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没有秘密的年代，信息差没有价值，认知差才是核心

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韭块富鸡

2023-01-31 11:20:43

天地在线跟踪报告：绑定虚拟技术龙头+元宇宙内容开发+平台经济政策边际改善

1、困境反转：平台经济强监管阶段结束，第一大供应商腾讯占比50%，客户分散。公司传统业务信息流广告最大的阵地是微信、其次是视频网站。信息流广告是位于社交媒体用户的好友动态、或者资讯媒体和视听媒体内容流中的广告。信息流广告的形式有图片、图文、视频等，特点是算法推荐、原生体验，可以通过标签进行定向投放，根据自己的需求选择推曝光、落地页或者应用下载等等，最后的效果取决于创意+定向+竞价三个关键因素。信息流广告受平台经济监管影响较大，是高政策敏感性行业，高监管压力下，打击流量竞价、企业缩减互联网广

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天地在线
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岭南股份
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罗曼股份
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汉王科技
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川大智胜

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韭块富鸡

2023-01-12 16:43:26

绿康生化2.0：海宁子公司开启POE率先扩产新阶段

绿康生化1.0请移步首页查看老帖。绿康12月出圈，并摘得2022年的涨幅榜第一，主要还是天时地利人和均到位，新技术下半年最火、股东实力强、POE是未来景气方向、价值投机盛行等。今天主要进一步针对公司近期公告，分享一下公司合理估值整体上移30-50%空间的逻辑。事件：公司拟向控股股东上海康怡借入6000万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供相应担保。基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投

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绿康生化
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鼎际得

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韭块富鸡

2023-01-09 13:04:04

数字经济——2023或成为渗透率的开端，兼谈对于板块一些要点的思考

注：本文仔细整完，作为对数字板块的整体思路集合，后续不再对板块笼统点评，着重挖掘个股性机会。疫情解封之后究竟是线下经济的回归，还是线上经济的落地？我个人的判断是：线下经济会有弱复苏，线上经济则会迎来加速落地。今天的文章主要阐述关于整个线上经济的通盘思考，供大家参考。思考一：线下解封了，线下经济能复苏多少，线上经济的流量是否会衰减？随着12月以来封控政策的快速转向，线下所有场景的政策性限制确实全部消除，但是线下经济的可行性却没有完全恢复，主要是基于下述几点因素： 1、关于个人健康的焦虑：线

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ST英飞拓
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久其软件
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真视通
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安妮股份

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15.08
韭块富鸡

2023-01-04 12:29:12

完美世界：鹅鸭kill爆服凸显国产游戏平台价值

最近数字经济站上风口，2023进入真正的直面科罗纳时代，最近体感很明显就是线下的party依旧很艰难，元旦前交流过今年很多线上形式的经济不会回落，反而是会继续火爆甚至加速落地，基于的就是科罗娜海外n波的事实，国内n波是大概率的事件，且由于人口密度生活习惯，每一波的绝对人数不会少，因此对于线上生产生活来说，平台搭建具备了必要性与紧迫性。今天先来谈最近主播带货跑火的游戏《goose goose duck》，从数据来看，游戏在线人数于年底突破40w，并出现服务器崩溃情况。官方原文：首先诚挚的感

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完美世界
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宝通科技
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大晟文化
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慈文传媒

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2022-12-20 15:55:14

【牛股逻辑大赛】锂电新技术铲子股无惧价格扰动，万里石的锂电转型估值分析

逻辑导览： 1、万里石采用锰系吸附剂路线，目前主流为铝系吸附剂，代表公司蓝晓科技、久吾高科。 2、锰系新技术优势一在低浓度卤水提锂，国内盐湖浓度低，技术有需求，二在降本能力强，综合成本低于铝系吸附剂。锂资源国产化趋势，行业逻辑通畅，又可以推动降本。 3、产能规划可满足10w吨盐湖提锂产能，大于蓝晓科技在手订单量，故产能不受限，目前缺客户导入和验证。 4、新疆在建项目当地盐湖储量即可消化产能。 5、蓝晓科技对标市值248亿，pe60x。万里石23/24年预估pe30/15x，当前市值65亿，长期来

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万里石

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韭块富鸡

2022-12-16 16:32:44

一叶障目，便无法做真正的价值发现

周三说完POE之后迎来医药和复苏线的加速，以及“众望所归”的绿康大跌。市场很多时候的波动总是出乎意料，如果抛开博弈本身，还能有什么作为交易之锚？思来想去，只有估值。复盘一下近3-4个月的深度覆盖（持续跟踪2次以上）的标的，感慨很多。跌的时候说没资金，涨的时候说喊你接盘，我也不知道该怎么满足那些挑剔的人，9.15看好切入POE胶膜的绿康生化，开盘之后直接跌停，幸好网线之隔留得小命一条？横盘期间的跟踪，然而不是热点、不是，市场又有真的多少人在意呢？剧烈的估值重构，如乾景园林，也就

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绿康生化
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国晟科技
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西安饮食
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众生药业
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安奈儿

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韭块富鸡

2022-12-14 16:28:22

POE，写在绿康加速时，新技术年终战役

近期随着钠电、PET的调整，医药的疯狂吸金，新技术目前来看只剩下POE胶膜一家潜在独苗，下午板块有所异动，个人认为短线医药连续加速可能分歧、新技术连续调整有跟随赛道反弹再起一波的诉求，正好目前绿康生化进入缩量加速段，POE概念也逐步聚焦。短线共振契机逐渐成熟。短线重call一下POE的关注： 1、新加概念后还没炒作过。 2、绿康生化年涨幅第一对标传艺、宝明第一时的各自板块，相应阶段都有个加速，目前POE还没有走过加速段。 3、茂化实华低位启动对标同兴环保、英联股份。 4、板块何时见顶看绿康何时

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绿康生化
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鼎际得
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茂化实华

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韭块富鸡

2022-11-28 14:33:19

萃华珠宝思特瑞锂业的预期差，锂矿明年6pe

思特瑞锂业通过股转注入公司的当天，公司高开低走大阴线后连续调整，市场认为锂盐加工企业想像力不足，然而根据近期公司控股子公司四川锂能的情况看，公司不是一个锂盐加工厂，而是一个被低估的锂矿采选公司。具体资料如下：估值测算：思特瑞锂业对外投资51%股权持有四川锂能，萃华珠宝持有51%思特瑞股权，32亿预期利润25%并入公司报表，11月23日公示年产60万吨锂辉石采选项目进入环评，23年1-6月建设投产，预计可采选8000吨LCE的锂辉石精矿，按当前单位利润40万/吨价格，共32亿利润，25%并表上

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萃华珠宝

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韭块富鸡

2022-11-14 16:37:29

30gwHJT+风光储一体化赛道全覆盖，乾景园林准备怎么玩

公司规划：国晟能源股份有限公司是第三代光伏——异质结技术路线的产业化领先企业。专业从事大尺寸高效异质结光伏电池、组件、原材料生产（含银粉、低温银浆、切片等），半导体级生产设备和新型光伏应用产品研发以及风光储能一体化电站开发运维等。公司在“十四五”期间计划总投资400亿元，按照“1+N”模式规划在全国布局建设30GW电池、30GW组件和相关产业链项目。 9月消息：国晟（凤台）异质结双碳产业园项目，计划总投资106亿元，规划占地面积约538亩，主要建设年产5GW异质结装备、年产4GW高效异质结电池

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国晟科技
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钧达股份
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绿康生化

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韭块富鸡

2022-11-07 12:01:40

现阶段为什么策略上要持续重视制造业的新技术迭代

结论上看好：topcon、光伏辅料（玻璃、poe胶膜、支架）、电化学储能中的钒液流、钠离子。技术迭代加速的拐点来源于近几年成熟头部公司，资本开支预计继续大幅增加，新技术导入速度将大幅提升。新能源中光伏、储能最具有技术迭代能力和资本化率推动能力。因此优于锂电、电动车等新能源赛道。其他高端制造类受制于融资现金流问题，后期需要催化，依旧还是要以关注龙头为主。半导体困境反转逻辑，三代半导体或将成为突破口，设备端国产化率在提高，但政策驱动为主，公司造血能力不足，困境反转有空间，持续反弹后可能承压。

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绿康生化
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赛伍技术
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萃华珠宝

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韭块富鸡

2022-09-27 13:19:45

维科技术-传艺科技：明牌怎么打好？

走势和炒作阶段来看，比较像医美和培育钻石发酵段，这个阶段，核心（先启动带动的主题进入市场视野的票）会大概率走趋势且在超短层面上滞涨，因为明牌所以买点会 1、短线资金缺乏耐心时。横向整理持续缩量之后，外部如果出现赚钱效应那么自然会虹吸抱团板块，尤其是因为当前市场连续下跌超跌阶段，会有防备补跌和高低切换资金流出，带来杀跌买入的机会，这个已经在传艺科技8月底、维科技术9月中的走势中反馈了。 2、逆情绪或指数节奏运作。道理同上，讲的是承接的一面，因为拍好的目标估值仍有空间，杀跌或者，有点类似于近期的

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维科技术
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传艺科技
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同兴环保
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鹏辉能源

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韭块富鸡

2022-09-22 17:22:35

绿康生化-摸彩票的股转和拍估值探讨

绿康的股权转让是明牌，后续估值怎么拍，按福斯特的中报测算，25%左右的毛利（按poe比eva高20-30%来算），公司给到30条产线的目标，22年2月完工产线13条，收入目标30亿，7.5亿经营利润，股权转让不涉及增发，隐藏buff是晶科入股占10%。纬科和晶科都在上饶，晶科在topcon先发优势，感觉双方协同性比较在线。胶膜格局来看，小市值品种弹性比较强，今年鹿山新材、海优新材、上海天洋显著有趋势行情，福斯特则是连跌一年，估值不好拍，按最保守的福斯特30倍去给，远期7.5亿利润，220亿市值

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绿康生化
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福斯特
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鹿山新材
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亿晶光电

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韭块富鸡

2021-07-23 12:44:36

启迪设计-储能和BIPV不分家，强势牵手国网综能

启迪设计，被同花顺概念忽略的储能股。储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器(PCS)、系统集成、能量管理系统(EMS)以及工程总承包(EPC)，目前前两个方向老师们挖掘的比较多，EPC这块有所忽略。我国目前国内与国际储能发展差距依然明显。从产业发展上看，由于国外厂商对于储能产品的投入相对较早，积累了较为明显的技术和产业规模的优势。一方面，影响储能投资经济性的因素，除了单位容量的成本之外，还包括储能系统的寿命(循环次数)、衰减率、能量转换效率等因素，这无论对单体的电池品质，还是整体控制系统，

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启迪设计
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森特股份
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鹏辉能源
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汉嘉设计
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圣阳股份

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韭块富鸡

2021-07-12 19:28:00

近一个月芯片和负极估值上移，相应上移加上大股东全额定增的溢价，先看150e，后续核心看三季报，还有mcu的销售数据

@韭块富鸡：国民技术——暴涨之后看合理定价

短线走势不多说，已经涨起来了，纯投机肯定也很多，但是机构也在建仓。思考下来，机构在连续拉升后还继续高位建仓，主要是两条赛道都有想象力，近期相关个股走势也相对比较强的，一个是MCU，全球缺货和涨价潮，芯片逐渐补涨起来的方向；一个是负极材料，锂电池目前最强的细分赛道。MCU可比公司：乐鑫科技、中颖电子、

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韭块富鸡

2021-06-23 16:49:17

好赛道+好趋势，构建股票池反复跟踪

近几年随着市场机构化，价值投资的理念在市场簇拥者越来越多，市场很多机构标榜深度价值，参与到一些经过深度研究，基本面向好的股票当中，这种市场趋势，已经逐渐改变了市场交易型资金的风格。深度价值→量价投机：中间地带：价值投机。赚风口的钱。先上车再研究。朦胧期尊重趋势、确认期提升仓位、投机期享受泡沫、退潮期主动回避。有朦胧预期资金驱动的时候，先上车再说，后续通过研究验证，以资金面的强弱做好风控和扩大盈利。情绪来的时候，基本面不能看得太重，情绪退潮的时候，基本面同样不能看得太重。假亦真时真亦

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物产中大
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赛力斯
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中远海控
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润和软件
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国民技术

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天地在线跟踪报告：绑定虚拟技术龙头+元宇宙内容开发+平台经济政策边际改善

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绿康生化2.0：海宁子公司开启POE率先扩产新阶段

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数字经济——2023或成为渗透率的开端，兼谈对于板块一些要点的思考

注：本文仔细整完，作为对数字板块的整体思路集合，后续不再对板块笼统点评，着重挖掘个股性机会。疫情解封之后究竟是线下经济的回归，还是线上经济的落地？我个人的判断是：线下经济会有弱复苏，线上经济则会迎来加速落地。今天的文章主要阐述关于整个线上经济的通盘思考，供大家参考。思考一：线下解封了，线下经济能复苏多少，线上经济的流量是否会衰减？随着12月以来封控政策的快速转向，线下所有场景的政策性限制确实全部消除，但是线下经济的可行性却没有完全恢复，主要是基于下述几点因素： 1、关于个人健康的焦虑：线

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完美世界：鹅鸭kill爆服凸显国产游戏平台价值

最近数字经济站上风口，2023进入真正的直面科罗纳时代，最近体感很明显就是线下的party依旧很艰难，元旦前交流过今年很多线上形式的经济不会回落，反而是会继续火爆甚至加速落地，基于的就是科罗娜海外n波的事实，国内n波是大概率的事件，且由于人口密度生活习惯，每一波的绝对人数不会少，因此对于线上生产生活来说，平台搭建具备了必要性与紧迫性。今天先来谈最近主播带货跑火的游戏《goose goose duck》，从数据来看，游戏在线人数于年底突破40w，并出现服务器崩溃情况。官方原文：首先诚挚的感

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【牛股逻辑大赛】锂电新技术铲子股无惧价格扰动，万里石的锂电转型估值分析

逻辑导览： 1、万里石采用锰系吸附剂路线，目前主流为铝系吸附剂，代表公司蓝晓科技、久吾高科。 2、锰系新技术优势一在低浓度卤水提锂，国内盐湖浓度低，技术有需求，二在降本能力强，综合成本低于铝系吸附剂。锂资源国产化趋势，行业逻辑通畅，又可以推动降本。 3、产能规划可满足10w吨盐湖提锂产能，大于蓝晓科技在手订单量，故产能不受限，目前缺客户导入和验证。 4、新疆在建项目当地盐湖储量即可消化产能。 5、蓝晓科技对标市值248亿，pe60x。万里石23/24年预估pe30/15x，当前市值65亿，长期来

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周三说完POE之后迎来医药和复苏线的加速，以及“众望所归”的绿康大跌。市场很多时候的波动总是出乎意料，如果抛开博弈本身，还能有什么作为交易之锚？思来想去，只有估值。复盘一下近3-4个月的深度覆盖（持续跟踪2次以上）的标的，感慨很多。跌的时候说没资金，涨的时候说喊你接盘，我也不知道该怎么满足那些挑剔的人，9.15看好切入POE胶膜的绿康生化，开盘之后直接跌停，幸好网线之隔留得小命一条？横盘期间的跟踪，然而不是热点、不是，市场又有真的多少人在意呢？剧烈的估值重构，如乾景园林，也就

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POE，写在绿康加速时，新技术年终战役

近期随着钠电、PET的调整，医药的疯狂吸金，新技术目前来看只剩下POE胶膜一家潜在独苗，下午板块有所异动，个人认为短线医药连续加速可能分歧、新技术连续调整有跟随赛道反弹再起一波的诉求，正好目前绿康生化进入缩量加速段，POE概念也逐步聚焦。短线共振契机逐渐成熟。短线重call一下POE的关注： 1、新加概念后还没炒作过。 2、绿康生化年涨幅第一对标传艺、宝明第一时的各自板块，相应阶段都有个加速，目前POE还没有走过加速段。 3、茂化实华低位启动对标同兴环保、英联股份。 4、板块何时见顶看绿康何时

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萃华珠宝思特瑞锂业的预期差，锂矿明年6pe

思特瑞锂业通过股转注入公司的当天，公司高开低走大阴线后连续调整，市场认为锂盐加工企业想像力不足，然而根据近期公司控股子公司四川锂能的情况看，公司不是一个锂盐加工厂，而是一个被低估的锂矿采选公司。具体资料如下：估值测算：思特瑞锂业对外投资51%股权持有四川锂能，萃华珠宝持有51%思特瑞股权，32亿预期利润25%并入公司报表，11月23日公示年产60万吨锂辉石采选项目进入环评，23年1-6月建设投产，预计可采选8000吨LCE的锂辉石精矿，按当前单位利润40万/吨价格，共32亿利润，25%并表上

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30gwHJT+风光储一体化赛道全覆盖，乾景园林准备怎么玩

公司规划：国晟能源股份有限公司是第三代光伏——异质结技术路线的产业化领先企业。专业从事大尺寸高效异质结光伏电池、组件、原材料生产（含银粉、低温银浆、切片等），半导体级生产设备和新型光伏应用产品研发以及风光储能一体化电站开发运维等。公司在“十四五”期间计划总投资400亿元，按照“1+N”模式规划在全国布局建设30GW电池、30GW组件和相关产业链项目。 9月消息：国晟（凤台）异质结双碳产业园项目，计划总投资106亿元，规划占地面积约538亩，主要建设年产5GW异质结装备、年产4GW高效异质结电池

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现阶段为什么策略上要持续重视制造业的新技术迭代

结论上看好：topcon、光伏辅料（玻璃、poe胶膜、支架）、电化学储能中的钒液流、钠离子。技术迭代加速的拐点来源于近几年成熟头部公司，资本开支预计继续大幅增加，新技术导入速度将大幅提升。新能源中光伏、储能最具有技术迭代能力和资本化率推动能力。因此优于锂电、电动车等新能源赛道。其他高端制造类受制于融资现金流问题，后期需要催化，依旧还是要以关注龙头为主。半导体困境反转逻辑，三代半导体或将成为突破口，设备端国产化率在提高，但政策驱动为主，公司造血能力不足，困境反转有空间，持续反弹后可能承压。

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维科技术-传艺科技：明牌怎么打好？

走势和炒作阶段来看，比较像医美和培育钻石发酵段，这个阶段，核心（先启动带动的主题进入市场视野的票）会大概率走趋势且在超短层面上滞涨，因为明牌所以买点会 1、短线资金缺乏耐心时。横向整理持续缩量之后，外部如果出现赚钱效应那么自然会虹吸抱团板块，尤其是因为当前市场连续下跌超跌阶段，会有防备补跌和高低切换资金流出，带来杀跌买入的机会，这个已经在传艺科技8月底、维科技术9月中的走势中反馈了。 2、逆情绪或指数节奏运作。道理同上，讲的是承接的一面，因为拍好的目标估值仍有空间，杀跌或者，有点类似于近期的

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绿康生化-摸彩票的股转和拍估值探讨

绿康的股权转让是明牌，后续估值怎么拍，按福斯特的中报测算，25%左右的毛利（按poe比eva高20-30%来算），公司给到30条产线的目标，22年2月完工产线13条，收入目标30亿，7.5亿经营利润，股权转让不涉及增发，隐藏buff是晶科入股占10%。纬科和晶科都在上饶，晶科在topcon先发优势，感觉双方协同性比较在线。胶膜格局来看，小市值品种弹性比较强，今年鹿山新材、海优新材、上海天洋显著有趋势行情，福斯特则是连跌一年，估值不好拍，按最保守的福斯特30倍去给，远期7.5亿利润，220亿市值

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启迪设计-储能和BIPV不分家，强势牵手国网综能

启迪设计，被同花顺概念忽略的储能股。储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器(PCS)、系统集成、能量管理系统(EMS)以及工程总承包(EPC)，目前前两个方向老师们挖掘的比较多，EPC这块有所忽略。我国目前国内与国际储能发展差距依然明显。从产业发展上看，由于国外厂商对于储能产品的投入相对较早，积累了较为明显的技术和产业规模的优势。一方面，影响储能投资经济性的因素，除了单位容量的成本之外，还包括储能系统的寿命(循环次数)、衰减率、能量转换效率等因素，这无论对单体的电池品质，还是整体控制系统，

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近一个月芯片和负极估值上移，相应上移加上大股东全额定增的溢价，先看150e，后续核心看三季报，还有mcu的销售数据

@韭块富鸡：国民技术——暴涨之后看合理定价

短线走势不多说，已经涨起来了，纯投机肯定也很多，但是机构也在建仓。思考下来，机构在连续拉升后还继续高位建仓，主要是两条赛道都有想象力，近期相关个股走势也相对比较强的，一个是MCU，全球缺货和涨价潮，芯片逐渐补涨起来的方向；一个是负极材料，锂电池目前最强的细分赛道。MCU可比公司：乐鑫科技、中颖电子、

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2021-06-23 16:49:17

好赛道+好趋势，构建股票池反复跟踪

近几年随着市场机构化，价值投资的理念在市场簇拥者越来越多，市场很多机构标榜深度价值，参与到一些经过深度研究，基本面向好的股票当中，这种市场趋势，已经逐渐改变了市场交易型资金的风格。深度价值→量价投机：中间地带：价值投机。赚风口的钱。先上车再研究。朦胧期尊重趋势、确认期提升仓位、投机期享受泡沫、退潮期主动回避。有朦胧预期资金驱动的时候，先上车再说，后续通过研究验证，以资金面的强弱做好风控和扩大盈利。情绪来的时候，基本面不能看得太重，情绪退潮的时候，基本面同样不能看得太重。假亦真时真亦

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物产中大
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赛力斯
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中远海控
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润和软件
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国民技术

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韭块富鸡

2023-01-31 11:20:43

天地在线跟踪报告：绑定虚拟技术龙头+元宇宙内容开发+平台经济政策边际改善

1、困境反转：平台经济强监管阶段结束，第一大供应商腾讯占比50%，客户分散。公司传统业务信息流广告最大的阵地是微信、其次是视频网站。信息流广告是位于社交媒体用户的好友动态、或者资讯媒体和视听媒体内容流中的广告。信息流广告的形式有图片、图文、视频等，特点是算法推荐、原生体验，可以通过标签进行定向投放，根据自己的需求选择推曝光、落地页或者应用下载等等，最后的效果取决于创意+定向+竞价三个关键因素。信息流广告受平台经济监管影响较大，是高政策敏感性行业，高监管压力下，打击流量竞价、企业缩减互联网广

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天地在线
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岭南股份
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罗曼股份
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汉王科技
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川大智胜

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韭块富鸡

2023-01-12 16:43:26

绿康生化2.0：海宁子公司开启POE率先扩产新阶段

绿康生化1.0请移步首页查看老帖。绿康12月出圈，并摘得2022年的涨幅榜第一，主要还是天时地利人和均到位，新技术下半年最火、股东实力强、POE是未来景气方向、价值投机盛行等。今天主要进一步针对公司近期公告，分享一下公司合理估值整体上移30-50%空间的逻辑。事件：公司拟向控股股东上海康怡借入6000万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供相应担保。基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投

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绿康生化
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鼎际得

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26.97
韭块富鸡

2023-01-09 13:04:04

数字经济——2023或成为渗透率的开端，兼谈对于板块一些要点的思考

注：本文仔细整完，作为对数字板块的整体思路集合，后续不再对板块笼统点评，着重挖掘个股性机会。疫情解封之后究竟是线下经济的回归，还是线上经济的落地？我个人的判断是：线下经济会有弱复苏，线上经济则会迎来加速落地。今天的文章主要阐述关于整个线上经济的通盘思考，供大家参考。思考一：线下解封了，线下经济能复苏多少，线上经济的流量是否会衰减？随着12月以来封控政策的快速转向，线下所有场景的政策性限制确实全部消除，但是线下经济的可行性却没有完全恢复，主要是基于下述几点因素： 1、关于个人健康的焦虑：线

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ST英飞拓
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久其软件
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真视通
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安妮股份

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15.08
韭块富鸡

2023-01-04 12:29:12

完美世界：鹅鸭kill爆服凸显国产游戏平台价值

最近数字经济站上风口，2023进入真正的直面科罗纳时代，最近体感很明显就是线下的party依旧很艰难，元旦前交流过今年很多线上形式的经济不会回落，反而是会继续火爆甚至加速落地，基于的就是科罗娜海外n波的事实，国内n波是大概率的事件，且由于人口密度生活习惯，每一波的绝对人数不会少，因此对于线上生产生活来说，平台搭建具备了必要性与紧迫性。今天先来谈最近主播带货跑火的游戏《goose goose duck》，从数据来看，游戏在线人数于年底突破40w，并出现服务器崩溃情况。官方原文：首先诚挚的感

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完美世界
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宝通科技
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大晟文化
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慈文传媒

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13.45
韭块富鸡

2022-12-20 15:55:14

【牛股逻辑大赛】锂电新技术铲子股无惧价格扰动，万里石的锂电转型估值分析

逻辑导览： 1、万里石采用锰系吸附剂路线，目前主流为铝系吸附剂，代表公司蓝晓科技、久吾高科。 2、锰系新技术优势一在低浓度卤水提锂，国内盐湖浓度低，技术有需求，二在降本能力强，综合成本低于铝系吸附剂。锂资源国产化趋势，行业逻辑通畅，又可以推动降本。 3、产能规划可满足10w吨盐湖提锂产能，大于蓝晓科技在手订单量，故产能不受限，目前缺客户导入和验证。 4、新疆在建项目当地盐湖储量即可消化产能。 5、蓝晓科技对标市值248亿，pe60x。万里石23/24年预估pe30/15x，当前市值65亿，长期来

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万里石

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韭块富鸡

2022-12-16 16:32:44

一叶障目，便无法做真正的价值发现

周三说完POE之后迎来医药和复苏线的加速，以及“众望所归”的绿康大跌。市场很多时候的波动总是出乎意料，如果抛开博弈本身，还能有什么作为交易之锚？思来想去，只有估值。复盘一下近3-4个月的深度覆盖（持续跟踪2次以上）的标的，感慨很多。跌的时候说没资金，涨的时候说喊你接盘，我也不知道该怎么满足那些挑剔的人，9.15看好切入POE胶膜的绿康生化，开盘之后直接跌停，幸好网线之隔留得小命一条？横盘期间的跟踪，然而不是热点、不是，市场又有真的多少人在意呢？剧烈的估值重构，如乾景园林，也就

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绿康生化
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国晟科技
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西安饮食
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众生药业
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安奈儿

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韭块富鸡

2022-12-14 16:28:22

POE，写在绿康加速时，新技术年终战役

近期随着钠电、PET的调整，医药的疯狂吸金，新技术目前来看只剩下POE胶膜一家潜在独苗，下午板块有所异动，个人认为短线医药连续加速可能分歧、新技术连续调整有跟随赛道反弹再起一波的诉求，正好目前绿康生化进入缩量加速段，POE概念也逐步聚焦。短线共振契机逐渐成熟。短线重call一下POE的关注： 1、新加概念后还没炒作过。 2、绿康生化年涨幅第一对标传艺、宝明第一时的各自板块，相应阶段都有个加速，目前POE还没有走过加速段。 3、茂化实华低位启动对标同兴环保、英联股份。 4、板块何时见顶看绿康何时

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绿康生化
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鼎际得
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茂化实华

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146.77
韭块富鸡

2022-11-28 14:33:19

萃华珠宝思特瑞锂业的预期差，锂矿明年6pe

思特瑞锂业通过股转注入公司的当天，公司高开低走大阴线后连续调整，市场认为锂盐加工企业想像力不足，然而根据近期公司控股子公司四川锂能的情况看，公司不是一个锂盐加工厂，而是一个被低估的锂矿采选公司。具体资料如下：估值测算：思特瑞锂业对外投资51%股权持有四川锂能，萃华珠宝持有51%思特瑞股权，32亿预期利润25%并入公司报表，11月23日公示年产60万吨锂辉石采选项目进入环评，23年1-6月建设投产，预计可采选8000吨LCE的锂辉石精矿，按当前单位利润40万/吨价格，共32亿利润，25%并表上

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萃华珠宝

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11.36
韭块富鸡

2022-11-14 16:37:29

30gwHJT+风光储一体化赛道全覆盖，乾景园林准备怎么玩

公司规划：国晟能源股份有限公司是第三代光伏——异质结技术路线的产业化领先企业。专业从事大尺寸高效异质结光伏电池、组件、原材料生产（含银粉、低温银浆、切片等），半导体级生产设备和新型光伏应用产品研发以及风光储能一体化电站开发运维等。公司在“十四五”期间计划总投资400亿元，按照“1+N”模式规划在全国布局建设30GW电池、30GW组件和相关产业链项目。 9月消息：国晟（凤台）异质结双碳产业园项目，计划总投资106亿元，规划占地面积约538亩，主要建设年产5GW异质结装备、年产4GW高效异质结电池

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国晟科技
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钧达股份
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绿康生化

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18.35
韭块富鸡

2022-11-07 12:01:40

现阶段为什么策略上要持续重视制造业的新技术迭代

结论上看好：topcon、光伏辅料（玻璃、poe胶膜、支架）、电化学储能中的钒液流、钠离子。技术迭代加速的拐点来源于近几年成熟头部公司，资本开支预计继续大幅增加，新技术导入速度将大幅提升。新能源中光伏、储能最具有技术迭代能力和资本化率推动能力。因此优于锂电、电动车等新能源赛道。其他高端制造类受制于融资现金流问题，后期需要催化，依旧还是要以关注龙头为主。半导体困境反转逻辑，三代半导体或将成为突破口，设备端国产化率在提高，但政策驱动为主，公司造血能力不足，困境反转有空间，持续反弹后可能承压。

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绿康生化
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赛伍技术
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萃华珠宝

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6.38
韭块富鸡

2022-09-27 13:19:45

维科技术-传艺科技：明牌怎么打好？

走势和炒作阶段来看，比较像医美和培育钻石发酵段，这个阶段，核心（先启动带动的主题进入市场视野的票）会大概率走趋势且在超短层面上滞涨，因为明牌所以买点会 1、短线资金缺乏耐心时。横向整理持续缩量之后，外部如果出现赚钱效应那么自然会虹吸抱团板块，尤其是因为当前市场连续下跌超跌阶段，会有防备补跌和高低切换资金流出，带来杀跌买入的机会，这个已经在传艺科技8月底、维科技术9月中的走势中反馈了。 2、逆情绪或指数节奏运作。道理同上，讲的是承接的一面，因为拍好的目标估值仍有空间，杀跌或者，有点类似于近期的

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维科技术
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传艺科技
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同兴环保
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鹏辉能源

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10.25
韭块富鸡

2022-09-22 17:22:35

绿康生化-摸彩票的股转和拍估值探讨

绿康的股权转让是明牌，后续估值怎么拍，按福斯特的中报测算，25%左右的毛利（按poe比eva高20-30%来算），公司给到30条产线的目标，22年2月完工产线13条，收入目标30亿，7.5亿经营利润，股权转让不涉及增发，隐藏buff是晶科入股占10%。纬科和晶科都在上饶，晶科在topcon先发优势，感觉双方协同性比较在线。胶膜格局来看，小市值品种弹性比较强，今年鹿山新材、海优新材、上海天洋显著有趋势行情，福斯特则是连跌一年，估值不好拍，按最保守的福斯特30倍去给，远期7.5亿利润，220亿市值

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绿康生化
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福斯特
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鹿山新材
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亿晶光电

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29.20
韭块富鸡

2021-07-23 12:44:36

启迪设计-储能和BIPV不分家，强势牵手国网综能

启迪设计，被同花顺概念忽略的储能股。储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器(PCS)、系统集成、能量管理系统(EMS)以及工程总承包(EPC)，目前前两个方向老师们挖掘的比较多，EPC这块有所忽略。我国目前国内与国际储能发展差距依然明显。从产业发展上看，由于国外厂商对于储能产品的投入相对较早，积累了较为明显的技术和产业规模的优势。一方面，影响储能投资经济性的因素，除了单位容量的成本之外，还包括储能系统的寿命(循环次数)、衰减率、能量转换效率等因素，这无论对单体的电池品质，还是整体控制系统，

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启迪设计
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森特股份
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鹏辉能源
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汉嘉设计
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圣阳股份

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韭块富鸡

2021-07-12 19:28:00

近一个月芯片和负极估值上移，相应上移加上大股东全额定增的溢价，先看150e，后续核心看三季报，还有mcu的销售数据

@韭块富鸡：国民技术——暴涨之后看合理定价

短线走势不多说，已经涨起来了，纯投机肯定也很多，但是机构也在建仓。思考下来，机构在连续拉升后还继续高位建仓，主要是两条赛道都有想象力，近期相关个股走势也相对比较强的，一个是MCU，全球缺货和涨价潮，芯片逐渐补涨起来的方向；一个是负极材料，锂电池目前最强的细分赛道。MCU可比公司：乐鑫科技、中颖电子、

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好赛道+好趋势，构建股票池反复跟踪

近几年随着市场机构化，价值投资的理念在市场簇拥者越来越多，市场很多机构标榜深度价值，参与到一些经过深度研究，基本面向好的股票当中，这种市场趋势，已经逐渐改变了市场交易型资金的风格。深度价值→量价投机：中间地带：价值投机。赚风口的钱。先上车再研究。朦胧期尊重趋势、确认期提升仓位、投机期享受泡沫、退潮期主动回避。有朦胧预期资金驱动的时候，先上车再说，后续通过研究验证，以资金面的强弱做好风控和扩大盈利。情绪来的时候，基本面不能看得太重，情绪退潮的时候，基本面同样不能看得太重。假亦真时真亦

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天地在线跟踪报告：绑定虚拟技术龙头+元宇宙内容开发+平台经济政策边际改善

1、困境反转：平台经济强监管阶段结束，第一大供应商腾讯占比50%，客户分散。公司传统业务信息流广告最大的阵地是微信、其次是视频网站。信息流广告是位于社交媒体用户的好友动态、或者资讯媒体和视听媒体内容流中的广告。信息流广告的形式有图片、图文、视频等，特点是算法推荐、原生体验，可以通过标签进行定向投放，根据自己的需求选择推曝光、落地页或者应用下载等等，最后的效果取决于创意+定向+竞价三个关键因素。信息流广告受平台经济监管影响较大，是高政策敏感性行业，高监管压力下，打击流量竞价、企业缩减互联网广

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绿康生化2.0：海宁子公司开启POE率先扩产新阶段

绿康生化1.0请移步首页查看老帖。绿康12月出圈，并摘得2022年的涨幅榜第一，主要还是天时地利人和均到位，新技术下半年最火、股东实力强、POE是未来景气方向、价值投机盛行等。今天主要进一步针对公司近期公告，分享一下公司合理估值整体上移30-50%空间的逻辑。事件：公司拟向控股股东上海康怡借入6000万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供相应担保。基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投

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数字经济——2023或成为渗透率的开端，兼谈对于板块一些要点的思考

注：本文仔细整完，作为对数字板块的整体思路集合，后续不再对板块笼统点评，着重挖掘个股性机会。疫情解封之后究竟是线下经济的回归，还是线上经济的落地？我个人的判断是：线下经济会有弱复苏，线上经济则会迎来加速落地。今天的文章主要阐述关于整个线上经济的通盘思考，供大家参考。思考一：线下解封了，线下经济能复苏多少，线上经济的流量是否会衰减？随着12月以来封控政策的快速转向，线下所有场景的政策性限制确实全部消除，但是线下经济的可行性却没有完全恢复，主要是基于下述几点因素： 1、关于个人健康的焦虑：线

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完美世界：鹅鸭kill爆服凸显国产游戏平台价值

最近数字经济站上风口，2023进入真正的直面科罗纳时代，最近体感很明显就是线下的party依旧很艰难，元旦前交流过今年很多线上形式的经济不会回落，反而是会继续火爆甚至加速落地，基于的就是科罗娜海外n波的事实，国内n波是大概率的事件，且由于人口密度生活习惯，每一波的绝对人数不会少，因此对于线上生产生活来说，平台搭建具备了必要性与紧迫性。今天先来谈最近主播带货跑火的游戏《goose goose duck》，从数据来看，游戏在线人数于年底突破40w，并出现服务器崩溃情况。官方原文：首先诚挚的感

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【牛股逻辑大赛】锂电新技术铲子股无惧价格扰动，万里石的锂电转型估值分析

逻辑导览： 1、万里石采用锰系吸附剂路线，目前主流为铝系吸附剂，代表公司蓝晓科技、久吾高科。 2、锰系新技术优势一在低浓度卤水提锂，国内盐湖浓度低，技术有需求，二在降本能力强，综合成本低于铝系吸附剂。锂资源国产化趋势，行业逻辑通畅，又可以推动降本。 3、产能规划可满足10w吨盐湖提锂产能，大于蓝晓科技在手订单量，故产能不受限，目前缺客户导入和验证。 4、新疆在建项目当地盐湖储量即可消化产能。 5、蓝晓科技对标市值248亿，pe60x。万里石23/24年预估pe30/15x，当前市值65亿，长期来

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一叶障目，便无法做真正的价值发现

周三说完POE之后迎来医药和复苏线的加速，以及“众望所归”的绿康大跌。市场很多时候的波动总是出乎意料，如果抛开博弈本身，还能有什么作为交易之锚？思来想去，只有估值。复盘一下近3-4个月的深度覆盖（持续跟踪2次以上）的标的，感慨很多。跌的时候说没资金，涨的时候说喊你接盘，我也不知道该怎么满足那些挑剔的人，9.15看好切入POE胶膜的绿康生化，开盘之后直接跌停，幸好网线之隔留得小命一条？横盘期间的跟踪，然而不是热点、不是，市场又有真的多少人在意呢？剧烈的估值重构，如乾景园林，也就

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POE，写在绿康加速时，新技术年终战役

近期随着钠电、PET的调整，医药的疯狂吸金，新技术目前来看只剩下POE胶膜一家潜在独苗，下午板块有所异动，个人认为短线医药连续加速可能分歧、新技术连续调整有跟随赛道反弹再起一波的诉求，正好目前绿康生化进入缩量加速段，POE概念也逐步聚焦。短线共振契机逐渐成熟。短线重call一下POE的关注： 1、新加概念后还没炒作过。 2、绿康生化年涨幅第一对标传艺、宝明第一时的各自板块，相应阶段都有个加速，目前POE还没有走过加速段。 3、茂化实华低位启动对标同兴环保、英联股份。 4、板块何时见顶看绿康何时

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萃华珠宝思特瑞锂业的预期差，锂矿明年6pe

思特瑞锂业通过股转注入公司的当天，公司高开低走大阴线后连续调整，市场认为锂盐加工企业想像力不足，然而根据近期公司控股子公司四川锂能的情况看，公司不是一个锂盐加工厂，而是一个被低估的锂矿采选公司。具体资料如下：估值测算：思特瑞锂业对外投资51%股权持有四川锂能，萃华珠宝持有51%思特瑞股权，32亿预期利润25%并入公司报表，11月23日公示年产60万吨锂辉石采选项目进入环评，23年1-6月建设投产，预计可采选8000吨LCE的锂辉石精矿，按当前单位利润40万/吨价格，共32亿利润，25%并表上

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30gwHJT+风光储一体化赛道全覆盖，乾景园林准备怎么玩

公司规划：国晟能源股份有限公司是第三代光伏——异质结技术路线的产业化领先企业。专业从事大尺寸高效异质结光伏电池、组件、原材料生产（含银粉、低温银浆、切片等），半导体级生产设备和新型光伏应用产品研发以及风光储能一体化电站开发运维等。公司在“十四五”期间计划总投资400亿元，按照“1+N”模式规划在全国布局建设30GW电池、30GW组件和相关产业链项目。 9月消息：国晟（凤台）异质结双碳产业园项目，计划总投资106亿元，规划占地面积约538亩，主要建设年产5GW异质结装备、年产4GW高效异质结电池

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现阶段为什么策略上要持续重视制造业的新技术迭代

结论上看好：topcon、光伏辅料（玻璃、poe胶膜、支架）、电化学储能中的钒液流、钠离子。技术迭代加速的拐点来源于近几年成熟头部公司，资本开支预计继续大幅增加，新技术导入速度将大幅提升。新能源中光伏、储能最具有技术迭代能力和资本化率推动能力。因此优于锂电、电动车等新能源赛道。其他高端制造类受制于融资现金流问题，后期需要催化，依旧还是要以关注龙头为主。半导体困境反转逻辑，三代半导体或将成为突破口，设备端国产化率在提高，但政策驱动为主，公司造血能力不足，困境反转有空间，持续反弹后可能承压。

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维科技术-传艺科技：明牌怎么打好？

走势和炒作阶段来看，比较像医美和培育钻石发酵段，这个阶段，核心（先启动带动的主题进入市场视野的票）会大概率走趋势且在超短层面上滞涨，因为明牌所以买点会 1、短线资金缺乏耐心时。横向整理持续缩量之后，外部如果出现赚钱效应那么自然会虹吸抱团板块，尤其是因为当前市场连续下跌超跌阶段，会有防备补跌和高低切换资金流出，带来杀跌买入的机会，这个已经在传艺科技8月底、维科技术9月中的走势中反馈了。 2、逆情绪或指数节奏运作。道理同上，讲的是承接的一面，因为拍好的目标估值仍有空间，杀跌或者，有点类似于近期的

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绿康生化-摸彩票的股转和拍估值探讨

绿康的股权转让是明牌，后续估值怎么拍，按福斯特的中报测算，25%左右的毛利（按poe比eva高20-30%来算），公司给到30条产线的目标，22年2月完工产线13条，收入目标30亿，7.5亿经营利润，股权转让不涉及增发，隐藏buff是晶科入股占10%。纬科和晶科都在上饶，晶科在topcon先发优势，感觉双方协同性比较在线。胶膜格局来看，小市值品种弹性比较强，今年鹿山新材、海优新材、上海天洋显著有趋势行情，福斯特则是连跌一年，估值不好拍，按最保守的福斯特30倍去给，远期7.5亿利润，220亿市值

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启迪设计-储能和BIPV不分家，强势牵手国网综能

启迪设计，被同花顺概念忽略的储能股。储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器(PCS)、系统集成、能量管理系统(EMS)以及工程总承包(EPC)，目前前两个方向老师们挖掘的比较多，EPC这块有所忽略。我国目前国内与国际储能发展差距依然明显。从产业发展上看，由于国外厂商对于储能产品的投入相对较早，积累了较为明显的技术和产业规模的优势。一方面，影响储能投资经济性的因素，除了单位容量的成本之外，还包括储能系统的寿命(循环次数)、衰减率、能量转换效率等因素，这无论对单体的电池品质，还是整体控制系统，

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近一个月芯片和负极估值上移，相应上移加上大股东全额定增的溢价，先看150e，后续核心看三季报，还有mcu的销售数据

@韭块富鸡：国民技术——暴涨之后看合理定价

短线走势不多说，已经涨起来了，纯投机肯定也很多，但是机构也在建仓。思考下来，机构在连续拉升后还继续高位建仓，主要是两条赛道都有想象力，近期相关个股走势也相对比较强的，一个是MCU，全球缺货和涨价潮，芯片逐渐补涨起来的方向；一个是负极材料，锂电池目前最强的细分赛道。MCU可比公司：乐鑫科技、中颖电子、

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韭块富鸡

2021-06-23 16:49:17

好赛道+好趋势，构建股票池反复跟踪

近几年随着市场机构化，价值投资的理念在市场簇拥者越来越多，市场很多机构标榜深度价值，参与到一些经过深度研究，基本面向好的股票当中，这种市场趋势，已经逐渐改变了市场交易型资金的风格。深度价值→量价投机：中间地带：价值投机。赚风口的钱。先上车再研究。朦胧期尊重趋势、确认期提升仓位、投机期享受泡沫、退潮期主动回避。有朦胧预期资金驱动的时候，先上车再说，后续通过研究验证，以资金面的强弱做好风控和扩大盈利。情绪来的时候，基本面不能看得太重，情绪退潮的时候，基本面同样不能看得太重。假亦真时真亦

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物产中大
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中远海控
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韭块富鸡

2023-01-31 11:20:43

天地在线跟踪报告：绑定虚拟技术龙头+元宇宙内容开发+平台经济政策边际改善

1、困境反转：平台经济强监管阶段结束，第一大供应商腾讯占比50%，客户分散。公司传统业务信息流广告最大的阵地是微信、其次是视频网站。信息流广告是位于社交媒体用户的好友动态、或者资讯媒体和视听媒体内容流中的广告。信息流广告的形式有图片、图文、视频等，特点是算法推荐、原生体验，可以通过标签进行定向投放，根据自己的需求选择推曝光、落地页或者应用下载等等，最后的效果取决于创意+定向+竞价三个关键因素。信息流广告受平台经济监管影响较大，是高政策敏感性行业，高监管压力下，打击流量竞价、企业缩减互联网广

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天地在线
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岭南股份
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汉王科技
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川大智胜

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韭块富鸡

2023-01-12 16:43:26

绿康生化2.0：海宁子公司开启POE率先扩产新阶段

绿康生化1.0请移步首页查看老帖。绿康12月出圈，并摘得2022年的涨幅榜第一，主要还是天时地利人和均到位，新技术下半年最火、股东实力强、POE是未来景气方向、价值投机盛行等。今天主要进一步针对公司近期公告，分享一下公司合理估值整体上移30-50%空间的逻辑。事件：公司拟向控股股东上海康怡借入6000万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供相应担保。基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投

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绿康生化
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鼎际得

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韭块富鸡

2023-01-09 13:04:04

数字经济——2023或成为渗透率的开端，兼谈对于板块一些要点的思考

注：本文仔细整完，作为对数字板块的整体思路集合，后续不再对板块笼统点评，着重挖掘个股性机会。疫情解封之后究竟是线下经济的回归，还是线上经济的落地？我个人的判断是：线下经济会有弱复苏，线上经济则会迎来加速落地。今天的文章主要阐述关于整个线上经济的通盘思考，供大家参考。思考一：线下解封了，线下经济能复苏多少，线上经济的流量是否会衰减？随着12月以来封控政策的快速转向，线下所有场景的政策性限制确实全部消除，但是线下经济的可行性却没有完全恢复，主要是基于下述几点因素： 1、关于个人健康的焦虑：线

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ST英飞拓
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久其软件
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真视通
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安妮股份

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韭块富鸡

2023-01-04 12:29:12

完美世界：鹅鸭kill爆服凸显国产游戏平台价值

最近数字经济站上风口，2023进入真正的直面科罗纳时代，最近体感很明显就是线下的party依旧很艰难，元旦前交流过今年很多线上形式的经济不会回落，反而是会继续火爆甚至加速落地，基于的就是科罗娜海外n波的事实，国内n波是大概率的事件，且由于人口密度生活习惯，每一波的绝对人数不会少，因此对于线上生产生活来说，平台搭建具备了必要性与紧迫性。今天先来谈最近主播带货跑火的游戏《goose goose duck》，从数据来看，游戏在线人数于年底突破40w，并出现服务器崩溃情况。官方原文：首先诚挚的感

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完美世界
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宝通科技
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大晟文化
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慈文传媒

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韭块富鸡

2022-12-20 15:55:14

【牛股逻辑大赛】锂电新技术铲子股无惧价格扰动，万里石的锂电转型估值分析

逻辑导览： 1、万里石采用锰系吸附剂路线，目前主流为铝系吸附剂，代表公司蓝晓科技、久吾高科。 2、锰系新技术优势一在低浓度卤水提锂，国内盐湖浓度低，技术有需求，二在降本能力强，综合成本低于铝系吸附剂。锂资源国产化趋势，行业逻辑通畅，又可以推动降本。 3、产能规划可满足10w吨盐湖提锂产能，大于蓝晓科技在手订单量，故产能不受限，目前缺客户导入和验证。 4、新疆在建项目当地盐湖储量即可消化产能。 5、蓝晓科技对标市值248亿，pe60x。万里石23/24年预估pe30/15x，当前市值65亿，长期来

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万里石

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韭块富鸡

2022-12-16 16:32:44

一叶障目，便无法做真正的价值发现

周三说完POE之后迎来医药和复苏线的加速，以及“众望所归”的绿康大跌。市场很多时候的波动总是出乎意料，如果抛开博弈本身，还能有什么作为交易之锚？思来想去，只有估值。复盘一下近3-4个月的深度覆盖（持续跟踪2次以上）的标的，感慨很多。跌的时候说没资金，涨的时候说喊你接盘，我也不知道该怎么满足那些挑剔的人，9.15看好切入POE胶膜的绿康生化，开盘之后直接跌停，幸好网线之隔留得小命一条？横盘期间的跟踪，然而不是热点、不是，市场又有真的多少人在意呢？剧烈的估值重构，如乾景园林，也就

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绿康生化
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国晟科技
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西安饮食
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众生药业
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安奈儿

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韭块富鸡

2022-12-14 16:28:22

POE，写在绿康加速时，新技术年终战役

近期随着钠电、PET的调整，医药的疯狂吸金，新技术目前来看只剩下POE胶膜一家潜在独苗，下午板块有所异动，个人认为短线医药连续加速可能分歧、新技术连续调整有跟随赛道反弹再起一波的诉求，正好目前绿康生化进入缩量加速段，POE概念也逐步聚焦。短线共振契机逐渐成熟。短线重call一下POE的关注： 1、新加概念后还没炒作过。 2、绿康生化年涨幅第一对标传艺、宝明第一时的各自板块，相应阶段都有个加速，目前POE还没有走过加速段。 3、茂化实华低位启动对标同兴环保、英联股份。 4、板块何时见顶看绿康何时

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绿康生化
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鼎际得
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茂化实华

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韭块富鸡

2022-11-28 14:33:19

萃华珠宝思特瑞锂业的预期差，锂矿明年6pe

思特瑞锂业通过股转注入公司的当天，公司高开低走大阴线后连续调整，市场认为锂盐加工企业想像力不足，然而根据近期公司控股子公司四川锂能的情况看，公司不是一个锂盐加工厂，而是一个被低估的锂矿采选公司。具体资料如下：估值测算：思特瑞锂业对外投资51%股权持有四川锂能，萃华珠宝持有51%思特瑞股权，32亿预期利润25%并入公司报表，11月23日公示年产60万吨锂辉石采选项目进入环评，23年1-6月建设投产，预计可采选8000吨LCE的锂辉石精矿，按当前单位利润40万/吨价格，共32亿利润，25%并表上

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萃华珠宝

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韭块富鸡

2022-11-14 16:37:29

30gwHJT+风光储一体化赛道全覆盖，乾景园林准备怎么玩

公司规划：国晟能源股份有限公司是第三代光伏——异质结技术路线的产业化领先企业。专业从事大尺寸高效异质结光伏电池、组件、原材料生产（含银粉、低温银浆、切片等），半导体级生产设备和新型光伏应用产品研发以及风光储能一体化电站开发运维等。公司在“十四五”期间计划总投资400亿元，按照“1+N”模式规划在全国布局建设30GW电池、30GW组件和相关产业链项目。 9月消息：国晟（凤台）异质结双碳产业园项目，计划总投资106亿元，规划占地面积约538亩，主要建设年产5GW异质结装备、年产4GW高效异质结电池

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国晟科技
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钧达股份
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绿康生化

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韭块富鸡

2022-11-07 12:01:40

现阶段为什么策略上要持续重视制造业的新技术迭代

结论上看好：topcon、光伏辅料（玻璃、poe胶膜、支架）、电化学储能中的钒液流、钠离子。技术迭代加速的拐点来源于近几年成熟头部公司，资本开支预计继续大幅增加，新技术导入速度将大幅提升。新能源中光伏、储能最具有技术迭代能力和资本化率推动能力。因此优于锂电、电动车等新能源赛道。其他高端制造类受制于融资现金流问题，后期需要催化，依旧还是要以关注龙头为主。半导体困境反转逻辑，三代半导体或将成为突破口，设备端国产化率在提高，但政策驱动为主，公司造血能力不足，困境反转有空间，持续反弹后可能承压。

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绿康生化
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赛伍技术
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萃华珠宝

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韭块富鸡

2022-09-27 13:19:45

维科技术-传艺科技：明牌怎么打好？

走势和炒作阶段来看，比较像医美和培育钻石发酵段，这个阶段，核心（先启动带动的主题进入市场视野的票）会大概率走趋势且在超短层面上滞涨，因为明牌所以买点会 1、短线资金缺乏耐心时。横向整理持续缩量之后，外部如果出现赚钱效应那么自然会虹吸抱团板块，尤其是因为当前市场连续下跌超跌阶段，会有防备补跌和高低切换资金流出，带来杀跌买入的机会，这个已经在传艺科技8月底、维科技术9月中的走势中反馈了。 2、逆情绪或指数节奏运作。道理同上，讲的是承接的一面，因为拍好的目标估值仍有空间，杀跌或者，有点类似于近期的

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维科技术
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同兴环保
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鹏辉能源

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韭块富鸡

2022-09-22 17:22:35

绿康生化-摸彩票的股转和拍估值探讨

绿康的股权转让是明牌，后续估值怎么拍，按福斯特的中报测算，25%左右的毛利（按poe比eva高20-30%来算），公司给到30条产线的目标，22年2月完工产线13条，收入目标30亿，7.5亿经营利润，股权转让不涉及增发，隐藏buff是晶科入股占10%。纬科和晶科都在上饶，晶科在topcon先发优势，感觉双方协同性比较在线。胶膜格局来看，小市值品种弹性比较强，今年鹿山新材、海优新材、上海天洋显著有趋势行情，福斯特则是连跌一年，估值不好拍，按最保守的福斯特30倍去给，远期7.5亿利润，220亿市值

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绿康生化
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韭块富鸡

2021-07-23 12:44:36

启迪设计-储能和BIPV不分家，强势牵手国网综能

启迪设计，被同花顺概念忽略的储能股。储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器(PCS)、系统集成、能量管理系统(EMS)以及工程总承包(EPC)，目前前两个方向老师们挖掘的比较多，EPC这块有所忽略。我国目前国内与国际储能发展差距依然明显。从产业发展上看，由于国外厂商对于储能产品的投入相对较早，积累了较为明显的技术和产业规模的优势。一方面，影响储能投资经济性的因素，除了单位容量的成本之外，还包括储能系统的寿命(循环次数)、衰减率、能量转换效率等因素，这无论对单体的电池品质，还是整体控制系统，

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启迪设计
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森特股份
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鹏辉能源
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汉嘉设计
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圣阳股份

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韭块富鸡

2021-07-12 19:28:00

近一个月芯片和负极估值上移，相应上移加上大股东全额定增的溢价，先看150e，后续核心看三季报，还有mcu的销售数据

@韭块富鸡：国民技术——暴涨之后看合理定价

短线走势不多说，已经涨起来了，纯投机肯定也很多，但是机构也在建仓。思考下来，机构在连续拉升后还继续高位建仓，主要是两条赛道都有想象力，近期相关个股走势也相对比较强的，一个是MCU，全球缺货和涨价潮，芯片逐渐补涨起来的方向；一个是负极材料，锂电池目前最强的细分赛道。MCU可比公司：乐鑫科技、中颖电子、

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2021-06-23 16:49:17

好赛道+好趋势，构建股票池反复跟踪

近几年随着市场机构化，价值投资的理念在市场簇拥者越来越多，市场很多机构标榜深度价值，参与到一些经过深度研究，基本面向好的股票当中，这种市场趋势，已经逐渐改变了市场交易型资金的风格。深度价值→量价投机：中间地带：价值投机。赚风口的钱。先上车再研究。朦胧期尊重趋势、确认期提升仓位、投机期享受泡沫、退潮期主动回避。有朦胧预期资金驱动的时候，先上车再说，后续通过研究验证，以资金面的强弱做好风控和扩大盈利。情绪来的时候，基本面不能看得太重，情绪退潮的时候，基本面同样不能看得太重。假亦真时真亦

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