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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-23 18:02:09
大佬喊话
昨晚呼家楼发声,让市场资金少顶一字,只有分歧才能够使整个生态维持的更加长远。这句话算是给日内奠定比较重要的基础,保变也才没有一字,选择爆量高开式的涨停,稳定了情绪。 在阶段指标股稳定的前提下,我们可以看到今天情绪的分歧程度并不算大,当然除了周末发酵的bp机各种一字,以及汽车+自主可控分支的补涨外,该有的分歧还是很难避免。 比如南天信息被常山卡位后,强度掉队了。 比如深圳华强的反抽板,还是以爆量失败告终。 以及更多连板or后排品种的补跌。 这里的分歧结束了嘛? 我并不这么认为。 我们假设说,保变如
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常山北明
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南天信息
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中交地产
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-22 20:55:24
突发消息...引发暴涨
关于降息的小作文,上周五随着央妈维持lpr不变而证伪,很多人吐槽说,今年央妈让人失望这件事情上从来都没让人失望过...其实换作我的角度,也有点觉得意外,原因有三点: 1)美村总算降息了,对于咱们降息的掣肘已经消失; 2)刚刚过去的8月是宏观的低谷; 3)今年只剩一季度,完成任务的压力不小。 老实的讲,各方面综合来看,9月真是个不错的降息窗口,之前还认为不管再怎么样,多少能降一点...后面看了一些卖方的解读,一定要说不降,确实也有不降的理由。 原因是,7月lpr已经下调过10bp,今年1年期和5年
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药明康德
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贵州茅台
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海能达
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保变电气
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常山北明
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-19 18:09:14
坊间传闻,传疯了
昨晚海外降息50bp,导致a股竞价高开后快速跳水,这个过程其实没有任何意外,因为市场对于海外降息的部分,早已经充分计价。但在之后V反的过程中,有很多传闻伴随: 1、传经济相关部委假期加班开会,可观察下午发改委例会表述; 2、周五上午lpr,预期或降20bp; 3、下周一可能降存量房贷利率,预期40-60bp。 所以可以看到早盘反拉的板块,多数和新一轮政策预期博弈有关,比如白酒消费、金融地产等等。除了传闻之外,很关键的依然是昨天文章聊的,2700点是关键支撑。 昨天指数跌破过2700点,然后在外力
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中国船舶
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-18 10:08:34
聊聊我对穿越股的理解
聊聊我对“穿越股”的看法,正好很多人在问天茂/保变会不会穿越周期,打出更高的高度。 首先,对于整个情绪周期来说,最主要的两段分别为主升or退潮期,前者是赚钱效应不断扩大和递进的过程,后者则是亏钱效应不断扩大,这个很好理解。 那么在整个大周期之下,其实会有很多的小的主升or退潮周期作为衔接贯穿,比如你以为的主升周期是这样的。 实际上他可能是这样的。 也可能是这样的。 甚至是更复杂的,退潮期同理。 所以一轮周期会如何演绎,我们在事中只能通过以往的经验去辅助判断每个细节的节奏点,但是具体是什么样的路径
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深圳华强
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张江高科
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蜜汁自信的老司机
2024-09-17 21:23:49
假期热搜,骂上了
只差四个点,a股马上就得打响2700点保卫战,要不是有某个热搜接过这口锅跑去霸榜头条,估摸着这个假期a股也是要被股民骂上热搜的... 其实有些事儿大家的体感和评价褒贬不一,但80后是真真切切的buff叠满...网络上更多的犀利吐槽我就不搬过来了,没营养,也属实不敢翻出来。 抛开那些个人情绪,老实得讲,势在必行,也没得选。 这个假期正好在后台看到读者提了一个问题,通缩和通胀哪个更可怕?这个问题并不复杂,我给你们举个非常形象的比喻,一看就明白。 如果你持有大量资产,比如房产、股票,但没有现金。通胀就
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国投电力
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-12 21:11:06
亏了30%,基本盘蹦了
每次看到美村公布数据的时候,都得感慨这数据玩的是真溜,8月份cpi和核心cpi数据都符合市场预期,cpi同比连续第5个月回落,说明通胀继续降温,核心cpi同比3.2%,虽然高于2%的目标,但是不算严重。 所以资本市场的的第一反应是修正了降息预期,前面押注降息50bp的撤回了一半,降息25bp差不多板上钉钉,而核心cpi的增长又给美村注入了不是衰退的预期。 昨晚刚开始看到美元指数反弹,但美股下跌,幅度相对都没那么大,还觉得后面要重新找一下平衡点就行,结果早上起床看到美股大涨。 人家的市场真是赢麻了
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大众交通
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 21:14:48
金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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大众交通
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 17:59:44
谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-10 19:56:46
妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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万丰奥威
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宗申动力
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-09 21:39:08
郭嘉队出手了
今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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蜜汁自信的老司机
2024-09-09 20:21:14
外面疯了
今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-08 21:04:51
外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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深圳华强
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凯盛科技
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天茂集团
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-05 21:32:35
浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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南都电源
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科森科技
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-05 18:57:27
玄学炒股的经验与教训
昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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天茂集团
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老百姓
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深圳华强
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寒武纪
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科森科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-04 21:07:20
美股崩了
昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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领益智造
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突发消息...引发暴涨
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坊间传闻,传疯了
昨晚海外降息50bp,导致a股竞价高开后快速跳水,这个过程其实没有任何意外,因为市场对于海外降息的部分,早已经充分计价。但在之后V反的过程中,有很多传闻伴随: 1、传经济相关部委假期加班开会,可观察下午发改委例会表述; 2、周五上午lpr,预期或降20bp; 3、下周一可能降存量房贷利率,预期40-60bp。 所以可以看到早盘反拉的板块,多数和新一轮政策预期博弈有关,比如白酒消费、金融地产等等。除了传闻之外,很关键的依然是昨天文章聊的,2700点是关键支撑。 昨天指数跌破过2700点,然后在外力
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聊聊我对穿越股的理解
聊聊我对“穿越股”的看法,正好很多人在问天茂/保变会不会穿越周期,打出更高的高度。 首先,对于整个情绪周期来说,最主要的两段分别为主升or退潮期,前者是赚钱效应不断扩大和递进的过程,后者则是亏钱效应不断扩大,这个很好理解。 那么在整个大周期之下,其实会有很多的小的主升or退潮周期作为衔接贯穿,比如你以为的主升周期是这样的。 实际上他可能是这样的。 也可能是这样的。 甚至是更复杂的,退潮期同理。 所以一轮周期会如何演绎,我们在事中只能通过以往的经验去辅助判断每个细节的节奏点,但是具体是什么样的路径
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亏了30%,基本盘蹦了
每次看到美村公布数据的时候,都得感慨这数据玩的是真溜,8月份cpi和核心cpi数据都符合市场预期,cpi同比连续第5个月回落,说明通胀继续降温,核心cpi同比3.2%,虽然高于2%的目标,但是不算严重。 所以资本市场的的第一反应是修正了降息预期,前面押注降息50bp的撤回了一半,降息25bp差不多板上钉钉,而核心cpi的增长又给美村注入了不是衰退的预期。 昨晚刚开始看到美元指数反弹,但美股下跌,幅度相对都没那么大,还觉得后面要重新找一下平衡点就行,结果早上起床看到美股大涨。 人家的市场真是赢麻了
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金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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2024-09-11 17:59:44
谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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外面疯了
今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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玄学炒股的经验与教训
昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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天茂集团
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蜜汁自信的老司机
2024-09-04 21:07:20
美股崩了
昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-23 18:02:09
大佬喊话
昨晚呼家楼发声,让市场资金少顶一字,只有分歧才能够使整个生态维持的更加长远。这句话算是给日内奠定比较重要的基础,保变也才没有一字,选择爆量高开式的涨停,稳定了情绪。 在阶段指标股稳定的前提下,我们可以看到今天情绪的分歧程度并不算大,当然除了周末发酵的bp机各种一字,以及汽车+自主可控分支的补涨外,该有的分歧还是很难避免。 比如南天信息被常山卡位后,强度掉队了。 比如深圳华强的反抽板,还是以爆量失败告终。 以及更多连板or后排品种的补跌。 这里的分歧结束了嘛? 我并不这么认为。 我们假设说,保变如
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蜜汁自信的老司机
2024-09-22 20:55:24
突发消息...引发暴涨
关于降息的小作文,上周五随着央妈维持lpr不变而证伪,很多人吐槽说,今年央妈让人失望这件事情上从来都没让人失望过...其实换作我的角度,也有点觉得意外,原因有三点: 1)美村总算降息了,对于咱们降息的掣肘已经消失; 2)刚刚过去的8月是宏观的低谷; 3)今年只剩一季度,完成任务的压力不小。 老实的讲,各方面综合来看,9月真是个不错的降息窗口,之前还认为不管再怎么样,多少能降一点...后面看了一些卖方的解读,一定要说不降,确实也有不降的理由。 原因是,7月lpr已经下调过10bp,今年1年期和5年
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药明康德
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常山北明
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蜜汁自信的老司机
2024-09-19 18:09:14
坊间传闻,传疯了
昨晚海外降息50bp,导致a股竞价高开后快速跳水,这个过程其实没有任何意外,因为市场对于海外降息的部分,早已经充分计价。但在之后V反的过程中,有很多传闻伴随: 1、传经济相关部委假期加班开会,可观察下午发改委例会表述; 2、周五上午lpr,预期或降20bp; 3、下周一可能降存量房贷利率,预期40-60bp。 所以可以看到早盘反拉的板块,多数和新一轮政策预期博弈有关,比如白酒消费、金融地产等等。除了传闻之外,很关键的依然是昨天文章聊的,2700点是关键支撑。 昨天指数跌破过2700点,然后在外力
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中国船舶
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蜜汁自信的老司机
2024-09-18 10:08:34
聊聊我对穿越股的理解
聊聊我对“穿越股”的看法,正好很多人在问天茂/保变会不会穿越周期,打出更高的高度。 首先,对于整个情绪周期来说,最主要的两段分别为主升or退潮期,前者是赚钱效应不断扩大和递进的过程,后者则是亏钱效应不断扩大,这个很好理解。 那么在整个大周期之下,其实会有很多的小的主升or退潮周期作为衔接贯穿,比如你以为的主升周期是这样的。 实际上他可能是这样的。 也可能是这样的。 甚至是更复杂的,退潮期同理。 所以一轮周期会如何演绎,我们在事中只能通过以往的经验去辅助判断每个细节的节奏点,但是具体是什么样的路径
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保变电气
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天茂集团
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张江高科
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蜜汁自信的老司机
2024-09-17 21:23:49
假期热搜,骂上了
只差四个点,a股马上就得打响2700点保卫战,要不是有某个热搜接过这口锅跑去霸榜头条,估摸着这个假期a股也是要被股民骂上热搜的... 其实有些事儿大家的体感和评价褒贬不一,但80后是真真切切的buff叠满...网络上更多的犀利吐槽我就不搬过来了,没营养,也属实不敢翻出来。 抛开那些个人情绪,老实得讲,势在必行,也没得选。 这个假期正好在后台看到读者提了一个问题,通缩和通胀哪个更可怕?这个问题并不复杂,我给你们举个非常形象的比喻,一看就明白。 如果你持有大量资产,比如房产、股票,但没有现金。通胀就
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蜜汁自信的老司机
2024-09-12 21:11:06
亏了30%,基本盘蹦了
每次看到美村公布数据的时候,都得感慨这数据玩的是真溜,8月份cpi和核心cpi数据都符合市场预期,cpi同比连续第5个月回落,说明通胀继续降温,核心cpi同比3.2%,虽然高于2%的目标,但是不算严重。 所以资本市场的的第一反应是修正了降息预期,前面押注降息50bp的撤回了一半,降息25bp差不多板上钉钉,而核心cpi的增长又给美村注入了不是衰退的预期。 昨晚刚开始看到美元指数反弹,但美股下跌,幅度相对都没那么大,还觉得后面要重新找一下平衡点就行,结果早上起床看到美股大涨。 人家的市场真是赢麻了
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2024-09-11 21:14:48
金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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蜜汁自信的老司机
2024-09-11 17:59:44
谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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蜜汁自信的老司机
2024-09-10 19:56:46
妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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蜜汁自信的老司机
2024-09-09 21:39:08
郭嘉队出手了
今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-09 20:21:14
外面疯了
今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-08 21:04:51
外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-05 21:32:35
浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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南都电源
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玄学炒股的经验与教训
昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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美股崩了
昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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突发消息...引发暴涨
关于降息的小作文,上周五随着央妈维持lpr不变而证伪,很多人吐槽说,今年央妈让人失望这件事情上从来都没让人失望过...其实换作我的角度,也有点觉得意外,原因有三点: 1)美村总算降息了,对于咱们降息的掣肘已经消失; 2)刚刚过去的8月是宏观的低谷; 3)今年只剩一季度,完成任务的压力不小。 老实的讲,各方面综合来看,9月真是个不错的降息窗口,之前还认为不管再怎么样,多少能降一点...后面看了一些卖方的解读,一定要说不降,确实也有不降的理由。 原因是,7月lpr已经下调过10bp,今年1年期和5年
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坊间传闻,传疯了
昨晚海外降息50bp,导致a股竞价高开后快速跳水,这个过程其实没有任何意外,因为市场对于海外降息的部分,早已经充分计价。但在之后V反的过程中,有很多传闻伴随: 1、传经济相关部委假期加班开会,可观察下午发改委例会表述; 2、周五上午lpr,预期或降20bp; 3、下周一可能降存量房贷利率,预期40-60bp。 所以可以看到早盘反拉的板块,多数和新一轮政策预期博弈有关,比如白酒消费、金融地产等等。除了传闻之外,很关键的依然是昨天文章聊的,2700点是关键支撑。 昨天指数跌破过2700点,然后在外力
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聊聊我对“穿越股”的看法,正好很多人在问天茂/保变会不会穿越周期,打出更高的高度。 首先,对于整个情绪周期来说,最主要的两段分别为主升or退潮期,前者是赚钱效应不断扩大和递进的过程,后者则是亏钱效应不断扩大,这个很好理解。 那么在整个大周期之下,其实会有很多的小的主升or退潮周期作为衔接贯穿,比如你以为的主升周期是这样的。 实际上他可能是这样的。 也可能是这样的。 甚至是更复杂的,退潮期同理。 所以一轮周期会如何演绎,我们在事中只能通过以往的经验去辅助判断每个细节的节奏点,但是具体是什么样的路径
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只差四个点,a股马上就得打响2700点保卫战,要不是有某个热搜接过这口锅跑去霸榜头条,估摸着这个假期a股也是要被股民骂上热搜的... 其实有些事儿大家的体感和评价褒贬不一,但80后是真真切切的buff叠满...网络上更多的犀利吐槽我就不搬过来了,没营养,也属实不敢翻出来。 抛开那些个人情绪,老实得讲,势在必行,也没得选。 这个假期正好在后台看到读者提了一个问题,通缩和通胀哪个更可怕?这个问题并不复杂,我给你们举个非常形象的比喻,一看就明白。 如果你持有大量资产,比如房产、股票,但没有现金。通胀就
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亏了30%,基本盘蹦了
每次看到美村公布数据的时候,都得感慨这数据玩的是真溜,8月份cpi和核心cpi数据都符合市场预期,cpi同比连续第5个月回落,说明通胀继续降温,核心cpi同比3.2%,虽然高于2%的目标,但是不算严重。 所以资本市场的的第一反应是修正了降息预期,前面押注降息50bp的撤回了一半,降息25bp差不多板上钉钉,而核心cpi的增长又给美村注入了不是衰退的预期。 昨晚刚开始看到美元指数反弹,但美股下跌,幅度相对都没那么大,还觉得后面要重新找一下平衡点就行,结果早上起床看到美股大涨。 人家的市场真是赢麻了
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金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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深圳华强
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凯盛科技
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天茂集团
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老百姓
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-05 21:32:35
浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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南都电源
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寒武纪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-05 18:57:27
玄学炒股的经验与教训
昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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天茂集团
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老百姓
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-04 21:07:20
美股崩了
昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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深圳华强
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领益智造
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科森科技
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鹏辉能源
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-23 18:02:09
大佬喊话
昨晚呼家楼发声,让市场资金少顶一字,只有分歧才能够使整个生态维持的更加长远。这句话算是给日内奠定比较重要的基础,保变也才没有一字,选择爆量高开式的涨停,稳定了情绪。 在阶段指标股稳定的前提下,我们可以看到今天情绪的分歧程度并不算大,当然除了周末发酵的bp机各种一字,以及汽车+自主可控分支的补涨外,该有的分歧还是很难避免。 比如南天信息被常山卡位后,强度掉队了。 比如深圳华强的反抽板,还是以爆量失败告终。 以及更多连板or后排品种的补跌。 这里的分歧结束了嘛? 我并不这么认为。 我们假设说,保变如
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深圳华强
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保变电气
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常山北明
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南天信息
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中交地产
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-22 20:55:24
突发消息...引发暴涨
关于降息的小作文,上周五随着央妈维持lpr不变而证伪,很多人吐槽说,今年央妈让人失望这件事情上从来都没让人失望过...其实换作我的角度,也有点觉得意外,原因有三点: 1)美村总算降息了,对于咱们降息的掣肘已经消失; 2)刚刚过去的8月是宏观的低谷; 3)今年只剩一季度,完成任务的压力不小。 老实的讲,各方面综合来看,9月真是个不错的降息窗口,之前还认为不管再怎么样,多少能降一点...后面看了一些卖方的解读,一定要说不降,确实也有不降的理由。 原因是,7月lpr已经下调过10bp,今年1年期和5年
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药明康德
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贵州茅台
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海能达
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保变电气
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常山北明
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-19 18:09:14
坊间传闻,传疯了
昨晚海外降息50bp,导致a股竞价高开后快速跳水,这个过程其实没有任何意外,因为市场对于海外降息的部分,早已经充分计价。但在之后V反的过程中,有很多传闻伴随: 1、传经济相关部委假期加班开会,可观察下午发改委例会表述; 2、周五上午lpr,预期或降20bp; 3、下周一可能降存量房贷利率,预期40-60bp。 所以可以看到早盘反拉的板块,多数和新一轮政策预期博弈有关,比如白酒消费、金融地产等等。除了传闻之外,很关键的依然是昨天文章聊的,2700点是关键支撑。 昨天指数跌破过2700点,然后在外力
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保变电气
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天茂集团
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南天信息
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中国船舶
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贵州茅台
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-18 10:08:34
聊聊我对穿越股的理解
聊聊我对“穿越股”的看法,正好很多人在问天茂/保变会不会穿越周期,打出更高的高度。 首先,对于整个情绪周期来说,最主要的两段分别为主升or退潮期,前者是赚钱效应不断扩大和递进的过程,后者则是亏钱效应不断扩大,这个很好理解。 那么在整个大周期之下,其实会有很多的小的主升or退潮周期作为衔接贯穿,比如你以为的主升周期是这样的。 实际上他可能是这样的。 也可能是这样的。 甚至是更复杂的,退潮期同理。 所以一轮周期会如何演绎,我们在事中只能通过以往的经验去辅助判断每个细节的节奏点,但是具体是什么样的路径
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保变电气
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天茂集团
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海南海药
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深圳华强
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张江高科
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-17 21:23:49
假期热搜,骂上了
只差四个点,a股马上就得打响2700点保卫战,要不是有某个热搜接过这口锅跑去霸榜头条,估摸着这个假期a股也是要被股民骂上热搜的... 其实有些事儿大家的体感和评价褒贬不一,但80后是真真切切的buff叠满...网络上更多的犀利吐槽我就不搬过来了,没营养,也属实不敢翻出来。 抛开那些个人情绪,老实得讲,势在必行,也没得选。 这个假期正好在后台看到读者提了一个问题,通缩和通胀哪个更可怕?这个问题并不复杂,我给你们举个非常形象的比喻,一看就明白。 如果你持有大量资产,比如房产、股票,但没有现金。通胀就
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张江高科
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国投电力
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南天信息
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天茂集团
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保变电气
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-12 21:11:06
亏了30%,基本盘蹦了
每次看到美村公布数据的时候,都得感慨这数据玩的是真溜,8月份cpi和核心cpi数据都符合市场预期,cpi同比连续第5个月回落,说明通胀继续降温,核心cpi同比3.2%,虽然高于2%的目标,但是不算严重。 所以资本市场的的第一反应是修正了降息预期,前面押注降息50bp的撤回了一半,降息25bp差不多板上钉钉,而核心cpi的增长又给美村注入了不是衰退的预期。 昨晚刚开始看到美元指数反弹,但美股下跌,幅度相对都没那么大,还觉得后面要重新找一下平衡点就行,结果早上起床看到美股大涨。 人家的市场真是赢麻了
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天茂集团
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保变电气
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海南海药
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大众交通
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老百姓
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 21:14:48
金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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大众交通
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天齐锂业
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深圳华强
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 17:59:44
谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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大众交通
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科森科技
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-10 19:56:46
妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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万丰奥威
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宗申动力
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凯盛科技
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大众交通
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-09 21:39:08
郭嘉队出手了
今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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深圳华强
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科森科技
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天茂集团
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-09 20:21:14
外面疯了
今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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深圳华强
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科森科技
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天茂集团
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天风证券
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蜜汁自信的老司机
2024-09-08 21:04:51
外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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蜜汁自信的老司机
2024-09-05 21:32:35
浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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玄学炒股的经验与教训
昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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