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这个人很懒,什么都没有留下
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买买买的老司机
2021-10-12 15:17:46
高位穿越+低位连板=值得期待
凤凰光学四板一字,公告利好 朗姿股份,低位三板 闽东电力,8天6板,电力穿越龙头 大金重工,风电趋势总龙头,两日机构龙虎榜买盘,新能源穿越总龙头 新中港,换手4板,次新电力龙头 杭州热电,电力次新2板,收盘价历史新高 中曼石油,3板,顺周期穿越核心 汇源通信,3板,5G小盘 大连电热,4天2板,电力小盘 整体来说,在如此混沌的市场,如此羸弱的指数情况下,尾盘依然涌现了如此丰富的高标梯队还是可喜可贺的,其中电力的群体性效应依然是最强的,新能源保留了大金重工也值得看看机构买盘后续的延续性,低位赛道医
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闽东电力
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大金重工
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买买买的老司机
2021-10-12 11:21:20
连爱美克都启动了......
光伏昨天出了美国方面的消息刺激,所以逆变器昨日回撤,今天修复,在这种环境下,只需要看阳光+德业就差不多了,但客观说,我一直不清楚为啥是德业是先锋龙头,可能业绩情况比其他的300和688的龙头要好吧。 消费之医美,短线龙头肯定是朗姿股份,大概率今天有3板的预期,同时把一些小盘的龙头都带起来了补涨加速动作,不过产业的核心还是昨天写过的爱美克,昨天爱美克假摔,今天大阳修复,对于产业的带动性很不错,逻辑上医美赛道现在活下来的有业绩支撑的公司应该是非乱像类的好公司,所以后面的增速依然是看点。用户端的需求自
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赣锋锂业
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东岳集团
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朗姿股份
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爱美客
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-11 12:57:46
乱战之中,戒骄戒躁
市场真的很混沌,打一枪换一炮,延续性确实不怎么样。 军工今天高潮,也是高位回撤行程盘整平台,明天考验延续性,大概率够呛,因为相对高位的中国船舶依然没有给阳盘动作。 消费,今天拉了力量钻石+传音控股,都是业绩逻辑驱动的,但同样的,这种估值水平没有什么优势,走多远不知道。 火电,吹了那么多牛逼的板块,辨识度最高的是皖能电力的低位加速,内蒙华电逻辑最好,盘整虽然给了封板,但午盘最后还是炸板回落。 医美,给了个朗姿的低位二板,带动性不咋样,爱美克是阴盘动作。 锂资源,给了个金圆股份的低位人气,磷酸铁锂分
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传音控股
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龙蟠科技
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金圆股份
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赣锋锂业
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力量钻石
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买买买的老司机
2021-10-09 10:15:07
2021Q4锂电负极材料预期
今年整个锂电材料市场可谓是你方唱罢我登场,陆续出现在聚光灯下,从碳酸锂,磷酸铁锂,VC,六氟磷酸锂,PVDF等纷纷上场,都是供应紧张,价格暴涨。 锂电负极材料就表现平和的多,尽管从去年以来,石油焦累计涨幅超过200%;针状焦价格累计涨幅也超过50%;石墨化累计涨幅超过77%。但是截止到Q3,国内负极材料价格海外客户基本平稳,国内仅在Q2普遍调涨8%左右,Q3中低端负极材料价格再次小幅上涨,到目前为止今年负极材料价格整体上涨幅度也就在10%左右,远不能覆盖成本的增加。 从目前负极材料直接成本构成来
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璞泰来
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买买买的老司机
2021-10-09 10:11:16
新能源车国庆节数据背后的思考
国庆期间出炉的部分厂商新能源车销售数据令人振奋,比亚迪9月新能源车销量突破7万大关,共计7.11万辆,环比增长13.6%;五家新势力蔚来、小鹏、理想、哪吒和零跑交付量共计39,928辆,环比增长18.7%。销量单月和累计同比均翻了至少一倍以上。 见微知著,国内9月新能源汽车市场表现必然十分优异,环比8月增速或在10%-20%之间。8月国内新能源汽车单月渗透率已经达到15%左右,目前来看这个比例上升的趋势非常稳定。 关于中国新能源汽车元年的说法,已经说了好几年了。但我们认为2021年才真正是中国新
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比亚迪
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理想汽车公司
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蔚来汽车
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买买买的老司机
2021-10-09 10:08:37
节后首日锂电材料表现简析
正极观望氛围浓厚 因下游客户节前基本提前备货,节后第一个工作日,正极材料价格多以观望为主: 碳酸锂: 由于节前部分下游备货充足,叠加限电对部分下游需求的影响,节后碳酸锂价格上涨趋势暂缓,目前碳酸锂厂多持观望态度,暂不报价,贸易商开始出货,后续价格有回落迹象。 磷酸铁锂: 节前黄磷、磷酸等上游产品的疯涨无法让下游接受;节后第一天磷酸铁市场多观望,主要企业库存消耗预计维持至十月中旬,届时受高价原料的影响,磷酸铁报价或将突破2.5万元/吨;目前磷酸铁锂生产环节的限电影响逐渐减弱,但原料价格居高以及后续
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恩捷股份
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永太科技
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天赐材料
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多氟多
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买买买的老司机
2021-10-08 13:58:48
风向变了,都打新了
前排延续性在今天宣告结束,领涨板块除了石油类的实现了穿越,其他的基本上都是低位启动的板块,比如种植业、农牧业、酒店等。这里要说的重点是白酒,整体传统消费产业目前趋势修复最强的就是白酒板块。 节前强势的主流板块,目前还有深圳新星(阶段趋势核心)+国电南自+延安必康+华昌化工+长春燃气在前排保持人气,总中枢宁德时代表现稳健,阳光电源也回撤后企稳反弹保持阳盘。清水苑、多氟多、永太科技等暂时表现为阳盘强势动作。但市场基本没有认可逻辑在支撑。 今天的市场情况有恢复万亿成交量的预期,至接近2:00已经有了8
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必康退
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深圳新星
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阳光电源
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-05 22:54:53
211005精酿啤酒新消费调研纪要(斑马精酿)
今年的消费赛道表现略显羞涩,不过逆势涌现出了培育钻石的趋势赛道,因为消费是魂,所以当行业增速稳健上行的时候一定会有资金关注。 本次国庆外出调研的最核心一站就是一家新消费公司,国内精酿啤酒的头部公司之一(只做精酿啤酒,不能对标以工业啤酒为主并且小规模布局精酿啤酒的重啤、青岛等国内顶级啤酒公司)。今天的内容虽然与上市公司投资关联度有限,但其实也有一定的行业参考价值,因为时间较晚,并且是非上市公司主要看一些未来的预期,所以提炼一些亮点仅供大家参考。 受访人为公司合伙人,基本情况如下: 1.精酿啤酒A股
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重庆啤酒
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乐惠国际
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青岛啤酒
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买买买的老司机
2021-10-04 15:36:35
私密
211004汽车产业访谈纪要(访谈某内资车企中层)
今天有机会采访了一下某内资一线车企的中层干部,了解了一些市场现状与问题,不见得全对,仅供大家参考。 受访人:某国内一线汽车品牌总部中层 采访人:Stock Wang 问:市场广传的汽车产业缺芯片现在的情况如何? 答:跟你在市场上看到的新闻是一样的,目前依然缺,我们现在的缺口大概在2万台车左右的样子。 问:汽车芯片国产替代不能解决缺芯片的问题吗? 答:国内车企做芯片依然有难度,不要认为一辆车就是中控这块的芯片,其实一辆车各种各样的芯片有几十块甚至更多。从广义来说最大的瓶颈还是博士的ESP9.3,无
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蔚来汽车
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-04 10:56:58
10月3日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月3日消息面汇总 【新三板再融资火热,9月挂牌公司定增案例创单月新高】9月以来,70家挂牌公司抛出了定增
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比亚迪股份
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买买买的老司机
2021-10-04 10:44:59
10月2日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月2日消息面汇总 【国庆档首日《长津湖》票房达6亿,破8项中国影史纪录】国庆假期开启,内地院线国庆档大战
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-04 10:29:42
10月1日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。 从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月1日新闻整理 美联储主席鲍威尔:很难看出供应问题需要多长时间才能解决,混乱的供应链问题应该会随着时间
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默沙东集团
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买买买的老司机
2021-09-30 21:22:28
煤炭的几个关键问题
1、煤炭供给怎么了? 16年以来,全国去产能10亿吨,同时限制新建煤矿。存量的在建矿可以建成,不允许新增在建矿。这导致我们的合法产能,低于需求量。各级部门遵循“合法合规的保供”指示,导致目前闲置的煤炭产能超过了2亿吨(手续不全就要停产或者减产)。 2、煤炭供给能增么? 东部的合法产能因为资源枯竭,无法满产;西部的违规产能(主要在内蒙),不能达产。违规产能需要手续齐全之后,才可达产。一个煤矿涉及150个章,需要众多部门核准(最难的是土地证)。产能核增的空间有2亿吨,但速度很慢。从6月份以来,鄂尔多
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中国神华
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买买买的老司机
2021-09-30 17:59:07
礼物收完了,实在没忍住,我就又来了
实在是闲不住,去王府井转了一圈,想去看看那些高端店铺,结果一方面想去的店王府井没有,一方面是满身的运动服有点跟那西装革履的店铺不搭调,赶紧回来收拾完东西就复盘了。感恩得到了八一老爷官方的节日祝福,继续努力工作才是正道。 因为量能缩的是在太凶了,最后港股也微微回落,后面五天港股的赣锋和东岳肯定是A股这边节后的参考,就今天的收盘情况来说跟中午相比进一步走强,但靠的只是小资金的自救修复为主,前排的下午最后修复的是电力板块,期货修复的是硅铁,基本上能够理解但个人不太喜欢电力的吸筹动作。 下面上一些图的,
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华能水电
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买买买的老司机
2021-09-30 12:02:21
节前的贺礼——万法归宗
符合预期,甚至可以说超预期了,昨天的天齐锂业如果尾盘没砸会是更清晰的冲锋信号,今天也是竞价站在5日线上方的唯一一只锂资源股(现在5日线因为暴涨被拉起来了,回到早上的时候五日线在98元下方)。从实盘角度来说,天齐+赣锋铆钉了今天整体锂资源甚至说全体顺周期的涨价预期,我想到了收盘,天齐站稳5日均线强支撑是问题不大了,赣锋如果运气好的话就是A+H双站稳,那么至少信号是好的。 可说的其实已经不多了,因为逻辑正的基本上都是归来。所以主要讲一下思路: 极限回调25%-30%的阳光率先反弹,因为整体逻辑正相关
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天齐锂业
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赣锋锂业
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买买买的老司机
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高位穿越+低位连板=值得期待
凤凰光学四板一字,公告利好 朗姿股份,低位三板 闽东电力,8天6板,电力穿越龙头 大金重工,风电趋势总龙头,两日机构龙虎榜买盘,新能源穿越总龙头 新中港,换手4板,次新电力龙头 杭州热电,电力次新2板,收盘价历史新高 中曼石油,3板,顺周期穿越核心 汇源通信,3板,5G小盘 大连电热,4天2板,电力小盘 整体来说,在如此混沌的市场,如此羸弱的指数情况下,尾盘依然涌现了如此丰富的高标梯队还是可喜可贺的,其中电力的群体性效应依然是最强的,新能源保留了大金重工也值得看看机构买盘后续的延续性,低位赛道医
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闽东电力
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连爱美克都启动了......
光伏昨天出了美国方面的消息刺激,所以逆变器昨日回撤,今天修复,在这种环境下,只需要看阳光+德业就差不多了,但客观说,我一直不清楚为啥是德业是先锋龙头,可能业绩情况比其他的300和688的龙头要好吧。 消费之医美,短线龙头肯定是朗姿股份,大概率今天有3板的预期,同时把一些小盘的龙头都带起来了补涨加速动作,不过产业的核心还是昨天写过的爱美克,昨天爱美克假摔,今天大阳修复,对于产业的带动性很不错,逻辑上医美赛道现在活下来的有业绩支撑的公司应该是非乱像类的好公司,所以后面的增速依然是看点。用户端的需求自
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买买买的老司机
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乱战之中,戒骄戒躁
市场真的很混沌,打一枪换一炮,延续性确实不怎么样。 军工今天高潮,也是高位回撤行程盘整平台,明天考验延续性,大概率够呛,因为相对高位的中国船舶依然没有给阳盘动作。 消费,今天拉了力量钻石+传音控股,都是业绩逻辑驱动的,但同样的,这种估值水平没有什么优势,走多远不知道。 火电,吹了那么多牛逼的板块,辨识度最高的是皖能电力的低位加速,内蒙华电逻辑最好,盘整虽然给了封板,但午盘最后还是炸板回落。 医美,给了个朗姿的低位二板,带动性不咋样,爱美克是阴盘动作。 锂资源,给了个金圆股份的低位人气,磷酸铁锂分
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买买买的老司机
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2021Q4锂电负极材料预期
今年整个锂电材料市场可谓是你方唱罢我登场,陆续出现在聚光灯下,从碳酸锂,磷酸铁锂,VC,六氟磷酸锂,PVDF等纷纷上场,都是供应紧张,价格暴涨。 锂电负极材料就表现平和的多,尽管从去年以来,石油焦累计涨幅超过200%;针状焦价格累计涨幅也超过50%;石墨化累计涨幅超过77%。但是截止到Q3,国内负极材料价格海外客户基本平稳,国内仅在Q2普遍调涨8%左右,Q3中低端负极材料价格再次小幅上涨,到目前为止今年负极材料价格整体上涨幅度也就在10%左右,远不能覆盖成本的增加。 从目前负极材料直接成本构成来
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新能源车国庆节数据背后的思考
国庆期间出炉的部分厂商新能源车销售数据令人振奋,比亚迪9月新能源车销量突破7万大关,共计7.11万辆,环比增长13.6%;五家新势力蔚来、小鹏、理想、哪吒和零跑交付量共计39,928辆,环比增长18.7%。销量单月和累计同比均翻了至少一倍以上。 见微知著,国内9月新能源汽车市场表现必然十分优异,环比8月增速或在10%-20%之间。8月国内新能源汽车单月渗透率已经达到15%左右,目前来看这个比例上升的趋势非常稳定。 关于中国新能源汽车元年的说法,已经说了好几年了。但我们认为2021年才真正是中国新
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节后首日锂电材料表现简析
正极观望氛围浓厚 因下游客户节前基本提前备货,节后第一个工作日,正极材料价格多以观望为主: 碳酸锂: 由于节前部分下游备货充足,叠加限电对部分下游需求的影响,节后碳酸锂价格上涨趋势暂缓,目前碳酸锂厂多持观望态度,暂不报价,贸易商开始出货,后续价格有回落迹象。 磷酸铁锂: 节前黄磷、磷酸等上游产品的疯涨无法让下游接受;节后第一天磷酸铁市场多观望,主要企业库存消耗预计维持至十月中旬,届时受高价原料的影响,磷酸铁报价或将突破2.5万元/吨;目前磷酸铁锂生产环节的限电影响逐渐减弱,但原料价格居高以及后续
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风向变了,都打新了
前排延续性在今天宣告结束,领涨板块除了石油类的实现了穿越,其他的基本上都是低位启动的板块,比如种植业、农牧业、酒店等。这里要说的重点是白酒,整体传统消费产业目前趋势修复最强的就是白酒板块。 节前强势的主流板块,目前还有深圳新星(阶段趋势核心)+国电南自+延安必康+华昌化工+长春燃气在前排保持人气,总中枢宁德时代表现稳健,阳光电源也回撤后企稳反弹保持阳盘。清水苑、多氟多、永太科技等暂时表现为阳盘强势动作。但市场基本没有认可逻辑在支撑。 今天的市场情况有恢复万亿成交量的预期,至接近2:00已经有了8
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211005精酿啤酒新消费调研纪要(斑马精酿)
今年的消费赛道表现略显羞涩,不过逆势涌现出了培育钻石的趋势赛道,因为消费是魂,所以当行业增速稳健上行的时候一定会有资金关注。 本次国庆外出调研的最核心一站就是一家新消费公司,国内精酿啤酒的头部公司之一(只做精酿啤酒,不能对标以工业啤酒为主并且小规模布局精酿啤酒的重啤、青岛等国内顶级啤酒公司)。今天的内容虽然与上市公司投资关联度有限,但其实也有一定的行业参考价值,因为时间较晚,并且是非上市公司主要看一些未来的预期,所以提炼一些亮点仅供大家参考。 受访人为公司合伙人,基本情况如下: 1.精酿啤酒A股
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重庆啤酒
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211004汽车产业访谈纪要(访谈某内资车企中层)
今天有机会采访了一下某内资一线车企的中层干部,了解了一些市场现状与问题,不见得全对,仅供大家参考。 受访人:某国内一线汽车品牌总部中层 采访人:Stock Wang 问:市场广传的汽车产业缺芯片现在的情况如何? 答:跟你在市场上看到的新闻是一样的,目前依然缺,我们现在的缺口大概在2万台车左右的样子。 问:汽车芯片国产替代不能解决缺芯片的问题吗? 答:国内车企做芯片依然有难度,不要认为一辆车就是中控这块的芯片,其实一辆车各种各样的芯片有几十块甚至更多。从广义来说最大的瓶颈还是博士的ESP9.3,无
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2021-10-04 10:56:58
10月3日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月3日消息面汇总 【新三板再融资火热,9月挂牌公司定增案例创单月新高】9月以来,70家挂牌公司抛出了定增
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行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月2日消息面汇总 【国庆档首日《长津湖》票房达6亿,破8项中国影史纪录】国庆假期开启,内地院线国庆档大战
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行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。 从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月1日新闻整理 美联储主席鲍威尔:很难看出供应问题需要多长时间才能解决,混乱的供应链问题应该会随着时间
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煤炭的几个关键问题
1、煤炭供给怎么了? 16年以来,全国去产能10亿吨,同时限制新建煤矿。存量的在建矿可以建成,不允许新增在建矿。这导致我们的合法产能,低于需求量。各级部门遵循“合法合规的保供”指示,导致目前闲置的煤炭产能超过了2亿吨(手续不全就要停产或者减产)。 2、煤炭供给能增么? 东部的合法产能因为资源枯竭,无法满产;西部的违规产能(主要在内蒙),不能达产。违规产能需要手续齐全之后,才可达产。一个煤矿涉及150个章,需要众多部门核准(最难的是土地证)。产能核增的空间有2亿吨,但速度很慢。从6月份以来,鄂尔多
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2021-09-30 17:59:07
礼物收完了,实在没忍住,我就又来了
实在是闲不住,去王府井转了一圈,想去看看那些高端店铺,结果一方面想去的店王府井没有,一方面是满身的运动服有点跟那西装革履的店铺不搭调,赶紧回来收拾完东西就复盘了。感恩得到了八一老爷官方的节日祝福,继续努力工作才是正道。 因为量能缩的是在太凶了,最后港股也微微回落,后面五天港股的赣锋和东岳肯定是A股这边节后的参考,就今天的收盘情况来说跟中午相比进一步走强,但靠的只是小资金的自救修复为主,前排的下午最后修复的是电力板块,期货修复的是硅铁,基本上能够理解但个人不太喜欢电力的吸筹动作。 下面上一些图的,
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华能水电
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买买买的老司机
2021-09-30 12:02:21
节前的贺礼——万法归宗
符合预期,甚至可以说超预期了,昨天的天齐锂业如果尾盘没砸会是更清晰的冲锋信号,今天也是竞价站在5日线上方的唯一一只锂资源股(现在5日线因为暴涨被拉起来了,回到早上的时候五日线在98元下方)。从实盘角度来说,天齐+赣锋铆钉了今天整体锂资源甚至说全体顺周期的涨价预期,我想到了收盘,天齐站稳5日均线强支撑是问题不大了,赣锋如果运气好的话就是A+H双站稳,那么至少信号是好的。 可说的其实已经不多了,因为逻辑正的基本上都是归来。所以主要讲一下思路: 极限回调25%-30%的阳光率先反弹,因为整体逻辑正相关
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天齐锂业
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赣锋锂业
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买买买的老司机
2021-10-12 15:17:46
高位穿越+低位连板=值得期待
凤凰光学四板一字,公告利好 朗姿股份,低位三板 闽东电力,8天6板,电力穿越龙头 大金重工,风电趋势总龙头,两日机构龙虎榜买盘,新能源穿越总龙头 新中港,换手4板,次新电力龙头 杭州热电,电力次新2板,收盘价历史新高 中曼石油,3板,顺周期穿越核心 汇源通信,3板,5G小盘 大连电热,4天2板,电力小盘 整体来说,在如此混沌的市场,如此羸弱的指数情况下,尾盘依然涌现了如此丰富的高标梯队还是可喜可贺的,其中电力的群体性效应依然是最强的,新能源保留了大金重工也值得看看机构买盘后续的延续性,低位赛道医
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闽东电力
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大金重工
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买买买的老司机
2021-10-12 11:21:20
连爱美克都启动了......
光伏昨天出了美国方面的消息刺激,所以逆变器昨日回撤,今天修复,在这种环境下,只需要看阳光+德业就差不多了,但客观说,我一直不清楚为啥是德业是先锋龙头,可能业绩情况比其他的300和688的龙头要好吧。 消费之医美,短线龙头肯定是朗姿股份,大概率今天有3板的预期,同时把一些小盘的龙头都带起来了补涨加速动作,不过产业的核心还是昨天写过的爱美克,昨天爱美克假摔,今天大阳修复,对于产业的带动性很不错,逻辑上医美赛道现在活下来的有业绩支撑的公司应该是非乱像类的好公司,所以后面的增速依然是看点。用户端的需求自
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赣锋锂业
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东岳集团
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朗姿股份
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爱美客
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-11 12:57:46
乱战之中,戒骄戒躁
市场真的很混沌,打一枪换一炮,延续性确实不怎么样。 军工今天高潮,也是高位回撤行程盘整平台,明天考验延续性,大概率够呛,因为相对高位的中国船舶依然没有给阳盘动作。 消费,今天拉了力量钻石+传音控股,都是业绩逻辑驱动的,但同样的,这种估值水平没有什么优势,走多远不知道。 火电,吹了那么多牛逼的板块,辨识度最高的是皖能电力的低位加速,内蒙华电逻辑最好,盘整虽然给了封板,但午盘最后还是炸板回落。 医美,给了个朗姿的低位二板,带动性不咋样,爱美克是阴盘动作。 锂资源,给了个金圆股份的低位人气,磷酸铁锂分
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传音控股
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龙蟠科技
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金圆股份
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赣锋锂业
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力量钻石
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买买买的老司机
2021-10-09 10:15:07
2021Q4锂电负极材料预期
今年整个锂电材料市场可谓是你方唱罢我登场,陆续出现在聚光灯下,从碳酸锂,磷酸铁锂,VC,六氟磷酸锂,PVDF等纷纷上场,都是供应紧张,价格暴涨。 锂电负极材料就表现平和的多,尽管从去年以来,石油焦累计涨幅超过200%;针状焦价格累计涨幅也超过50%;石墨化累计涨幅超过77%。但是截止到Q3,国内负极材料价格海外客户基本平稳,国内仅在Q2普遍调涨8%左右,Q3中低端负极材料价格再次小幅上涨,到目前为止今年负极材料价格整体上涨幅度也就在10%左右,远不能覆盖成本的增加。 从目前负极材料直接成本构成来
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璞泰来
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买买买的老司机
2021-10-09 10:11:16
新能源车国庆节数据背后的思考
国庆期间出炉的部分厂商新能源车销售数据令人振奋,比亚迪9月新能源车销量突破7万大关,共计7.11万辆,环比增长13.6%;五家新势力蔚来、小鹏、理想、哪吒和零跑交付量共计39,928辆,环比增长18.7%。销量单月和累计同比均翻了至少一倍以上。 见微知著,国内9月新能源汽车市场表现必然十分优异,环比8月增速或在10%-20%之间。8月国内新能源汽车单月渗透率已经达到15%左右,目前来看这个比例上升的趋势非常稳定。 关于中国新能源汽车元年的说法,已经说了好几年了。但我们认为2021年才真正是中国新
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比亚迪
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理想汽车公司
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蔚来汽车
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买买买的老司机
2021-10-09 10:08:37
节后首日锂电材料表现简析
正极观望氛围浓厚 因下游客户节前基本提前备货,节后第一个工作日,正极材料价格多以观望为主: 碳酸锂: 由于节前部分下游备货充足,叠加限电对部分下游需求的影响,节后碳酸锂价格上涨趋势暂缓,目前碳酸锂厂多持观望态度,暂不报价,贸易商开始出货,后续价格有回落迹象。 磷酸铁锂: 节前黄磷、磷酸等上游产品的疯涨无法让下游接受;节后第一天磷酸铁市场多观望,主要企业库存消耗预计维持至十月中旬,届时受高价原料的影响,磷酸铁报价或将突破2.5万元/吨;目前磷酸铁锂生产环节的限电影响逐渐减弱,但原料价格居高以及后续
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恩捷股份
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永太科技
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天赐材料
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多氟多
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买买买的老司机
2021-10-08 13:58:48
风向变了,都打新了
前排延续性在今天宣告结束,领涨板块除了石油类的实现了穿越,其他的基本上都是低位启动的板块,比如种植业、农牧业、酒店等。这里要说的重点是白酒,整体传统消费产业目前趋势修复最强的就是白酒板块。 节前强势的主流板块,目前还有深圳新星(阶段趋势核心)+国电南自+延安必康+华昌化工+长春燃气在前排保持人气,总中枢宁德时代表现稳健,阳光电源也回撤后企稳反弹保持阳盘。清水苑、多氟多、永太科技等暂时表现为阳盘强势动作。但市场基本没有认可逻辑在支撑。 今天的市场情况有恢复万亿成交量的预期,至接近2:00已经有了8
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必康退
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深圳新星
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阳光电源
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-05 22:54:53
211005精酿啤酒新消费调研纪要(斑马精酿)
今年的消费赛道表现略显羞涩,不过逆势涌现出了培育钻石的趋势赛道,因为消费是魂,所以当行业增速稳健上行的时候一定会有资金关注。 本次国庆外出调研的最核心一站就是一家新消费公司,国内精酿啤酒的头部公司之一(只做精酿啤酒,不能对标以工业啤酒为主并且小规模布局精酿啤酒的重啤、青岛等国内顶级啤酒公司)。今天的内容虽然与上市公司投资关联度有限,但其实也有一定的行业参考价值,因为时间较晚,并且是非上市公司主要看一些未来的预期,所以提炼一些亮点仅供大家参考。 受访人为公司合伙人,基本情况如下: 1.精酿啤酒A股
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重庆啤酒
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乐惠国际
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青岛啤酒
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买买买的老司机
2021-10-04 15:36:35
私密
211004汽车产业访谈纪要(访谈某内资车企中层)
今天有机会采访了一下某内资一线车企的中层干部,了解了一些市场现状与问题,不见得全对,仅供大家参考。 受访人:某国内一线汽车品牌总部中层 采访人:Stock Wang 问:市场广传的汽车产业缺芯片现在的情况如何? 答:跟你在市场上看到的新闻是一样的,目前依然缺,我们现在的缺口大概在2万台车左右的样子。 问:汽车芯片国产替代不能解决缺芯片的问题吗? 答:国内车企做芯片依然有难度,不要认为一辆车就是中控这块的芯片,其实一辆车各种各样的芯片有几十块甚至更多。从广义来说最大的瓶颈还是博士的ESP9.3,无
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蔚来汽车
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-04 10:56:58
10月3日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月3日消息面汇总 【新三板再融资火热,9月挂牌公司定增案例创单月新高】9月以来,70家挂牌公司抛出了定增
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比亚迪股份
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买买买的老司机
2021-10-04 10:44:59
10月2日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月2日消息面汇总 【国庆档首日《长津湖》票房达6亿,破8项中国影史纪录】国庆假期开启,内地院线国庆档大战
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-04 10:29:42
10月1日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。 从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月1日新闻整理 美联储主席鲍威尔:很难看出供应问题需要多长时间才能解决,混乱的供应链问题应该会随着时间
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默沙东集团
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买买买的老司机
2021-09-30 21:22:28
煤炭的几个关键问题
1、煤炭供给怎么了? 16年以来,全国去产能10亿吨,同时限制新建煤矿。存量的在建矿可以建成,不允许新增在建矿。这导致我们的合法产能,低于需求量。各级部门遵循“合法合规的保供”指示,导致目前闲置的煤炭产能超过了2亿吨(手续不全就要停产或者减产)。 2、煤炭供给能增么? 东部的合法产能因为资源枯竭,无法满产;西部的违规产能(主要在内蒙),不能达产。违规产能需要手续齐全之后,才可达产。一个煤矿涉及150个章,需要众多部门核准(最难的是土地证)。产能核增的空间有2亿吨,但速度很慢。从6月份以来,鄂尔多
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中国神华
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2021-09-30 17:59:07
礼物收完了,实在没忍住,我就又来了
实在是闲不住,去王府井转了一圈,想去看看那些高端店铺,结果一方面想去的店王府井没有,一方面是满身的运动服有点跟那西装革履的店铺不搭调,赶紧回来收拾完东西就复盘了。感恩得到了八一老爷官方的节日祝福,继续努力工作才是正道。 因为量能缩的是在太凶了,最后港股也微微回落,后面五天港股的赣锋和东岳肯定是A股这边节后的参考,就今天的收盘情况来说跟中午相比进一步走强,但靠的只是小资金的自救修复为主,前排的下午最后修复的是电力板块,期货修复的是硅铁,基本上能够理解但个人不太喜欢电力的吸筹动作。 下面上一些图的,
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华能水电
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节前的贺礼——万法归宗
符合预期,甚至可以说超预期了,昨天的天齐锂业如果尾盘没砸会是更清晰的冲锋信号,今天也是竞价站在5日线上方的唯一一只锂资源股(现在5日线因为暴涨被拉起来了,回到早上的时候五日线在98元下方)。从实盘角度来说,天齐+赣锋铆钉了今天整体锂资源甚至说全体顺周期的涨价预期,我想到了收盘,天齐站稳5日均线强支撑是问题不大了,赣锋如果运气好的话就是A+H双站稳,那么至少信号是好的。 可说的其实已经不多了,因为逻辑正的基本上都是归来。所以主要讲一下思路: 极限回调25%-30%的阳光率先反弹,因为整体逻辑正相关
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天齐锂业
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高位穿越+低位连板=值得期待
凤凰光学四板一字,公告利好 朗姿股份,低位三板 闽东电力,8天6板,电力穿越龙头 大金重工,风电趋势总龙头,两日机构龙虎榜买盘,新能源穿越总龙头 新中港,换手4板,次新电力龙头 杭州热电,电力次新2板,收盘价历史新高 中曼石油,3板,顺周期穿越核心 汇源通信,3板,5G小盘 大连电热,4天2板,电力小盘 整体来说,在如此混沌的市场,如此羸弱的指数情况下,尾盘依然涌现了如此丰富的高标梯队还是可喜可贺的,其中电力的群体性效应依然是最强的,新能源保留了大金重工也值得看看机构买盘后续的延续性,低位赛道医
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连爱美克都启动了......
光伏昨天出了美国方面的消息刺激,所以逆变器昨日回撤,今天修复,在这种环境下,只需要看阳光+德业就差不多了,但客观说,我一直不清楚为啥是德业是先锋龙头,可能业绩情况比其他的300和688的龙头要好吧。 消费之医美,短线龙头肯定是朗姿股份,大概率今天有3板的预期,同时把一些小盘的龙头都带起来了补涨加速动作,不过产业的核心还是昨天写过的爱美克,昨天爱美克假摔,今天大阳修复,对于产业的带动性很不错,逻辑上医美赛道现在活下来的有业绩支撑的公司应该是非乱像类的好公司,所以后面的增速依然是看点。用户端的需求自
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乱战之中,戒骄戒躁
市场真的很混沌,打一枪换一炮,延续性确实不怎么样。 军工今天高潮,也是高位回撤行程盘整平台,明天考验延续性,大概率够呛,因为相对高位的中国船舶依然没有给阳盘动作。 消费,今天拉了力量钻石+传音控股,都是业绩逻辑驱动的,但同样的,这种估值水平没有什么优势,走多远不知道。 火电,吹了那么多牛逼的板块,辨识度最高的是皖能电力的低位加速,内蒙华电逻辑最好,盘整虽然给了封板,但午盘最后还是炸板回落。 医美,给了个朗姿的低位二板,带动性不咋样,爱美克是阴盘动作。 锂资源,给了个金圆股份的低位人气,磷酸铁锂分
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2021Q4锂电负极材料预期
今年整个锂电材料市场可谓是你方唱罢我登场,陆续出现在聚光灯下,从碳酸锂,磷酸铁锂,VC,六氟磷酸锂,PVDF等纷纷上场,都是供应紧张,价格暴涨。 锂电负极材料就表现平和的多,尽管从去年以来,石油焦累计涨幅超过200%;针状焦价格累计涨幅也超过50%;石墨化累计涨幅超过77%。但是截止到Q3,国内负极材料价格海外客户基本平稳,国内仅在Q2普遍调涨8%左右,Q3中低端负极材料价格再次小幅上涨,到目前为止今年负极材料价格整体上涨幅度也就在10%左右,远不能覆盖成本的增加。 从目前负极材料直接成本构成来
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新能源车国庆节数据背后的思考
国庆期间出炉的部分厂商新能源车销售数据令人振奋,比亚迪9月新能源车销量突破7万大关,共计7.11万辆,环比增长13.6%;五家新势力蔚来、小鹏、理想、哪吒和零跑交付量共计39,928辆,环比增长18.7%。销量单月和累计同比均翻了至少一倍以上。 见微知著,国内9月新能源汽车市场表现必然十分优异,环比8月增速或在10%-20%之间。8月国内新能源汽车单月渗透率已经达到15%左右,目前来看这个比例上升的趋势非常稳定。 关于中国新能源汽车元年的说法,已经说了好几年了。但我们认为2021年才真正是中国新
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节后首日锂电材料表现简析
正极观望氛围浓厚 因下游客户节前基本提前备货,节后第一个工作日,正极材料价格多以观望为主: 碳酸锂: 由于节前部分下游备货充足,叠加限电对部分下游需求的影响,节后碳酸锂价格上涨趋势暂缓,目前碳酸锂厂多持观望态度,暂不报价,贸易商开始出货,后续价格有回落迹象。 磷酸铁锂: 节前黄磷、磷酸等上游产品的疯涨无法让下游接受;节后第一天磷酸铁市场多观望,主要企业库存消耗预计维持至十月中旬,届时受高价原料的影响,磷酸铁报价或将突破2.5万元/吨;目前磷酸铁锂生产环节的限电影响逐渐减弱,但原料价格居高以及后续
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风向变了,都打新了
前排延续性在今天宣告结束,领涨板块除了石油类的实现了穿越,其他的基本上都是低位启动的板块,比如种植业、农牧业、酒店等。这里要说的重点是白酒,整体传统消费产业目前趋势修复最强的就是白酒板块。 节前强势的主流板块,目前还有深圳新星(阶段趋势核心)+国电南自+延安必康+华昌化工+长春燃气在前排保持人气,总中枢宁德时代表现稳健,阳光电源也回撤后企稳反弹保持阳盘。清水苑、多氟多、永太科技等暂时表现为阳盘强势动作。但市场基本没有认可逻辑在支撑。 今天的市场情况有恢复万亿成交量的预期,至接近2:00已经有了8
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211005精酿啤酒新消费调研纪要(斑马精酿)
今年的消费赛道表现略显羞涩,不过逆势涌现出了培育钻石的趋势赛道,因为消费是魂,所以当行业增速稳健上行的时候一定会有资金关注。 本次国庆外出调研的最核心一站就是一家新消费公司,国内精酿啤酒的头部公司之一(只做精酿啤酒,不能对标以工业啤酒为主并且小规模布局精酿啤酒的重啤、青岛等国内顶级啤酒公司)。今天的内容虽然与上市公司投资关联度有限,但其实也有一定的行业参考价值,因为时间较晚,并且是非上市公司主要看一些未来的预期,所以提炼一些亮点仅供大家参考。 受访人为公司合伙人,基本情况如下: 1.精酿啤酒A股
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211004汽车产业访谈纪要(访谈某内资车企中层)
今天有机会采访了一下某内资一线车企的中层干部,了解了一些市场现状与问题,不见得全对,仅供大家参考。 受访人:某国内一线汽车品牌总部中层 采访人:Stock Wang 问:市场广传的汽车产业缺芯片现在的情况如何? 答:跟你在市场上看到的新闻是一样的,目前依然缺,我们现在的缺口大概在2万台车左右的样子。 问:汽车芯片国产替代不能解决缺芯片的问题吗? 答:国内车企做芯片依然有难度,不要认为一辆车就是中控这块的芯片,其实一辆车各种各样的芯片有几十块甚至更多。从广义来说最大的瓶颈还是博士的ESP9.3,无
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10月3日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月3日消息面汇总 【新三板再融资火热,9月挂牌公司定增案例创单月新高】9月以来,70家挂牌公司抛出了定增
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行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月2日消息面汇总 【国庆档首日《长津湖》票房达6亿,破8项中国影史纪录】国庆假期开启,内地院线国庆档大战
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10月1日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。 从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月1日新闻整理 美联储主席鲍威尔:很难看出供应问题需要多长时间才能解决,混乱的供应链问题应该会随着时间
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默沙东集团
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买买买的老司机
2021-09-30 21:22:28
煤炭的几个关键问题
1、煤炭供给怎么了? 16年以来,全国去产能10亿吨,同时限制新建煤矿。存量的在建矿可以建成,不允许新增在建矿。这导致我们的合法产能,低于需求量。各级部门遵循“合法合规的保供”指示,导致目前闲置的煤炭产能超过了2亿吨(手续不全就要停产或者减产)。 2、煤炭供给能增么? 东部的合法产能因为资源枯竭,无法满产;西部的违规产能(主要在内蒙),不能达产。违规产能需要手续齐全之后,才可达产。一个煤矿涉及150个章,需要众多部门核准(最难的是土地证)。产能核增的空间有2亿吨,但速度很慢。从6月份以来,鄂尔多
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中国神华
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买买买的老司机
2021-09-30 17:59:07
礼物收完了,实在没忍住,我就又来了
实在是闲不住,去王府井转了一圈,想去看看那些高端店铺,结果一方面想去的店王府井没有,一方面是满身的运动服有点跟那西装革履的店铺不搭调,赶紧回来收拾完东西就复盘了。感恩得到了八一老爷官方的节日祝福,继续努力工作才是正道。 因为量能缩的是在太凶了,最后港股也微微回落,后面五天港股的赣锋和东岳肯定是A股这边节后的参考,就今天的收盘情况来说跟中午相比进一步走强,但靠的只是小资金的自救修复为主,前排的下午最后修复的是电力板块,期货修复的是硅铁,基本上能够理解但个人不太喜欢电力的吸筹动作。 下面上一些图的,
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华能水电
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买买买的老司机
2021-09-30 12:02:21
节前的贺礼——万法归宗
符合预期,甚至可以说超预期了,昨天的天齐锂业如果尾盘没砸会是更清晰的冲锋信号,今天也是竞价站在5日线上方的唯一一只锂资源股(现在5日线因为暴涨被拉起来了,回到早上的时候五日线在98元下方)。从实盘角度来说,天齐+赣锋铆钉了今天整体锂资源甚至说全体顺周期的涨价预期,我想到了收盘,天齐站稳5日均线强支撑是问题不大了,赣锋如果运气好的话就是A+H双站稳,那么至少信号是好的。 可说的其实已经不多了,因为逻辑正的基本上都是归来。所以主要讲一下思路: 极限回调25%-30%的阳光率先反弹,因为整体逻辑正相关
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天齐锂业
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赣锋锂业
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买买买的老司机
2021-10-12 15:17:46
高位穿越+低位连板=值得期待
凤凰光学四板一字,公告利好 朗姿股份,低位三板 闽东电力,8天6板,电力穿越龙头 大金重工,风电趋势总龙头,两日机构龙虎榜买盘,新能源穿越总龙头 新中港,换手4板,次新电力龙头 杭州热电,电力次新2板,收盘价历史新高 中曼石油,3板,顺周期穿越核心 汇源通信,3板,5G小盘 大连电热,4天2板,电力小盘 整体来说,在如此混沌的市场,如此羸弱的指数情况下,尾盘依然涌现了如此丰富的高标梯队还是可喜可贺的,其中电力的群体性效应依然是最强的,新能源保留了大金重工也值得看看机构买盘后续的延续性,低位赛道医
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闽东电力
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大金重工
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买买买的老司机
2021-10-12 11:21:20
连爱美克都启动了......
光伏昨天出了美国方面的消息刺激,所以逆变器昨日回撤,今天修复,在这种环境下,只需要看阳光+德业就差不多了,但客观说,我一直不清楚为啥是德业是先锋龙头,可能业绩情况比其他的300和688的龙头要好吧。 消费之医美,短线龙头肯定是朗姿股份,大概率今天有3板的预期,同时把一些小盘的龙头都带起来了补涨加速动作,不过产业的核心还是昨天写过的爱美克,昨天爱美克假摔,今天大阳修复,对于产业的带动性很不错,逻辑上医美赛道现在活下来的有业绩支撑的公司应该是非乱像类的好公司,所以后面的增速依然是看点。用户端的需求自
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赣锋锂业
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东岳集团
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朗姿股份
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爱美客
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-11 12:57:46
乱战之中,戒骄戒躁
市场真的很混沌,打一枪换一炮,延续性确实不怎么样。 军工今天高潮,也是高位回撤行程盘整平台,明天考验延续性,大概率够呛,因为相对高位的中国船舶依然没有给阳盘动作。 消费,今天拉了力量钻石+传音控股,都是业绩逻辑驱动的,但同样的,这种估值水平没有什么优势,走多远不知道。 火电,吹了那么多牛逼的板块,辨识度最高的是皖能电力的低位加速,内蒙华电逻辑最好,盘整虽然给了封板,但午盘最后还是炸板回落。 医美,给了个朗姿的低位二板,带动性不咋样,爱美克是阴盘动作。 锂资源,给了个金圆股份的低位人气,磷酸铁锂分
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传音控股
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龙蟠科技
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金圆股份
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赣锋锂业
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力量钻石
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买买买的老司机
2021-10-09 10:15:07
2021Q4锂电负极材料预期
今年整个锂电材料市场可谓是你方唱罢我登场,陆续出现在聚光灯下,从碳酸锂,磷酸铁锂,VC,六氟磷酸锂,PVDF等纷纷上场,都是供应紧张,价格暴涨。 锂电负极材料就表现平和的多,尽管从去年以来,石油焦累计涨幅超过200%;针状焦价格累计涨幅也超过50%;石墨化累计涨幅超过77%。但是截止到Q3,国内负极材料价格海外客户基本平稳,国内仅在Q2普遍调涨8%左右,Q3中低端负极材料价格再次小幅上涨,到目前为止今年负极材料价格整体上涨幅度也就在10%左右,远不能覆盖成本的增加。 从目前负极材料直接成本构成来
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璞泰来
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买买买的老司机
2021-10-09 10:11:16
新能源车国庆节数据背后的思考
国庆期间出炉的部分厂商新能源车销售数据令人振奋,比亚迪9月新能源车销量突破7万大关,共计7.11万辆,环比增长13.6%;五家新势力蔚来、小鹏、理想、哪吒和零跑交付量共计39,928辆,环比增长18.7%。销量单月和累计同比均翻了至少一倍以上。 见微知著,国内9月新能源汽车市场表现必然十分优异,环比8月增速或在10%-20%之间。8月国内新能源汽车单月渗透率已经达到15%左右,目前来看这个比例上升的趋势非常稳定。 关于中国新能源汽车元年的说法,已经说了好几年了。但我们认为2021年才真正是中国新
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比亚迪
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理想汽车公司
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买买买的老司机
2021-10-09 10:08:37
节后首日锂电材料表现简析
正极观望氛围浓厚 因下游客户节前基本提前备货,节后第一个工作日,正极材料价格多以观望为主: 碳酸锂: 由于节前部分下游备货充足,叠加限电对部分下游需求的影响,节后碳酸锂价格上涨趋势暂缓,目前碳酸锂厂多持观望态度,暂不报价,贸易商开始出货,后续价格有回落迹象。 磷酸铁锂: 节前黄磷、磷酸等上游产品的疯涨无法让下游接受;节后第一天磷酸铁市场多观望,主要企业库存消耗预计维持至十月中旬,届时受高价原料的影响,磷酸铁报价或将突破2.5万元/吨;目前磷酸铁锂生产环节的限电影响逐渐减弱,但原料价格居高以及后续
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恩捷股份
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永太科技
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天赐材料
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多氟多
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买买买的老司机
2021-10-08 13:58:48
风向变了,都打新了
前排延续性在今天宣告结束,领涨板块除了石油类的实现了穿越,其他的基本上都是低位启动的板块,比如种植业、农牧业、酒店等。这里要说的重点是白酒,整体传统消费产业目前趋势修复最强的就是白酒板块。 节前强势的主流板块,目前还有深圳新星(阶段趋势核心)+国电南自+延安必康+华昌化工+长春燃气在前排保持人气,总中枢宁德时代表现稳健,阳光电源也回撤后企稳反弹保持阳盘。清水苑、多氟多、永太科技等暂时表现为阳盘强势动作。但市场基本没有认可逻辑在支撑。 今天的市场情况有恢复万亿成交量的预期,至接近2:00已经有了8
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必康退
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深圳新星
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阳光电源
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-05 22:54:53
211005精酿啤酒新消费调研纪要(斑马精酿)
今年的消费赛道表现略显羞涩,不过逆势涌现出了培育钻石的趋势赛道,因为消费是魂,所以当行业增速稳健上行的时候一定会有资金关注。 本次国庆外出调研的最核心一站就是一家新消费公司,国内精酿啤酒的头部公司之一(只做精酿啤酒,不能对标以工业啤酒为主并且小规模布局精酿啤酒的重啤、青岛等国内顶级啤酒公司)。今天的内容虽然与上市公司投资关联度有限,但其实也有一定的行业参考价值,因为时间较晚,并且是非上市公司主要看一些未来的预期,所以提炼一些亮点仅供大家参考。 受访人为公司合伙人,基本情况如下: 1.精酿啤酒A股
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重庆啤酒
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乐惠国际
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青岛啤酒
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买买买的老司机
2021-10-04 15:36:35
私密
211004汽车产业访谈纪要(访谈某内资车企中层)
今天有机会采访了一下某内资一线车企的中层干部,了解了一些市场现状与问题,不见得全对,仅供大家参考。 受访人:某国内一线汽车品牌总部中层 采访人:Stock Wang 问:市场广传的汽车产业缺芯片现在的情况如何? 答:跟你在市场上看到的新闻是一样的,目前依然缺,我们现在的缺口大概在2万台车左右的样子。 问:汽车芯片国产替代不能解决缺芯片的问题吗? 答:国内车企做芯片依然有难度,不要认为一辆车就是中控这块的芯片,其实一辆车各种各样的芯片有几十块甚至更多。从广义来说最大的瓶颈还是博士的ESP9.3,无
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蔚来汽车
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特斯拉
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买买买的老司机
2021-10-04 10:56:58
10月3日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月3日消息面汇总 【新三板再融资火热,9月挂牌公司定增案例创单月新高】9月以来,70家挂牌公司抛出了定增
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比亚迪股份
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2021-10-04 10:44:59
10月2日消息面汇总
行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月2日消息面汇总 【国庆档首日《长津湖》票房达6亿,破8项中国影史纪录】国庆假期开启,内地院线国庆档大战
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特斯拉
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2021-10-04 10:29:42
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行程忙碌,终于有时间换个思绪来梳理一下消息面,信息量太大分拆成几篇来进行梳理。 从9月30日晚间至10月1日,A50指数迎来新一轮回撤,美股一日大跌,一日局部修复,港股10月1日也休市。目前是10月4日早盘,美国股指期货窄幅回撤,A50小幅度回撤。新能源上游风向股——港股赣锋锂业阴盘回撤2%量级,港股东岳集团高开回撤,阳盘1.5%量级。距离A股开市还有时间,不断观察消息面与产业面逻辑即可。 10月1日新闻整理 美联储主席鲍威尔:很难看出供应问题需要多长时间才能解决,混乱的供应链问题应该会随着时间
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煤炭的几个关键问题
1、煤炭供给怎么了? 16年以来,全国去产能10亿吨,同时限制新建煤矿。存量的在建矿可以建成,不允许新增在建矿。这导致我们的合法产能,低于需求量。各级部门遵循“合法合规的保供”指示,导致目前闲置的煤炭产能超过了2亿吨(手续不全就要停产或者减产)。 2、煤炭供给能增么? 东部的合法产能因为资源枯竭,无法满产;西部的违规产能(主要在内蒙),不能达产。违规产能需要手续齐全之后,才可达产。一个煤矿涉及150个章,需要众多部门核准(最难的是土地证)。产能核增的空间有2亿吨,但速度很慢。从6月份以来,鄂尔多
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2021-09-30 17:59:07
礼物收完了,实在没忍住,我就又来了
实在是闲不住,去王府井转了一圈,想去看看那些高端店铺,结果一方面想去的店王府井没有,一方面是满身的运动服有点跟那西装革履的店铺不搭调,赶紧回来收拾完东西就复盘了。感恩得到了八一老爷官方的节日祝福,继续努力工作才是正道。 因为量能缩的是在太凶了,最后港股也微微回落,后面五天港股的赣锋和东岳肯定是A股这边节后的参考,就今天的收盘情况来说跟中午相比进一步走强,但靠的只是小资金的自救修复为主,前排的下午最后修复的是电力板块,期货修复的是硅铁,基本上能够理解但个人不太喜欢电力的吸筹动作。 下面上一些图的,
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华能水电
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买买买的老司机
2021-09-30 12:02:21
节前的贺礼——万法归宗
符合预期,甚至可以说超预期了,昨天的天齐锂业如果尾盘没砸会是更清晰的冲锋信号,今天也是竞价站在5日线上方的唯一一只锂资源股(现在5日线因为暴涨被拉起来了,回到早上的时候五日线在98元下方)。从实盘角度来说,天齐+赣锋铆钉了今天整体锂资源甚至说全体顺周期的涨价预期,我想到了收盘,天齐站稳5日均线强支撑是问题不大了,赣锋如果运气好的话就是A+H双站稳,那么至少信号是好的。 可说的其实已经不多了,因为逻辑正的基本上都是归来。所以主要讲一下思路: 极限回调25%-30%的阳光率先反弹,因为整体逻辑正相关
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