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买买买的老司机
2022-04-20 11:38:32
阳光电源风光不再,稳增长全面回撤
阳光电源业绩不及预期是必然,同比没有明显下滑已经不错了,公司就是系统集成的逻辑,所以行业老大哥不行,固德威这些跟风的小弟也只能陪跑回撤了。宁王同样被带崩,接受就好,隆基自然也会陪着回撤,风那边的金风科技的走势就更差了,很快就是500亿以内了。 隔夜美股暴力反弹没有给A股带来过多的情绪支撑,反倒是昨天撑着盘面的基建地产今天再度崩盘,银行今天成都银行走高位回撤,兴业银行和南京银行勉强平盘支撑。 顺周期,全面崩盘,符合预期,因为昨天的期货大部分都崩了,相对好一点的还是期货高位个股没怎么拉升的品种,比如
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君亭酒店
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买买买的老司机
2022-04-19 11:31:30
短暂休憩,主线归来!
昨天晚上发文,提示了顺周期,今天煤炭中军全部高举高打,包括中石油、新疆广汇这些超级中军也是合格的反弹,符合预期。盘中出了稳大宗的消息,还是那句话,跟去年压煤炭的逻辑一样,走国际大宗的,与国内的管控无关,这些大公司绝大部分是央企国企背景,本身就不会哄抬物价,被监管的只是那些拉皮条的中间商而已,走国际盘的就更别说了,所以个人理解还是利好头部公司的逻辑。 至午盘,除了顺周期(煤炭、钾肥、石油天然气、部分顺周期金属)以外,扛起市场指数的轮动到了中建+中铁建+中铁+中交建,当然前排的地产光大嘉宝这些也值得
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中国建筑
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中国石油
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中国神华
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广汇能源
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-18 22:29:25
割裂之下 宁王反弹否?锌纯碱逆袭否?
有声音说一季度经济增速高于预期 其实真正受较大影响的是三月 然后其实最需要担心增长的是二季度的 开端上海还在疫情发酵过程 所以今年的二季度增速可能还有待观察 所以主线依然是稳增长 今天是大部分老赛道股的day2 本次核心驱动力在汽配 然后带动光伏(to B的逻辑类似于基建 这种超跌之后能理解表现强势)但大家也要注意 除了吉祥股份以外的大部分锂电类公司和风电类公司目前还是不行 包括宁德最后仅仅面前阳盘 呼应一下新能源汽配股的强劲动作 所以先说一下标题党 赛道股大行情 还要看隆基 阳光 宁王 金风这
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宁德时代
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中国建筑
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山东海化
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驰宏锌锗
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买买买的老司机
2022-04-18 11:06:08
老赛道群体反弹,地产龙率队穿越
老赛道,上周五开始初现强势品种,今天除了宁德基本上都有所表现了,迈为+东方日升这种中军类型的品种都现身10CM+的盘中前排动作,说明了老赛道的群体性日内强势反弹。 不过市场最强的主线依然是地产基建,渝开发+中交地产的双龙强攻动作依然是最优雅的存在。 老赛道预期短期依然存在磨底的诉求,短期强势超跌反弹过后,会有穿越的品种出来,比如偏新股的长光华芯,其实比中军卓盛微的表现更强,更早,今天已经是波段反弹的day5,这种有时间优势和波段身位优势的品种,叠加次新属性,也是值得留意的,老赛道不管新能源还是芯
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宁德时代
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中国建筑
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买买买的老司机
2022-04-15 11:25:53
地产基建抗疫逻辑票趋势延续,宁王陨落茅王盘整
摒弃弹性,收获不会小,近期反复强调了这种思路。 今年的泛基建(包括地产)是去年的新能源,之前标题党强调过了。 趋势核心票,地产与大基建互相成就,大银行支撑,抗疫先行 地产是:保利发展+万科+弹性的建发+华发等等 基建是:中建+中铁+中铁建+弹性的中交建+中电建+地方国资弹性(因为趋势票主要在权重,就佛系不额外点评了) 银行是:成都+兴业 抗疫,轮番换龙头,走出来穿越的还是那些老面孔,只是因为相对高度偏高,近期创新高的票越来越少了,代表作九安、以岭、奥翔、拓新等。 伴随着今天神华+兖州煤业+陕西煤
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中国建筑
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中国铁建
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中国中铁
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保利发展
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兴业银行
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买买买的老司机
2022-04-14 11:15:53
意淫一下低位锌对标的铝锡的史诗级行情?
近期在镍之后,期货最火的金属就是锌,外围锌主要是因为天然气价格飙升导致停产,国内锌的逻辑一方面外围联动,一方面是大基建需求的推动。因为锌我已经连写三天了,今天写过之后也就建议大家看好期货现货的节奏逢低关注了,如果剔除去年涨过的超级龙头紫金矿业以外,铅锌独立赛道的中军龙一驰宏锌锗3个交易日累计涨幅接近20%,中金岭南三个交易日累计涨幅超过10%,而且昨天都是爆量资金流入,今天再涨3%以上,人家有了先手,大部分人没有。这里说一下标题方面的呼应,为什么说是史诗级行情,因为去年疯狗浪的期货行情跟锌无关,
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驰宏锌锗
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中金岭南
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买买买的老司机
2022-04-13 14:30:19
私密
不追求妖股的刺激,一样有机会
下午顺周期全爆,拓新为代表的抗疫国产自主可控修复,部分地产股修复,主要的驱动力在于保利地产+万科A,中交地产不知道尾盘能不能封板,目前是最有妖王延续龙头气质的品种。 整体来说,下午如约出现一波资金回流,但延续性偏弱,这就比昨天逊色了不少,截止发文,前排9%以上的大概80量级,不算弱。 下午补充这一偏主要是提示大家,这种极端暴涨暴跌行情下,如果精力有限还是踏踏实实做逻辑票的波段即可,比如中建(基建中军龙头)、广汇能源(天然气)、神华+兖州+陕煤等等煤炭股、云天化+湖北宜化、建发股份(地产+供应链)
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中国神华
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买买买的老司机
2022-04-13 11:18:12
顺周期低调的基建配套重新(锌)启动
基建,暂时也挂了,主要是因为地产走的太惨烈,所以中建这些基本面稳增长大票也不敢太强势,暂时的感觉像前一段趋势起来之后,每一波都给短期回撤的中国神华。目前基建走的物流的逻辑,所以近期点过的中军,建发+厦门国贸今天跟着供应链的逻辑走稳,板块大票走趋势,轮番出来龙头股打高度良性循环,跟基建的节奏也是异曲同工。 银行今天兴业还不错。 消费,今天酒最牛逼,旅游的趋势启动更早,短期强度略逊色于物流。 抗疫,全挂了。 最想说的还是顺周期,煤炭开始在龙头的节奏下轮番拉低位品种了,板块进驻资金感觉比基建蓝筹去的资
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驰宏锌锗
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中金岭南
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厦门国贸
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-12 14:20:11
龙头产业延续,低位启动不弱
企稳了就是下午的反弹,龙头板块还是基建地产,总龙头即便尾盘不封板也无所谓,良性承接良性砸盘罢了,基建中军全部是强支撑,比如率先披露新增订单高增的中国中铁也来到了2019年调整之后的新高,也憋屈小3年了。 医药也有部分延续激情,九安开辟了一种新的玩法,期待稍后的龙虎榜。 低位顺周期,山东海化终于迎来了补涨双环科技的动作,这几天应该也有业绩预告,在双环持续逼空,远兴能源出利空的前提下,山东海化的性价比不错。煤炭,节奏跟九安逻辑类似,估计后面还会有业绩预告出一些动态pe低于4倍的品种。最该涨的是锌,因
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九安医疗
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山东海化
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中国中铁
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-11 12:01:27
阳盘不足九百,这是大基建扛起脊梁的时代
基建赛道(含地产),这一次能不能出底部10倍股暂时还没有纳入话题,目前浙江建投的6-7倍的状态依然是最高的品种,然后就到了天保基建的5倍了,天保基建——老天保佑基建捍卫祖国的稳增长,不一定靠它10倍,但5倍以上的品种一旦多起来,整个行业的估值体系就有了参考体系,重磅利好,目前天保基建距离历史新高还有3个板左右的身位,最差了也应该是前几天的粤水电,我们拭目以待。基建不错的基本面趋势股,安徽建工、宁波富达、青松建化、青龙管业、山东路桥近期都有过加速动作,大板块内部良性循环。 前排,除了地产基建以外,
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中国建筑
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中国铁建
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中国神华
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天保基建
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-08 16:59:22
现在的地产基建就是去年的新能源
天保基建再度封板,加上消息面的驱动,全面带动地产基建上行,其实近期的行情是非常割裂的,近期伴随着除了以岭药业等极个别医药股独立行情以外,医药赛道今天伴随着雅本化学业绩不及预期的落地也彻底走入阶段性回撤动作。 所以,在地产基建的,尤其是老老实实做基建地产蓝筹股的,先前杀跌过程中不断低吸到现在都是肉,今天中建+中铁建再度走联袂上攻动作,中建估计很快就要突破历史新高了,不过参考一下粤水电近期的走势,基建股终归增长性有限,突破新高之后,高度不值得过分期待,但作为行业估值最低的品种,结合情绪突破历史新高后
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中国建筑
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中国铁建
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宁德时代
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天保基建
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保利发展
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-07 11:45:50
情绪赛道分化,基本面品种护盘
地产强势分化,午盘缔造了低位新龙头品种,中国武夷一字算是不错的承接,天保基建就是成败萧何的逻辑,早盘地板品种开板修复靠的是它,它炸板再度带崩老一批地产龙头回封也是靠它。 银行+基建中军高位窄幅震荡,在指数开始拉跨的环境下已经说明了资金依然看中这一块逻辑。昨天午盘主要描述的逻辑就是中建+中铁建的地产和基建叠加的逻辑,市场还是认可了,尤其是中建突破年内高点还是很好的姿态。 顺周期的比较牛逼,最牛逼的是钾肥,亚钾国际再度新高,跟风小弟有加速的,此外就是钾肥这一块的逻辑跟盐湖提锂其实有很大的相似性,虽然
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中国建筑
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中国铁建
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藏格矿业
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盐湖股份
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金圆股份
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-06 12:22:57
老赛道吐钱,新赛道吃肉
可说的不多,基本上前排还是2022年的新赛道或者是2021年年底启动的类似于医药这种新赛道的盛宴。 短期最强,还是地产,龙头股基本上都是开盘一字,因为今天A50有一定影响,所以早盘一字的地产股还是牛逼的存在,同时今天的发酵主要在地产和基建延伸,比如精装修的那些老面孔,也开始趋势加速了,都是提大盘票即可,东方雨虹、海螺水泥这些。地产因为属于低位的启动,所以万科+保利地产的短期爆发力不错,不过整体基建地产的估值底限还是在中国建筑+中国铁建,今天也都是3%级别左右的阳盘动作,要注意的是中国建筑很像前几
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中国建筑
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中国铁建
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兴业银行
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成都银行
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以岭药业
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*st 0084
买买买的老司机
2022-03-31 22:10:16
地产第一 数字经济低位加速 抗疫分化
抗疫不弱 因为前排还有振东的20cm 还有不少补涨的 趋势股里面三九和连花清瘟继续历史新高 中国医药的负反馈比较丑 最差也是浙江建投的走势 最快明天企稳 地产还是最牛逼的 后排掉队的有 但日内还是阳盘 比药的大部分冲高回落收阴盘要强 数字经济是下午炸板期间最牛逼的低位板块 其实新高也给了胸弟科技 翠微和恒宝双封板 再加上中科金财的趋势连板 产业热度有回暖迹象 其它的偏周期的 煤炭牛逼到爆 轮番拉新票趋势新高 别的顺周期的就相对弱一些了 比较看好的还是与煤炭同品类的石油天然气类的 属于今年确定性强
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中国医药
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中国神华
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17.05
*st 0084
买买买的老司机
2022-03-30 12:15:02
强力修复看穿越,逆回购收益率突破5%
穿越最牛逼的,从医药演变到地产基建,前排不赘述了,地产太多了,龙头的逻辑都在国资背景,留意第一波涨过的现在没怎么反弹的核心标的,因为高度还是浙江建投那一批缔造的,地产股累计涨幅的高度在拉升过两波的江苏国资的黑牡丹。今天北方国际、中国海诚这些老面孔早早就上板了,走的也是国资背景。医药就是靠中国医药,中药股依然算低位补涨,后面高度还是要靠中国医药来打开了,因为只有这个票走的是超级大波段冲10倍的逻辑,浙江建投今天也跟风回暖,但因为地产股的群体发力,导致这种老妖力度暂时不足,有那么多可以拉的,再拉这种
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中国医药
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中国建筑
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中国神华
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阳光电源风光不再,稳增长全面回撤
阳光电源业绩不及预期是必然,同比没有明显下滑已经不错了,公司就是系统集成的逻辑,所以行业老大哥不行,固德威这些跟风的小弟也只能陪跑回撤了。宁王同样被带崩,接受就好,隆基自然也会陪着回撤,风那边的金风科技的走势就更差了,很快就是500亿以内了。 隔夜美股暴力反弹没有给A股带来过多的情绪支撑,反倒是昨天撑着盘面的基建地产今天再度崩盘,银行今天成都银行走高位回撤,兴业银行和南京银行勉强平盘支撑。 顺周期,全面崩盘,符合预期,因为昨天的期货大部分都崩了,相对好一点的还是期货高位个股没怎么拉升的品种,比如
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买买买的老司机
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短暂休憩,主线归来!
昨天晚上发文,提示了顺周期,今天煤炭中军全部高举高打,包括中石油、新疆广汇这些超级中军也是合格的反弹,符合预期。盘中出了稳大宗的消息,还是那句话,跟去年压煤炭的逻辑一样,走国际大宗的,与国内的管控无关,这些大公司绝大部分是央企国企背景,本身就不会哄抬物价,被监管的只是那些拉皮条的中间商而已,走国际盘的就更别说了,所以个人理解还是利好头部公司的逻辑。 至午盘,除了顺周期(煤炭、钾肥、石油天然气、部分顺周期金属)以外,扛起市场指数的轮动到了中建+中铁建+中铁+中交建,当然前排的地产光大嘉宝这些也值得
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割裂之下 宁王反弹否?锌纯碱逆袭否?
有声音说一季度经济增速高于预期 其实真正受较大影响的是三月 然后其实最需要担心增长的是二季度的 开端上海还在疫情发酵过程 所以今年的二季度增速可能还有待观察 所以主线依然是稳增长 今天是大部分老赛道股的day2 本次核心驱动力在汽配 然后带动光伏(to B的逻辑类似于基建 这种超跌之后能理解表现强势)但大家也要注意 除了吉祥股份以外的大部分锂电类公司和风电类公司目前还是不行 包括宁德最后仅仅面前阳盘 呼应一下新能源汽配股的强劲动作 所以先说一下标题党 赛道股大行情 还要看隆基 阳光 宁王 金风这
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老赛道群体反弹,地产龙率队穿越
老赛道,上周五开始初现强势品种,今天除了宁德基本上都有所表现了,迈为+东方日升这种中军类型的品种都现身10CM+的盘中前排动作,说明了老赛道的群体性日内强势反弹。 不过市场最强的主线依然是地产基建,渝开发+中交地产的双龙强攻动作依然是最优雅的存在。 老赛道预期短期依然存在磨底的诉求,短期强势超跌反弹过后,会有穿越的品种出来,比如偏新股的长光华芯,其实比中军卓盛微的表现更强,更早,今天已经是波段反弹的day5,这种有时间优势和波段身位优势的品种,叠加次新属性,也是值得留意的,老赛道不管新能源还是芯
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地产基建抗疫逻辑票趋势延续,宁王陨落茅王盘整
摒弃弹性,收获不会小,近期反复强调了这种思路。 今年的泛基建(包括地产)是去年的新能源,之前标题党强调过了。 趋势核心票,地产与大基建互相成就,大银行支撑,抗疫先行 地产是:保利发展+万科+弹性的建发+华发等等 基建是:中建+中铁+中铁建+弹性的中交建+中电建+地方国资弹性(因为趋势票主要在权重,就佛系不额外点评了) 银行是:成都+兴业 抗疫,轮番换龙头,走出来穿越的还是那些老面孔,只是因为相对高度偏高,近期创新高的票越来越少了,代表作九安、以岭、奥翔、拓新等。 伴随着今天神华+兖州煤业+陕西煤
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意淫一下低位锌对标的铝锡的史诗级行情?
近期在镍之后,期货最火的金属就是锌,外围锌主要是因为天然气价格飙升导致停产,国内锌的逻辑一方面外围联动,一方面是大基建需求的推动。因为锌我已经连写三天了,今天写过之后也就建议大家看好期货现货的节奏逢低关注了,如果剔除去年涨过的超级龙头紫金矿业以外,铅锌独立赛道的中军龙一驰宏锌锗3个交易日累计涨幅接近20%,中金岭南三个交易日累计涨幅超过10%,而且昨天都是爆量资金流入,今天再涨3%以上,人家有了先手,大部分人没有。这里说一下标题方面的呼应,为什么说是史诗级行情,因为去年疯狗浪的期货行情跟锌无关,
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不追求妖股的刺激,一样有机会
下午顺周期全爆,拓新为代表的抗疫国产自主可控修复,部分地产股修复,主要的驱动力在于保利地产+万科A,中交地产不知道尾盘能不能封板,目前是最有妖王延续龙头气质的品种。 整体来说,下午如约出现一波资金回流,但延续性偏弱,这就比昨天逊色了不少,截止发文,前排9%以上的大概80量级,不算弱。 下午补充这一偏主要是提示大家,这种极端暴涨暴跌行情下,如果精力有限还是踏踏实实做逻辑票的波段即可,比如中建(基建中军龙头)、广汇能源(天然气)、神华+兖州+陕煤等等煤炭股、云天化+湖北宜化、建发股份(地产+供应链)
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顺周期低调的基建配套重新(锌)启动
基建,暂时也挂了,主要是因为地产走的太惨烈,所以中建这些基本面稳增长大票也不敢太强势,暂时的感觉像前一段趋势起来之后,每一波都给短期回撤的中国神华。目前基建走的物流的逻辑,所以近期点过的中军,建发+厦门国贸今天跟着供应链的逻辑走稳,板块大票走趋势,轮番出来龙头股打高度良性循环,跟基建的节奏也是异曲同工。 银行今天兴业还不错。 消费,今天酒最牛逼,旅游的趋势启动更早,短期强度略逊色于物流。 抗疫,全挂了。 最想说的还是顺周期,煤炭开始在龙头的节奏下轮番拉低位品种了,板块进驻资金感觉比基建蓝筹去的资
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龙头产业延续,低位启动不弱
企稳了就是下午的反弹,龙头板块还是基建地产,总龙头即便尾盘不封板也无所谓,良性承接良性砸盘罢了,基建中军全部是强支撑,比如率先披露新增订单高增的中国中铁也来到了2019年调整之后的新高,也憋屈小3年了。 医药也有部分延续激情,九安开辟了一种新的玩法,期待稍后的龙虎榜。 低位顺周期,山东海化终于迎来了补涨双环科技的动作,这几天应该也有业绩预告,在双环持续逼空,远兴能源出利空的前提下,山东海化的性价比不错。煤炭,节奏跟九安逻辑类似,估计后面还会有业绩预告出一些动态pe低于4倍的品种。最该涨的是锌,因
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阳盘不足九百,这是大基建扛起脊梁的时代
基建赛道(含地产),这一次能不能出底部10倍股暂时还没有纳入话题,目前浙江建投的6-7倍的状态依然是最高的品种,然后就到了天保基建的5倍了,天保基建——老天保佑基建捍卫祖国的稳增长,不一定靠它10倍,但5倍以上的品种一旦多起来,整个行业的估值体系就有了参考体系,重磅利好,目前天保基建距离历史新高还有3个板左右的身位,最差了也应该是前几天的粤水电,我们拭目以待。基建不错的基本面趋势股,安徽建工、宁波富达、青松建化、青龙管业、山东路桥近期都有过加速动作,大板块内部良性循环。 前排,除了地产基建以外,
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现在的地产基建就是去年的新能源
天保基建再度封板,加上消息面的驱动,全面带动地产基建上行,其实近期的行情是非常割裂的,近期伴随着除了以岭药业等极个别医药股独立行情以外,医药赛道今天伴随着雅本化学业绩不及预期的落地也彻底走入阶段性回撤动作。 所以,在地产基建的,尤其是老老实实做基建地产蓝筹股的,先前杀跌过程中不断低吸到现在都是肉,今天中建+中铁建再度走联袂上攻动作,中建估计很快就要突破历史新高了,不过参考一下粤水电近期的走势,基建股终归增长性有限,突破新高之后,高度不值得过分期待,但作为行业估值最低的品种,结合情绪突破历史新高后
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情绪赛道分化,基本面品种护盘
地产强势分化,午盘缔造了低位新龙头品种,中国武夷一字算是不错的承接,天保基建就是成败萧何的逻辑,早盘地板品种开板修复靠的是它,它炸板再度带崩老一批地产龙头回封也是靠它。 银行+基建中军高位窄幅震荡,在指数开始拉跨的环境下已经说明了资金依然看中这一块逻辑。昨天午盘主要描述的逻辑就是中建+中铁建的地产和基建叠加的逻辑,市场还是认可了,尤其是中建突破年内高点还是很好的姿态。 顺周期的比较牛逼,最牛逼的是钾肥,亚钾国际再度新高,跟风小弟有加速的,此外就是钾肥这一块的逻辑跟盐湖提锂其实有很大的相似性,虽然
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老赛道吐钱,新赛道吃肉
可说的不多,基本上前排还是2022年的新赛道或者是2021年年底启动的类似于医药这种新赛道的盛宴。 短期最强,还是地产,龙头股基本上都是开盘一字,因为今天A50有一定影响,所以早盘一字的地产股还是牛逼的存在,同时今天的发酵主要在地产和基建延伸,比如精装修的那些老面孔,也开始趋势加速了,都是提大盘票即可,东方雨虹、海螺水泥这些。地产因为属于低位的启动,所以万科+保利地产的短期爆发力不错,不过整体基建地产的估值底限还是在中国建筑+中国铁建,今天也都是3%级别左右的阳盘动作,要注意的是中国建筑很像前几
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以岭药业
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买买买的老司机
2022-03-31 22:10:16
地产第一 数字经济低位加速 抗疫分化
抗疫不弱 因为前排还有振东的20cm 还有不少补涨的 趋势股里面三九和连花清瘟继续历史新高 中国医药的负反馈比较丑 最差也是浙江建投的走势 最快明天企稳 地产还是最牛逼的 后排掉队的有 但日内还是阳盘 比药的大部分冲高回落收阴盘要强 数字经济是下午炸板期间最牛逼的低位板块 其实新高也给了胸弟科技 翠微和恒宝双封板 再加上中科金财的趋势连板 产业热度有回暖迹象 其它的偏周期的 煤炭牛逼到爆 轮番拉新票趋势新高 别的顺周期的就相对弱一些了 比较看好的还是与煤炭同品类的石油天然气类的 属于今年确定性强
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中国医药
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中国神华
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买买买的老司机
2022-03-30 12:15:02
强力修复看穿越,逆回购收益率突破5%
穿越最牛逼的,从医药演变到地产基建,前排不赘述了,地产太多了,龙头的逻辑都在国资背景,留意第一波涨过的现在没怎么反弹的核心标的,因为高度还是浙江建投那一批缔造的,地产股累计涨幅的高度在拉升过两波的江苏国资的黑牡丹。今天北方国际、中国海诚这些老面孔早早就上板了,走的也是国资背景。医药就是靠中国医药,中药股依然算低位补涨,后面高度还是要靠中国医药来打开了,因为只有这个票走的是超级大波段冲10倍的逻辑,浙江建投今天也跟风回暖,但因为地产股的群体发力,导致这种老妖力度暂时不足,有那么多可以拉的,再拉这种
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中国医药
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宁德时代
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山东海化
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中国建筑
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中国神华
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-20 11:38:32
阳光电源风光不再,稳增长全面回撤
阳光电源业绩不及预期是必然,同比没有明显下滑已经不错了,公司就是系统集成的逻辑,所以行业老大哥不行,固德威这些跟风的小弟也只能陪跑回撤了。宁王同样被带崩,接受就好,隆基自然也会陪着回撤,风那边的金风科技的走势就更差了,很快就是500亿以内了。 隔夜美股暴力反弹没有给A股带来过多的情绪支撑,反倒是昨天撑着盘面的基建地产今天再度崩盘,银行今天成都银行走高位回撤,兴业银行和南京银行勉强平盘支撑。 顺周期,全面崩盘,符合预期,因为昨天的期货大部分都崩了,相对好一点的还是期货高位个股没怎么拉升的品种,比如
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君亭酒店
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买买买的老司机
2022-04-19 11:31:30
短暂休憩,主线归来!
昨天晚上发文,提示了顺周期,今天煤炭中军全部高举高打,包括中石油、新疆广汇这些超级中军也是合格的反弹,符合预期。盘中出了稳大宗的消息,还是那句话,跟去年压煤炭的逻辑一样,走国际大宗的,与国内的管控无关,这些大公司绝大部分是央企国企背景,本身就不会哄抬物价,被监管的只是那些拉皮条的中间商而已,走国际盘的就更别说了,所以个人理解还是利好头部公司的逻辑。 至午盘,除了顺周期(煤炭、钾肥、石油天然气、部分顺周期金属)以外,扛起市场指数的轮动到了中建+中铁建+中铁+中交建,当然前排的地产光大嘉宝这些也值得
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中国建筑
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中国石油
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中国神华
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广汇能源
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-18 22:29:25
割裂之下 宁王反弹否?锌纯碱逆袭否?
有声音说一季度经济增速高于预期 其实真正受较大影响的是三月 然后其实最需要担心增长的是二季度的 开端上海还在疫情发酵过程 所以今年的二季度增速可能还有待观察 所以主线依然是稳增长 今天是大部分老赛道股的day2 本次核心驱动力在汽配 然后带动光伏(to B的逻辑类似于基建 这种超跌之后能理解表现强势)但大家也要注意 除了吉祥股份以外的大部分锂电类公司和风电类公司目前还是不行 包括宁德最后仅仅面前阳盘 呼应一下新能源汽配股的强劲动作 所以先说一下标题党 赛道股大行情 还要看隆基 阳光 宁王 金风这
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宁德时代
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中国建筑
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山东海化
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驰宏锌锗
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21.59
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买买买的老司机
2022-04-18 11:06:08
老赛道群体反弹,地产龙率队穿越
老赛道,上周五开始初现强势品种,今天除了宁德基本上都有所表现了,迈为+东方日升这种中军类型的品种都现身10CM+的盘中前排动作,说明了老赛道的群体性日内强势反弹。 不过市场最强的主线依然是地产基建,渝开发+中交地产的双龙强攻动作依然是最优雅的存在。 老赛道预期短期依然存在磨底的诉求,短期强势超跌反弹过后,会有穿越的品种出来,比如偏新股的长光华芯,其实比中军卓盛微的表现更强,更早,今天已经是波段反弹的day5,这种有时间优势和波段身位优势的品种,叠加次新属性,也是值得留意的,老赛道不管新能源还是芯
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宁德时代
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中国建筑
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12.21
*st 0084
买买买的老司机
2022-04-15 11:25:53
地产基建抗疫逻辑票趋势延续,宁王陨落茅王盘整
摒弃弹性,收获不会小,近期反复强调了这种思路。 今年的泛基建(包括地产)是去年的新能源,之前标题党强调过了。 趋势核心票,地产与大基建互相成就,大银行支撑,抗疫先行 地产是:保利发展+万科+弹性的建发+华发等等 基建是:中建+中铁+中铁建+弹性的中交建+中电建+地方国资弹性(因为趋势票主要在权重,就佛系不额外点评了) 银行是:成都+兴业 抗疫,轮番换龙头,走出来穿越的还是那些老面孔,只是因为相对高度偏高,近期创新高的票越来越少了,代表作九安、以岭、奥翔、拓新等。 伴随着今天神华+兖州煤业+陕西煤
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中国建筑
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中国铁建
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中国中铁
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保利发展
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兴业银行
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-14 11:15:53
意淫一下低位锌对标的铝锡的史诗级行情?
近期在镍之后,期货最火的金属就是锌,外围锌主要是因为天然气价格飙升导致停产,国内锌的逻辑一方面外围联动,一方面是大基建需求的推动。因为锌我已经连写三天了,今天写过之后也就建议大家看好期货现货的节奏逢低关注了,如果剔除去年涨过的超级龙头紫金矿业以外,铅锌独立赛道的中军龙一驰宏锌锗3个交易日累计涨幅接近20%,中金岭南三个交易日累计涨幅超过10%,而且昨天都是爆量资金流入,今天再涨3%以上,人家有了先手,大部分人没有。这里说一下标题方面的呼应,为什么说是史诗级行情,因为去年疯狗浪的期货行情跟锌无关,
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驰宏锌锗
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中金岭南
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-13 14:30:19
私密
不追求妖股的刺激,一样有机会
下午顺周期全爆,拓新为代表的抗疫国产自主可控修复,部分地产股修复,主要的驱动力在于保利地产+万科A,中交地产不知道尾盘能不能封板,目前是最有妖王延续龙头气质的品种。 整体来说,下午如约出现一波资金回流,但延续性偏弱,这就比昨天逊色了不少,截止发文,前排9%以上的大概80量级,不算弱。 下午补充这一偏主要是提示大家,这种极端暴涨暴跌行情下,如果精力有限还是踏踏实实做逻辑票的波段即可,比如中建(基建中军龙头)、广汇能源(天然气)、神华+兖州+陕煤等等煤炭股、云天化+湖北宜化、建发股份(地产+供应链)
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中国神华
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-13 11:18:12
顺周期低调的基建配套重新(锌)启动
基建,暂时也挂了,主要是因为地产走的太惨烈,所以中建这些基本面稳增长大票也不敢太强势,暂时的感觉像前一段趋势起来之后,每一波都给短期回撤的中国神华。目前基建走的物流的逻辑,所以近期点过的中军,建发+厦门国贸今天跟着供应链的逻辑走稳,板块大票走趋势,轮番出来龙头股打高度良性循环,跟基建的节奏也是异曲同工。 银行今天兴业还不错。 消费,今天酒最牛逼,旅游的趋势启动更早,短期强度略逊色于物流。 抗疫,全挂了。 最想说的还是顺周期,煤炭开始在龙头的节奏下轮番拉低位品种了,板块进驻资金感觉比基建蓝筹去的资
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驰宏锌锗
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中金岭南
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厦门国贸
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14.00
*st 0084
买买买的老司机
2022-04-12 14:20:11
龙头产业延续,低位启动不弱
企稳了就是下午的反弹,龙头板块还是基建地产,总龙头即便尾盘不封板也无所谓,良性承接良性砸盘罢了,基建中军全部是强支撑,比如率先披露新增订单高增的中国中铁也来到了2019年调整之后的新高,也憋屈小3年了。 医药也有部分延续激情,九安开辟了一种新的玩法,期待稍后的龙虎榜。 低位顺周期,山东海化终于迎来了补涨双环科技的动作,这几天应该也有业绩预告,在双环持续逼空,远兴能源出利空的前提下,山东海化的性价比不错。煤炭,节奏跟九安逻辑类似,估计后面还会有业绩预告出一些动态pe低于4倍的品种。最该涨的是锌,因
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九安医疗
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山东海化
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中国中铁
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-11 12:01:27
阳盘不足九百,这是大基建扛起脊梁的时代
基建赛道(含地产),这一次能不能出底部10倍股暂时还没有纳入话题,目前浙江建投的6-7倍的状态依然是最高的品种,然后就到了天保基建的5倍了,天保基建——老天保佑基建捍卫祖国的稳增长,不一定靠它10倍,但5倍以上的品种一旦多起来,整个行业的估值体系就有了参考体系,重磅利好,目前天保基建距离历史新高还有3个板左右的身位,最差了也应该是前几天的粤水电,我们拭目以待。基建不错的基本面趋势股,安徽建工、宁波富达、青松建化、青龙管业、山东路桥近期都有过加速动作,大板块内部良性循环。 前排,除了地产基建以外,
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中国建筑
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中国铁建
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中国神华
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天保基建
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-08 16:59:22
现在的地产基建就是去年的新能源
天保基建再度封板,加上消息面的驱动,全面带动地产基建上行,其实近期的行情是非常割裂的,近期伴随着除了以岭药业等极个别医药股独立行情以外,医药赛道今天伴随着雅本化学业绩不及预期的落地也彻底走入阶段性回撤动作。 所以,在地产基建的,尤其是老老实实做基建地产蓝筹股的,先前杀跌过程中不断低吸到现在都是肉,今天中建+中铁建再度走联袂上攻动作,中建估计很快就要突破历史新高了,不过参考一下粤水电近期的走势,基建股终归增长性有限,突破新高之后,高度不值得过分期待,但作为行业估值最低的品种,结合情绪突破历史新高后
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中国建筑
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中国铁建
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宁德时代
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天保基建
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保利发展
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16.96
*st 0084
买买买的老司机
2022-04-07 11:45:50
情绪赛道分化,基本面品种护盘
地产强势分化,午盘缔造了低位新龙头品种,中国武夷一字算是不错的承接,天保基建就是成败萧何的逻辑,早盘地板品种开板修复靠的是它,它炸板再度带崩老一批地产龙头回封也是靠它。 银行+基建中军高位窄幅震荡,在指数开始拉跨的环境下已经说明了资金依然看中这一块逻辑。昨天午盘主要描述的逻辑就是中建+中铁建的地产和基建叠加的逻辑,市场还是认可了,尤其是中建突破年内高点还是很好的姿态。 顺周期的比较牛逼,最牛逼的是钾肥,亚钾国际再度新高,跟风小弟有加速的,此外就是钾肥这一块的逻辑跟盐湖提锂其实有很大的相似性,虽然
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中国建筑
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中国铁建
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藏格矿业
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盐湖股份
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金圆股份
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-06 12:22:57
老赛道吐钱,新赛道吃肉
可说的不多,基本上前排还是2022年的新赛道或者是2021年年底启动的类似于医药这种新赛道的盛宴。 短期最强,还是地产,龙头股基本上都是开盘一字,因为今天A50有一定影响,所以早盘一字的地产股还是牛逼的存在,同时今天的发酵主要在地产和基建延伸,比如精装修的那些老面孔,也开始趋势加速了,都是提大盘票即可,东方雨虹、海螺水泥这些。地产因为属于低位的启动,所以万科+保利地产的短期爆发力不错,不过整体基建地产的估值底限还是在中国建筑+中国铁建,今天也都是3%级别左右的阳盘动作,要注意的是中国建筑很像前几
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中国建筑
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中国铁建
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兴业银行
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成都银行
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以岭药业
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买买买的老司机
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地产第一 数字经济低位加速 抗疫分化
抗疫不弱 因为前排还有振东的20cm 还有不少补涨的 趋势股里面三九和连花清瘟继续历史新高 中国医药的负反馈比较丑 最差也是浙江建投的走势 最快明天企稳 地产还是最牛逼的 后排掉队的有 但日内还是阳盘 比药的大部分冲高回落收阴盘要强 数字经济是下午炸板期间最牛逼的低位板块 其实新高也给了胸弟科技 翠微和恒宝双封板 再加上中科金财的趋势连板 产业热度有回暖迹象 其它的偏周期的 煤炭牛逼到爆 轮番拉新票趋势新高 别的顺周期的就相对弱一些了 比较看好的还是与煤炭同品类的石油天然气类的 属于今年确定性强
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强力修复看穿越,逆回购收益率突破5%
穿越最牛逼的,从医药演变到地产基建,前排不赘述了,地产太多了,龙头的逻辑都在国资背景,留意第一波涨过的现在没怎么反弹的核心标的,因为高度还是浙江建投那一批缔造的,地产股累计涨幅的高度在拉升过两波的江苏国资的黑牡丹。今天北方国际、中国海诚这些老面孔早早就上板了,走的也是国资背景。医药就是靠中国医药,中药股依然算低位补涨,后面高度还是要靠中国医药来打开了,因为只有这个票走的是超级大波段冲10倍的逻辑,浙江建投今天也跟风回暖,但因为地产股的群体发力,导致这种老妖力度暂时不足,有那么多可以拉的,再拉这种
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阳光电源风光不再,稳增长全面回撤
阳光电源业绩不及预期是必然,同比没有明显下滑已经不错了,公司就是系统集成的逻辑,所以行业老大哥不行,固德威这些跟风的小弟也只能陪跑回撤了。宁王同样被带崩,接受就好,隆基自然也会陪着回撤,风那边的金风科技的走势就更差了,很快就是500亿以内了。 隔夜美股暴力反弹没有给A股带来过多的情绪支撑,反倒是昨天撑着盘面的基建地产今天再度崩盘,银行今天成都银行走高位回撤,兴业银行和南京银行勉强平盘支撑。 顺周期,全面崩盘,符合预期,因为昨天的期货大部分都崩了,相对好一点的还是期货高位个股没怎么拉升的品种,比如
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短暂休憩,主线归来!
昨天晚上发文,提示了顺周期,今天煤炭中军全部高举高打,包括中石油、新疆广汇这些超级中军也是合格的反弹,符合预期。盘中出了稳大宗的消息,还是那句话,跟去年压煤炭的逻辑一样,走国际大宗的,与国内的管控无关,这些大公司绝大部分是央企国企背景,本身就不会哄抬物价,被监管的只是那些拉皮条的中间商而已,走国际盘的就更别说了,所以个人理解还是利好头部公司的逻辑。 至午盘,除了顺周期(煤炭、钾肥、石油天然气、部分顺周期金属)以外,扛起市场指数的轮动到了中建+中铁建+中铁+中交建,当然前排的地产光大嘉宝这些也值得
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割裂之下 宁王反弹否?锌纯碱逆袭否?
有声音说一季度经济增速高于预期 其实真正受较大影响的是三月 然后其实最需要担心增长的是二季度的 开端上海还在疫情发酵过程 所以今年的二季度增速可能还有待观察 所以主线依然是稳增长 今天是大部分老赛道股的day2 本次核心驱动力在汽配 然后带动光伏(to B的逻辑类似于基建 这种超跌之后能理解表现强势)但大家也要注意 除了吉祥股份以外的大部分锂电类公司和风电类公司目前还是不行 包括宁德最后仅仅面前阳盘 呼应一下新能源汽配股的强劲动作 所以先说一下标题党 赛道股大行情 还要看隆基 阳光 宁王 金风这
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老赛道群体反弹,地产龙率队穿越
老赛道,上周五开始初现强势品种,今天除了宁德基本上都有所表现了,迈为+东方日升这种中军类型的品种都现身10CM+的盘中前排动作,说明了老赛道的群体性日内强势反弹。 不过市场最强的主线依然是地产基建,渝开发+中交地产的双龙强攻动作依然是最优雅的存在。 老赛道预期短期依然存在磨底的诉求,短期强势超跌反弹过后,会有穿越的品种出来,比如偏新股的长光华芯,其实比中军卓盛微的表现更强,更早,今天已经是波段反弹的day5,这种有时间优势和波段身位优势的品种,叠加次新属性,也是值得留意的,老赛道不管新能源还是芯
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地产基建抗疫逻辑票趋势延续,宁王陨落茅王盘整
摒弃弹性,收获不会小,近期反复强调了这种思路。 今年的泛基建(包括地产)是去年的新能源,之前标题党强调过了。 趋势核心票,地产与大基建互相成就,大银行支撑,抗疫先行 地产是:保利发展+万科+弹性的建发+华发等等 基建是:中建+中铁+中铁建+弹性的中交建+中电建+地方国资弹性(因为趋势票主要在权重,就佛系不额外点评了) 银行是:成都+兴业 抗疫,轮番换龙头,走出来穿越的还是那些老面孔,只是因为相对高度偏高,近期创新高的票越来越少了,代表作九安、以岭、奥翔、拓新等。 伴随着今天神华+兖州煤业+陕西煤
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意淫一下低位锌对标的铝锡的史诗级行情?
近期在镍之后,期货最火的金属就是锌,外围锌主要是因为天然气价格飙升导致停产,国内锌的逻辑一方面外围联动,一方面是大基建需求的推动。因为锌我已经连写三天了,今天写过之后也就建议大家看好期货现货的节奏逢低关注了,如果剔除去年涨过的超级龙头紫金矿业以外,铅锌独立赛道的中军龙一驰宏锌锗3个交易日累计涨幅接近20%,中金岭南三个交易日累计涨幅超过10%,而且昨天都是爆量资金流入,今天再涨3%以上,人家有了先手,大部分人没有。这里说一下标题方面的呼应,为什么说是史诗级行情,因为去年疯狗浪的期货行情跟锌无关,
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下午顺周期全爆,拓新为代表的抗疫国产自主可控修复,部分地产股修复,主要的驱动力在于保利地产+万科A,中交地产不知道尾盘能不能封板,目前是最有妖王延续龙头气质的品种。 整体来说,下午如约出现一波资金回流,但延续性偏弱,这就比昨天逊色了不少,截止发文,前排9%以上的大概80量级,不算弱。 下午补充这一偏主要是提示大家,这种极端暴涨暴跌行情下,如果精力有限还是踏踏实实做逻辑票的波段即可,比如中建(基建中军龙头)、广汇能源(天然气)、神华+兖州+陕煤等等煤炭股、云天化+湖北宜化、建发股份(地产+供应链)
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顺周期低调的基建配套重新(锌)启动
基建,暂时也挂了,主要是因为地产走的太惨烈,所以中建这些基本面稳增长大票也不敢太强势,暂时的感觉像前一段趋势起来之后,每一波都给短期回撤的中国神华。目前基建走的物流的逻辑,所以近期点过的中军,建发+厦门国贸今天跟着供应链的逻辑走稳,板块大票走趋势,轮番出来龙头股打高度良性循环,跟基建的节奏也是异曲同工。 银行今天兴业还不错。 消费,今天酒最牛逼,旅游的趋势启动更早,短期强度略逊色于物流。 抗疫,全挂了。 最想说的还是顺周期,煤炭开始在龙头的节奏下轮番拉低位品种了,板块进驻资金感觉比基建蓝筹去的资
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中金岭南
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龙头产业延续,低位启动不弱
企稳了就是下午的反弹,龙头板块还是基建地产,总龙头即便尾盘不封板也无所谓,良性承接良性砸盘罢了,基建中军全部是强支撑,比如率先披露新增订单高增的中国中铁也来到了2019年调整之后的新高,也憋屈小3年了。 医药也有部分延续激情,九安开辟了一种新的玩法,期待稍后的龙虎榜。 低位顺周期,山东海化终于迎来了补涨双环科技的动作,这几天应该也有业绩预告,在双环持续逼空,远兴能源出利空的前提下,山东海化的性价比不错。煤炭,节奏跟九安逻辑类似,估计后面还会有业绩预告出一些动态pe低于4倍的品种。最该涨的是锌,因
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买买买的老司机
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阳盘不足九百,这是大基建扛起脊梁的时代
基建赛道(含地产),这一次能不能出底部10倍股暂时还没有纳入话题,目前浙江建投的6-7倍的状态依然是最高的品种,然后就到了天保基建的5倍了,天保基建——老天保佑基建捍卫祖国的稳增长,不一定靠它10倍,但5倍以上的品种一旦多起来,整个行业的估值体系就有了参考体系,重磅利好,目前天保基建距离历史新高还有3个板左右的身位,最差了也应该是前几天的粤水电,我们拭目以待。基建不错的基本面趋势股,安徽建工、宁波富达、青松建化、青龙管业、山东路桥近期都有过加速动作,大板块内部良性循环。 前排,除了地产基建以外,
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买买买的老司机
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现在的地产基建就是去年的新能源
天保基建再度封板,加上消息面的驱动,全面带动地产基建上行,其实近期的行情是非常割裂的,近期伴随着除了以岭药业等极个别医药股独立行情以外,医药赛道今天伴随着雅本化学业绩不及预期的落地也彻底走入阶段性回撤动作。 所以,在地产基建的,尤其是老老实实做基建地产蓝筹股的,先前杀跌过程中不断低吸到现在都是肉,今天中建+中铁建再度走联袂上攻动作,中建估计很快就要突破历史新高了,不过参考一下粤水电近期的走势,基建股终归增长性有限,突破新高之后,高度不值得过分期待,但作为行业估值最低的品种,结合情绪突破历史新高后
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中国铁建
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保利发展
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买买买的老司机
2022-04-07 11:45:50
情绪赛道分化,基本面品种护盘
地产强势分化,午盘缔造了低位新龙头品种,中国武夷一字算是不错的承接,天保基建就是成败萧何的逻辑,早盘地板品种开板修复靠的是它,它炸板再度带崩老一批地产龙头回封也是靠它。 银行+基建中军高位窄幅震荡,在指数开始拉跨的环境下已经说明了资金依然看中这一块逻辑。昨天午盘主要描述的逻辑就是中建+中铁建的地产和基建叠加的逻辑,市场还是认可了,尤其是中建突破年内高点还是很好的姿态。 顺周期的比较牛逼,最牛逼的是钾肥,亚钾国际再度新高,跟风小弟有加速的,此外就是钾肥这一块的逻辑跟盐湖提锂其实有很大的相似性,虽然
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中国建筑
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中国铁建
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藏格矿业
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盐湖股份
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金圆股份
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-06 12:22:57
老赛道吐钱,新赛道吃肉
可说的不多,基本上前排还是2022年的新赛道或者是2021年年底启动的类似于医药这种新赛道的盛宴。 短期最强,还是地产,龙头股基本上都是开盘一字,因为今天A50有一定影响,所以早盘一字的地产股还是牛逼的存在,同时今天的发酵主要在地产和基建延伸,比如精装修的那些老面孔,也开始趋势加速了,都是提大盘票即可,东方雨虹、海螺水泥这些。地产因为属于低位的启动,所以万科+保利地产的短期爆发力不错,不过整体基建地产的估值底限还是在中国建筑+中国铁建,今天也都是3%级别左右的阳盘动作,要注意的是中国建筑很像前几
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中国建筑
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中国铁建
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兴业银行
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成都银行
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以岭药业
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*st 0084
买买买的老司机
2022-03-31 22:10:16
地产第一 数字经济低位加速 抗疫分化
抗疫不弱 因为前排还有振东的20cm 还有不少补涨的 趋势股里面三九和连花清瘟继续历史新高 中国医药的负反馈比较丑 最差也是浙江建投的走势 最快明天企稳 地产还是最牛逼的 后排掉队的有 但日内还是阳盘 比药的大部分冲高回落收阴盘要强 数字经济是下午炸板期间最牛逼的低位板块 其实新高也给了胸弟科技 翠微和恒宝双封板 再加上中科金财的趋势连板 产业热度有回暖迹象 其它的偏周期的 煤炭牛逼到爆 轮番拉新票趋势新高 别的顺周期的就相对弱一些了 比较看好的还是与煤炭同品类的石油天然气类的 属于今年确定性强
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中国医药
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中国神华
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*st 0084
买买买的老司机
2022-03-30 12:15:02
强力修复看穿越,逆回购收益率突破5%
穿越最牛逼的,从医药演变到地产基建,前排不赘述了,地产太多了,龙头的逻辑都在国资背景,留意第一波涨过的现在没怎么反弹的核心标的,因为高度还是浙江建投那一批缔造的,地产股累计涨幅的高度在拉升过两波的江苏国资的黑牡丹。今天北方国际、中国海诚这些老面孔早早就上板了,走的也是国资背景。医药就是靠中国医药,中药股依然算低位补涨,后面高度还是要靠中国医药来打开了,因为只有这个票走的是超级大波段冲10倍的逻辑,浙江建投今天也跟风回暖,但因为地产股的群体发力,导致这种老妖力度暂时不足,有那么多可以拉的,再拉这种
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中国医药
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宁德时代
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山东海化
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中国建筑
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中国神华
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-20 11:38:32
阳光电源风光不再,稳增长全面回撤
阳光电源业绩不及预期是必然,同比没有明显下滑已经不错了,公司就是系统集成的逻辑,所以行业老大哥不行,固德威这些跟风的小弟也只能陪跑回撤了。宁王同样被带崩,接受就好,隆基自然也会陪着回撤,风那边的金风科技的走势就更差了,很快就是500亿以内了。 隔夜美股暴力反弹没有给A股带来过多的情绪支撑,反倒是昨天撑着盘面的基建地产今天再度崩盘,银行今天成都银行走高位回撤,兴业银行和南京银行勉强平盘支撑。 顺周期,全面崩盘,符合预期,因为昨天的期货大部分都崩了,相对好一点的还是期货高位个股没怎么拉升的品种,比如
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君亭酒店
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-19 11:31:30
短暂休憩,主线归来!
昨天晚上发文,提示了顺周期,今天煤炭中军全部高举高打,包括中石油、新疆广汇这些超级中军也是合格的反弹,符合预期。盘中出了稳大宗的消息,还是那句话,跟去年压煤炭的逻辑一样,走国际大宗的,与国内的管控无关,这些大公司绝大部分是央企国企背景,本身就不会哄抬物价,被监管的只是那些拉皮条的中间商而已,走国际盘的就更别说了,所以个人理解还是利好头部公司的逻辑。 至午盘,除了顺周期(煤炭、钾肥、石油天然气、部分顺周期金属)以外,扛起市场指数的轮动到了中建+中铁建+中铁+中交建,当然前排的地产光大嘉宝这些也值得
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中国建筑
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中国石油
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中国神华
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广汇能源
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-18 22:29:25
割裂之下 宁王反弹否?锌纯碱逆袭否?
有声音说一季度经济增速高于预期 其实真正受较大影响的是三月 然后其实最需要担心增长的是二季度的 开端上海还在疫情发酵过程 所以今年的二季度增速可能还有待观察 所以主线依然是稳增长 今天是大部分老赛道股的day2 本次核心驱动力在汽配 然后带动光伏(to B的逻辑类似于基建 这种超跌之后能理解表现强势)但大家也要注意 除了吉祥股份以外的大部分锂电类公司和风电类公司目前还是不行 包括宁德最后仅仅面前阳盘 呼应一下新能源汽配股的强劲动作 所以先说一下标题党 赛道股大行情 还要看隆基 阳光 宁王 金风这
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宁德时代
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中国建筑
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山东海化
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驰宏锌锗
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-18 11:06:08
老赛道群体反弹,地产龙率队穿越
老赛道,上周五开始初现强势品种,今天除了宁德基本上都有所表现了,迈为+东方日升这种中军类型的品种都现身10CM+的盘中前排动作,说明了老赛道的群体性日内强势反弹。 不过市场最强的主线依然是地产基建,渝开发+中交地产的双龙强攻动作依然是最优雅的存在。 老赛道预期短期依然存在磨底的诉求,短期强势超跌反弹过后,会有穿越的品种出来,比如偏新股的长光华芯,其实比中军卓盛微的表现更强,更早,今天已经是波段反弹的day5,这种有时间优势和波段身位优势的品种,叠加次新属性,也是值得留意的,老赛道不管新能源还是芯
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宁德时代
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中国建筑
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-15 11:25:53
地产基建抗疫逻辑票趋势延续,宁王陨落茅王盘整
摒弃弹性,收获不会小,近期反复强调了这种思路。 今年的泛基建(包括地产)是去年的新能源,之前标题党强调过了。 趋势核心票,地产与大基建互相成就,大银行支撑,抗疫先行 地产是:保利发展+万科+弹性的建发+华发等等 基建是:中建+中铁+中铁建+弹性的中交建+中电建+地方国资弹性(因为趋势票主要在权重,就佛系不额外点评了) 银行是:成都+兴业 抗疫,轮番换龙头,走出来穿越的还是那些老面孔,只是因为相对高度偏高,近期创新高的票越来越少了,代表作九安、以岭、奥翔、拓新等。 伴随着今天神华+兖州煤业+陕西煤
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中国建筑
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中国铁建
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中国中铁
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保利发展
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兴业银行
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买买买的老司机
2022-04-14 11:15:53
意淫一下低位锌对标的铝锡的史诗级行情?
近期在镍之后,期货最火的金属就是锌,外围锌主要是因为天然气价格飙升导致停产,国内锌的逻辑一方面外围联动,一方面是大基建需求的推动。因为锌我已经连写三天了,今天写过之后也就建议大家看好期货现货的节奏逢低关注了,如果剔除去年涨过的超级龙头紫金矿业以外,铅锌独立赛道的中军龙一驰宏锌锗3个交易日累计涨幅接近20%,中金岭南三个交易日累计涨幅超过10%,而且昨天都是爆量资金流入,今天再涨3%以上,人家有了先手,大部分人没有。这里说一下标题方面的呼应,为什么说是史诗级行情,因为去年疯狗浪的期货行情跟锌无关,
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驰宏锌锗
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中金岭南
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-13 14:30:19
私密
不追求妖股的刺激,一样有机会
下午顺周期全爆,拓新为代表的抗疫国产自主可控修复,部分地产股修复,主要的驱动力在于保利地产+万科A,中交地产不知道尾盘能不能封板,目前是最有妖王延续龙头气质的品种。 整体来说,下午如约出现一波资金回流,但延续性偏弱,这就比昨天逊色了不少,截止发文,前排9%以上的大概80量级,不算弱。 下午补充这一偏主要是提示大家,这种极端暴涨暴跌行情下,如果精力有限还是踏踏实实做逻辑票的波段即可,比如中建(基建中军龙头)、广汇能源(天然气)、神华+兖州+陕煤等等煤炭股、云天化+湖北宜化、建发股份(地产+供应链)
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中国神华
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买买买的老司机
2022-04-13 11:18:12
顺周期低调的基建配套重新(锌)启动
基建,暂时也挂了,主要是因为地产走的太惨烈,所以中建这些基本面稳增长大票也不敢太强势,暂时的感觉像前一段趋势起来之后,每一波都给短期回撤的中国神华。目前基建走的物流的逻辑,所以近期点过的中军,建发+厦门国贸今天跟着供应链的逻辑走稳,板块大票走趋势,轮番出来龙头股打高度良性循环,跟基建的节奏也是异曲同工。 银行今天兴业还不错。 消费,今天酒最牛逼,旅游的趋势启动更早,短期强度略逊色于物流。 抗疫,全挂了。 最想说的还是顺周期,煤炭开始在龙头的节奏下轮番拉低位品种了,板块进驻资金感觉比基建蓝筹去的资
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驰宏锌锗
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中金岭南
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厦门国贸
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-12 14:20:11
龙头产业延续,低位启动不弱
企稳了就是下午的反弹,龙头板块还是基建地产,总龙头即便尾盘不封板也无所谓,良性承接良性砸盘罢了,基建中军全部是强支撑,比如率先披露新增订单高增的中国中铁也来到了2019年调整之后的新高,也憋屈小3年了。 医药也有部分延续激情,九安开辟了一种新的玩法,期待稍后的龙虎榜。 低位顺周期,山东海化终于迎来了补涨双环科技的动作,这几天应该也有业绩预告,在双环持续逼空,远兴能源出利空的前提下,山东海化的性价比不错。煤炭,节奏跟九安逻辑类似,估计后面还会有业绩预告出一些动态pe低于4倍的品种。最该涨的是锌,因
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九安医疗
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山东海化
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中国中铁
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13.27
*st 0084
买买买的老司机
2022-04-11 12:01:27
阳盘不足九百,这是大基建扛起脊梁的时代
基建赛道(含地产),这一次能不能出底部10倍股暂时还没有纳入话题,目前浙江建投的6-7倍的状态依然是最高的品种,然后就到了天保基建的5倍了,天保基建——老天保佑基建捍卫祖国的稳增长,不一定靠它10倍,但5倍以上的品种一旦多起来,整个行业的估值体系就有了参考体系,重磅利好,目前天保基建距离历史新高还有3个板左右的身位,最差了也应该是前几天的粤水电,我们拭目以待。基建不错的基本面趋势股,安徽建工、宁波富达、青松建化、青龙管业、山东路桥近期都有过加速动作,大板块内部良性循环。 前排,除了地产基建以外,
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中国建筑
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中国铁建
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中国神华
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天保基建
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-08 16:59:22
现在的地产基建就是去年的新能源
天保基建再度封板,加上消息面的驱动,全面带动地产基建上行,其实近期的行情是非常割裂的,近期伴随着除了以岭药业等极个别医药股独立行情以外,医药赛道今天伴随着雅本化学业绩不及预期的落地也彻底走入阶段性回撤动作。 所以,在地产基建的,尤其是老老实实做基建地产蓝筹股的,先前杀跌过程中不断低吸到现在都是肉,今天中建+中铁建再度走联袂上攻动作,中建估计很快就要突破历史新高了,不过参考一下粤水电近期的走势,基建股终归增长性有限,突破新高之后,高度不值得过分期待,但作为行业估值最低的品种,结合情绪突破历史新高后
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中国建筑
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中国铁建
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宁德时代
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天保基建
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保利发展
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*st 0084
买买买的老司机
2022-04-07 11:45:50
情绪赛道分化,基本面品种护盘
地产强势分化,午盘缔造了低位新龙头品种,中国武夷一字算是不错的承接,天保基建就是成败萧何的逻辑,早盘地板品种开板修复靠的是它,它炸板再度带崩老一批地产龙头回封也是靠它。 银行+基建中军高位窄幅震荡,在指数开始拉跨的环境下已经说明了资金依然看中这一块逻辑。昨天午盘主要描述的逻辑就是中建+中铁建的地产和基建叠加的逻辑,市场还是认可了,尤其是中建突破年内高点还是很好的姿态。 顺周期的比较牛逼,最牛逼的是钾肥,亚钾国际再度新高,跟风小弟有加速的,此外就是钾肥这一块的逻辑跟盐湖提锂其实有很大的相似性,虽然
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藏格矿业
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盐湖股份
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金圆股份
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买买买的老司机
2022-04-06 12:22:57
老赛道吐钱,新赛道吃肉
可说的不多,基本上前排还是2022年的新赛道或者是2021年年底启动的类似于医药这种新赛道的盛宴。 短期最强,还是地产,龙头股基本上都是开盘一字,因为今天A50有一定影响,所以早盘一字的地产股还是牛逼的存在,同时今天的发酵主要在地产和基建延伸,比如精装修的那些老面孔,也开始趋势加速了,都是提大盘票即可,东方雨虹、海螺水泥这些。地产因为属于低位的启动,所以万科+保利地产的短期爆发力不错,不过整体基建地产的估值底限还是在中国建筑+中国铁建,今天也都是3%级别左右的阳盘动作,要注意的是中国建筑很像前几
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买买买的老司机
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地产第一 数字经济低位加速 抗疫分化
抗疫不弱 因为前排还有振东的20cm 还有不少补涨的 趋势股里面三九和连花清瘟继续历史新高 中国医药的负反馈比较丑 最差也是浙江建投的走势 最快明天企稳 地产还是最牛逼的 后排掉队的有 但日内还是阳盘 比药的大部分冲高回落收阴盘要强 数字经济是下午炸板期间最牛逼的低位板块 其实新高也给了胸弟科技 翠微和恒宝双封板 再加上中科金财的趋势连板 产业热度有回暖迹象 其它的偏周期的 煤炭牛逼到爆 轮番拉新票趋势新高 别的顺周期的就相对弱一些了 比较看好的还是与煤炭同品类的石油天然气类的 属于今年确定性强
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中国医药
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中国神华
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买买买的老司机
2022-03-30 12:15:02
强力修复看穿越,逆回购收益率突破5%
穿越最牛逼的,从医药演变到地产基建,前排不赘述了,地产太多了,龙头的逻辑都在国资背景,留意第一波涨过的现在没怎么反弹的核心标的,因为高度还是浙江建投那一批缔造的,地产股累计涨幅的高度在拉升过两波的江苏国资的黑牡丹。今天北方国际、中国海诚这些老面孔早早就上板了,走的也是国资背景。医药就是靠中国医药,中药股依然算低位补涨,后面高度还是要靠中国医药来打开了,因为只有这个票走的是超级大波段冲10倍的逻辑,浙江建投今天也跟风回暖,但因为地产股的群体发力,导致这种老妖力度暂时不足,有那么多可以拉的,再拉这种
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