4月初开始回调,一个月时间从50万跌到47万,氢氧化锂从49万跌到47万。这是在工信部和电池企业轮番喊话之下,大的锂盐企业不敢领涨,贸易商抛货导致的。这种一个月跌5%的跌法,不是结束的尖顶,而是高位盘整。是靠施压勉强止住了价格暴涨,但需求的韧性还在。中游的库存也许可以撑一个季度,但往下半年走,该买还是
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发改委再提压减粗钢产量解读!
事件: 今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 点评: 行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重因素叠加的需求恢复性爆发:季节性需求、年初基建项目、出口回升
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上海汽车制造业复工在即,汽车零部件板块率先迎来反弹!
事件:工信部官网发文(CCTV2同时报道)近日派出前方工作组,加强部市协同、前后方联动,对受疫情影响较大的重点企业和外资项目进行摸排,掌握生产运行面临的困难问题,摸清复工复产的梗阻和障碍。将研究建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。同时会同发展改革委、交通运输部建立长三角“三省一市”重要生产物资保障协调对接机制,推行通行证互认,设立问题投诉和解决渠道,解决往返中高风
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困境反转新方向——汽车零部件
上海主机厂复产情况: T预计下周一4月18日; 上汽大众+通用预计第一批复产,暂定22号。其他产值较大上海零部件厂商也将于第一批复产。 宝马,一汽的作法是发通行证只能家跟公司两点一线用 宝马昨天已经复产了,长春一汽今天复产,上汽据说下周一 临港 Model3的产线下周一复产 行业困境反转新方向!!!!
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真实生物揭盲即将来袭!!!
坐等揭盲!!! 1.已经提前大批量用于疫情防控!外交部领事馆驻外使节、出国团体等数量至少8000份,外交部2月份发感谢信。冬奥会众多志愿者配用预防抗疫!驻香港机构和驻港官兵,预计超1万份。云南边境5000份用于疫情防控! 2.阿兹夫定曾经有望获得诺贝尔大奖的传闻,视频中得到了蒋建东教授的证实。 3.标本兼治,抗新冠病毒+恢复胸腺功能活性,提高免疫力+可利霉素(抗其它并发病毒)=双保险。 阿兹夫定标本兼治,有抗病毒和提高免疫力的预防功能!可利霉素是我国研发的一类创新药也是自主可控!因为很多病人有类
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美联储会议纪要透露缩表”细节
从时间看,5月有望官宣缩表。从节奏看,每月最大缩减上限(maximum cap)未超预期,但进入最大上限的时间大大缩短,显示缩表的急迫性。从方式看,如果前期进展顺利,美联储将主动出售MBS。我们预计联储最早十9月宣布出售MBS的计划。纪要还提及未来或有数次50个基点的加息,特别是在通胀加剧的情况下。加息与缩表同步进行,美国货币政策将进入"量价双紧”时代。对此重申观点:美国货币紧缩将是贯穿2022年全年的主要宏观风险。 1、缩表时间更早,5月有望官宣。 纪要显示,与会者一致认为,在缩表计划的讨论上
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房地产行业深度报告
两成首付是一个重要的宽松政策信号。06-21年来房贷首付比例下调至20%仅两次,分别为08年10月和16年2月。配合其他行业政策调整后,市场均出现了明显的销售回暖、房价上涨、库存上行速度放缓或库存量下降。 从当前政策的紧迫度看,房企资金压力缓释>需求端放松>供给端调整。08、14年的放松政策均从需求端发力,21Q4开始主要是基于房企债务风险集中爆发、或成为经济增长的隐忧出发。 房企资金压力缓释具体做法有: 1)“三道红线”梯度化管理; 2)政策端助企纾困; 3)引导金融机构保持新增贷款适度增长;
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巴斯夫预警天然气减供影响,国内供需均受疫情扰动
欧洲天然气持续扰动聚氨酯供应端并使得成本曲线陡峭化 据Chemical Week报道,德国政府周三针对和俄罗斯在天然气支付条件上的纠纷发出早期预警,即天然气供应可能出现紧急下滑。总部位于德国的全球化工巨头巴斯夫警告说如果将向其路德维希港基地供应的天然气减至当前需求的一半以下将导致这个全球最大化工一体化生产基地关停。目前路德维希港TDI产能30万吨,此外巴斯夫在比利时拥有MDI产能65万吨。 今年欧洲天然气价格大幅上调,导致欧洲MDI成本增加300-400欧元/吨,使得全球MDI成本曲线陡峭化。据
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孤独求败的小韭菜
2022-06-16 10:21:45
东方狂飙豆神连板,K12转型迎风口,就剩他还没被发现!
东方甄选是新东方在线旗下直播带货平台。2021年,K12教培行业进入“寒冬”,为了寻求生机,新东方开始试水直播带货。2021年11月7日,新东方创始人俞敏洪首次直播带货,同年12月28日东方甄选正式推出。 据悉,“东方甄选”从0到100万粉丝用了6个月,而从100万到300万粉丝只用了短短几天时间,截至6月15日10时,粉丝量已升至600万。 从最开始的销量惨淡,到如今凭借创新的带货形式出圈,东方甄选的爆火带动上市公司股价上涨。港股新东方在线在近 5个交易日中涨幅超 400%。 对于东方甄选直播
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世纪天鸿
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豆神教育
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-06-10 11:42:49
下周市场看点,华为伙伴暨开发者大会2022之F5G智简全光网,用光重塑行业
据华为官网消息,首届“华为伙伴暨开发者大会2022”将于2022年6月15日-16日,以“因聚而生 为你所能”为主题, 本届大会依然是看点多多,不过 “F5G智简全光网,用光重塑行业”是本届大会的最终演讲主题。 5G与F5G互相协同 国内光通信基本具备国产化的能力 那么压轴亮相的F5G到底是什么? F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),全称是The 5th generation Fixed networks,即第五代固定网络,其代表为千兆光纤网络,与5G为代表的第五代移动网络共同构成“
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瑞斯康达
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初灵信息
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-05-23 22:17:18
新能源板块最新解读
板块上周整体回升,光伏受欧洲政策影响大幅度上涨,风电次之,电力设备周五下午亦开始表现,电动车反弹幅度有限,近两周板块轮动效应很明显。 板块修复性反弹接近尾声,部分公司已经接近前高,基本面较强的标的年初以来跌幅已经基本抹平,后续要关注基本面(业绩)和行业边际变化(如电动车复工复产)带来的弹性。 整体观点:行业进入快速轮动区间,但对应市场预期反映的“困境反转”逻辑已经接近尾声(当前股价已经基本反应市场对于业绩的预期),整体来看进入二季度看三季度的时候,围绕业绩布局。 光伏:继续看好组件龙头,看好单位
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晶澳科技
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德业股份
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孤独求败的小韭菜
2022-05-19 13:28:58
一季度SQM净利7.961亿美元,按此计算天齐一季度业绩要上调20%!
SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期 【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! 【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 【量-3.8万吨,下半年将持
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天齐锂业
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孤独求败的小韭菜
2022-05-16 17:54:58
红星二锅头借壳大豪科技有望重启,相关梳理
2020年大豪科技向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份,向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份,共持有红星股份46%股份。同时公告:一轻控股拟将酒类、食品及饮料等主业相关资产进行整合后注入一轻管理,并将资产管理公司现有职能剥离。 大豪科技将直接持有一轻管理100%股权,直接和间接持有红星股份100%股份,拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等。同时,“红星+北冰洋+义利”将准备集体完成“借壳”上市。 大豪科技和红星股份实
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大豪科技
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-05-08 23:18:14
常态化疫情防控体系主题投资机会梳理
事件: 5月5日中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调,要加快局部聚集性疫情处置,应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治,协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节,确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。要加强防控能力建设,强化区域协防、省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 医疗资源储备:常态化防控体系的建设需要建设多层次的医疗资源储备。方舱医院、定点医院、集中隔离点是核心载体,相关建设正在全国积极开展。 1.方舱医院:新冠肺炎轻症及无症状感染者的主要收治场所。
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迈瑞医疗
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明德生物
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拱东医疗
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孤独求败的小韭菜
2022-05-05 14:24:33
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。 解读如下:在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与其购买的中国硅片的生产
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晶澳科技
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隆基绿能
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天合光能
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晶科能源
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孤独求败的小韭菜
2022-04-27 21:51:56
为什么锂反弹领涨两市及今天锂精矿拍卖情况!
1、 便宜。 昨晚公告的赣锋、盛新单季业绩估值都到了10倍以内,整个板块PE都在6-12倍。放眼新能源车产业链,包括有色金属中的周期品种一起看,都是妥妥的估值洼地。 2、 锂价调整空间有限。 电碳从4月初开始回调,一个月时间从50万跌到47万,氢氧化锂从49万跌到47万。这是在工信部和电池企业轮番喊话之下,大的锂盐企业不敢领涨,贸易商抛货导致的。这种一个月跌5%的跌法,不是结束的尖顶,而是高位盘整。是靠施压勉强止住了价格暴涨,但需求的韧性还在。中游的库存也许可以撑一个季度,但往下半年走,该买还是
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融捷股份
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孤独求败的小韭菜
2022-04-19 21:45:50
发改委再提压减粗钢产量解读!
事件: 今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 点评: 行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重因素叠加的需求恢复性爆发:季节性需求、年初基建项目、出口回升
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鄂尔多斯
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华菱钢铁
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孤独求败的小韭菜
2022-04-17 16:22:27
上海汽车制造业复工在即,汽车零部件板块率先迎来反弹!
事件:工信部官网发文(CCTV2同时报道)近日派出前方工作组,加强部市协同、前后方联动,对受疫情影响较大的重点企业和外资项目进行摸排,掌握生产运行面临的困难问题,摸清复工复产的梗阻和障碍。将研究建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。同时会同发展改革委、交通运输部建立长三角“三省一市”重要生产物资保障协调对接机制,推行通行证互认,设立问题投诉和解决渠道,解决往返中高风
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伯特利
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上声电子
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保隆科技
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孤独求败的小韭菜
2022-04-15 14:22:09
困境反转新方向——汽车零部件
上海主机厂复产情况: T预计下周一4月18日; 上汽大众+通用预计第一批复产,暂定22号。其他产值较大上海零部件厂商也将于第一批复产。 宝马,一汽的作法是发通行证只能家跟公司两点一线用 宝马昨天已经复产了,长春一汽今天复产,上汽据说下周一 临港 Model3的产线下周一复产 行业困境反转新方向!!!!
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伯特利
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保隆科技
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孤独求败的小韭菜
2022-04-13 13:23:38
真实生物揭盲即将来袭!!!
坐等揭盲!!! 1.已经提前大批量用于疫情防控!外交部领事馆驻外使节、出国团体等数量至少8000份,外交部2月份发感谢信。冬奥会众多志愿者配用预防抗疫!驻香港机构和驻港官兵,预计超1万份。云南边境5000份用于疫情防控! 2.阿兹夫定曾经有望获得诺贝尔大奖的传闻,视频中得到了蒋建东教授的证实。 3.标本兼治,抗新冠病毒+恢复胸腺功能活性,提高免疫力+可利霉素(抗其它并发病毒)=双保险。 阿兹夫定标本兼治,有抗病毒和提高免疫力的预防功能!可利霉素是我国研发的一类创新药也是自主可控!因为很多病人有类
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拓新药业
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奥翔药业
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华润双鹤
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孤独求败的小韭菜
2022-04-07 13:52:14
美联储会议纪要透露缩表”细节
从时间看,5月有望官宣缩表。从节奏看,每月最大缩减上限(maximum cap)未超预期,但进入最大上限的时间大大缩短,显示缩表的急迫性。从方式看,如果前期进展顺利,美联储将主动出售MBS。我们预计联储最早十9月宣布出售MBS的计划。纪要还提及未来或有数次50个基点的加息,特别是在通胀加剧的情况下。加息与缩表同步进行,美国货币政策将进入"量价双紧”时代。对此重申观点:美国货币紧缩将是贯穿2022年全年的主要宏观风险。 1、缩表时间更早,5月有望官宣。 纪要显示,与会者一致认为,在缩表计划的讨论上
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天保基建
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-04-05 22:11:58
房地产行业深度报告
两成首付是一个重要的宽松政策信号。06-21年来房贷首付比例下调至20%仅两次,分别为08年10月和16年2月。配合其他行业政策调整后,市场均出现了明显的销售回暖、房价上涨、库存上行速度放缓或库存量下降。 从当前政策的紧迫度看,房企资金压力缓释>需求端放松>供给端调整。08、14年的放松政策均从需求端发力,21Q4开始主要是基于房企债务风险集中爆发、或成为经济增长的隐忧出发。 房企资金压力缓释具体做法有: 1)“三道红线”梯度化管理; 2)政策端助企纾困; 3)引导金融机构保持新增贷款适度增长;
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保利发展
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孤独求败的小韭菜
2022-04-02 10:17:57
巴斯夫预警天然气减供影响,国内供需均受疫情扰动
欧洲天然气持续扰动聚氨酯供应端并使得成本曲线陡峭化 据Chemical Week报道,德国政府周三针对和俄罗斯在天然气支付条件上的纠纷发出早期预警,即天然气供应可能出现紧急下滑。总部位于德国的全球化工巨头巴斯夫警告说如果将向其路德维希港基地供应的天然气减至当前需求的一半以下将导致这个全球最大化工一体化生产基地关停。目前路德维希港TDI产能30万吨,此外巴斯夫在比利时拥有MDI产能65万吨。 今年欧洲天然气价格大幅上调,导致欧洲MDI成本增加300-400欧元/吨,使得全球MDI成本曲线陡峭化。据
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万华化学
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东方狂飙豆神连板,K12转型迎风口,就剩他还没被发现!
东方甄选是新东方在线旗下直播带货平台。2021年,K12教培行业进入“寒冬”,为了寻求生机,新东方开始试水直播带货。2021年11月7日,新东方创始人俞敏洪首次直播带货,同年12月28日东方甄选正式推出。 据悉,“东方甄选”从0到100万粉丝用了6个月,而从100万到300万粉丝只用了短短几天时间,截至6月15日10时,粉丝量已升至600万。 从最开始的销量惨淡,到如今凭借创新的带货形式出圈,东方甄选的爆火带动上市公司股价上涨。港股新东方在线在近 5个交易日中涨幅超 400%。 对于东方甄选直播
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下周市场看点,华为伙伴暨开发者大会2022之F5G智简全光网,用光重塑行业
据华为官网消息,首届“华为伙伴暨开发者大会2022”将于2022年6月15日-16日,以“因聚而生 为你所能”为主题, 本届大会依然是看点多多,不过 “F5G智简全光网,用光重塑行业”是本届大会的最终演讲主题。 5G与F5G互相协同 国内光通信基本具备国产化的能力 那么压轴亮相的F5G到底是什么? F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),全称是The 5th generation Fixed networks,即第五代固定网络,其代表为千兆光纤网络,与5G为代表的第五代移动网络共同构成“
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新能源板块最新解读
板块上周整体回升,光伏受欧洲政策影响大幅度上涨,风电次之,电力设备周五下午亦开始表现,电动车反弹幅度有限,近两周板块轮动效应很明显。 板块修复性反弹接近尾声,部分公司已经接近前高,基本面较强的标的年初以来跌幅已经基本抹平,后续要关注基本面(业绩)和行业边际变化(如电动车复工复产)带来的弹性。 整体观点:行业进入快速轮动区间,但对应市场预期反映的“困境反转”逻辑已经接近尾声(当前股价已经基本反应市场对于业绩的预期),整体来看进入二季度看三季度的时候,围绕业绩布局。 光伏:继续看好组件龙头,看好单位
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德业股份
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2022-05-19 13:28:58
一季度SQM净利7.961亿美元,按此计算天齐一季度业绩要上调20%!
SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期 【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! 【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 【量-3.8万吨,下半年将持
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天齐锂业
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红星二锅头借壳大豪科技有望重启,相关梳理
2020年大豪科技向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份,向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份,共持有红星股份46%股份。同时公告:一轻控股拟将酒类、食品及饮料等主业相关资产进行整合后注入一轻管理,并将资产管理公司现有职能剥离。 大豪科技将直接持有一轻管理100%股权,直接和间接持有红星股份100%股份,拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等。同时,“红星+北冰洋+义利”将准备集体完成“借壳”上市。 大豪科技和红星股份实
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常态化疫情防控体系主题投资机会梳理
事件: 5月5日中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调,要加快局部聚集性疫情处置,应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治,协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节,确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。要加强防控能力建设,强化区域协防、省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 医疗资源储备:常态化防控体系的建设需要建设多层次的医疗资源储备。方舱医院、定点医院、集中隔离点是核心载体,相关建设正在全国积极开展。 1.方舱医院:新冠肺炎轻症及无症状感染者的主要收治场所。
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美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。 解读如下:在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与其购买的中国硅片的生产
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为什么锂反弹领涨两市及今天锂精矿拍卖情况!
1、 便宜。 昨晚公告的赣锋、盛新单季业绩估值都到了10倍以内,整个板块PE都在6-12倍。放眼新能源车产业链,包括有色金属中的周期品种一起看,都是妥妥的估值洼地。 2、 锂价调整空间有限。 电碳从4月初开始回调,一个月时间从50万跌到47万,氢氧化锂从49万跌到47万。这是在工信部和电池企业轮番喊话之下,大的锂盐企业不敢领涨,贸易商抛货导致的。这种一个月跌5%的跌法,不是结束的尖顶,而是高位盘整。是靠施压勉强止住了价格暴涨,但需求的韧性还在。中游的库存也许可以撑一个季度,但往下半年走,该买还是
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发改委再提压减粗钢产量解读!
事件: 今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 点评: 行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重因素叠加的需求恢复性爆发:季节性需求、年初基建项目、出口回升
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上海汽车制造业复工在即,汽车零部件板块率先迎来反弹!
事件:工信部官网发文(CCTV2同时报道)近日派出前方工作组,加强部市协同、前后方联动,对受疫情影响较大的重点企业和外资项目进行摸排,掌握生产运行面临的困难问题,摸清复工复产的梗阻和障碍。将研究建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。同时会同发展改革委、交通运输部建立长三角“三省一市”重要生产物资保障协调对接机制,推行通行证互认,设立问题投诉和解决渠道,解决往返中高风
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困境反转新方向——汽车零部件
上海主机厂复产情况: T预计下周一4月18日; 上汽大众+通用预计第一批复产,暂定22号。其他产值较大上海零部件厂商也将于第一批复产。 宝马,一汽的作法是发通行证只能家跟公司两点一线用 宝马昨天已经复产了,长春一汽今天复产,上汽据说下周一 临港 Model3的产线下周一复产 行业困境反转新方向!!!!
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真实生物揭盲即将来袭!!!
坐等揭盲!!! 1.已经提前大批量用于疫情防控!外交部领事馆驻外使节、出国团体等数量至少8000份,外交部2月份发感谢信。冬奥会众多志愿者配用预防抗疫!驻香港机构和驻港官兵,预计超1万份。云南边境5000份用于疫情防控! 2.阿兹夫定曾经有望获得诺贝尔大奖的传闻,视频中得到了蒋建东教授的证实。 3.标本兼治,抗新冠病毒+恢复胸腺功能活性,提高免疫力+可利霉素(抗其它并发病毒)=双保险。 阿兹夫定标本兼治,有抗病毒和提高免疫力的预防功能!可利霉素是我国研发的一类创新药也是自主可控!因为很多病人有类
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美联储会议纪要透露缩表”细节
从时间看,5月有望官宣缩表。从节奏看,每月最大缩减上限(maximum cap)未超预期,但进入最大上限的时间大大缩短,显示缩表的急迫性。从方式看,如果前期进展顺利,美联储将主动出售MBS。我们预计联储最早十9月宣布出售MBS的计划。纪要还提及未来或有数次50个基点的加息,特别是在通胀加剧的情况下。加息与缩表同步进行,美国货币政策将进入"量价双紧”时代。对此重申观点:美国货币紧缩将是贯穿2022年全年的主要宏观风险。 1、缩表时间更早,5月有望官宣。 纪要显示,与会者一致认为,在缩表计划的讨论上
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房地产行业深度报告
两成首付是一个重要的宽松政策信号。06-21年来房贷首付比例下调至20%仅两次,分别为08年10月和16年2月。配合其他行业政策调整后,市场均出现了明显的销售回暖、房价上涨、库存上行速度放缓或库存量下降。 从当前政策的紧迫度看,房企资金压力缓释>需求端放松>供给端调整。08、14年的放松政策均从需求端发力,21Q4开始主要是基于房企债务风险集中爆发、或成为经济增长的隐忧出发。 房企资金压力缓释具体做法有: 1)“三道红线”梯度化管理; 2)政策端助企纾困; 3)引导金融机构保持新增贷款适度增长;
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巴斯夫预警天然气减供影响,国内供需均受疫情扰动
欧洲天然气持续扰动聚氨酯供应端并使得成本曲线陡峭化 据Chemical Week报道,德国政府周三针对和俄罗斯在天然气支付条件上的纠纷发出早期预警,即天然气供应可能出现紧急下滑。总部位于德国的全球化工巨头巴斯夫警告说如果将向其路德维希港基地供应的天然气减至当前需求的一半以下将导致这个全球最大化工一体化生产基地关停。目前路德维希港TDI产能30万吨,此外巴斯夫在比利时拥有MDI产能65万吨。 今年欧洲天然气价格大幅上调,导致欧洲MDI成本增加300-400欧元/吨,使得全球MDI成本曲线陡峭化。据
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2022-06-16 10:21:45
东方狂飙豆神连板,K12转型迎风口,就剩他还没被发现!
东方甄选是新东方在线旗下直播带货平台。2021年,K12教培行业进入“寒冬”,为了寻求生机,新东方开始试水直播带货。2021年11月7日,新东方创始人俞敏洪首次直播带货,同年12月28日东方甄选正式推出。 据悉,“东方甄选”从0到100万粉丝用了6个月,而从100万到300万粉丝只用了短短几天时间,截至6月15日10时,粉丝量已升至600万。 从最开始的销量惨淡,到如今凭借创新的带货形式出圈,东方甄选的爆火带动上市公司股价上涨。港股新东方在线在近 5个交易日中涨幅超 400%。 对于东方甄选直播
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世纪天鸿
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豆神教育
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孤独求败的小韭菜
2022-06-10 11:42:49
下周市场看点,华为伙伴暨开发者大会2022之F5G智简全光网,用光重塑行业
据华为官网消息,首届“华为伙伴暨开发者大会2022”将于2022年6月15日-16日,以“因聚而生 为你所能”为主题, 本届大会依然是看点多多,不过 “F5G智简全光网,用光重塑行业”是本届大会的最终演讲主题。 5G与F5G互相协同 国内光通信基本具备国产化的能力 那么压轴亮相的F5G到底是什么? F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),全称是The 5th generation Fixed networks,即第五代固定网络,其代表为千兆光纤网络,与5G为代表的第五代移动网络共同构成“
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瑞斯康达
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初灵信息
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-05-23 22:17:18
新能源板块最新解读
板块上周整体回升,光伏受欧洲政策影响大幅度上涨,风电次之,电力设备周五下午亦开始表现,电动车反弹幅度有限,近两周板块轮动效应很明显。 板块修复性反弹接近尾声,部分公司已经接近前高,基本面较强的标的年初以来跌幅已经基本抹平,后续要关注基本面(业绩)和行业边际变化(如电动车复工复产)带来的弹性。 整体观点:行业进入快速轮动区间,但对应市场预期反映的“困境反转”逻辑已经接近尾声(当前股价已经基本反应市场对于业绩的预期),整体来看进入二季度看三季度的时候,围绕业绩布局。 光伏:继续看好组件龙头,看好单位
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晶澳科技
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德业股份
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孤独求败的小韭菜
2022-05-19 13:28:58
一季度SQM净利7.961亿美元,按此计算天齐一季度业绩要上调20%!
SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期 【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! 【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 【量-3.8万吨,下半年将持
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天齐锂业
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孤独求败的小韭菜
2022-05-16 17:54:58
红星二锅头借壳大豪科技有望重启,相关梳理
2020年大豪科技向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份,向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份,共持有红星股份46%股份。同时公告:一轻控股拟将酒类、食品及饮料等主业相关资产进行整合后注入一轻管理,并将资产管理公司现有职能剥离。 大豪科技将直接持有一轻管理100%股权,直接和间接持有红星股份100%股份,拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等。同时,“红星+北冰洋+义利”将准备集体完成“借壳”上市。 大豪科技和红星股份实
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大豪科技
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2022-05-08 23:18:14
常态化疫情防控体系主题投资机会梳理
事件: 5月5日中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调,要加快局部聚集性疫情处置,应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治,协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节,确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。要加强防控能力建设,强化区域协防、省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 医疗资源储备:常态化防控体系的建设需要建设多层次的医疗资源储备。方舱医院、定点医院、集中隔离点是核心载体,相关建设正在全国积极开展。 1.方舱医院:新冠肺炎轻症及无症状感染者的主要收治场所。
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迈瑞医疗
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明德生物
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拱东医疗
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2022-05-05 14:24:33
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。 解读如下:在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与其购买的中国硅片的生产
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晶澳科技
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隆基绿能
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天合光能
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晶科能源
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2022-04-27 21:51:56
为什么锂反弹领涨两市及今天锂精矿拍卖情况!
1、 便宜。 昨晚公告的赣锋、盛新单季业绩估值都到了10倍以内,整个板块PE都在6-12倍。放眼新能源车产业链,包括有色金属中的周期品种一起看,都是妥妥的估值洼地。 2、 锂价调整空间有限。 电碳从4月初开始回调,一个月时间从50万跌到47万,氢氧化锂从49万跌到47万。这是在工信部和电池企业轮番喊话之下,大的锂盐企业不敢领涨,贸易商抛货导致的。这种一个月跌5%的跌法,不是结束的尖顶,而是高位盘整。是靠施压勉强止住了价格暴涨,但需求的韧性还在。中游的库存也许可以撑一个季度,但往下半年走,该买还是
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融捷股份
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2022-04-19 21:45:50
发改委再提压减粗钢产量解读!
事件: 今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 点评: 行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重因素叠加的需求恢复性爆发:季节性需求、年初基建项目、出口回升
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鄂尔多斯
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华菱钢铁
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2022-04-17 16:22:27
上海汽车制造业复工在即,汽车零部件板块率先迎来反弹!
事件:工信部官网发文(CCTV2同时报道)近日派出前方工作组,加强部市协同、前后方联动,对受疫情影响较大的重点企业和外资项目进行摸排,掌握生产运行面临的困难问题,摸清复工复产的梗阻和障碍。将研究建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。同时会同发展改革委、交通运输部建立长三角“三省一市”重要生产物资保障协调对接机制,推行通行证互认,设立问题投诉和解决渠道,解决往返中高风
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伯特利
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上声电子
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保隆科技
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2022-04-15 14:22:09
困境反转新方向——汽车零部件
上海主机厂复产情况: T预计下周一4月18日; 上汽大众+通用预计第一批复产,暂定22号。其他产值较大上海零部件厂商也将于第一批复产。 宝马,一汽的作法是发通行证只能家跟公司两点一线用 宝马昨天已经复产了,长春一汽今天复产,上汽据说下周一 临港 Model3的产线下周一复产 行业困境反转新方向!!!!
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伯特利
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保隆科技
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孤独求败的小韭菜
2022-04-13 13:23:38
真实生物揭盲即将来袭!!!
坐等揭盲!!! 1.已经提前大批量用于疫情防控!外交部领事馆驻外使节、出国团体等数量至少8000份,外交部2月份发感谢信。冬奥会众多志愿者配用预防抗疫!驻香港机构和驻港官兵,预计超1万份。云南边境5000份用于疫情防控! 2.阿兹夫定曾经有望获得诺贝尔大奖的传闻,视频中得到了蒋建东教授的证实。 3.标本兼治,抗新冠病毒+恢复胸腺功能活性,提高免疫力+可利霉素(抗其它并发病毒)=双保险。 阿兹夫定标本兼治,有抗病毒和提高免疫力的预防功能!可利霉素是我国研发的一类创新药也是自主可控!因为很多病人有类
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拓新药业
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奥翔药业
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华润双鹤
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2022-04-07 13:52:14
美联储会议纪要透露缩表”细节
从时间看,5月有望官宣缩表。从节奏看,每月最大缩减上限(maximum cap)未超预期,但进入最大上限的时间大大缩短,显示缩表的急迫性。从方式看,如果前期进展顺利,美联储将主动出售MBS。我们预计联储最早十9月宣布出售MBS的计划。纪要还提及未来或有数次50个基点的加息,特别是在通胀加剧的情况下。加息与缩表同步进行,美国货币政策将进入"量价双紧”时代。对此重申观点:美国货币紧缩将是贯穿2022年全年的主要宏观风险。 1、缩表时间更早,5月有望官宣。 纪要显示,与会者一致认为,在缩表计划的讨论上
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天保基建
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孤独求败的小韭菜
2022-04-05 22:11:58
房地产行业深度报告
两成首付是一个重要的宽松政策信号。06-21年来房贷首付比例下调至20%仅两次,分别为08年10月和16年2月。配合其他行业政策调整后,市场均出现了明显的销售回暖、房价上涨、库存上行速度放缓或库存量下降。 从当前政策的紧迫度看,房企资金压力缓释>需求端放松>供给端调整。08、14年的放松政策均从需求端发力,21Q4开始主要是基于房企债务风险集中爆发、或成为经济增长的隐忧出发。 房企资金压力缓释具体做法有: 1)“三道红线”梯度化管理; 2)政策端助企纾困; 3)引导金融机构保持新增贷款适度增长;
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保利发展
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孤独求败的小韭菜
2022-04-02 10:17:57
巴斯夫预警天然气减供影响,国内供需均受疫情扰动
欧洲天然气持续扰动聚氨酯供应端并使得成本曲线陡峭化 据Chemical Week报道,德国政府周三针对和俄罗斯在天然气支付条件上的纠纷发出早期预警,即天然气供应可能出现紧急下滑。总部位于德国的全球化工巨头巴斯夫警告说如果将向其路德维希港基地供应的天然气减至当前需求的一半以下将导致这个全球最大化工一体化生产基地关停。目前路德维希港TDI产能30万吨,此外巴斯夫在比利时拥有MDI产能65万吨。 今年欧洲天然气价格大幅上调,导致欧洲MDI成本增加300-400欧元/吨,使得全球MDI成本曲线陡峭化。据
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万华化学
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