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买买买的老司机

2022-06-08 19:09:20

确实有点意思

@耳洞：北方股份——看国资开矿铲子一哥的几个价值点！

应大佬邀请来公社有一段时间了，一直没有正式发声，分享一下北方股份的预期差，这里主要拉条，具体内容请大家充分利用公司官网、天眼查等公开信息工具。1.公司性质：归属兵器工业旗下北重集团，去年年底公司完成二股东股权国有化，伴随着国资改革的密级推动，去年底的这一步操作略显深意。对标本轮国资改革品种情绪类中小

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买买买的老司机

2022-06-08 16:07:14

周期，拼低PE高增长的阶段

下午上演反转，行情直接修复比较激情，最牛逼的还是周期类的，本以为资金可以借机休整一下，结果是直接点煤，上海上板+兖州上板，一小一大，神华等中军品种再创趋势新高，不过就是这样，煤炭的几个逻辑基本面股依然pe很低，比锂盐要低很多，而且伴随着国内要求扩产和相对高价区间的长协效应，煤炭品种的环比增长应该依然靓丽，煤炭真是好东西，夏天对抗高温（指的是发电满足人民开空调需求），冬天对抗寒冷，那这还有啥淡季呢，只要需求释放了，产能也扩大了，价格不跌就是赚。除了煤炭，还是油气、锂盐、磷、纯碱、钾肥、硅料等品种

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上海能源
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宁德时代

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18.19
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买买买的老司机

2022-06-08 12:47:22

赛道合理休整，改革续写妖星，基本面周期延续

赛道股在宁德时代的杀跌动作下出现回撤，锂盐主要是低位的品种补涨，大部分也是冲高回落，不过这里面锂盐与煤炭石油天然气这些都算在周期里面，所以延续性比较可观。周期这边今天新潮能源有短线加速的动作，偏强，纯碱、煤炭、锂盐都不算差，但也有一些开始回撤了，这里比较想不清楚的是驰宏锌锗，锌之前的炒作就很一般，现在业绩逻辑在打折扣反而拉了驰宏锌锗的修复有点诡异。改革这边，前排的叠加这个逻辑的还是有优势，不过说实话，只要是国资控股的不管央企还是地方国资都算这个逻辑，那么除了重磅的实锤海汽继续大封单之外，主要

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特力A

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买买买的老司机

2022-06-07 11:49:50

新老赛道混战，改革趋势推进

因为短线新能源赛道超涨，虽然消息面刺激很丰富，但为了避免短期的透支今天开始出现了柔和的推进动作，以阳光电源为代表的逆变器继续扛把子，锂电那边是中矿资源新高，但以汽车和宁德时代为代表的品种出现了回撤休整动作。老赛道分歧，自然会有资金回流新赛道，基建出现企稳动作，叠加改革的中国海诚等品种已经出现了趋势连阳的修复。银行赛道成都行、南京行已经实现了不错的修复动作。周期，锂需要补充，加工厂逻辑的雅化，环比增速已经不那么耀眼了，矿石涨价的问题以后会开始困扰部分加工厂，那这种票的估值就应该给的低，我认为应

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ST新潮
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蓝焰控股

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买买买的老司机

2022-06-06 12:40:37

老赛道扛旗冲锋，改革必须实锤落地

情绪核心还在一字的国企改革汽车双雄，趋势股全部来自老赛道，今天群体性最强的应该是调整时间最长的锂盐股，中矿资源出企稳图形后，今天带队拉升。光伏这边的新高股比较多，比如禾迈奔着1000元去了，低价的组件巨头也给了新高，这俩毕竟上市时间短，上市时间长点的，就是高策、爱旭这种也给出了强攻姿态。这里光伏的利好比较多，内部外部都有，大家看了新闻肯定都明白，并且光伏的逻辑本身也偏类似于基建的to G或者to B，也算内外政策都很强的品种，后面无非就是看到底给多高的估值，只要国内疫情控制住，借着一些情绪回撤

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中矿资源

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买买买的老司机

2022-06-02 12:57:16

改革+新能源再现新高（含车）+基建企稳

今天新能源新高的票预计到收盘会很多，上午代表性最强的是高测，大概率今天是盘中收盘新高，其他的逼近品种主要在风电的东方电缆和光伏的前几天的一字龙爱旭。下午要注意一下宁王的动作，因为至午盘宁王其实是冲高回落的，部分新能源汽车配套的票也是冲高回落，光伏和风电的承接相对较好。这里近期新能源这边最牛逼是车，主要还有国企改革的叠加，现在市场上最牛逼的国企改革落地的票都在汽车，所以今天前排的汽车股依然汹涌澎湃，包括昨天短线防线有暧昧的中军长城+长安今天全部大阳，再加上小康的大封单，整个汽车产业链叠加国企改革

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中科电气
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特力A
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河钢资源

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买买买的老司机

2022-06-01 12:15:16

私密

还是国改+新能源，留意低吸技巧

今天没啥值得写的，听了一上午中金的中期策略会，现在还在边听边写。前排早盘国企改革分歧拉升，新能源这边轮到这一波调整最凶的锂电池补涨，风光个别趋势股继续走强（昨天说了，没到套牢区域的，比如上机数控这种老牌趋势妖股，因为调整太多了，所以这一波的反弹也强劲，本身PE和增速也都没啥毛病）。产业中枢宁王午盘涨幅5%量级，那么近期调整过的锂电配套股或多或少都有表现。本轮的驱动力，在锂矿石领涨之后，一直由汽车股带队，昨天的13板妖王上午承接良好，断板也没关系，因为人气在，最差了也得有一波盘整，给舒服的出货

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中成股份
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宁德时代
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特力A

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买买买的老司机

2022-05-31 15:47:04

以改革驱动，老赛道趋势加速

伴随着13连板的低位启动的新龙头的诞生，改革+汽车消费双赛道都给出了足够的提振作用。再加上昨天盘后对于风、光产业的刺激，基本上老赛道风光锂全部涵盖，日内表现也较为优雅，不过这里稍微提示一下，老赛道很多品种都到了前期的套牢盘区域，没到套牢盘区域的标的或者已经突破的标的趋势更强劲一些，代表还是禾迈股份的再度历史新高。而锂盐的中矿资源为代表的群体品种因为在之前套牢的高位平台存在阻力，所以这几天以窄幅回撤蓄势为主。整体来说风光锂新能源赛道股依然是走趋势的节奏，前排的品种其实依然相对有限，今天特高压绿色

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中成股份

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买买买的老司机

2022-05-30 12:35:47

央国企改革，谁与争锋

别的基本上都给改革让道了，前排的龙头全部一字加速，汽车超级龙+中成+特力A+封单超市值的海汽集团，前排封板的品种非常多，除了龙头以外，军工因为资产证券化率偏低，还是有资金愿意做装资产这种预期。这里今年实锤的已经不少了，不断有停牌的公司和复牌的公司，因为今天海汽集团这个比较重磅，所以即便后面中成和特力A出现休整海汽集团应该也能再抗几天，这样的话板块的补涨和轮动股会越来越多。基建+上海，也是不错的带队效应，其实叠加改革概念核心的中国海诚上午不算强，再加上中字头别的产业的很多票启动了，而基建央企反而

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中成股份
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海汽集团
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钱江水利
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浙江建投
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禾迈股份

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买买买的老司机

2022-05-27 15:28:20

收盘！稳扎稳打！超级中军的信仰

煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分

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中国海油
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中国神华

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买买买的老司机

2022-05-27 11:02:06

回来没几天，其实又可以停更了

逻辑票继续爆，低PE顺周期+基建情绪+央企国企改革，说实话，回来之后分享的思路跟之前没有本质变化。伴随着山东海化、中国海油的盘中封板以及中成股份、特力A、浙江建投、钱江水利、安徽建工这些票的分歧转一致，我想今天下午即便出现二度分歧也无关痛痒了。机会很多，留意低PE顺周期的低位吸货机会即可，比如产品现货期货均实现触底反弹的铁矿，大部分个股位置都比较低，基建发力离不开钢铁，而最稀缺的就是上游铁矿，值得留意后续期货现货联动的机会，逻辑上跟纯碱的逻辑也是相似的，只不过纯碱的票少盘子小给的估值高，钢铁

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山东海化
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中国海油
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浙江建投
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钱江水利
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中成股份

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买买买的老司机

2022-05-26 16:11:44

周期，你大爷还是你大爷，更是你太爷！

啥也不说了，昨天那个会，最后牛逼穿越的就是周期煤炭：太TMD多了，牛逼到爆，核心的神华、兖州、陕西、山煤国际，人气弹性上海能源等，这里之所以总有各种小票突然启动还是因为神华兖州这些大的有新高动作，今年群体性的中军给历史新高的就是煤炭纯碱：给新高的是双环，山东海化联动，昨天也都写了，个人比较欣赏这个产品，新能源和基建都有需求。石油天然气：昨天也写了，其实这一块中军的PE能比煤炭低，弹性理论上环比比煤炭也要大才对，逻辑股中海油+新潮，情绪弹性中曼石油+蓝焰控股磷、锂、钾：今天不算最耀眼，只有

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山煤国际
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中国海诚
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浙江建投
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双环科技

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买买买的老司机

2022-05-25 19:42:43

收盘，3%+级别品种1100+，留意反包和趋势延续

昨天-3%+的3000多只，今天+3%+的1100+，也就是说大部分品种今天的修复没有cover昨天的跌幅，所以最值得关注的还是在前排趋势核心以及反包昨天跌幅的那些中军。趋势延续的无非就是妖王汽车股、央国企改革龙头、4G升级5G手机衬套股等。所谓的反包股，其实安徽建工、双环科技这种就是最鲜明的案例。那么依然回顾一下前排的情绪，央国企改革+基建+汽车消费+大新能源日内群体效应最佳，此外就是煤炭继续走穿越。这里稍微提一嘴煤炭延伸出来的周期，今天纯碱给了双环+海化的再度上攻，估值给的比磷、锂、

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安徽建工
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双环科技

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买买买的老司机

2022-05-25 10:47:49

央国企改革，暗线转明

市场现存最高标中通客车，实控人山东国资昨日在留言区补充了中成股份，今天再度连阳上攻，带动了批量前排股冲锋辨识度相对高一些的中国海诚、王府井（叠加公告利好）、特力A、招商南油等，当然日内前排的央国企公司偏多，不能单纯的理解为全部依托国企改革走强，但国企改革逐渐暗线走成明线是实盘决定的，那么叠加基建的，老央国企改革妖王的都开始表现，有望带来新的产业刺激联动机会。基建也提示了新龙头开始出现，老龙头衔接的也不错，日内前排除了上面写到的改革基建票以外，主要有中岩大地、中装建设、钱江水利、宋都股份、安徽

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中成股份
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中国海诚
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特力A

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买买买的老司机

2022-05-24 16:24:43

调整比较凶，逆势有神龙

跌幅3%量级及以上的来到3600+，大跌的动作还是比较犀利的，中午说了，跌一跌没啥的，什么逻辑，估值起来了就要回撤，估值跌到位了就要起来，下午的这个踩踏来得合情合理。虽然后排比较多，但前排依然有不少品种走出了独立行情。汽车这一波没怎么看，但今天龙头股依然是封住了，还带动了低位的品种。大新能源因为最后中矿资源也没有给历史新高的动作，所以后面还是要谨慎这个位置需要消化一定的获利盘。整体来说中矿资源今天已经算相当给力了。基建地产，后排高位杀跌的品种非常多，尤其是浙江建投带队的浙江系的票基本上群

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荣安地产

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2022-06-08 19:09:20

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应大佬邀请来公社有一段时间了，一直没有正式发声，分享一下北方股份的预期差，这里主要拉条，具体内容请大家充分利用公司官网、天眼查等公开信息工具。1.公司性质：归属兵器工业旗下北重集团，去年年底公司完成二股东股权国有化，伴随着国资改革的密级推动，去年底的这一步操作略显深意。对标本轮国资改革品种情绪类中小

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2022-06-08 16:07:14

周期，拼低PE高增长的阶段

下午上演反转，行情直接修复比较激情，最牛逼的还是周期类的，本以为资金可以借机休整一下，结果是直接点煤，上海上板+兖州上板，一小一大，神华等中军品种再创趋势新高，不过就是这样，煤炭的几个逻辑基本面股依然pe很低，比锂盐要低很多，而且伴随着国内要求扩产和相对高价区间的长协效应，煤炭品种的环比增长应该依然靓丽，煤炭真是好东西，夏天对抗高温（指的是发电满足人民开空调需求），冬天对抗寒冷，那这还有啥淡季呢，只要需求释放了，产能也扩大了，价格不跌就是赚。除了煤炭，还是油气、锂盐、磷、纯碱、钾肥、硅料等品种

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赛道合理休整，改革续写妖星，基本面周期延续

赛道股在宁德时代的杀跌动作下出现回撤，锂盐主要是低位的品种补涨，大部分也是冲高回落，不过这里面锂盐与煤炭石油天然气这些都算在周期里面，所以延续性比较可观。周期这边今天新潮能源有短线加速的动作，偏强，纯碱、煤炭、锂盐都不算差，但也有一些开始回撤了，这里比较想不清楚的是驰宏锌锗，锌之前的炒作就很一般，现在业绩逻辑在打折扣反而拉了驰宏锌锗的修复有点诡异。改革这边，前排的叠加这个逻辑的还是有优势，不过说实话，只要是国资控股的不管央企还是地方国资都算这个逻辑，那么除了重磅的实锤海汽继续大封单之外，主要

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新老赛道混战，改革趋势推进

因为短线新能源赛道超涨，虽然消息面刺激很丰富，但为了避免短期的透支今天开始出现了柔和的推进动作，以阳光电源为代表的逆变器继续扛把子，锂电那边是中矿资源新高，但以汽车和宁德时代为代表的品种出现了回撤休整动作。老赛道分歧，自然会有资金回流新赛道，基建出现企稳动作，叠加改革的中国海诚等品种已经出现了趋势连阳的修复。银行赛道成都行、南京行已经实现了不错的修复动作。周期，锂需要补充，加工厂逻辑的雅化，环比增速已经不那么耀眼了，矿石涨价的问题以后会开始困扰部分加工厂，那这种票的估值就应该给的低，我认为应

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老赛道扛旗冲锋，改革必须实锤落地

情绪核心还在一字的国企改革汽车双雄，趋势股全部来自老赛道，今天群体性最强的应该是调整时间最长的锂盐股，中矿资源出企稳图形后，今天带队拉升。光伏这边的新高股比较多，比如禾迈奔着1000元去了，低价的组件巨头也给了新高，这俩毕竟上市时间短，上市时间长点的，就是高策、爱旭这种也给出了强攻姿态。这里光伏的利好比较多，内部外部都有，大家看了新闻肯定都明白，并且光伏的逻辑本身也偏类似于基建的to G或者to B，也算内外政策都很强的品种，后面无非就是看到底给多高的估值，只要国内疫情控制住，借着一些情绪回撤

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改革+新能源再现新高（含车）+基建企稳

今天新能源新高的票预计到收盘会很多，上午代表性最强的是高测，大概率今天是盘中收盘新高，其他的逼近品种主要在风电的东方电缆和光伏的前几天的一字龙爱旭。下午要注意一下宁王的动作，因为至午盘宁王其实是冲高回落的，部分新能源汽车配套的票也是冲高回落，光伏和风电的承接相对较好。这里近期新能源这边最牛逼是车，主要还有国企改革的叠加，现在市场上最牛逼的国企改革落地的票都在汽车，所以今天前排的汽车股依然汹涌澎湃，包括昨天短线防线有暧昧的中军长城+长安今天全部大阳，再加上小康的大封单，整个汽车产业链叠加国企改革

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还是国改+新能源，留意低吸技巧

今天没啥值得写的，听了一上午中金的中期策略会，现在还在边听边写。前排早盘国企改革分歧拉升，新能源这边轮到这一波调整最凶的锂电池补涨，风光个别趋势股继续走强（昨天说了，没到套牢区域的，比如上机数控这种老牌趋势妖股，因为调整太多了，所以这一波的反弹也强劲，本身PE和增速也都没啥毛病）。产业中枢宁王午盘涨幅5%量级，那么近期调整过的锂电配套股或多或少都有表现。本轮的驱动力，在锂矿石领涨之后，一直由汽车股带队，昨天的13板妖王上午承接良好，断板也没关系，因为人气在，最差了也得有一波盘整，给舒服的出货

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以改革驱动，老赛道趋势加速

伴随着13连板的低位启动的新龙头的诞生，改革+汽车消费双赛道都给出了足够的提振作用。再加上昨天盘后对于风、光产业的刺激，基本上老赛道风光锂全部涵盖，日内表现也较为优雅，不过这里稍微提示一下，老赛道很多品种都到了前期的套牢盘区域，没到套牢盘区域的标的或者已经突破的标的趋势更强劲一些，代表还是禾迈股份的再度历史新高。而锂盐的中矿资源为代表的群体品种因为在之前套牢的高位平台存在阻力，所以这几天以窄幅回撤蓄势为主。整体来说风光锂新能源赛道股依然是走趋势的节奏，前排的品种其实依然相对有限，今天特高压绿色

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央国企改革，谁与争锋

别的基本上都给改革让道了，前排的龙头全部一字加速，汽车超级龙+中成+特力A+封单超市值的海汽集团，前排封板的品种非常多，除了龙头以外，军工因为资产证券化率偏低，还是有资金愿意做装资产这种预期。这里今年实锤的已经不少了，不断有停牌的公司和复牌的公司，因为今天海汽集团这个比较重磅，所以即便后面中成和特力A出现休整海汽集团应该也能再抗几天，这样的话板块的补涨和轮动股会越来越多。基建+上海，也是不错的带队效应，其实叠加改革概念核心的中国海诚上午不算强，再加上中字头别的产业的很多票启动了，而基建央企反而

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收盘！稳扎稳打！超级中军的信仰

煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分

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回来没几天，其实又可以停更了

逻辑票继续爆，低PE顺周期+基建情绪+央企国企改革，说实话，回来之后分享的思路跟之前没有本质变化。伴随着山东海化、中国海油的盘中封板以及中成股份、特力A、浙江建投、钱江水利、安徽建工这些票的分歧转一致，我想今天下午即便出现二度分歧也无关痛痒了。机会很多，留意低PE顺周期的低位吸货机会即可，比如产品现货期货均实现触底反弹的铁矿，大部分个股位置都比较低，基建发力离不开钢铁，而最稀缺的就是上游铁矿，值得留意后续期货现货联动的机会，逻辑上跟纯碱的逻辑也是相似的，只不过纯碱的票少盘子小给的估值高，钢铁

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周期，你大爷还是你大爷，更是你太爷！

啥也不说了，昨天那个会，最后牛逼穿越的就是周期煤炭：太TMD多了，牛逼到爆，核心的神华、兖州、陕西、山煤国际，人气弹性上海能源等，这里之所以总有各种小票突然启动还是因为神华兖州这些大的有新高动作，今年群体性的中军给历史新高的就是煤炭纯碱：给新高的是双环，山东海化联动，昨天也都写了，个人比较欣赏这个产品，新能源和基建都有需求。石油天然气：昨天也写了，其实这一块中军的PE能比煤炭低，弹性理论上环比比煤炭也要大才对，逻辑股中海油+新潮，情绪弹性中曼石油+蓝焰控股磷、锂、钾：今天不算最耀眼，只有

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收盘，3%+级别品种1100+，留意反包和趋势延续

昨天-3%+的3000多只，今天+3%+的1100+，也就是说大部分品种今天的修复没有cover昨天的跌幅，所以最值得关注的还是在前排趋势核心以及反包昨天跌幅的那些中军。趋势延续的无非就是妖王汽车股、央国企改革龙头、4G升级5G手机衬套股等。所谓的反包股，其实安徽建工、双环科技这种就是最鲜明的案例。那么依然回顾一下前排的情绪，央国企改革+基建+汽车消费+大新能源日内群体效应最佳，此外就是煤炭继续走穿越。这里稍微提一嘴煤炭延伸出来的周期，今天纯碱给了双环+海化的再度上攻，估值给的比磷、锂、

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央国企改革，暗线转明

市场现存最高标中通客车，实控人山东国资昨日在留言区补充了中成股份，今天再度连阳上攻，带动了批量前排股冲锋辨识度相对高一些的中国海诚、王府井（叠加公告利好）、特力A、招商南油等，当然日内前排的央国企公司偏多，不能单纯的理解为全部依托国企改革走强，但国企改革逐渐暗线走成明线是实盘决定的，那么叠加基建的，老央国企改革妖王的都开始表现，有望带来新的产业刺激联动机会。基建也提示了新龙头开始出现，老龙头衔接的也不错，日内前排除了上面写到的改革基建票以外，主要有中岩大地、中装建设、钱江水利、宋都股份、安徽

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2022-05-24 16:24:43

调整比较凶，逆势有神龙

跌幅3%量级及以上的来到3600+，大跌的动作还是比较犀利的，中午说了，跌一跌没啥的，什么逻辑，估值起来了就要回撤，估值跌到位了就要起来，下午的这个踩踏来得合情合理。虽然后排比较多，但前排依然有不少品种走出了独立行情。汽车这一波没怎么看，但今天龙头股依然是封住了，还带动了低位的品种。大新能源因为最后中矿资源也没有给历史新高的动作，所以后面还是要谨慎这个位置需要消化一定的获利盘。整体来说中矿资源今天已经算相当给力了。基建地产，后排高位杀跌的品种非常多，尤其是浙江建投带队的浙江系的票基本上群

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荣安地产

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*st 0084

买买买的老司机

2022-06-08 19:09:20

确实有点意思

@耳洞：北方股份——看国资开矿铲子一哥的几个价值点！

应大佬邀请来公社有一段时间了，一直没有正式发声，分享一下北方股份的预期差，这里主要拉条，具体内容请大家充分利用公司官网、天眼查等公开信息工具。1.公司性质：归属兵器工业旗下北重集团，去年年底公司完成二股东股权国有化，伴随着国资改革的密级推动，去年底的这一步操作略显深意。对标本轮国资改革品种情绪类中小

40 赞同-25 评论

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买买买的老司机

2022-06-08 16:07:14

周期，拼低PE高增长的阶段

下午上演反转，行情直接修复比较激情，最牛逼的还是周期类的，本以为资金可以借机休整一下，结果是直接点煤，上海上板+兖州上板，一小一大，神华等中军品种再创趋势新高，不过就是这样，煤炭的几个逻辑基本面股依然pe很低，比锂盐要低很多，而且伴随着国内要求扩产和相对高价区间的长协效应，煤炭品种的环比增长应该依然靓丽，煤炭真是好东西，夏天对抗高温（指的是发电满足人民开空调需求），冬天对抗寒冷，那这还有啥淡季呢，只要需求释放了，产能也扩大了，价格不跌就是赚。除了煤炭，还是油气、锂盐、磷、纯碱、钾肥、硅料等品种

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上海能源
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宁德时代

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18.19
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买买买的老司机

2022-06-08 12:47:22

赛道合理休整，改革续写妖星，基本面周期延续

赛道股在宁德时代的杀跌动作下出现回撤，锂盐主要是低位的品种补涨，大部分也是冲高回落，不过这里面锂盐与煤炭石油天然气这些都算在周期里面，所以延续性比较可观。周期这边今天新潮能源有短线加速的动作，偏强，纯碱、煤炭、锂盐都不算差，但也有一些开始回撤了，这里比较想不清楚的是驰宏锌锗，锌之前的炒作就很一般，现在业绩逻辑在打折扣反而拉了驰宏锌锗的修复有点诡异。改革这边，前排的叠加这个逻辑的还是有优势，不过说实话，只要是国资控股的不管央企还是地方国资都算这个逻辑，那么除了重磅的实锤海汽继续大封单之外，主要

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特力A

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买买买的老司机

2022-06-07 11:49:50

新老赛道混战，改革趋势推进

因为短线新能源赛道超涨，虽然消息面刺激很丰富，但为了避免短期的透支今天开始出现了柔和的推进动作，以阳光电源为代表的逆变器继续扛把子，锂电那边是中矿资源新高，但以汽车和宁德时代为代表的品种出现了回撤休整动作。老赛道分歧，自然会有资金回流新赛道，基建出现企稳动作，叠加改革的中国海诚等品种已经出现了趋势连阳的修复。银行赛道成都行、南京行已经实现了不错的修复动作。周期，锂需要补充，加工厂逻辑的雅化，环比增速已经不那么耀眼了，矿石涨价的问题以后会开始困扰部分加工厂，那这种票的估值就应该给的低，我认为应

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ST新潮
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蓝焰控股

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买买买的老司机

2022-06-06 12:40:37

老赛道扛旗冲锋，改革必须实锤落地

情绪核心还在一字的国企改革汽车双雄，趋势股全部来自老赛道，今天群体性最强的应该是调整时间最长的锂盐股，中矿资源出企稳图形后，今天带队拉升。光伏这边的新高股比较多，比如禾迈奔着1000元去了，低价的组件巨头也给了新高，这俩毕竟上市时间短，上市时间长点的，就是高策、爱旭这种也给出了强攻姿态。这里光伏的利好比较多，内部外部都有，大家看了新闻肯定都明白，并且光伏的逻辑本身也偏类似于基建的to G或者to B，也算内外政策都很强的品种，后面无非就是看到底给多高的估值，只要国内疫情控制住，借着一些情绪回撤

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中矿资源

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买买买的老司机

2022-06-02 12:57:16

改革+新能源再现新高（含车）+基建企稳

今天新能源新高的票预计到收盘会很多，上午代表性最强的是高测，大概率今天是盘中收盘新高，其他的逼近品种主要在风电的东方电缆和光伏的前几天的一字龙爱旭。下午要注意一下宁王的动作，因为至午盘宁王其实是冲高回落的，部分新能源汽车配套的票也是冲高回落，光伏和风电的承接相对较好。这里近期新能源这边最牛逼是车，主要还有国企改革的叠加，现在市场上最牛逼的国企改革落地的票都在汽车，所以今天前排的汽车股依然汹涌澎湃，包括昨天短线防线有暧昧的中军长城+长安今天全部大阳，再加上小康的大封单，整个汽车产业链叠加国企改革

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中科电气
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特力A
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河钢资源

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买买买的老司机

2022-06-01 12:15:16

私密

还是国改+新能源，留意低吸技巧

今天没啥值得写的，听了一上午中金的中期策略会，现在还在边听边写。前排早盘国企改革分歧拉升，新能源这边轮到这一波调整最凶的锂电池补涨，风光个别趋势股继续走强（昨天说了，没到套牢区域的，比如上机数控这种老牌趋势妖股，因为调整太多了，所以这一波的反弹也强劲，本身PE和增速也都没啥毛病）。产业中枢宁王午盘涨幅5%量级，那么近期调整过的锂电配套股或多或少都有表现。本轮的驱动力，在锂矿石领涨之后，一直由汽车股带队，昨天的13板妖王上午承接良好，断板也没关系，因为人气在，最差了也得有一波盘整，给舒服的出货

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中成股份
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宁德时代
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特力A

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买买买的老司机

2022-05-31 15:47:04

以改革驱动，老赛道趋势加速

伴随着13连板的低位启动的新龙头的诞生，改革+汽车消费双赛道都给出了足够的提振作用。再加上昨天盘后对于风、光产业的刺激，基本上老赛道风光锂全部涵盖，日内表现也较为优雅，不过这里稍微提示一下，老赛道很多品种都到了前期的套牢盘区域，没到套牢盘区域的标的或者已经突破的标的趋势更强劲一些，代表还是禾迈股份的再度历史新高。而锂盐的中矿资源为代表的群体品种因为在之前套牢的高位平台存在阻力，所以这几天以窄幅回撤蓄势为主。整体来说风光锂新能源赛道股依然是走趋势的节奏，前排的品种其实依然相对有限，今天特高压绿色

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中成股份

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买买买的老司机

2022-05-30 12:35:47

央国企改革，谁与争锋

别的基本上都给改革让道了，前排的龙头全部一字加速，汽车超级龙+中成+特力A+封单超市值的海汽集团，前排封板的品种非常多，除了龙头以外，军工因为资产证券化率偏低，还是有资金愿意做装资产这种预期。这里今年实锤的已经不少了，不断有停牌的公司和复牌的公司，因为今天海汽集团这个比较重磅，所以即便后面中成和特力A出现休整海汽集团应该也能再抗几天，这样的话板块的补涨和轮动股会越来越多。基建+上海，也是不错的带队效应，其实叠加改革概念核心的中国海诚上午不算强，再加上中字头别的产业的很多票启动了，而基建央企反而

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中成股份
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海汽集团
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钱江水利
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浙江建投
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禾迈股份

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买买买的老司机

2022-05-27 15:28:20

收盘！稳扎稳打！超级中军的信仰

煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分

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中国海油
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中国神华

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买买买的老司机

2022-05-27 11:02:06

回来没几天，其实又可以停更了

逻辑票继续爆，低PE顺周期+基建情绪+央企国企改革，说实话，回来之后分享的思路跟之前没有本质变化。伴随着山东海化、中国海油的盘中封板以及中成股份、特力A、浙江建投、钱江水利、安徽建工这些票的分歧转一致，我想今天下午即便出现二度分歧也无关痛痒了。机会很多，留意低PE顺周期的低位吸货机会即可，比如产品现货期货均实现触底反弹的铁矿，大部分个股位置都比较低，基建发力离不开钢铁，而最稀缺的就是上游铁矿，值得留意后续期货现货联动的机会，逻辑上跟纯碱的逻辑也是相似的，只不过纯碱的票少盘子小给的估值高，钢铁

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山东海化
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中国海油
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浙江建投
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钱江水利
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中成股份

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买买买的老司机

2022-05-26 16:11:44

周期，你大爷还是你大爷，更是你太爷！

啥也不说了，昨天那个会，最后牛逼穿越的就是周期煤炭：太TMD多了，牛逼到爆，核心的神华、兖州、陕西、山煤国际，人气弹性上海能源等，这里之所以总有各种小票突然启动还是因为神华兖州这些大的有新高动作，今年群体性的中军给历史新高的就是煤炭纯碱：给新高的是双环，山东海化联动，昨天也都写了，个人比较欣赏这个产品，新能源和基建都有需求。石油天然气：昨天也写了，其实这一块中军的PE能比煤炭低，弹性理论上环比比煤炭也要大才对，逻辑股中海油+新潮，情绪弹性中曼石油+蓝焰控股磷、锂、钾：今天不算最耀眼，只有

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山煤国际
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浙江建投
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双环科技

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买买买的老司机

2022-05-25 19:42:43

收盘，3%+级别品种1100+，留意反包和趋势延续

昨天-3%+的3000多只，今天+3%+的1100+，也就是说大部分品种今天的修复没有cover昨天的跌幅，所以最值得关注的还是在前排趋势核心以及反包昨天跌幅的那些中军。趋势延续的无非就是妖王汽车股、央国企改革龙头、4G升级5G手机衬套股等。所谓的反包股，其实安徽建工、双环科技这种就是最鲜明的案例。那么依然回顾一下前排的情绪，央国企改革+基建+汽车消费+大新能源日内群体效应最佳，此外就是煤炭继续走穿越。这里稍微提一嘴煤炭延伸出来的周期，今天纯碱给了双环+海化的再度上攻，估值给的比磷、锂、

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安徽建工
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双环科技

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买买买的老司机

2022-05-25 10:47:49

央国企改革，暗线转明

市场现存最高标中通客车，实控人山东国资昨日在留言区补充了中成股份，今天再度连阳上攻，带动了批量前排股冲锋辨识度相对高一些的中国海诚、王府井（叠加公告利好）、特力A、招商南油等，当然日内前排的央国企公司偏多，不能单纯的理解为全部依托国企改革走强，但国企改革逐渐暗线走成明线是实盘决定的，那么叠加基建的，老央国企改革妖王的都开始表现，有望带来新的产业刺激联动机会。基建也提示了新龙头开始出现，老龙头衔接的也不错，日内前排除了上面写到的改革基建票以外，主要有中岩大地、中装建设、钱江水利、宋都股份、安徽

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中成股份
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中国海诚
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特力A

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调整比较凶，逆势有神龙

跌幅3%量级及以上的来到3600+，大跌的动作还是比较犀利的，中午说了，跌一跌没啥的，什么逻辑，估值起来了就要回撤，估值跌到位了就要起来，下午的这个踩踏来得合情合理。虽然后排比较多，但前排依然有不少品种走出了独立行情。汽车这一波没怎么看，但今天龙头股依然是封住了，还带动了低位的品种。大新能源因为最后中矿资源也没有给历史新高的动作，所以后面还是要谨慎这个位置需要消化一定的获利盘。整体来说中矿资源今天已经算相当给力了。基建地产，后排高位杀跌的品种非常多，尤其是浙江建投带队的浙江系的票基本上群

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荣安地产

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确实有点意思

@耳洞：北方股份——看国资开矿铲子一哥的几个价值点！

应大佬邀请来公社有一段时间了，一直没有正式发声，分享一下北方股份的预期差，这里主要拉条，具体内容请大家充分利用公司官网、天眼查等公开信息工具。1.公司性质：归属兵器工业旗下北重集团，去年年底公司完成二股东股权国有化，伴随着国资改革的密级推动，去年底的这一步操作略显深意。对标本轮国资改革品种情绪类中小

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周期，拼低PE高增长的阶段

下午上演反转，行情直接修复比较激情，最牛逼的还是周期类的，本以为资金可以借机休整一下，结果是直接点煤，上海上板+兖州上板，一小一大，神华等中军品种再创趋势新高，不过就是这样，煤炭的几个逻辑基本面股依然pe很低，比锂盐要低很多，而且伴随着国内要求扩产和相对高价区间的长协效应，煤炭品种的环比增长应该依然靓丽，煤炭真是好东西，夏天对抗高温（指的是发电满足人民开空调需求），冬天对抗寒冷，那这还有啥淡季呢，只要需求释放了，产能也扩大了，价格不跌就是赚。除了煤炭，还是油气、锂盐、磷、纯碱、钾肥、硅料等品种

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赛道合理休整，改革续写妖星，基本面周期延续

赛道股在宁德时代的杀跌动作下出现回撤，锂盐主要是低位的品种补涨，大部分也是冲高回落，不过这里面锂盐与煤炭石油天然气这些都算在周期里面，所以延续性比较可观。周期这边今天新潮能源有短线加速的动作，偏强，纯碱、煤炭、锂盐都不算差，但也有一些开始回撤了，这里比较想不清楚的是驰宏锌锗，锌之前的炒作就很一般，现在业绩逻辑在打折扣反而拉了驰宏锌锗的修复有点诡异。改革这边，前排的叠加这个逻辑的还是有优势，不过说实话，只要是国资控股的不管央企还是地方国资都算这个逻辑，那么除了重磅的实锤海汽继续大封单之外，主要

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新老赛道混战，改革趋势推进

因为短线新能源赛道超涨，虽然消息面刺激很丰富，但为了避免短期的透支今天开始出现了柔和的推进动作，以阳光电源为代表的逆变器继续扛把子，锂电那边是中矿资源新高，但以汽车和宁德时代为代表的品种出现了回撤休整动作。老赛道分歧，自然会有资金回流新赛道，基建出现企稳动作，叠加改革的中国海诚等品种已经出现了趋势连阳的修复。银行赛道成都行、南京行已经实现了不错的修复动作。周期，锂需要补充，加工厂逻辑的雅化，环比增速已经不那么耀眼了，矿石涨价的问题以后会开始困扰部分加工厂，那这种票的估值就应该给的低，我认为应

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老赛道扛旗冲锋，改革必须实锤落地

情绪核心还在一字的国企改革汽车双雄，趋势股全部来自老赛道，今天群体性最强的应该是调整时间最长的锂盐股，中矿资源出企稳图形后，今天带队拉升。光伏这边的新高股比较多，比如禾迈奔着1000元去了，低价的组件巨头也给了新高，这俩毕竟上市时间短，上市时间长点的，就是高策、爱旭这种也给出了强攻姿态。这里光伏的利好比较多，内部外部都有，大家看了新闻肯定都明白，并且光伏的逻辑本身也偏类似于基建的to G或者to B，也算内外政策都很强的品种，后面无非就是看到底给多高的估值，只要国内疫情控制住，借着一些情绪回撤

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改革+新能源再现新高（含车）+基建企稳

今天新能源新高的票预计到收盘会很多，上午代表性最强的是高测，大概率今天是盘中收盘新高，其他的逼近品种主要在风电的东方电缆和光伏的前几天的一字龙爱旭。下午要注意一下宁王的动作，因为至午盘宁王其实是冲高回落的，部分新能源汽车配套的票也是冲高回落，光伏和风电的承接相对较好。这里近期新能源这边最牛逼是车，主要还有国企改革的叠加，现在市场上最牛逼的国企改革落地的票都在汽车，所以今天前排的汽车股依然汹涌澎湃，包括昨天短线防线有暧昧的中军长城+长安今天全部大阳，再加上小康的大封单，整个汽车产业链叠加国企改革

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还是国改+新能源，留意低吸技巧

今天没啥值得写的，听了一上午中金的中期策略会，现在还在边听边写。前排早盘国企改革分歧拉升，新能源这边轮到这一波调整最凶的锂电池补涨，风光个别趋势股继续走强（昨天说了，没到套牢区域的，比如上机数控这种老牌趋势妖股，因为调整太多了，所以这一波的反弹也强劲，本身PE和增速也都没啥毛病）。产业中枢宁王午盘涨幅5%量级，那么近期调整过的锂电配套股或多或少都有表现。本轮的驱动力，在锂矿石领涨之后，一直由汽车股带队，昨天的13板妖王上午承接良好，断板也没关系，因为人气在，最差了也得有一波盘整，给舒服的出货

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以改革驱动，老赛道趋势加速

伴随着13连板的低位启动的新龙头的诞生，改革+汽车消费双赛道都给出了足够的提振作用。再加上昨天盘后对于风、光产业的刺激，基本上老赛道风光锂全部涵盖，日内表现也较为优雅，不过这里稍微提示一下，老赛道很多品种都到了前期的套牢盘区域，没到套牢盘区域的标的或者已经突破的标的趋势更强劲一些，代表还是禾迈股份的再度历史新高。而锂盐的中矿资源为代表的群体品种因为在之前套牢的高位平台存在阻力，所以这几天以窄幅回撤蓄势为主。整体来说风光锂新能源赛道股依然是走趋势的节奏，前排的品种其实依然相对有限，今天特高压绿色

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央国企改革，谁与争锋

别的基本上都给改革让道了，前排的龙头全部一字加速，汽车超级龙+中成+特力A+封单超市值的海汽集团，前排封板的品种非常多，除了龙头以外，军工因为资产证券化率偏低，还是有资金愿意做装资产这种预期。这里今年实锤的已经不少了，不断有停牌的公司和复牌的公司，因为今天海汽集团这个比较重磅，所以即便后面中成和特力A出现休整海汽集团应该也能再抗几天，这样的话板块的补涨和轮动股会越来越多。基建+上海，也是不错的带队效应，其实叠加改革概念核心的中国海诚上午不算强，再加上中字头别的产业的很多票启动了，而基建央企反而

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收盘！稳扎稳打！超级中军的信仰

煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分

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回来没几天，其实又可以停更了

逻辑票继续爆，低PE顺周期+基建情绪+央企国企改革，说实话，回来之后分享的思路跟之前没有本质变化。伴随着山东海化、中国海油的盘中封板以及中成股份、特力A、浙江建投、钱江水利、安徽建工这些票的分歧转一致，我想今天下午即便出现二度分歧也无关痛痒了。机会很多，留意低PE顺周期的低位吸货机会即可，比如产品现货期货均实现触底反弹的铁矿，大部分个股位置都比较低，基建发力离不开钢铁，而最稀缺的就是上游铁矿，值得留意后续期货现货联动的机会，逻辑上跟纯碱的逻辑也是相似的，只不过纯碱的票少盘子小给的估值高，钢铁

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周期，你大爷还是你大爷，更是你太爷！

啥也不说了，昨天那个会，最后牛逼穿越的就是周期煤炭：太TMD多了，牛逼到爆，核心的神华、兖州、陕西、山煤国际，人气弹性上海能源等，这里之所以总有各种小票突然启动还是因为神华兖州这些大的有新高动作，今年群体性的中军给历史新高的就是煤炭纯碱：给新高的是双环，山东海化联动，昨天也都写了，个人比较欣赏这个产品，新能源和基建都有需求。石油天然气：昨天也写了，其实这一块中军的PE能比煤炭低，弹性理论上环比比煤炭也要大才对，逻辑股中海油+新潮，情绪弹性中曼石油+蓝焰控股磷、锂、钾：今天不算最耀眼，只有

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收盘，3%+级别品种1100+，留意反包和趋势延续

昨天-3%+的3000多只，今天+3%+的1100+，也就是说大部分品种今天的修复没有cover昨天的跌幅，所以最值得关注的还是在前排趋势核心以及反包昨天跌幅的那些中军。趋势延续的无非就是妖王汽车股、央国企改革龙头、4G升级5G手机衬套股等。所谓的反包股，其实安徽建工、双环科技这种就是最鲜明的案例。那么依然回顾一下前排的情绪，央国企改革+基建+汽车消费+大新能源日内群体效应最佳，此外就是煤炭继续走穿越。这里稍微提一嘴煤炭延伸出来的周期，今天纯碱给了双环+海化的再度上攻，估值给的比磷、锂、

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央国企改革，暗线转明

市场现存最高标中通客车，实控人山东国资昨日在留言区补充了中成股份，今天再度连阳上攻，带动了批量前排股冲锋辨识度相对高一些的中国海诚、王府井（叠加公告利好）、特力A、招商南油等，当然日内前排的央国企公司偏多，不能单纯的理解为全部依托国企改革走强，但国企改革逐渐暗线走成明线是实盘决定的，那么叠加基建的，老央国企改革妖王的都开始表现，有望带来新的产业刺激联动机会。基建也提示了新龙头开始出现，老龙头衔接的也不错，日内前排除了上面写到的改革基建票以外，主要有中岩大地、中装建设、钱江水利、宋都股份、安徽

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买买买的老司机

2022-05-24 16:24:43

调整比较凶，逆势有神龙

跌幅3%量级及以上的来到3600+，大跌的动作还是比较犀利的，中午说了，跌一跌没啥的，什么逻辑，估值起来了就要回撤，估值跌到位了就要起来，下午的这个踩踏来得合情合理。虽然后排比较多，但前排依然有不少品种走出了独立行情。汽车这一波没怎么看，但今天龙头股依然是封住了，还带动了低位的品种。大新能源因为最后中矿资源也没有给历史新高的动作，所以后面还是要谨慎这个位置需要消化一定的获利盘。整体来说中矿资源今天已经算相当给力了。基建地产，后排高位杀跌的品种非常多，尤其是浙江建投带队的浙江系的票基本上群

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荣安地产

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买买买的老司机

2022-06-08 19:09:20

确实有点意思

@耳洞：北方股份——看国资开矿铲子一哥的几个价值点！

应大佬邀请来公社有一段时间了，一直没有正式发声，分享一下北方股份的预期差，这里主要拉条，具体内容请大家充分利用公司官网、天眼查等公开信息工具。1.公司性质：归属兵器工业旗下北重集团，去年年底公司完成二股东股权国有化，伴随着国资改革的密级推动，去年底的这一步操作略显深意。对标本轮国资改革品种情绪类中小

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买买买的老司机

2022-06-08 16:07:14

周期，拼低PE高增长的阶段

下午上演反转，行情直接修复比较激情，最牛逼的还是周期类的，本以为资金可以借机休整一下，结果是直接点煤，上海上板+兖州上板，一小一大，神华等中军品种再创趋势新高，不过就是这样，煤炭的几个逻辑基本面股依然pe很低，比锂盐要低很多，而且伴随着国内要求扩产和相对高价区间的长协效应，煤炭品种的环比增长应该依然靓丽，煤炭真是好东西，夏天对抗高温（指的是发电满足人民开空调需求），冬天对抗寒冷，那这还有啥淡季呢，只要需求释放了，产能也扩大了，价格不跌就是赚。除了煤炭，还是油气、锂盐、磷、纯碱、钾肥、硅料等品种

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上海能源
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宁德时代

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买买买的老司机

2022-06-08 12:47:22

赛道合理休整，改革续写妖星，基本面周期延续

赛道股在宁德时代的杀跌动作下出现回撤，锂盐主要是低位的品种补涨，大部分也是冲高回落，不过这里面锂盐与煤炭石油天然气这些都算在周期里面，所以延续性比较可观。周期这边今天新潮能源有短线加速的动作，偏强，纯碱、煤炭、锂盐都不算差，但也有一些开始回撤了，这里比较想不清楚的是驰宏锌锗，锌之前的炒作就很一般，现在业绩逻辑在打折扣反而拉了驰宏锌锗的修复有点诡异。改革这边，前排的叠加这个逻辑的还是有优势，不过说实话，只要是国资控股的不管央企还是地方国资都算这个逻辑，那么除了重磅的实锤海汽继续大封单之外，主要

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特力A

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买买买的老司机

2022-06-07 11:49:50

新老赛道混战，改革趋势推进

因为短线新能源赛道超涨，虽然消息面刺激很丰富，但为了避免短期的透支今天开始出现了柔和的推进动作，以阳光电源为代表的逆变器继续扛把子，锂电那边是中矿资源新高，但以汽车和宁德时代为代表的品种出现了回撤休整动作。老赛道分歧，自然会有资金回流新赛道，基建出现企稳动作，叠加改革的中国海诚等品种已经出现了趋势连阳的修复。银行赛道成都行、南京行已经实现了不错的修复动作。周期，锂需要补充，加工厂逻辑的雅化，环比增速已经不那么耀眼了，矿石涨价的问题以后会开始困扰部分加工厂，那这种票的估值就应该给的低，我认为应

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ST新潮
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蓝焰控股

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买买买的老司机

2022-06-06 12:40:37

老赛道扛旗冲锋，改革必须实锤落地

情绪核心还在一字的国企改革汽车双雄，趋势股全部来自老赛道，今天群体性最强的应该是调整时间最长的锂盐股，中矿资源出企稳图形后，今天带队拉升。光伏这边的新高股比较多，比如禾迈奔着1000元去了，低价的组件巨头也给了新高，这俩毕竟上市时间短，上市时间长点的，就是高策、爱旭这种也给出了强攻姿态。这里光伏的利好比较多，内部外部都有，大家看了新闻肯定都明白，并且光伏的逻辑本身也偏类似于基建的to G或者to B，也算内外政策都很强的品种，后面无非就是看到底给多高的估值，只要国内疫情控制住，借着一些情绪回撤

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中矿资源

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买买买的老司机

2022-06-02 12:57:16

改革+新能源再现新高（含车）+基建企稳

今天新能源新高的票预计到收盘会很多，上午代表性最强的是高测，大概率今天是盘中收盘新高，其他的逼近品种主要在风电的东方电缆和光伏的前几天的一字龙爱旭。下午要注意一下宁王的动作，因为至午盘宁王其实是冲高回落的，部分新能源汽车配套的票也是冲高回落，光伏和风电的承接相对较好。这里近期新能源这边最牛逼是车，主要还有国企改革的叠加，现在市场上最牛逼的国企改革落地的票都在汽车，所以今天前排的汽车股依然汹涌澎湃，包括昨天短线防线有暧昧的中军长城+长安今天全部大阳，再加上小康的大封单，整个汽车产业链叠加国企改革

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中科电气
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特力A
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河钢资源

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买买买的老司机

2022-06-01 12:15:16

私密

还是国改+新能源，留意低吸技巧

今天没啥值得写的，听了一上午中金的中期策略会，现在还在边听边写。前排早盘国企改革分歧拉升，新能源这边轮到这一波调整最凶的锂电池补涨，风光个别趋势股继续走强（昨天说了，没到套牢区域的，比如上机数控这种老牌趋势妖股，因为调整太多了，所以这一波的反弹也强劲，本身PE和增速也都没啥毛病）。产业中枢宁王午盘涨幅5%量级，那么近期调整过的锂电配套股或多或少都有表现。本轮的驱动力，在锂矿石领涨之后，一直由汽车股带队，昨天的13板妖王上午承接良好，断板也没关系，因为人气在，最差了也得有一波盘整，给舒服的出货

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中成股份
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宁德时代
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特力A

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买买买的老司机

2022-05-31 15:47:04

以改革驱动，老赛道趋势加速

伴随着13连板的低位启动的新龙头的诞生，改革+汽车消费双赛道都给出了足够的提振作用。再加上昨天盘后对于风、光产业的刺激，基本上老赛道风光锂全部涵盖，日内表现也较为优雅，不过这里稍微提示一下，老赛道很多品种都到了前期的套牢盘区域，没到套牢盘区域的标的或者已经突破的标的趋势更强劲一些，代表还是禾迈股份的再度历史新高。而锂盐的中矿资源为代表的群体品种因为在之前套牢的高位平台存在阻力，所以这几天以窄幅回撤蓄势为主。整体来说风光锂新能源赛道股依然是走趋势的节奏，前排的品种其实依然相对有限，今天特高压绿色

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中成股份

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买买买的老司机

2022-05-30 12:35:47

央国企改革，谁与争锋

别的基本上都给改革让道了，前排的龙头全部一字加速，汽车超级龙+中成+特力A+封单超市值的海汽集团，前排封板的品种非常多，除了龙头以外，军工因为资产证券化率偏低，还是有资金愿意做装资产这种预期。这里今年实锤的已经不少了，不断有停牌的公司和复牌的公司，因为今天海汽集团这个比较重磅，所以即便后面中成和特力A出现休整海汽集团应该也能再抗几天，这样的话板块的补涨和轮动股会越来越多。基建+上海，也是不错的带队效应，其实叠加改革概念核心的中国海诚上午不算强，再加上中字头别的产业的很多票启动了，而基建央企反而

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中成股份
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海汽集团
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钱江水利
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浙江建投
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禾迈股份

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买买买的老司机

2022-05-27 15:28:20

收盘！稳扎稳打！超级中军的信仰

煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分歧还是在基建，最后又一致上去不少妖股，稳增长是核心，基于基本面的稳增长不会缺席，低吸确定性，耐心等待！煤炭茅再创趋势新高！石油新茅历史新高！种王和药王的新高我不懂，也祝福！别的不多说了，下午的分

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中国海油
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中国神华

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买买买的老司机

2022-05-27 11:02:06

回来没几天，其实又可以停更了

逻辑票继续爆，低PE顺周期+基建情绪+央企国企改革，说实话，回来之后分享的思路跟之前没有本质变化。伴随着山东海化、中国海油的盘中封板以及中成股份、特力A、浙江建投、钱江水利、安徽建工这些票的分歧转一致，我想今天下午即便出现二度分歧也无关痛痒了。机会很多，留意低PE顺周期的低位吸货机会即可，比如产品现货期货均实现触底反弹的铁矿，大部分个股位置都比较低，基建发力离不开钢铁，而最稀缺的就是上游铁矿，值得留意后续期货现货联动的机会，逻辑上跟纯碱的逻辑也是相似的，只不过纯碱的票少盘子小给的估值高，钢铁

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山东海化
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中国海油
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浙江建投
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钱江水利
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中成股份

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买买买的老司机

2022-05-26 16:11:44

周期，你大爷还是你大爷，更是你太爷！

啥也不说了，昨天那个会，最后牛逼穿越的就是周期煤炭：太TMD多了，牛逼到爆，核心的神华、兖州、陕西、山煤国际，人气弹性上海能源等，这里之所以总有各种小票突然启动还是因为神华兖州这些大的有新高动作，今年群体性的中军给历史新高的就是煤炭纯碱：给新高的是双环，山东海化联动，昨天也都写了，个人比较欣赏这个产品，新能源和基建都有需求。石油天然气：昨天也写了，其实这一块中军的PE能比煤炭低，弹性理论上环比比煤炭也要大才对，逻辑股中海油+新潮，情绪弹性中曼石油+蓝焰控股磷、锂、钾：今天不算最耀眼，只有

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山煤国际
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中国海油
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中国海诚
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浙江建投
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双环科技

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买买买的老司机

2022-05-25 19:42:43

收盘，3%+级别品种1100+，留意反包和趋势延续

昨天-3%+的3000多只，今天+3%+的1100+，也就是说大部分品种今天的修复没有cover昨天的跌幅，所以最值得关注的还是在前排趋势核心以及反包昨天跌幅的那些中军。趋势延续的无非就是妖王汽车股、央国企改革龙头、4G升级5G手机衬套股等。所谓的反包股，其实安徽建工、双环科技这种就是最鲜明的案例。那么依然回顾一下前排的情绪，央国企改革+基建+汽车消费+大新能源日内群体效应最佳，此外就是煤炭继续走穿越。这里稍微提一嘴煤炭延伸出来的周期，今天纯碱给了双环+海化的再度上攻，估值给的比磷、锂、

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安徽建工
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双环科技

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买买买的老司机

2022-05-25 10:47:49

央国企改革，暗线转明

市场现存最高标中通客车，实控人山东国资昨日在留言区补充了中成股份，今天再度连阳上攻，带动了批量前排股冲锋辨识度相对高一些的中国海诚、王府井（叠加公告利好）、特力A、招商南油等，当然日内前排的央国企公司偏多，不能单纯的理解为全部依托国企改革走强，但国企改革逐渐暗线走成明线是实盘决定的，那么叠加基建的，老央国企改革妖王的都开始表现，有望带来新的产业刺激联动机会。基建也提示了新龙头开始出现，老龙头衔接的也不错，日内前排除了上面写到的改革基建票以外，主要有中岩大地、中装建设、钱江水利、宋都股份、安徽

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中成股份
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中国海诚
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特力A

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买买买的老司机

2022-05-24 16:24:43

调整比较凶，逆势有神龙

跌幅3%量级及以上的来到3600+，大跌的动作还是比较犀利的，中午说了，跌一跌没啥的，什么逻辑，估值起来了就要回撤，估值跌到位了就要起来，下午的这个踩踏来得合情合理。虽然后排比较多，但前排依然有不少品种走出了独立行情。汽车这一波没怎么看，但今天龙头股依然是封住了，还带动了低位的品种。大新能源因为最后中矿资源也没有给历史新高的动作，所以后面还是要谨慎这个位置需要消化一定的获利盘。整体来说中矿资源今天已经算相当给力了。基建地产，后排高位杀跌的品种非常多，尤其是浙江建投带队的浙江系的票基本上群

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