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这个人很懒,什么都没有留下
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买买买的老司机
2022-02-10 14:31:38
再度回撤,谁在穿越!
放弃弹性,追求稳健,那么低PE的银行即便今天指数再度回撤依然不错,为什么当时写交行在最前面,因为增速20%,PE4倍,为啥弹性的中军是兴业,因为增速20%,转型零售类银行比较成功,对标招商银行估值便宜,现在不到6倍。 前排并不差,九安医疗属于独一档的存在,现在这样走出来一个小趋势挺好,但其实这一波如果指数出现大幅度回撤再度探底走一个连续杀跌破位对于九安医疗来说更健康,现在这样反而显得暧昧不够痛快。在这一段稍微提一句长江电力,今天又历史新高了,有点牛逼的节奏,逻辑没想明白。还有就是中国神华,也是超
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长江电力
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中国神华
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买买买的老司机
2022-02-09 12:11:31
基建再分化,数币群上攻,明星强反弹
前排: 新周期类: 数字货币群体性最强,昨天的消息驱动引发群体性行情,大部分票都是前一波趋势上去然后几个交易日跌回启动点,今天迎来第一根大阳修复,包括今天第一个上板20CM的创识科技也是鲜明的代表,去年11月就已经到了40元,昨天的收盘价也是40元,三个月前买了锁仓到昨天白玩一场的节奏。今天的数字货币属于政策落地的低位标的加速,当然前排双龙头今天晋级,总龙头翠微后面如果出现筹码松动那也就看今天出来的能有几个补涨小龙头走一走,不过暂时感觉节奏上没有基建那么舒服,基建也是节后结合假期的消息吹风走强了
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翠微股份
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佳力图
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买买买的老司机
2022-02-08 11:16:20
低估值逻辑下,高度衰减是真
虎年开年的低PE逻辑,我想昨天的文章大家应该看得很明白,同时我也解读了茅台与宁德同样的杀估值的底层原因也是在于绝对PE的偏高,那么昨天的基建高潮之后今天中军类公司今天分化是必然,但大部分还是阳盘的,昨天没有板票的银行股今天给了次新股兰州银行的封板动作,大行里面的交行和兴业目前抗住指数走弱维持1%左右的阳盘动作,进一步印证了低PE稳增长公司的逻辑。 低PE之下,意味着高度衰减的必然,就好比一个5倍PE的传统板块公司,权重类的增速可能也就是10-20%之间,我们姑且认为能到30%,也就是今年赚10亿
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兴业银行
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*st 0084
买买买的老司机
2022-02-07 16:52:43
虎年交易开启——对冲外围加息恐慌,低PE大板块跨年启动
牛年与虎年正式完成交接,2022年以来跨越性最强的板块主要在传统性低成长高稳定的大权重板块,这也是比较容易稳定指数(尤其是上证指数)的动作。代表板块是基建(主要看铁建、电建等大盘个股)+银行(交行、兴业、邮储、成都等)。 因为传统地产股依然存在一定政策上的不确定性,所以大家剔除传统地产类公司之后,把低PE的捋一遍就行了。至于2021年涨过一轮的偏周期类的但21年4季度业绩开始环比回落的属于中位的品种今天虽然也有表现的不错的,但群体性效应不够强,所以诸如钢铁、手套这样的品种22年预期不再强劲的并没
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兴业银行
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中国铁建
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买买买的老司机
2022-01-27 11:02:53
年前返场!简析永兴材料昨晚的公告
昨天出现了剐蹭事故,不过确实前天也说过节休假了,所以请多担待,当然昨天实盘情况良好,很多票走了强修复,代表作只说核心的吧——禾望电气+风语筑,但今天截止发文,风语筑出现了闪崩动作,可见行情还是要谨慎,不可盲目乐观,半路追高上演一把空的惨烈。 今天实盘我没什么想多说的,连九安医疗这么重磅的需求订单扩容消息都不能带来资金的一致性(新增30多亿人民币需求订单,扩容后的全部115亿左右的订单需要在2022年一季度交付,此项订单净利润应该能超过50亿量级,甚至达到60亿量级,就这后面一分钱不赚维持平衡,按
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永兴材料
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九安医疗
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买买买的老司机
2022-01-25 14:44:43
私密
系统性杀估值!春节休假开启!
伴随着银行股开始不再走强,宣告补估值结束(拉大金融护盘),其实用心的朋友可以去看看,好一点的银行,即便是疫情的2020-2021依然跟茅台一样稳定增长,甚至还有符合增速20%级别的公司出现,今天我们这边早盘指数逆势还是靠银行不走弱,而下午银行开始走弱了。 这几年我们抗击系统性金融风险的措施越来越强,也看到了很多有格局有远见的超级资金维持超级龙头,就好比今天的工商银行、贵州茅台、宁德时代,尤其是宁德时代,中信早盘还在书写宁德未来两年的业绩情况,无非是2021年100亿量级,2022年200亿量级,
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宁德时代
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买买买的老司机
2022-01-25 10:48:55
A股真独立,就这昨天还能写出今天一个板!
先说一下我大A,开盘情况肯定不如昨天美股的暴力闷杀修复那般戏剧,不过细心的朋友能看到,前面20分钟真的是超级赛道的修复盛宴。代表作新能源昨天的延续+森萱药业为代表的业绩预期型抗疫概念股的修复,盘中九安医疗都给了5%级别的阳盘动作,可见资金实力的强大。暗线走的是军工业绩驱动,所以大家可以很鲜明的看到以振华科技为代表的军工业绩股本波段调整非常少,甚至说振华科技和紫光国微这种公司都没有调整。不过说实话,外围这边调皮的行情之下,搏傻的概率高,早盘有大佬问我有没有买回九安的地板,我说这一次我的预期可能在2
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佳力图
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买买买的老司机
2022-01-24 16:30:47
数字经济蓄势,业绩股谨慎乐观
下午发酵力度呈现分化态势,锂资源结合最大盘的赣锋锂业封板算走强,前排锂资源类的标的很多,不过这里想实现突破还是有难度的,因为整体来说目前业绩推演最好的永兴材料多家券商给业绩,从目前的节奏来看,基本围绕10倍PE附近暂时是拉锯战状态,虽然锂盐涨价还在继续,但推演出来毕竟不是2倍PE,所以起起伏伏也是正常的,但要注意的是这一次出业绩是先破阶段新低才走的修复,而且产业大部分票的估值可能还是偏高,所以再多反复反复确定性筑底再结合锂盐继续涨价才是更好的机会,也许年前还是高潮过后归于平淡,因为目前这一波新能
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永兴材料
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德业股份
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买买买的老司机
2022-01-24 11:45:18
业绩股暂回新能源,情绪股还看大数字
情绪股偏强,虽然连板龙头金财互联上午暂时是断板动作,但后排补位的品种很多,而且数字货币中军广电运通今天也是低开高走大阳动作,所以这一块延续性较强,昨天跟私募的小伙伴聊了很久数字经济的品种,也交换了一下意见,其实站在机构的角度依然是业绩逻辑驱动为主,主推的品种也都是存在较大的基本面业绩改观预期。此外,数据中心的暗线要留意低吸,龙头是海量数据,跟风应该是当年那批数据中心类的公司,比如奥飞数据、数据港、鹏博士、英维克、佳力图这些。其实数据中心这条线还是很有价值的,毕竟元宇宙、数字经济往最核心来说,一方
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广电运通
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永兴材料
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丰元股份
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锦浪科技
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买买买的老司机
2022-01-21 13:00:17
观望,等
新能源的反弹今天出现了,但从江特电机+金圆股份炸板的动作来说,反弹力度有限,个别趋势不错的比如锦浪科技这种还是很少,毕竟大龙头阳光电源还是磨盘动作而已,短期超涨的药基本上出现了第二次大分歧闷杀,其他的零零星星补涨了一些品种,包括旅游的启动,其实挺搞笑的,昨天的文件写的很清楚,保障疫情可控,坚守航班熔断,那么外国友人来华开放式旅游的进程还在路上,这个段子跟开放CCER的段子是一样的逻辑,没什么可期待的。 美股持续性回撤,意味着杀估值的逻辑,所以大部分的产业,都要杀估值,这已经是正常的传导性逻辑,可
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贵州茅台
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买买买的老司机
2022-01-20 10:44:13
有业绩推演,有动态低PE
昨天的午盘突然间富祥药业拉板,其实源于一个董事长交流的会议纪要,说实话里面内容还是干货满满的,当然晚间正式披露的材料写的不那么全,与中午小道流传的材料的详尽程度有较大差距,并且似乎原本在公社披露的文件也被删除了,根据小道文件的业绩推演,富祥药业的有效产能非常充足,虽然并不是同一种产品,但走的逻辑都是稀缺性涨价促进公司业绩暴涨,那么其实公司比森萱医药明牌的产能信息高不少段位,无非后面就是能卖出去多少的节奏了。此外这个公司的锂电配套业务今年开始放量,也是新的业绩驱动的有效来源之一,所以虽然今天板开回
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九安医疗
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富祥药业
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拓新药业
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森萱医药
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精华制药
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买买买的老司机
2022-01-19 10:45:09
垃圾股我也做!乱喷者自重慎言
垃圾股只是个称谓而已,我也做,做的也很开心,近期的博瑞传播,之前的碳交易所,还有锂矿垃圾股,说实话,我觉得垃圾股的名字比妖股好听,因为西游记里面主角是孙悟空,不是妖怪。而且我一直非常尊重各路打法,只不过盘子和资源体系的问题,垃圾股上不了仓位而已,所以喷子,还是请你慎重,看东西看魂,别看个别词汇,里面有一些笔误,比如华友钴业今年可能降到20倍PE而不是20亿这种事儿你挑出来我都是感恩。 行情逆美股暴涨,超预期!核心的驱动修复,元宇宙游戏——星辉娱乐带动元宇宙新一批公司,迅游科技等助攻,汤姆猫属于穿
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精华制药
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星辉娱乐
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博瑞传播
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买买买的老司机
2022-01-18 20:05:22
私密
浅谈业绩驱动股的一些观点(中国年底加更)
邻近年底了,加上昨天垃圾股高潮今天总龙头+垃圾股全部闷杀,基本上年年前最后8个交易日的波动性会逐渐下降了,我本身在21年已经给小伙伴放假了,我自己也准休假状态,会认真看,但参与少,所以比较轻松。最近总有一些朋友问我,为什么业绩预告出来了股票还大跌?什么叫业绩超预期?什么叫业绩不及预期?超谁的预期,不及谁的预期?之类的问题。这里因为每个产业的逻辑是不一样的,比如软件行业的一些公司业绩是在下半年释放的,那么同比对标为主,酒除了茅台这种超级权重,大部分品牌也是有淡季旺季的区别。那么这里还是按照2021
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永兴材料
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美迪西
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恩捷股份
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九安医疗
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英科医疗
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买买买的老司机
2022-01-18 15:23:27
私密
好像又出图形了!明天观察看看
下午继续强分化,不过市场还是很强大,有不少前排票延续相关产业的趋势: 赛升药业,大姐大概念股@063金韭韭 ,原料药卡位龙头,拓新药业历史新高 零点有数一字 招标股份秒板 其他的10CM的: 椰岛回封带动中锐封板 大连电瓷走妖股逻辑,特高压赛道出现了新高股 翠微股份反复炸板回封 沪光股份致敬三洋马逆势封板连板 小康股份低位反弹,带动石大胜华破位修复 兰州银行一字 吉视传媒炸板回封 大阳里面:特高压群体性较好,神火股份&前排10CM封板的顺周期标的群体有一些,大屁股的滞涨图形股汇川技术今天也给了不
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汇川技术
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买买买的老司机
2022-01-18 11:50:19
情绪题材分歧,业绩逻辑修复
情绪题材,走出来的是数字货币,也就是数字经济里面最权威的国字号逻辑品种,此外今天把鸿蒙网安逻辑也带动,主要是各路数字化尤其是数字货币对于安全的要求是暗线,但因为数字货币是国家的,属于国字号特定版权的产品,那么所有市面上的公司都是蹭这个热度,而非带来系统性业绩驱动,所以整体板块依然是偏向情绪驱动。发散之后的产业——中军大票主要是财富趋势(通达信)、润和软件(鸿蒙核心超跌反弹),10CM趋势核心(妖股)金财互联、京北方、翠微股份,低位加速久其软件,新股兰州银行等。这一块偏网安的2021年龙头是卫士通
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财富趋势
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海南椰岛
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华测检测
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谱尼测试
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再度回撤,谁在穿越!
放弃弹性,追求稳健,那么低PE的银行即便今天指数再度回撤依然不错,为什么当时写交行在最前面,因为增速20%,PE4倍,为啥弹性的中军是兴业,因为增速20%,转型零售类银行比较成功,对标招商银行估值便宜,现在不到6倍。 前排并不差,九安医疗属于独一档的存在,现在这样走出来一个小趋势挺好,但其实这一波如果指数出现大幅度回撤再度探底走一个连续杀跌破位对于九安医疗来说更健康,现在这样反而显得暧昧不够痛快。在这一段稍微提一句长江电力,今天又历史新高了,有点牛逼的节奏,逻辑没想明白。还有就是中国神华,也是超
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基建再分化,数币群上攻,明星强反弹
前排: 新周期类: 数字货币群体性最强,昨天的消息驱动引发群体性行情,大部分票都是前一波趋势上去然后几个交易日跌回启动点,今天迎来第一根大阳修复,包括今天第一个上板20CM的创识科技也是鲜明的代表,去年11月就已经到了40元,昨天的收盘价也是40元,三个月前买了锁仓到昨天白玩一场的节奏。今天的数字货币属于政策落地的低位标的加速,当然前排双龙头今天晋级,总龙头翠微后面如果出现筹码松动那也就看今天出来的能有几个补涨小龙头走一走,不过暂时感觉节奏上没有基建那么舒服,基建也是节后结合假期的消息吹风走强了
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低估值逻辑下,高度衰减是真
虎年开年的低PE逻辑,我想昨天的文章大家应该看得很明白,同时我也解读了茅台与宁德同样的杀估值的底层原因也是在于绝对PE的偏高,那么昨天的基建高潮之后今天中军类公司今天分化是必然,但大部分还是阳盘的,昨天没有板票的银行股今天给了次新股兰州银行的封板动作,大行里面的交行和兴业目前抗住指数走弱维持1%左右的阳盘动作,进一步印证了低PE稳增长公司的逻辑。 低PE之下,意味着高度衰减的必然,就好比一个5倍PE的传统板块公司,权重类的增速可能也就是10-20%之间,我们姑且认为能到30%,也就是今年赚10亿
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兴业银行
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虎年交易开启——对冲外围加息恐慌,低PE大板块跨年启动
牛年与虎年正式完成交接,2022年以来跨越性最强的板块主要在传统性低成长高稳定的大权重板块,这也是比较容易稳定指数(尤其是上证指数)的动作。代表板块是基建(主要看铁建、电建等大盘个股)+银行(交行、兴业、邮储、成都等)。 因为传统地产股依然存在一定政策上的不确定性,所以大家剔除传统地产类公司之后,把低PE的捋一遍就行了。至于2021年涨过一轮的偏周期类的但21年4季度业绩开始环比回落的属于中位的品种今天虽然也有表现的不错的,但群体性效应不够强,所以诸如钢铁、手套这样的品种22年预期不再强劲的并没
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年前返场!简析永兴材料昨晚的公告
昨天出现了剐蹭事故,不过确实前天也说过节休假了,所以请多担待,当然昨天实盘情况良好,很多票走了强修复,代表作只说核心的吧——禾望电气+风语筑,但今天截止发文,风语筑出现了闪崩动作,可见行情还是要谨慎,不可盲目乐观,半路追高上演一把空的惨烈。 今天实盘我没什么想多说的,连九安医疗这么重磅的需求订单扩容消息都不能带来资金的一致性(新增30多亿人民币需求订单,扩容后的全部115亿左右的订单需要在2022年一季度交付,此项订单净利润应该能超过50亿量级,甚至达到60亿量级,就这后面一分钱不赚维持平衡,按
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系统性杀估值!春节休假开启!
伴随着银行股开始不再走强,宣告补估值结束(拉大金融护盘),其实用心的朋友可以去看看,好一点的银行,即便是疫情的2020-2021依然跟茅台一样稳定增长,甚至还有符合增速20%级别的公司出现,今天我们这边早盘指数逆势还是靠银行不走弱,而下午银行开始走弱了。 这几年我们抗击系统性金融风险的措施越来越强,也看到了很多有格局有远见的超级资金维持超级龙头,就好比今天的工商银行、贵州茅台、宁德时代,尤其是宁德时代,中信早盘还在书写宁德未来两年的业绩情况,无非是2021年100亿量级,2022年200亿量级,
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A股真独立,就这昨天还能写出今天一个板!
先说一下我大A,开盘情况肯定不如昨天美股的暴力闷杀修复那般戏剧,不过细心的朋友能看到,前面20分钟真的是超级赛道的修复盛宴。代表作新能源昨天的延续+森萱药业为代表的业绩预期型抗疫概念股的修复,盘中九安医疗都给了5%级别的阳盘动作,可见资金实力的强大。暗线走的是军工业绩驱动,所以大家可以很鲜明的看到以振华科技为代表的军工业绩股本波段调整非常少,甚至说振华科技和紫光国微这种公司都没有调整。不过说实话,外围这边调皮的行情之下,搏傻的概率高,早盘有大佬问我有没有买回九安的地板,我说这一次我的预期可能在2
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数字经济蓄势,业绩股谨慎乐观
下午发酵力度呈现分化态势,锂资源结合最大盘的赣锋锂业封板算走强,前排锂资源类的标的很多,不过这里想实现突破还是有难度的,因为整体来说目前业绩推演最好的永兴材料多家券商给业绩,从目前的节奏来看,基本围绕10倍PE附近暂时是拉锯战状态,虽然锂盐涨价还在继续,但推演出来毕竟不是2倍PE,所以起起伏伏也是正常的,但要注意的是这一次出业绩是先破阶段新低才走的修复,而且产业大部分票的估值可能还是偏高,所以再多反复反复确定性筑底再结合锂盐继续涨价才是更好的机会,也许年前还是高潮过后归于平淡,因为目前这一波新能
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业绩股暂回新能源,情绪股还看大数字
情绪股偏强,虽然连板龙头金财互联上午暂时是断板动作,但后排补位的品种很多,而且数字货币中军广电运通今天也是低开高走大阳动作,所以这一块延续性较强,昨天跟私募的小伙伴聊了很久数字经济的品种,也交换了一下意见,其实站在机构的角度依然是业绩逻辑驱动为主,主推的品种也都是存在较大的基本面业绩改观预期。此外,数据中心的暗线要留意低吸,龙头是海量数据,跟风应该是当年那批数据中心类的公司,比如奥飞数据、数据港、鹏博士、英维克、佳力图这些。其实数据中心这条线还是很有价值的,毕竟元宇宙、数字经济往最核心来说,一方
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新能源的反弹今天出现了,但从江特电机+金圆股份炸板的动作来说,反弹力度有限,个别趋势不错的比如锦浪科技这种还是很少,毕竟大龙头阳光电源还是磨盘动作而已,短期超涨的药基本上出现了第二次大分歧闷杀,其他的零零星星补涨了一些品种,包括旅游的启动,其实挺搞笑的,昨天的文件写的很清楚,保障疫情可控,坚守航班熔断,那么外国友人来华开放式旅游的进程还在路上,这个段子跟开放CCER的段子是一样的逻辑,没什么可期待的。 美股持续性回撤,意味着杀估值的逻辑,所以大部分的产业,都要杀估值,这已经是正常的传导性逻辑,可
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有业绩推演,有动态低PE
昨天的午盘突然间富祥药业拉板,其实源于一个董事长交流的会议纪要,说实话里面内容还是干货满满的,当然晚间正式披露的材料写的不那么全,与中午小道流传的材料的详尽程度有较大差距,并且似乎原本在公社披露的文件也被删除了,根据小道文件的业绩推演,富祥药业的有效产能非常充足,虽然并不是同一种产品,但走的逻辑都是稀缺性涨价促进公司业绩暴涨,那么其实公司比森萱医药明牌的产能信息高不少段位,无非后面就是能卖出去多少的节奏了。此外这个公司的锂电配套业务今年开始放量,也是新的业绩驱动的有效来源之一,所以虽然今天板开回
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垃圾股只是个称谓而已,我也做,做的也很开心,近期的博瑞传播,之前的碳交易所,还有锂矿垃圾股,说实话,我觉得垃圾股的名字比妖股好听,因为西游记里面主角是孙悟空,不是妖怪。而且我一直非常尊重各路打法,只不过盘子和资源体系的问题,垃圾股上不了仓位而已,所以喷子,还是请你慎重,看东西看魂,别看个别词汇,里面有一些笔误,比如华友钴业今年可能降到20倍PE而不是20亿这种事儿你挑出来我都是感恩。 行情逆美股暴涨,超预期!核心的驱动修复,元宇宙游戏——星辉娱乐带动元宇宙新一批公司,迅游科技等助攻,汤姆猫属于穿
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下午继续强分化,不过市场还是很强大,有不少前排票延续相关产业的趋势: 赛升药业,大姐大概念股@063金韭韭 ,原料药卡位龙头,拓新药业历史新高 零点有数一字 招标股份秒板 其他的10CM的: 椰岛回封带动中锐封板 大连电瓷走妖股逻辑,特高压赛道出现了新高股 翠微股份反复炸板回封 沪光股份致敬三洋马逆势封板连板 小康股份低位反弹,带动石大胜华破位修复 兰州银行一字 吉视传媒炸板回封 大阳里面:特高压群体性较好,神火股份&前排10CM封板的顺周期标的群体有一些,大屁股的滞涨图形股汇川技术今天也给了不
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情绪题材分歧,业绩逻辑修复
情绪题材,走出来的是数字货币,也就是数字经济里面最权威的国字号逻辑品种,此外今天把鸿蒙网安逻辑也带动,主要是各路数字化尤其是数字货币对于安全的要求是暗线,但因为数字货币是国家的,属于国字号特定版权的产品,那么所有市面上的公司都是蹭这个热度,而非带来系统性业绩驱动,所以整体板块依然是偏向情绪驱动。发散之后的产业——中军大票主要是财富趋势(通达信)、润和软件(鸿蒙核心超跌反弹),10CM趋势核心(妖股)金财互联、京北方、翠微股份,低位加速久其软件,新股兰州银行等。这一块偏网安的2021年龙头是卫士通
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财富趋势
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海南椰岛
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华测检测
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谱尼测试
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买买买的老司机
2022-02-10 14:31:38
再度回撤,谁在穿越!
放弃弹性,追求稳健,那么低PE的银行即便今天指数再度回撤依然不错,为什么当时写交行在最前面,因为增速20%,PE4倍,为啥弹性的中军是兴业,因为增速20%,转型零售类银行比较成功,对标招商银行估值便宜,现在不到6倍。 前排并不差,九安医疗属于独一档的存在,现在这样走出来一个小趋势挺好,但其实这一波如果指数出现大幅度回撤再度探底走一个连续杀跌破位对于九安医疗来说更健康,现在这样反而显得暧昧不够痛快。在这一段稍微提一句长江电力,今天又历史新高了,有点牛逼的节奏,逻辑没想明白。还有就是中国神华,也是超
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长江电力
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中国神华
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买买买的老司机
2022-02-09 12:11:31
基建再分化,数币群上攻,明星强反弹
前排: 新周期类: 数字货币群体性最强,昨天的消息驱动引发群体性行情,大部分票都是前一波趋势上去然后几个交易日跌回启动点,今天迎来第一根大阳修复,包括今天第一个上板20CM的创识科技也是鲜明的代表,去年11月就已经到了40元,昨天的收盘价也是40元,三个月前买了锁仓到昨天白玩一场的节奏。今天的数字货币属于政策落地的低位标的加速,当然前排双龙头今天晋级,总龙头翠微后面如果出现筹码松动那也就看今天出来的能有几个补涨小龙头走一走,不过暂时感觉节奏上没有基建那么舒服,基建也是节后结合假期的消息吹风走强了
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翠微股份
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佳力图
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买买买的老司机
2022-02-08 11:16:20
低估值逻辑下,高度衰减是真
虎年开年的低PE逻辑,我想昨天的文章大家应该看得很明白,同时我也解读了茅台与宁德同样的杀估值的底层原因也是在于绝对PE的偏高,那么昨天的基建高潮之后今天中军类公司今天分化是必然,但大部分还是阳盘的,昨天没有板票的银行股今天给了次新股兰州银行的封板动作,大行里面的交行和兴业目前抗住指数走弱维持1%左右的阳盘动作,进一步印证了低PE稳增长公司的逻辑。 低PE之下,意味着高度衰减的必然,就好比一个5倍PE的传统板块公司,权重类的增速可能也就是10-20%之间,我们姑且认为能到30%,也就是今年赚10亿
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兴业银行
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买买买的老司机
2022-02-07 16:52:43
虎年交易开启——对冲外围加息恐慌,低PE大板块跨年启动
牛年与虎年正式完成交接,2022年以来跨越性最强的板块主要在传统性低成长高稳定的大权重板块,这也是比较容易稳定指数(尤其是上证指数)的动作。代表板块是基建(主要看铁建、电建等大盘个股)+银行(交行、兴业、邮储、成都等)。 因为传统地产股依然存在一定政策上的不确定性,所以大家剔除传统地产类公司之后,把低PE的捋一遍就行了。至于2021年涨过一轮的偏周期类的但21年4季度业绩开始环比回落的属于中位的品种今天虽然也有表现的不错的,但群体性效应不够强,所以诸如钢铁、手套这样的品种22年预期不再强劲的并没
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兴业银行
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中国铁建
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买买买的老司机
2022-01-27 11:02:53
年前返场!简析永兴材料昨晚的公告
昨天出现了剐蹭事故,不过确实前天也说过节休假了,所以请多担待,当然昨天实盘情况良好,很多票走了强修复,代表作只说核心的吧——禾望电气+风语筑,但今天截止发文,风语筑出现了闪崩动作,可见行情还是要谨慎,不可盲目乐观,半路追高上演一把空的惨烈。 今天实盘我没什么想多说的,连九安医疗这么重磅的需求订单扩容消息都不能带来资金的一致性(新增30多亿人民币需求订单,扩容后的全部115亿左右的订单需要在2022年一季度交付,此项订单净利润应该能超过50亿量级,甚至达到60亿量级,就这后面一分钱不赚维持平衡,按
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永兴材料
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九安医疗
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买买买的老司机
2022-01-25 14:44:43
私密
系统性杀估值!春节休假开启!
伴随着银行股开始不再走强,宣告补估值结束(拉大金融护盘),其实用心的朋友可以去看看,好一点的银行,即便是疫情的2020-2021依然跟茅台一样稳定增长,甚至还有符合增速20%级别的公司出现,今天我们这边早盘指数逆势还是靠银行不走弱,而下午银行开始走弱了。 这几年我们抗击系统性金融风险的措施越来越强,也看到了很多有格局有远见的超级资金维持超级龙头,就好比今天的工商银行、贵州茅台、宁德时代,尤其是宁德时代,中信早盘还在书写宁德未来两年的业绩情况,无非是2021年100亿量级,2022年200亿量级,
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宁德时代
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买买买的老司机
2022-01-25 10:48:55
A股真独立,就这昨天还能写出今天一个板!
先说一下我大A,开盘情况肯定不如昨天美股的暴力闷杀修复那般戏剧,不过细心的朋友能看到,前面20分钟真的是超级赛道的修复盛宴。代表作新能源昨天的延续+森萱药业为代表的业绩预期型抗疫概念股的修复,盘中九安医疗都给了5%级别的阳盘动作,可见资金实力的强大。暗线走的是军工业绩驱动,所以大家可以很鲜明的看到以振华科技为代表的军工业绩股本波段调整非常少,甚至说振华科技和紫光国微这种公司都没有调整。不过说实话,外围这边调皮的行情之下,搏傻的概率高,早盘有大佬问我有没有买回九安的地板,我说这一次我的预期可能在2
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佳力图
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买买买的老司机
2022-01-24 16:30:47
数字经济蓄势,业绩股谨慎乐观
下午发酵力度呈现分化态势,锂资源结合最大盘的赣锋锂业封板算走强,前排锂资源类的标的很多,不过这里想实现突破还是有难度的,因为整体来说目前业绩推演最好的永兴材料多家券商给业绩,从目前的节奏来看,基本围绕10倍PE附近暂时是拉锯战状态,虽然锂盐涨价还在继续,但推演出来毕竟不是2倍PE,所以起起伏伏也是正常的,但要注意的是这一次出业绩是先破阶段新低才走的修复,而且产业大部分票的估值可能还是偏高,所以再多反复反复确定性筑底再结合锂盐继续涨价才是更好的机会,也许年前还是高潮过后归于平淡,因为目前这一波新能
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永兴材料
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德业股份
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买买买的老司机
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业绩股暂回新能源,情绪股还看大数字
情绪股偏强,虽然连板龙头金财互联上午暂时是断板动作,但后排补位的品种很多,而且数字货币中军广电运通今天也是低开高走大阳动作,所以这一块延续性较强,昨天跟私募的小伙伴聊了很久数字经济的品种,也交换了一下意见,其实站在机构的角度依然是业绩逻辑驱动为主,主推的品种也都是存在较大的基本面业绩改观预期。此外,数据中心的暗线要留意低吸,龙头是海量数据,跟风应该是当年那批数据中心类的公司,比如奥飞数据、数据港、鹏博士、英维克、佳力图这些。其实数据中心这条线还是很有价值的,毕竟元宇宙、数字经济往最核心来说,一方
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广电运通
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永兴材料
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丰元股份
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锦浪科技
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买买买的老司机
2022-01-21 13:00:17
观望,等
新能源的反弹今天出现了,但从江特电机+金圆股份炸板的动作来说,反弹力度有限,个别趋势不错的比如锦浪科技这种还是很少,毕竟大龙头阳光电源还是磨盘动作而已,短期超涨的药基本上出现了第二次大分歧闷杀,其他的零零星星补涨了一些品种,包括旅游的启动,其实挺搞笑的,昨天的文件写的很清楚,保障疫情可控,坚守航班熔断,那么外国友人来华开放式旅游的进程还在路上,这个段子跟开放CCER的段子是一样的逻辑,没什么可期待的。 美股持续性回撤,意味着杀估值的逻辑,所以大部分的产业,都要杀估值,这已经是正常的传导性逻辑,可
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贵州茅台
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买买买的老司机
2022-01-20 10:44:13
有业绩推演,有动态低PE
昨天的午盘突然间富祥药业拉板,其实源于一个董事长交流的会议纪要,说实话里面内容还是干货满满的,当然晚间正式披露的材料写的不那么全,与中午小道流传的材料的详尽程度有较大差距,并且似乎原本在公社披露的文件也被删除了,根据小道文件的业绩推演,富祥药业的有效产能非常充足,虽然并不是同一种产品,但走的逻辑都是稀缺性涨价促进公司业绩暴涨,那么其实公司比森萱医药明牌的产能信息高不少段位,无非后面就是能卖出去多少的节奏了。此外这个公司的锂电配套业务今年开始放量,也是新的业绩驱动的有效来源之一,所以虽然今天板开回
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九安医疗
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富祥药业
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拓新药业
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森萱医药
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精华制药
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买买买的老司机
2022-01-19 10:45:09
垃圾股我也做!乱喷者自重慎言
垃圾股只是个称谓而已,我也做,做的也很开心,近期的博瑞传播,之前的碳交易所,还有锂矿垃圾股,说实话,我觉得垃圾股的名字比妖股好听,因为西游记里面主角是孙悟空,不是妖怪。而且我一直非常尊重各路打法,只不过盘子和资源体系的问题,垃圾股上不了仓位而已,所以喷子,还是请你慎重,看东西看魂,别看个别词汇,里面有一些笔误,比如华友钴业今年可能降到20倍PE而不是20亿这种事儿你挑出来我都是感恩。 行情逆美股暴涨,超预期!核心的驱动修复,元宇宙游戏——星辉娱乐带动元宇宙新一批公司,迅游科技等助攻,汤姆猫属于穿
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精华制药
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星辉娱乐
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博瑞传播
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买买买的老司机
2022-01-18 20:05:22
私密
浅谈业绩驱动股的一些观点(中国年底加更)
邻近年底了,加上昨天垃圾股高潮今天总龙头+垃圾股全部闷杀,基本上年年前最后8个交易日的波动性会逐渐下降了,我本身在21年已经给小伙伴放假了,我自己也准休假状态,会认真看,但参与少,所以比较轻松。最近总有一些朋友问我,为什么业绩预告出来了股票还大跌?什么叫业绩超预期?什么叫业绩不及预期?超谁的预期,不及谁的预期?之类的问题。这里因为每个产业的逻辑是不一样的,比如软件行业的一些公司业绩是在下半年释放的,那么同比对标为主,酒除了茅台这种超级权重,大部分品牌也是有淡季旺季的区别。那么这里还是按照2021
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永兴材料
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美迪西
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恩捷股份
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九安医疗
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英科医疗
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买买买的老司机
2022-01-18 15:23:27
私密
好像又出图形了!明天观察看看
下午继续强分化,不过市场还是很强大,有不少前排票延续相关产业的趋势: 赛升药业,大姐大概念股@063金韭韭 ,原料药卡位龙头,拓新药业历史新高 零点有数一字 招标股份秒板 其他的10CM的: 椰岛回封带动中锐封板 大连电瓷走妖股逻辑,特高压赛道出现了新高股 翠微股份反复炸板回封 沪光股份致敬三洋马逆势封板连板 小康股份低位反弹,带动石大胜华破位修复 兰州银行一字 吉视传媒炸板回封 大阳里面:特高压群体性较好,神火股份&前排10CM封板的顺周期标的群体有一些,大屁股的滞涨图形股汇川技术今天也给了不
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汇川技术
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情绪题材分歧,业绩逻辑修复
情绪题材,走出来的是数字货币,也就是数字经济里面最权威的国字号逻辑品种,此外今天把鸿蒙网安逻辑也带动,主要是各路数字化尤其是数字货币对于安全的要求是暗线,但因为数字货币是国家的,属于国字号特定版权的产品,那么所有市面上的公司都是蹭这个热度,而非带来系统性业绩驱动,所以整体板块依然是偏向情绪驱动。发散之后的产业——中军大票主要是财富趋势(通达信)、润和软件(鸿蒙核心超跌反弹),10CM趋势核心(妖股)金财互联、京北方、翠微股份,低位加速久其软件,新股兰州银行等。这一块偏网安的2021年龙头是卫士通
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再度回撤,谁在穿越!
放弃弹性,追求稳健,那么低PE的银行即便今天指数再度回撤依然不错,为什么当时写交行在最前面,因为增速20%,PE4倍,为啥弹性的中军是兴业,因为增速20%,转型零售类银行比较成功,对标招商银行估值便宜,现在不到6倍。 前排并不差,九安医疗属于独一档的存在,现在这样走出来一个小趋势挺好,但其实这一波如果指数出现大幅度回撤再度探底走一个连续杀跌破位对于九安医疗来说更健康,现在这样反而显得暧昧不够痛快。在这一段稍微提一句长江电力,今天又历史新高了,有点牛逼的节奏,逻辑没想明白。还有就是中国神华,也是超
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基建再分化,数币群上攻,明星强反弹
前排: 新周期类: 数字货币群体性最强,昨天的消息驱动引发群体性行情,大部分票都是前一波趋势上去然后几个交易日跌回启动点,今天迎来第一根大阳修复,包括今天第一个上板20CM的创识科技也是鲜明的代表,去年11月就已经到了40元,昨天的收盘价也是40元,三个月前买了锁仓到昨天白玩一场的节奏。今天的数字货币属于政策落地的低位标的加速,当然前排双龙头今天晋级,总龙头翠微后面如果出现筹码松动那也就看今天出来的能有几个补涨小龙头走一走,不过暂时感觉节奏上没有基建那么舒服,基建也是节后结合假期的消息吹风走强了
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低估值逻辑下,高度衰减是真
虎年开年的低PE逻辑,我想昨天的文章大家应该看得很明白,同时我也解读了茅台与宁德同样的杀估值的底层原因也是在于绝对PE的偏高,那么昨天的基建高潮之后今天中军类公司今天分化是必然,但大部分还是阳盘的,昨天没有板票的银行股今天给了次新股兰州银行的封板动作,大行里面的交行和兴业目前抗住指数走弱维持1%左右的阳盘动作,进一步印证了低PE稳增长公司的逻辑。 低PE之下,意味着高度衰减的必然,就好比一个5倍PE的传统板块公司,权重类的增速可能也就是10-20%之间,我们姑且认为能到30%,也就是今年赚10亿
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虎年交易开启——对冲外围加息恐慌,低PE大板块跨年启动
牛年与虎年正式完成交接,2022年以来跨越性最强的板块主要在传统性低成长高稳定的大权重板块,这也是比较容易稳定指数(尤其是上证指数)的动作。代表板块是基建(主要看铁建、电建等大盘个股)+银行(交行、兴业、邮储、成都等)。 因为传统地产股依然存在一定政策上的不确定性,所以大家剔除传统地产类公司之后,把低PE的捋一遍就行了。至于2021年涨过一轮的偏周期类的但21年4季度业绩开始环比回落的属于中位的品种今天虽然也有表现的不错的,但群体性效应不够强,所以诸如钢铁、手套这样的品种22年预期不再强劲的并没
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年前返场!简析永兴材料昨晚的公告
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系统性杀估值!春节休假开启!
伴随着银行股开始不再走强,宣告补估值结束(拉大金融护盘),其实用心的朋友可以去看看,好一点的银行,即便是疫情的2020-2021依然跟茅台一样稳定增长,甚至还有符合增速20%级别的公司出现,今天我们这边早盘指数逆势还是靠银行不走弱,而下午银行开始走弱了。 这几年我们抗击系统性金融风险的措施越来越强,也看到了很多有格局有远见的超级资金维持超级龙头,就好比今天的工商银行、贵州茅台、宁德时代,尤其是宁德时代,中信早盘还在书写宁德未来两年的业绩情况,无非是2021年100亿量级,2022年200亿量级,
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A股真独立,就这昨天还能写出今天一个板!
先说一下我大A,开盘情况肯定不如昨天美股的暴力闷杀修复那般戏剧,不过细心的朋友能看到,前面20分钟真的是超级赛道的修复盛宴。代表作新能源昨天的延续+森萱药业为代表的业绩预期型抗疫概念股的修复,盘中九安医疗都给了5%级别的阳盘动作,可见资金实力的强大。暗线走的是军工业绩驱动,所以大家可以很鲜明的看到以振华科技为代表的军工业绩股本波段调整非常少,甚至说振华科技和紫光国微这种公司都没有调整。不过说实话,外围这边调皮的行情之下,搏傻的概率高,早盘有大佬问我有没有买回九安的地板,我说这一次我的预期可能在2
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数字经济蓄势,业绩股谨慎乐观
下午发酵力度呈现分化态势,锂资源结合最大盘的赣锋锂业封板算走强,前排锂资源类的标的很多,不过这里想实现突破还是有难度的,因为整体来说目前业绩推演最好的永兴材料多家券商给业绩,从目前的节奏来看,基本围绕10倍PE附近暂时是拉锯战状态,虽然锂盐涨价还在继续,但推演出来毕竟不是2倍PE,所以起起伏伏也是正常的,但要注意的是这一次出业绩是先破阶段新低才走的修复,而且产业大部分票的估值可能还是偏高,所以再多反复反复确定性筑底再结合锂盐继续涨价才是更好的机会,也许年前还是高潮过后归于平淡,因为目前这一波新能
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业绩股暂回新能源,情绪股还看大数字
情绪股偏强,虽然连板龙头金财互联上午暂时是断板动作,但后排补位的品种很多,而且数字货币中军广电运通今天也是低开高走大阳动作,所以这一块延续性较强,昨天跟私募的小伙伴聊了很久数字经济的品种,也交换了一下意见,其实站在机构的角度依然是业绩逻辑驱动为主,主推的品种也都是存在较大的基本面业绩改观预期。此外,数据中心的暗线要留意低吸,龙头是海量数据,跟风应该是当年那批数据中心类的公司,比如奥飞数据、数据港、鹏博士、英维克、佳力图这些。其实数据中心这条线还是很有价值的,毕竟元宇宙、数字经济往最核心来说,一方
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新能源的反弹今天出现了,但从江特电机+金圆股份炸板的动作来说,反弹力度有限,个别趋势不错的比如锦浪科技这种还是很少,毕竟大龙头阳光电源还是磨盘动作而已,短期超涨的药基本上出现了第二次大分歧闷杀,其他的零零星星补涨了一些品种,包括旅游的启动,其实挺搞笑的,昨天的文件写的很清楚,保障疫情可控,坚守航班熔断,那么外国友人来华开放式旅游的进程还在路上,这个段子跟开放CCER的段子是一样的逻辑,没什么可期待的。 美股持续性回撤,意味着杀估值的逻辑,所以大部分的产业,都要杀估值,这已经是正常的传导性逻辑,可
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有业绩推演,有动态低PE
昨天的午盘突然间富祥药业拉板,其实源于一个董事长交流的会议纪要,说实话里面内容还是干货满满的,当然晚间正式披露的材料写的不那么全,与中午小道流传的材料的详尽程度有较大差距,并且似乎原本在公社披露的文件也被删除了,根据小道文件的业绩推演,富祥药业的有效产能非常充足,虽然并不是同一种产品,但走的逻辑都是稀缺性涨价促进公司业绩暴涨,那么其实公司比森萱医药明牌的产能信息高不少段位,无非后面就是能卖出去多少的节奏了。此外这个公司的锂电配套业务今年开始放量,也是新的业绩驱动的有效来源之一,所以虽然今天板开回
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垃圾股只是个称谓而已,我也做,做的也很开心,近期的博瑞传播,之前的碳交易所,还有锂矿垃圾股,说实话,我觉得垃圾股的名字比妖股好听,因为西游记里面主角是孙悟空,不是妖怪。而且我一直非常尊重各路打法,只不过盘子和资源体系的问题,垃圾股上不了仓位而已,所以喷子,还是请你慎重,看东西看魂,别看个别词汇,里面有一些笔误,比如华友钴业今年可能降到20倍PE而不是20亿这种事儿你挑出来我都是感恩。 行情逆美股暴涨,超预期!核心的驱动修复,元宇宙游戏——星辉娱乐带动元宇宙新一批公司,迅游科技等助攻,汤姆猫属于穿
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浅谈业绩驱动股的一些观点(中国年底加更)
邻近年底了,加上昨天垃圾股高潮今天总龙头+垃圾股全部闷杀,基本上年年前最后8个交易日的波动性会逐渐下降了,我本身在21年已经给小伙伴放假了,我自己也准休假状态,会认真看,但参与少,所以比较轻松。最近总有一些朋友问我,为什么业绩预告出来了股票还大跌?什么叫业绩超预期?什么叫业绩不及预期?超谁的预期,不及谁的预期?之类的问题。这里因为每个产业的逻辑是不一样的,比如软件行业的一些公司业绩是在下半年释放的,那么同比对标为主,酒除了茅台这种超级权重,大部分品牌也是有淡季旺季的区别。那么这里还是按照2021
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好像又出图形了!明天观察看看
下午继续强分化,不过市场还是很强大,有不少前排票延续相关产业的趋势: 赛升药业,大姐大概念股@063金韭韭 ,原料药卡位龙头,拓新药业历史新高 零点有数一字 招标股份秒板 其他的10CM的: 椰岛回封带动中锐封板 大连电瓷走妖股逻辑,特高压赛道出现了新高股 翠微股份反复炸板回封 沪光股份致敬三洋马逆势封板连板 小康股份低位反弹,带动石大胜华破位修复 兰州银行一字 吉视传媒炸板回封 大阳里面:特高压群体性较好,神火股份&前排10CM封板的顺周期标的群体有一些,大屁股的滞涨图形股汇川技术今天也给了不
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汇川技术
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买买买的老司机
2022-01-18 11:50:19
情绪题材分歧,业绩逻辑修复
情绪题材,走出来的是数字货币,也就是数字经济里面最权威的国字号逻辑品种,此外今天把鸿蒙网安逻辑也带动,主要是各路数字化尤其是数字货币对于安全的要求是暗线,但因为数字货币是国家的,属于国字号特定版权的产品,那么所有市面上的公司都是蹭这个热度,而非带来系统性业绩驱动,所以整体板块依然是偏向情绪驱动。发散之后的产业——中军大票主要是财富趋势(通达信)、润和软件(鸿蒙核心超跌反弹),10CM趋势核心(妖股)金财互联、京北方、翠微股份,低位加速久其软件,新股兰州银行等。这一块偏网安的2021年龙头是卫士通
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财富趋势
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海南椰岛
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华测检测
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谱尼测试
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买买买的老司机
2022-02-10 14:31:38
再度回撤,谁在穿越!
放弃弹性,追求稳健,那么低PE的银行即便今天指数再度回撤依然不错,为什么当时写交行在最前面,因为增速20%,PE4倍,为啥弹性的中军是兴业,因为增速20%,转型零售类银行比较成功,对标招商银行估值便宜,现在不到6倍。 前排并不差,九安医疗属于独一档的存在,现在这样走出来一个小趋势挺好,但其实这一波如果指数出现大幅度回撤再度探底走一个连续杀跌破位对于九安医疗来说更健康,现在这样反而显得暧昧不够痛快。在这一段稍微提一句长江电力,今天又历史新高了,有点牛逼的节奏,逻辑没想明白。还有就是中国神华,也是超
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长江电力
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中国神华
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买买买的老司机
2022-02-09 12:11:31
基建再分化,数币群上攻,明星强反弹
前排: 新周期类: 数字货币群体性最强,昨天的消息驱动引发群体性行情,大部分票都是前一波趋势上去然后几个交易日跌回启动点,今天迎来第一根大阳修复,包括今天第一个上板20CM的创识科技也是鲜明的代表,去年11月就已经到了40元,昨天的收盘价也是40元,三个月前买了锁仓到昨天白玩一场的节奏。今天的数字货币属于政策落地的低位标的加速,当然前排双龙头今天晋级,总龙头翠微后面如果出现筹码松动那也就看今天出来的能有几个补涨小龙头走一走,不过暂时感觉节奏上没有基建那么舒服,基建也是节后结合假期的消息吹风走强了
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翠微股份
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佳力图
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买买买的老司机
2022-02-08 11:16:20
低估值逻辑下,高度衰减是真
虎年开年的低PE逻辑,我想昨天的文章大家应该看得很明白,同时我也解读了茅台与宁德同样的杀估值的底层原因也是在于绝对PE的偏高,那么昨天的基建高潮之后今天中军类公司今天分化是必然,但大部分还是阳盘的,昨天没有板票的银行股今天给了次新股兰州银行的封板动作,大行里面的交行和兴业目前抗住指数走弱维持1%左右的阳盘动作,进一步印证了低PE稳增长公司的逻辑。 低PE之下,意味着高度衰减的必然,就好比一个5倍PE的传统板块公司,权重类的增速可能也就是10-20%之间,我们姑且认为能到30%,也就是今年赚10亿
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兴业银行
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买买买的老司机
2022-02-07 16:52:43
虎年交易开启——对冲外围加息恐慌,低PE大板块跨年启动
牛年与虎年正式完成交接,2022年以来跨越性最强的板块主要在传统性低成长高稳定的大权重板块,这也是比较容易稳定指数(尤其是上证指数)的动作。代表板块是基建(主要看铁建、电建等大盘个股)+银行(交行、兴业、邮储、成都等)。 因为传统地产股依然存在一定政策上的不确定性,所以大家剔除传统地产类公司之后,把低PE的捋一遍就行了。至于2021年涨过一轮的偏周期类的但21年4季度业绩开始环比回落的属于中位的品种今天虽然也有表现的不错的,但群体性效应不够强,所以诸如钢铁、手套这样的品种22年预期不再强劲的并没
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兴业银行
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中国铁建
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买买买的老司机
2022-01-27 11:02:53
年前返场!简析永兴材料昨晚的公告
昨天出现了剐蹭事故,不过确实前天也说过节休假了,所以请多担待,当然昨天实盘情况良好,很多票走了强修复,代表作只说核心的吧——禾望电气+风语筑,但今天截止发文,风语筑出现了闪崩动作,可见行情还是要谨慎,不可盲目乐观,半路追高上演一把空的惨烈。 今天实盘我没什么想多说的,连九安医疗这么重磅的需求订单扩容消息都不能带来资金的一致性(新增30多亿人民币需求订单,扩容后的全部115亿左右的订单需要在2022年一季度交付,此项订单净利润应该能超过50亿量级,甚至达到60亿量级,就这后面一分钱不赚维持平衡,按
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永兴材料
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九安医疗
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买买买的老司机
2022-01-25 14:44:43
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系统性杀估值!春节休假开启!
伴随着银行股开始不再走强,宣告补估值结束(拉大金融护盘),其实用心的朋友可以去看看,好一点的银行,即便是疫情的2020-2021依然跟茅台一样稳定增长,甚至还有符合增速20%级别的公司出现,今天我们这边早盘指数逆势还是靠银行不走弱,而下午银行开始走弱了。 这几年我们抗击系统性金融风险的措施越来越强,也看到了很多有格局有远见的超级资金维持超级龙头,就好比今天的工商银行、贵州茅台、宁德时代,尤其是宁德时代,中信早盘还在书写宁德未来两年的业绩情况,无非是2021年100亿量级,2022年200亿量级,
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宁德时代
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买买买的老司机
2022-01-25 10:48:55
A股真独立,就这昨天还能写出今天一个板!
先说一下我大A,开盘情况肯定不如昨天美股的暴力闷杀修复那般戏剧,不过细心的朋友能看到,前面20分钟真的是超级赛道的修复盛宴。代表作新能源昨天的延续+森萱药业为代表的业绩预期型抗疫概念股的修复,盘中九安医疗都给了5%级别的阳盘动作,可见资金实力的强大。暗线走的是军工业绩驱动,所以大家可以很鲜明的看到以振华科技为代表的军工业绩股本波段调整非常少,甚至说振华科技和紫光国微这种公司都没有调整。不过说实话,外围这边调皮的行情之下,搏傻的概率高,早盘有大佬问我有没有买回九安的地板,我说这一次我的预期可能在2
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佳力图
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买买买的老司机
2022-01-24 16:30:47
数字经济蓄势,业绩股谨慎乐观
下午发酵力度呈现分化态势,锂资源结合最大盘的赣锋锂业封板算走强,前排锂资源类的标的很多,不过这里想实现突破还是有难度的,因为整体来说目前业绩推演最好的永兴材料多家券商给业绩,从目前的节奏来看,基本围绕10倍PE附近暂时是拉锯战状态,虽然锂盐涨价还在继续,但推演出来毕竟不是2倍PE,所以起起伏伏也是正常的,但要注意的是这一次出业绩是先破阶段新低才走的修复,而且产业大部分票的估值可能还是偏高,所以再多反复反复确定性筑底再结合锂盐继续涨价才是更好的机会,也许年前还是高潮过后归于平淡,因为目前这一波新能
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永兴材料
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德业股份
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买买买的老司机
2022-01-24 11:45:18
业绩股暂回新能源,情绪股还看大数字
情绪股偏强,虽然连板龙头金财互联上午暂时是断板动作,但后排补位的品种很多,而且数字货币中军广电运通今天也是低开高走大阳动作,所以这一块延续性较强,昨天跟私募的小伙伴聊了很久数字经济的品种,也交换了一下意见,其实站在机构的角度依然是业绩逻辑驱动为主,主推的品种也都是存在较大的基本面业绩改观预期。此外,数据中心的暗线要留意低吸,龙头是海量数据,跟风应该是当年那批数据中心类的公司,比如奥飞数据、数据港、鹏博士、英维克、佳力图这些。其实数据中心这条线还是很有价值的,毕竟元宇宙、数字经济往最核心来说,一方
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广电运通
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永兴材料
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丰元股份
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锦浪科技
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买买买的老司机
2022-01-21 13:00:17
观望,等
新能源的反弹今天出现了,但从江特电机+金圆股份炸板的动作来说,反弹力度有限,个别趋势不错的比如锦浪科技这种还是很少,毕竟大龙头阳光电源还是磨盘动作而已,短期超涨的药基本上出现了第二次大分歧闷杀,其他的零零星星补涨了一些品种,包括旅游的启动,其实挺搞笑的,昨天的文件写的很清楚,保障疫情可控,坚守航班熔断,那么外国友人来华开放式旅游的进程还在路上,这个段子跟开放CCER的段子是一样的逻辑,没什么可期待的。 美股持续性回撤,意味着杀估值的逻辑,所以大部分的产业,都要杀估值,这已经是正常的传导性逻辑,可
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贵州茅台
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买买买的老司机
2022-01-20 10:44:13
有业绩推演,有动态低PE
昨天的午盘突然间富祥药业拉板,其实源于一个董事长交流的会议纪要,说实话里面内容还是干货满满的,当然晚间正式披露的材料写的不那么全,与中午小道流传的材料的详尽程度有较大差距,并且似乎原本在公社披露的文件也被删除了,根据小道文件的业绩推演,富祥药业的有效产能非常充足,虽然并不是同一种产品,但走的逻辑都是稀缺性涨价促进公司业绩暴涨,那么其实公司比森萱医药明牌的产能信息高不少段位,无非后面就是能卖出去多少的节奏了。此外这个公司的锂电配套业务今年开始放量,也是新的业绩驱动的有效来源之一,所以虽然今天板开回
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九安医疗
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富祥药业
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拓新药业
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森萱医药
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精华制药
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买买买的老司机
2022-01-19 10:45:09
垃圾股我也做!乱喷者自重慎言
垃圾股只是个称谓而已,我也做,做的也很开心,近期的博瑞传播,之前的碳交易所,还有锂矿垃圾股,说实话,我觉得垃圾股的名字比妖股好听,因为西游记里面主角是孙悟空,不是妖怪。而且我一直非常尊重各路打法,只不过盘子和资源体系的问题,垃圾股上不了仓位而已,所以喷子,还是请你慎重,看东西看魂,别看个别词汇,里面有一些笔误,比如华友钴业今年可能降到20倍PE而不是20亿这种事儿你挑出来我都是感恩。 行情逆美股暴涨,超预期!核心的驱动修复,元宇宙游戏——星辉娱乐带动元宇宙新一批公司,迅游科技等助攻,汤姆猫属于穿
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精华制药
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星辉娱乐
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博瑞传播
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买买买的老司机
2022-01-18 20:05:22
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浅谈业绩驱动股的一些观点(中国年底加更)
邻近年底了,加上昨天垃圾股高潮今天总龙头+垃圾股全部闷杀,基本上年年前最后8个交易日的波动性会逐渐下降了,我本身在21年已经给小伙伴放假了,我自己也准休假状态,会认真看,但参与少,所以比较轻松。最近总有一些朋友问我,为什么业绩预告出来了股票还大跌?什么叫业绩超预期?什么叫业绩不及预期?超谁的预期,不及谁的预期?之类的问题。这里因为每个产业的逻辑是不一样的,比如软件行业的一些公司业绩是在下半年释放的,那么同比对标为主,酒除了茅台这种超级权重,大部分品牌也是有淡季旺季的区别。那么这里还是按照2021
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永兴材料
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美迪西
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恩捷股份
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九安医疗
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英科医疗
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买买买的老司机
2022-01-18 15:23:27
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好像又出图形了!明天观察看看
下午继续强分化,不过市场还是很强大,有不少前排票延续相关产业的趋势: 赛升药业,大姐大概念股@063金韭韭 ,原料药卡位龙头,拓新药业历史新高 零点有数一字 招标股份秒板 其他的10CM的: 椰岛回封带动中锐封板 大连电瓷走妖股逻辑,特高压赛道出现了新高股 翠微股份反复炸板回封 沪光股份致敬三洋马逆势封板连板 小康股份低位反弹,带动石大胜华破位修复 兰州银行一字 吉视传媒炸板回封 大阳里面:特高压群体性较好,神火股份&前排10CM封板的顺周期标的群体有一些,大屁股的滞涨图形股汇川技术今天也给了不
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汇川技术
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买买买的老司机
2022-01-18 11:50:19
情绪题材分歧,业绩逻辑修复
情绪题材,走出来的是数字货币,也就是数字经济里面最权威的国字号逻辑品种,此外今天把鸿蒙网安逻辑也带动,主要是各路数字化尤其是数字货币对于安全的要求是暗线,但因为数字货币是国家的,属于国字号特定版权的产品,那么所有市面上的公司都是蹭这个热度,而非带来系统性业绩驱动,所以整体板块依然是偏向情绪驱动。发散之后的产业——中军大票主要是财富趋势(通达信)、润和软件(鸿蒙核心超跌反弹),10CM趋势核心(妖股)金财互联、京北方、翠微股份,低位加速久其软件,新股兰州银行等。这一块偏网安的2021年龙头是卫士通
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