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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-12 13:01:11
跨境支付前排梳理与后续预期差
国庆首日的文章提示了急牛的风险(虽然估计那时没人看的进去) 而节后第二日,国君海通的复牌,虽然封单超预期,然而竞价观察到了天风竞价金额32亿,强调天风放量是大风险 得益于此,操作较为保守,控制了回撤。 而在战略上, 10月9日晚上复盘就提出要重视金融科技的延伸性题材,并作为10月10日的重点观察对象: 本质上跨境支付符合本轮急速牛启动的主线的一些特征: 1、属于金融科技的延伸分支之一,多个前主线标的涉及跨境支付。资金在这里炒作,能托举进入震荡调整的前高标,给时间和空间消费套牢,稳定内外部对市场不
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-12 11:59:27
财政会议要点解读
起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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2024-10-11 22:12:11
证监会:责令购回减持股份!
中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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2024-10-07 12:54:43
天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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2024-10-07 11:40:14
开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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2024-10-07 01:01:08
民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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2024-10-07 00:11:38
国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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2024-10-07 00:10:00
华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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2024-10-07 00:08:54
德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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2024-10-05 12:32:49
牛市:高度与结束时间双约束下的赛跑
在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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2024-10-05 10:21:46
主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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2024-10-03 11:00:42
【开源证券】流动性改善,纳入中证指数北交所标的研究
有社友提到北所容量和流动性的问题,我以为非常对,风险管理永远是第一要义! 还是应该找一些有价值的标的,可能被纳入中证1000或国政2000的标的,流动性相对会更好一些~ 【开源证券】 截至2024年7月10日,北交所内标的已经被纳入多只全市场指数。中证全指中北交所标的达到87只,总权重0.153%;中证流通指数中206家,总权重0.299%;国证A指中202家,总权重0.287%;国证2000指数内7家,总权重0.262%;国证1000指数内包含贝特瑞权重0.0219%;中证环保指数包含贝特瑞一
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-03 10:49:02
【贝壳财经】去年三季报北所近九成实现盈利,高于创业和科创
北交所三季报行情或将来临,这些北证上市公司“打头阵” 新京报2024-09-30 18:13959人已读 新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)北交所即将进入三季报披露季。截至9月29日,官网显示,已有246家北交所上市公司完成了2024年三季报披露时间的预约。按照北交所的工作安排,上市公司应于9月30日前完成这项工作,10月31日前完成三季报的披露。 从目前三季报披露的预约时间上看,民士达(833394.BJ)、建邦科技(837242.BJ)、锦波生物(832982.BJ)将在北交所253家上市公司中
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-02 19:39:25
东吴证券:北交所PE和PB比创业板和科创板更低
【东吴证券】 9月30日,整个A股市场沸腾。创业板指、科创50、北证50指数均收涨逾15%;特别北证50指数,截至收盘时该指数以22.84%的超高涨幅,在三者中领涨。有市场研究机构认为,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来或将有持续上升空间。 准确而言,北证50指数在连续两个交易日内即收复近半年以来的“失地”。北交所官网显示(下同),北证50指数先是在前一交易日(即9月27日)收复了700点关口,又在9月30日收于880.82点,自今年3月5日以后重新回到880以上点位,甚至在盘中一度
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财政会议要点解读
起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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牛市:高度与结束时间双约束下的赛跑
在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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2024-10-03 11:00:42
【开源证券】流动性改善,纳入中证指数北交所标的研究
有社友提到北所容量和流动性的问题,我以为非常对,风险管理永远是第一要义! 还是应该找一些有价值的标的,可能被纳入中证1000或国政2000的标的,流动性相对会更好一些~ 【开源证券】 截至2024年7月10日,北交所内标的已经被纳入多只全市场指数。中证全指中北交所标的达到87只,总权重0.153%;中证流通指数中206家,总权重0.299%;国证A指中202家,总权重0.287%;国证2000指数内7家,总权重0.262%;国证1000指数内包含贝特瑞权重0.0219%;中证环保指数包含贝特瑞一
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2024-10-03 10:49:02
【贝壳财经】去年三季报北所近九成实现盈利,高于创业和科创
北交所三季报行情或将来临,这些北证上市公司“打头阵” 新京报2024-09-30 18:13959人已读 新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)北交所即将进入三季报披露季。截至9月29日,官网显示,已有246家北交所上市公司完成了2024年三季报披露时间的预约。按照北交所的工作安排,上市公司应于9月30日前完成这项工作,10月31日前完成三季报的披露。 从目前三季报披露的预约时间上看,民士达(833394.BJ)、建邦科技(837242.BJ)、锦波生物(832982.BJ)将在北交所253家上市公司中
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2024-10-02 19:39:25
东吴证券:北交所PE和PB比创业板和科创板更低
【东吴证券】 9月30日,整个A股市场沸腾。创业板指、科创50、北证50指数均收涨逾15%;特别北证50指数,截至收盘时该指数以22.84%的超高涨幅,在三者中领涨。有市场研究机构认为,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来或将有持续上升空间。 准确而言,北证50指数在连续两个交易日内即收复近半年以来的“失地”。北交所官网显示(下同),北证50指数先是在前一交易日(即9月27日)收复了700点关口,又在9月30日收于880.82点,自今年3月5日以后重新回到880以上点位,甚至在盘中一度
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2024-10-12 13:01:11
跨境支付前排梳理与后续预期差
国庆首日的文章提示了急牛的风险(虽然估计那时没人看的进去) 而节后第二日,国君海通的复牌,虽然封单超预期,然而竞价观察到了天风竞价金额32亿,强调天风放量是大风险 得益于此,操作较为保守,控制了回撤。 而在战略上, 10月9日晚上复盘就提出要重视金融科技的延伸性题材,并作为10月10日的重点观察对象: 本质上跨境支付符合本轮急速牛启动的主线的一些特征: 1、属于金融科技的延伸分支之一,多个前主线标的涉及跨境支付。资金在这里炒作,能托举进入震荡调整的前高标,给时间和空间消费套牢,稳定内外部对市场不
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财政会议要点解读
起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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证监会:责令购回减持股份!
中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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2024-10-07 00:11:38
国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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2024-10-07 00:10:00
华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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2024-10-07 00:08:54
德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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2024-10-05 12:32:49
牛市:高度与结束时间双约束下的赛跑
在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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2024-10-05 10:21:46
主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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【开源证券】流动性改善,纳入中证指数北交所标的研究
有社友提到北所容量和流动性的问题,我以为非常对,风险管理永远是第一要义! 还是应该找一些有价值的标的,可能被纳入中证1000或国政2000的标的,流动性相对会更好一些~ 【开源证券】 截至2024年7月10日,北交所内标的已经被纳入多只全市场指数。中证全指中北交所标的达到87只,总权重0.153%;中证流通指数中206家,总权重0.299%;国证A指中202家,总权重0.287%;国证2000指数内7家,总权重0.262%;国证1000指数内包含贝特瑞权重0.0219%;中证环保指数包含贝特瑞一
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【贝壳财经】去年三季报北所近九成实现盈利,高于创业和科创
北交所三季报行情或将来临,这些北证上市公司“打头阵” 新京报2024-09-30 18:13959人已读 新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)北交所即将进入三季报披露季。截至9月29日,官网显示,已有246家北交所上市公司完成了2024年三季报披露时间的预约。按照北交所的工作安排,上市公司应于9月30日前完成这项工作,10月31日前完成三季报的披露。 从目前三季报披露的预约时间上看,民士达(833394.BJ)、建邦科技(837242.BJ)、锦波生物(832982.BJ)将在北交所253家上市公司中
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2024-10-02 19:39:25
东吴证券:北交所PE和PB比创业板和科创板更低
【东吴证券】 9月30日,整个A股市场沸腾。创业板指、科创50、北证50指数均收涨逾15%;特别北证50指数,截至收盘时该指数以22.84%的超高涨幅,在三者中领涨。有市场研究机构认为,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来或将有持续上升空间。 准确而言,北证50指数在连续两个交易日内即收复近半年以来的“失地”。北交所官网显示(下同),北证50指数先是在前一交易日(即9月27日)收复了700点关口,又在9月30日收于880.82点,自今年3月5日以后重新回到880以上点位,甚至在盘中一度
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起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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2024-10-07 00:11:38
国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 00:10:00
华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 00:08:54
德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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2024-10-05 12:32:49
牛市:高度与结束时间双约束下的赛跑
在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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2024-10-05 10:21:46
主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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2024-10-03 11:00:42
【开源证券】流动性改善,纳入中证指数北交所标的研究
有社友提到北所容量和流动性的问题,我以为非常对,风险管理永远是第一要义! 还是应该找一些有价值的标的,可能被纳入中证1000或国政2000的标的,流动性相对会更好一些~ 【开源证券】 截至2024年7月10日,北交所内标的已经被纳入多只全市场指数。中证全指中北交所标的达到87只,总权重0.153%;中证流通指数中206家,总权重0.299%;国证A指中202家,总权重0.287%;国证2000指数内7家,总权重0.262%;国证1000指数内包含贝特瑞权重0.0219%;中证环保指数包含贝特瑞一
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2024-10-03 10:49:02
【贝壳财经】去年三季报北所近九成实现盈利,高于创业和科创
北交所三季报行情或将来临,这些北证上市公司“打头阵” 新京报2024-09-30 18:13959人已读 新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)北交所即将进入三季报披露季。截至9月29日,官网显示,已有246家北交所上市公司完成了2024年三季报披露时间的预约。按照北交所的工作安排,上市公司应于9月30日前完成这项工作,10月31日前完成三季报的披露。 从目前三季报披露的预约时间上看,民士达(833394.BJ)、建邦科技(837242.BJ)、锦波生物(832982.BJ)将在北交所253家上市公司中
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2024-10-02 19:39:25
东吴证券:北交所PE和PB比创业板和科创板更低
【东吴证券】 9月30日,整个A股市场沸腾。创业板指、科创50、北证50指数均收涨逾15%;特别北证50指数,截至收盘时该指数以22.84%的超高涨幅,在三者中领涨。有市场研究机构认为,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来或将有持续上升空间。 准确而言,北证50指数在连续两个交易日内即收复近半年以来的“失地”。北交所官网显示(下同),北证50指数先是在前一交易日(即9月27日)收复了700点关口,又在9月30日收于880.82点,自今年3月5日以后重新回到880以上点位,甚至在盘中一度
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2024-10-12 13:01:11
跨境支付前排梳理与后续预期差
国庆首日的文章提示了急牛的风险(虽然估计那时没人看的进去) 而节后第二日,国君海通的复牌,虽然封单超预期,然而竞价观察到了天风竞价金额32亿,强调天风放量是大风险 得益于此,操作较为保守,控制了回撤。 而在战略上, 10月9日晚上复盘就提出要重视金融科技的延伸性题材,并作为10月10日的重点观察对象: 本质上跨境支付符合本轮急速牛启动的主线的一些特征: 1、属于金融科技的延伸分支之一,多个前主线标的涉及跨境支付。资金在这里炒作,能托举进入震荡调整的前高标,给时间和空间消费套牢,稳定内外部对市场不
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2024-10-12 11:59:27
财政会议要点解读
起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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2024-10-11 22:12:11
证监会:责令购回减持股份!
中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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2024-10-07 12:54:43
天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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2024-10-07 11:40:14
开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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2024-10-07 11:38:27
华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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2024-10-07 01:01:08
民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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2024-10-07 00:11:38
国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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2024-10-07 00:10:00
华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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【开源证券】流动性改善,纳入中证指数北交所标的研究
有社友提到北所容量和流动性的问题,我以为非常对,风险管理永远是第一要义! 还是应该找一些有价值的标的,可能被纳入中证1000或国政2000的标的,流动性相对会更好一些~ 【开源证券】 截至2024年7月10日,北交所内标的已经被纳入多只全市场指数。中证全指中北交所标的达到87只,总权重0.153%;中证流通指数中206家,总权重0.299%;国证A指中202家,总权重0.287%;国证2000指数内7家,总权重0.262%;国证1000指数内包含贝特瑞权重0.0219%;中证环保指数包含贝特瑞一
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【贝壳财经】去年三季报北所近九成实现盈利,高于创业和科创
北交所三季报行情或将来临,这些北证上市公司“打头阵” 新京报2024-09-30 18:13959人已读 新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)北交所即将进入三季报披露季。截至9月29日,官网显示,已有246家北交所上市公司完成了2024年三季报披露时间的预约。按照北交所的工作安排,上市公司应于9月30日前完成这项工作,10月31日前完成三季报的披露。 从目前三季报披露的预约时间上看,民士达(833394.BJ)、建邦科技(837242.BJ)、锦波生物(832982.BJ)将在北交所253家上市公司中
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东吴证券:北交所PE和PB比创业板和科创板更低
【东吴证券】 9月30日,整个A股市场沸腾。创业板指、科创50、北证50指数均收涨逾15%;特别北证50指数,截至收盘时该指数以22.84%的超高涨幅,在三者中领涨。有市场研究机构认为,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来或将有持续上升空间。 准确而言,北证50指数在连续两个交易日内即收复近半年以来的“失地”。北交所官网显示(下同),北证50指数先是在前一交易日(即9月27日)收复了700点关口,又在9月30日收于880.82点,自今年3月5日以后重新回到880以上点位,甚至在盘中一度
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