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安全边际,套利。好行业,好时机。估值,品质,时机。
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航行五百年的游资
2022-12-01 15:30:14
放开以后需求暴增10倍的消费股
种种迹象表明,逐步放开是大趋势。 纵观历史,之前湾湾以及HK放开之后。消费的增速是最快的。那么放开以后到底应该炒作什么呢?我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,是2019年新冠前13.5倍。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必选消费品属性。为什么是燕麦销量增加了呢?首先放开以后感染新冠以后绝大多数都是轻症和无症状感染者,居家隔离要注意点什么呢?第一是多备点像燕麦片,牛奶呀,vc,这些能提高免疫力的食品和保健品。第二吃
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西麦食品
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新世界
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航行五百年的游资
2022-11-28 15:47:36
全球禽流感大爆发下最受益的公司
据澎湃新闻报道,全球多地的禽流感疫情正在达到创纪录的水平。其援引路透社称,美国农业部当地时间11月25日公布的数据显示,今年禽流感已造成该国扑杀5054万只禽鸟,成为该国史上最致命的一次禽流感疫情,打破了2015年禽流感暴发时的纪录。 此外,欧盟食品安全局表示,已扑杀近5000万只家禽。在东亚地区,日本和韩国也已报告出现了禽类感染禽流感病例,并已扑杀了数百万只家禽。按照目前全球禽流感大爆发的趋势,很有可能会波及国内,加速禽流感大爆发最受益的公司是哪些呢?目前医药是这个阶段主线,笔者推荐一只禽流感
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鲁抗医药
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航行五百年的游资
2022-11-14 10:58:17
放开以后需求暴增的消费股———西麦食品
如果慢慢放开,我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,找朋友看了看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,新冠前13.5倍,前十里面然后有口红120%,防晒霜增长118%,新冠抗原检测增加170%,外出增多晕车药增长152%,感冒药125%,很多刚需食品反而下滑。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必须消费品属性。英国前首相撒切尔夫人每日早餐均进食燕麦面包,甚至出国访问时,早餐食谱中其他品种可变,而燕麦面包从未变过,足见其对燕麦的钟爱。 世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂体重曾达
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西麦食品
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航行五百年的游资
2022-11-08 09:45:07
肇明科技低位实锤的供销社参股公司
目前供销社概念炒作持续进行,龙头天鹅股份7连板,众所周知是供销社概念贡献的巨大涨幅。而同时另一个大涨的中农联合和新野纺织也是供销社概念,可以看出板块炒作持续性较好。目前市场炒作的方向是供销社参股。根据题材股的炒作周期,这个阶段看板块联动效应和比价效应,笔者根据天鹅股份的龙头属性挖掘了一个肇明科技,公司实锤是湖州供销社参股公司,参股比例大于新野纺织,肇明科技是次新股,盘子较小,上市以后没有被炒作过,后续补涨空间较大。目前市场已经见底,超跌股都有反弹需求,技术面肇明科技已经放量站上5日线,现在正在整
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肇民科技
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天鹅股份
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航行五百年的游资
2022-10-21 01:19:16
老师,你这个写的如果能在详细分析一下原因,净利润的质量就更好了。
@专注业绩潜伏:三季度正式报告(10.20)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告嵘泰股份主营业务-汽车零部件、车用模具、摩托车零部件三季度净利润9087.32万,同比增长15.32%,单三季度净利润4011.72万,同比增长172.61%预测22年净利润1.6亿元,
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航行五百年的游资
2022-09-20 01:39:43
投资的最高境界——戴维斯双击
每个来股市投资的人,都会在成长的路上走得磕磕绊绊,包括我自己。人常说:“学习他人者智,自己犯错者傻”。在投资的路上,就是要向最成功的人学习,减少自己的失误。本文总结了一些大师的做法,看能给我们什么启发。 一 很多投资者都知道戴维斯双击。其是指在低市盈率买入股票,待成长潜力显现后,再以高市盈率卖出,这样可以获取每股收益和市盈率同时增长的倍乘效益。 很多投资者都信誓旦旦的说在寻找戴维斯双击股票。也确实,如果能找到戴维斯双击,便可以在短期内赚很多利润。可我想说的是戴维斯真的那么受欢迎吗?为什么当股市大
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航行五百年的游资
2022-09-20 01:30:23
没有永远赛道,永远的茅台,只有不变的周期
上半年有三条行情主线: 代表稳增长的地产基建,随着一季度的社融发力而开始表现,但是高开低走,行情一波三折。 代表上游资源品的煤炭是今年最靓的仔,在通胀高企、俄乌战争的历史大机遇下,上半年稳扎稳打,调整后很快步入新高。 而代表政策方向的新能源则是柳暗花明,否极泰来,1-4月跌得有多深,5-7月反弹就有多高。 上周,国内政治局会议对目前的经济形势做了新的定调和表述,大洋彼岸的美联储也对货币政策有了新的展望。 而南海军演、中美首脑对话、佩洛西访台也引发了市场的诸多讨论。 中美再次站在了经济周期和政治周
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2022-02-21 00:17:34
不错
@趋势只神:2022年新能源车产业链的投资策略!1月销售数据再次超预期
补充2022年各大车企销量目标来了!当前,全球汽车市场仍然受到芯片短缺的影响,新冠疫情影响持续,不过很多车企对于未来一年的发展仍然保持较高的展望和信心。为此,汽车行业关注统计多家车企2022年的销量目标。吉利汽车:年度目标165万台作为自主品牌的佼佼者,吉利汽车在中国市场的表现有目共睹。数据显示,2
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航行五百年的游资
2021-12-25 13:53:22
周期的一点理解
价值投资有三杀,杀业绩,杀估值,杀逻辑 情绪周期退潮期三杀,杀强度,杀高度,杀情绪。周而复始!
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航行五百年的游资
2021-07-23 09:23:53
MiniLED 会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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2021-07-21 07:42:52
锂电产业链近况
天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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天齐锂业
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2021-07-13 23:51:10
锂电设备交流纪要
1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方面,专用设备企业一般容易受
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航行五百年的游资
2021-07-13 23:16:22
pvdf电话会议纪要
全行业供给:去年出货4.3万吨,今年7.1万吨产能,明年7.9万吨(国内)+4万吨(海外),2025年14万吨。 全行业需求:去年4.3万吨,今年5.5万吨,明年6.5万吨,2025年12.5万吨。 电池级供给:今年5千吨(国内)+1.1万吨(海外) 电池级需求:去年7000吨,今年1.7万吨,明年2.3万吨,2025年全球8-12万吨 电池级与普通PVDF的区别:电池级粘度要求适中,纯度要求较高。 扩产周期:2-3年 成本:90%在原材料R142b,1吨PVDF大概需要1.65吨R142b,R
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巨化股份
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2021-07-12 22:58:23
如何理解今天的网络安全行情
一、预期差在于对未来景气度的高度和持续性 今天网络安全板块集体大涨,我们认为,市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。 行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的,今年是相对高点,而是今年仅仅是一个开始。 目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期,普遍在于跟踪订单,我们认为,这背后有两个误区,一是认为订单增速是个先导指标,很大程度甚至一定能转变为收入增速;二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心,认为由于信创和护网的增量是短期,所以只能通过跟踪在手订单来推测未来的增长。 然而,我们
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2021-07-09 23:23:05
谈谈稀土板块
去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能源
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放开以后需求暴增10倍的消费股
种种迹象表明,逐步放开是大趋势。 纵观历史,之前湾湾以及HK放开之后。消费的增速是最快的。那么放开以后到底应该炒作什么呢?我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,是2019年新冠前13.5倍。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必选消费品属性。为什么是燕麦销量增加了呢?首先放开以后感染新冠以后绝大多数都是轻症和无症状感染者,居家隔离要注意点什么呢?第一是多备点像燕麦片,牛奶呀,vc,这些能提高免疫力的食品和保健品。第二吃
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全球禽流感大爆发下最受益的公司
据澎湃新闻报道,全球多地的禽流感疫情正在达到创纪录的水平。其援引路透社称,美国农业部当地时间11月25日公布的数据显示,今年禽流感已造成该国扑杀5054万只禽鸟,成为该国史上最致命的一次禽流感疫情,打破了2015年禽流感暴发时的纪录。 此外,欧盟食品安全局表示,已扑杀近5000万只家禽。在东亚地区,日本和韩国也已报告出现了禽类感染禽流感病例,并已扑杀了数百万只家禽。按照目前全球禽流感大爆发的趋势,很有可能会波及国内,加速禽流感大爆发最受益的公司是哪些呢?目前医药是这个阶段主线,笔者推荐一只禽流感
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放开以后需求暴增的消费股———西麦食品
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肇明科技低位实锤的供销社参股公司
目前供销社概念炒作持续进行,龙头天鹅股份7连板,众所周知是供销社概念贡献的巨大涨幅。而同时另一个大涨的中农联合和新野纺织也是供销社概念,可以看出板块炒作持续性较好。目前市场炒作的方向是供销社参股。根据题材股的炒作周期,这个阶段看板块联动效应和比价效应,笔者根据天鹅股份的龙头属性挖掘了一个肇明科技,公司实锤是湖州供销社参股公司,参股比例大于新野纺织,肇明科技是次新股,盘子较小,上市以后没有被炒作过,后续补涨空间较大。目前市场已经见底,超跌股都有反弹需求,技术面肇明科技已经放量站上5日线,现在正在整
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老师,你这个写的如果能在详细分析一下原因,净利润的质量就更好了。
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投资的最高境界——戴维斯双击
每个来股市投资的人,都会在成长的路上走得磕磕绊绊,包括我自己。人常说:“学习他人者智,自己犯错者傻”。在投资的路上,就是要向最成功的人学习,减少自己的失误。本文总结了一些大师的做法,看能给我们什么启发。 一 很多投资者都知道戴维斯双击。其是指在低市盈率买入股票,待成长潜力显现后,再以高市盈率卖出,这样可以获取每股收益和市盈率同时增长的倍乘效益。 很多投资者都信誓旦旦的说在寻找戴维斯双击股票。也确实,如果能找到戴维斯双击,便可以在短期内赚很多利润。可我想说的是戴维斯真的那么受欢迎吗?为什么当股市大
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没有永远赛道,永远的茅台,只有不变的周期
上半年有三条行情主线: 代表稳增长的地产基建,随着一季度的社融发力而开始表现,但是高开低走,行情一波三折。 代表上游资源品的煤炭是今年最靓的仔,在通胀高企、俄乌战争的历史大机遇下,上半年稳扎稳打,调整后很快步入新高。 而代表政策方向的新能源则是柳暗花明,否极泰来,1-4月跌得有多深,5-7月反弹就有多高。 上周,国内政治局会议对目前的经济形势做了新的定调和表述,大洋彼岸的美联储也对货币政策有了新的展望。 而南海军演、中美首脑对话、佩洛西访台也引发了市场的诸多讨论。 中美再次站在了经济周期和政治周
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补充2022年各大车企销量目标来了!当前,全球汽车市场仍然受到芯片短缺的影响,新冠疫情影响持续,不过很多车企对于未来一年的发展仍然保持较高的展望和信心。为此,汽车行业关注统计多家车企2022年的销量目标。吉利汽车:年度目标165万台作为自主品牌的佼佼者,吉利汽车在中国市场的表现有目共睹。数据显示,2
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价值投资有三杀,杀业绩,杀估值,杀逻辑 情绪周期退潮期三杀,杀强度,杀高度,杀情绪。周而复始!
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MiniLED 会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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锂电设备交流纪要
1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方面,专用设备企业一般容易受
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全行业供给:去年出货4.3万吨,今年7.1万吨产能,明年7.9万吨(国内)+4万吨(海外),2025年14万吨。 全行业需求:去年4.3万吨,今年5.5万吨,明年6.5万吨,2025年12.5万吨。 电池级供给:今年5千吨(国内)+1.1万吨(海外) 电池级需求:去年7000吨,今年1.7万吨,明年2.3万吨,2025年全球8-12万吨 电池级与普通PVDF的区别:电池级粘度要求适中,纯度要求较高。 扩产周期:2-3年 成本:90%在原材料R142b,1吨PVDF大概需要1.65吨R142b,R
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如何理解今天的网络安全行情
一、预期差在于对未来景气度的高度和持续性 今天网络安全板块集体大涨,我们认为,市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。 行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的,今年是相对高点,而是今年仅仅是一个开始。 目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期,普遍在于跟踪订单,我们认为,这背后有两个误区,一是认为订单增速是个先导指标,很大程度甚至一定能转变为收入增速;二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心,认为由于信创和护网的增量是短期,所以只能通过跟踪在手订单来推测未来的增长。 然而,我们
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谈谈稀土板块
去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能源
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种种迹象表明,逐步放开是大趋势。 纵观历史,之前湾湾以及HK放开之后。消费的增速是最快的。那么放开以后到底应该炒作什么呢?我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,是2019年新冠前13.5倍。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必选消费品属性。为什么是燕麦销量增加了呢?首先放开以后感染新冠以后绝大多数都是轻症和无症状感染者,居家隔离要注意点什么呢?第一是多备点像燕麦片,牛奶呀,vc,这些能提高免疫力的食品和保健品。第二吃
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全球禽流感大爆发下最受益的公司
据澎湃新闻报道,全球多地的禽流感疫情正在达到创纪录的水平。其援引路透社称,美国农业部当地时间11月25日公布的数据显示,今年禽流感已造成该国扑杀5054万只禽鸟,成为该国史上最致命的一次禽流感疫情,打破了2015年禽流感暴发时的纪录。 此外,欧盟食品安全局表示,已扑杀近5000万只家禽。在东亚地区,日本和韩国也已报告出现了禽类感染禽流感病例,并已扑杀了数百万只家禽。按照目前全球禽流感大爆发的趋势,很有可能会波及国内,加速禽流感大爆发最受益的公司是哪些呢?目前医药是这个阶段主线,笔者推荐一只禽流感
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鲁抗医药
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2022-11-14 10:58:17
放开以后需求暴增的消费股———西麦食品
如果慢慢放开,我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,找朋友看了看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,新冠前13.5倍,前十里面然后有口红120%,防晒霜增长118%,新冠抗原检测增加170%,外出增多晕车药增长152%,感冒药125%,很多刚需食品反而下滑。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必须消费品属性。英国前首相撒切尔夫人每日早餐均进食燕麦面包,甚至出国访问时,早餐食谱中其他品种可变,而燕麦面包从未变过,足见其对燕麦的钟爱。 世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂体重曾达
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西麦食品
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2022-11-08 09:45:07
肇明科技低位实锤的供销社参股公司
目前供销社概念炒作持续进行,龙头天鹅股份7连板,众所周知是供销社概念贡献的巨大涨幅。而同时另一个大涨的中农联合和新野纺织也是供销社概念,可以看出板块炒作持续性较好。目前市场炒作的方向是供销社参股。根据题材股的炒作周期,这个阶段看板块联动效应和比价效应,笔者根据天鹅股份的龙头属性挖掘了一个肇明科技,公司实锤是湖州供销社参股公司,参股比例大于新野纺织,肇明科技是次新股,盘子较小,上市以后没有被炒作过,后续补涨空间较大。目前市场已经见底,超跌股都有反弹需求,技术面肇明科技已经放量站上5日线,现在正在整
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肇民科技
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2022-10-21 01:19:16
老师,你这个写的如果能在详细分析一下原因,净利润的质量就更好了。
@专注业绩潜伏:三季度正式报告(10.20)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告嵘泰股份主营业务-汽车零部件、车用模具、摩托车零部件三季度净利润9087.32万,同比增长15.32%,单三季度净利润4011.72万,同比增长172.61%预测22年净利润1.6亿元,
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2022-09-20 01:39:43
投资的最高境界——戴维斯双击
每个来股市投资的人,都会在成长的路上走得磕磕绊绊,包括我自己。人常说:“学习他人者智,自己犯错者傻”。在投资的路上,就是要向最成功的人学习,减少自己的失误。本文总结了一些大师的做法,看能给我们什么启发。 一 很多投资者都知道戴维斯双击。其是指在低市盈率买入股票,待成长潜力显现后,再以高市盈率卖出,这样可以获取每股收益和市盈率同时增长的倍乘效益。 很多投资者都信誓旦旦的说在寻找戴维斯双击股票。也确实,如果能找到戴维斯双击,便可以在短期内赚很多利润。可我想说的是戴维斯真的那么受欢迎吗?为什么当股市大
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2022-09-20 01:30:23
没有永远赛道,永远的茅台,只有不变的周期
上半年有三条行情主线: 代表稳增长的地产基建,随着一季度的社融发力而开始表现,但是高开低走,行情一波三折。 代表上游资源品的煤炭是今年最靓的仔,在通胀高企、俄乌战争的历史大机遇下,上半年稳扎稳打,调整后很快步入新高。 而代表政策方向的新能源则是柳暗花明,否极泰来,1-4月跌得有多深,5-7月反弹就有多高。 上周,国内政治局会议对目前的经济形势做了新的定调和表述,大洋彼岸的美联储也对货币政策有了新的展望。 而南海军演、中美首脑对话、佩洛西访台也引发了市场的诸多讨论。 中美再次站在了经济周期和政治周
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2022-02-21 00:17:34
不错
@趋势只神:2022年新能源车产业链的投资策略!1月销售数据再次超预期
补充2022年各大车企销量目标来了!当前,全球汽车市场仍然受到芯片短缺的影响,新冠疫情影响持续,不过很多车企对于未来一年的发展仍然保持较高的展望和信心。为此,汽车行业关注统计多家车企2022年的销量目标。吉利汽车:年度目标165万台作为自主品牌的佼佼者,吉利汽车在中国市场的表现有目共睹。数据显示,2
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2021-12-25 13:53:22
周期的一点理解
价值投资有三杀,杀业绩,杀估值,杀逻辑 情绪周期退潮期三杀,杀强度,杀高度,杀情绪。周而复始!
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2021-07-23 09:23:53
MiniLED 会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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2021-07-21 07:42:52
锂电产业链近况
天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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天齐锂业
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2021-07-13 23:51:10
锂电设备交流纪要
1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方面,专用设备企业一般容易受
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2021-07-13 23:16:22
pvdf电话会议纪要
全行业供给:去年出货4.3万吨,今年7.1万吨产能,明年7.9万吨(国内)+4万吨(海外),2025年14万吨。 全行业需求:去年4.3万吨,今年5.5万吨,明年6.5万吨,2025年12.5万吨。 电池级供给:今年5千吨(国内)+1.1万吨(海外) 电池级需求:去年7000吨,今年1.7万吨,明年2.3万吨,2025年全球8-12万吨 电池级与普通PVDF的区别:电池级粘度要求适中,纯度要求较高。 扩产周期:2-3年 成本:90%在原材料R142b,1吨PVDF大概需要1.65吨R142b,R
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巨化股份
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2021-07-12 22:58:23
如何理解今天的网络安全行情
一、预期差在于对未来景气度的高度和持续性 今天网络安全板块集体大涨,我们认为,市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。 行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的,今年是相对高点,而是今年仅仅是一个开始。 目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期,普遍在于跟踪订单,我们认为,这背后有两个误区,一是认为订单增速是个先导指标,很大程度甚至一定能转变为收入增速;二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心,认为由于信创和护网的增量是短期,所以只能通过跟踪在手订单来推测未来的增长。 然而,我们
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2021-07-09 23:23:05
谈谈稀土板块
去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能源
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2022-12-01 15:30:14
放开以后需求暴增10倍的消费股
种种迹象表明,逐步放开是大趋势。 纵观历史,之前湾湾以及HK放开之后。消费的增速是最快的。那么放开以后到底应该炒作什么呢?我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,是2019年新冠前13.5倍。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必选消费品属性。为什么是燕麦销量增加了呢?首先放开以后感染新冠以后绝大多数都是轻症和无症状感染者,居家隔离要注意点什么呢?第一是多备点像燕麦片,牛奶呀,vc,这些能提高免疫力的食品和保健品。第二吃
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2022-11-28 15:47:36
全球禽流感大爆发下最受益的公司
据澎湃新闻报道,全球多地的禽流感疫情正在达到创纪录的水平。其援引路透社称,美国农业部当地时间11月25日公布的数据显示,今年禽流感已造成该国扑杀5054万只禽鸟,成为该国史上最致命的一次禽流感疫情,打破了2015年禽流感暴发时的纪录。 此外,欧盟食品安全局表示,已扑杀近5000万只家禽。在东亚地区,日本和韩国也已报告出现了禽类感染禽流感病例,并已扑杀了数百万只家禽。按照目前全球禽流感大爆发的趋势,很有可能会波及国内,加速禽流感大爆发最受益的公司是哪些呢?目前医药是这个阶段主线,笔者推荐一只禽流感
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2022-11-14 10:58:17
放开以后需求暴增的消费股———西麦食品
如果慢慢放开,我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,找朋友看了看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,新冠前13.5倍,前十里面然后有口红120%,防晒霜增长118%,新冠抗原检测增加170%,外出增多晕车药增长152%,感冒药125%,很多刚需食品反而下滑。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必须消费品属性。英国前首相撒切尔夫人每日早餐均进食燕麦面包,甚至出国访问时,早餐食谱中其他品种可变,而燕麦面包从未变过,足见其对燕麦的钟爱。 世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂体重曾达
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肇明科技低位实锤的供销社参股公司
目前供销社概念炒作持续进行,龙头天鹅股份7连板,众所周知是供销社概念贡献的巨大涨幅。而同时另一个大涨的中农联合和新野纺织也是供销社概念,可以看出板块炒作持续性较好。目前市场炒作的方向是供销社参股。根据题材股的炒作周期,这个阶段看板块联动效应和比价效应,笔者根据天鹅股份的龙头属性挖掘了一个肇明科技,公司实锤是湖州供销社参股公司,参股比例大于新野纺织,肇明科技是次新股,盘子较小,上市以后没有被炒作过,后续补涨空间较大。目前市场已经见底,超跌股都有反弹需求,技术面肇明科技已经放量站上5日线,现在正在整
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老师,你这个写的如果能在详细分析一下原因,净利润的质量就更好了。
@专注业绩潜伏:三季度正式报告(10.20)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告嵘泰股份主营业务-汽车零部件、车用模具、摩托车零部件三季度净利润9087.32万,同比增长15.32%,单三季度净利润4011.72万,同比增长172.61%预测22年净利润1.6亿元,
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投资的最高境界——戴维斯双击
每个来股市投资的人,都会在成长的路上走得磕磕绊绊,包括我自己。人常说:“学习他人者智,自己犯错者傻”。在投资的路上,就是要向最成功的人学习,减少自己的失误。本文总结了一些大师的做法,看能给我们什么启发。 一 很多投资者都知道戴维斯双击。其是指在低市盈率买入股票,待成长潜力显现后,再以高市盈率卖出,这样可以获取每股收益和市盈率同时增长的倍乘效益。 很多投资者都信誓旦旦的说在寻找戴维斯双击股票。也确实,如果能找到戴维斯双击,便可以在短期内赚很多利润。可我想说的是戴维斯真的那么受欢迎吗?为什么当股市大
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没有永远赛道,永远的茅台,只有不变的周期
上半年有三条行情主线: 代表稳增长的地产基建,随着一季度的社融发力而开始表现,但是高开低走,行情一波三折。 代表上游资源品的煤炭是今年最靓的仔,在通胀高企、俄乌战争的历史大机遇下,上半年稳扎稳打,调整后很快步入新高。 而代表政策方向的新能源则是柳暗花明,否极泰来,1-4月跌得有多深,5-7月反弹就有多高。 上周,国内政治局会议对目前的经济形势做了新的定调和表述,大洋彼岸的美联储也对货币政策有了新的展望。 而南海军演、中美首脑对话、佩洛西访台也引发了市场的诸多讨论。 中美再次站在了经济周期和政治周
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@趋势只神:2022年新能源车产业链的投资策略!1月销售数据再次超预期
补充2022年各大车企销量目标来了!当前,全球汽车市场仍然受到芯片短缺的影响,新冠疫情影响持续,不过很多车企对于未来一年的发展仍然保持较高的展望和信心。为此,汽车行业关注统计多家车企2022年的销量目标。吉利汽车:年度目标165万台作为自主品牌的佼佼者,吉利汽车在中国市场的表现有目共睹。数据显示,2
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周期的一点理解
价值投资有三杀,杀业绩,杀估值,杀逻辑 情绪周期退潮期三杀,杀强度,杀高度,杀情绪。周而复始!
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MiniLED 会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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2021-07-13 23:51:10
锂电设备交流纪要
1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方面,专用设备企业一般容易受
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全行业供给:去年出货4.3万吨,今年7.1万吨产能,明年7.9万吨(国内)+4万吨(海外),2025年14万吨。 全行业需求:去年4.3万吨,今年5.5万吨,明年6.5万吨,2025年12.5万吨。 电池级供给:今年5千吨(国内)+1.1万吨(海外) 电池级需求:去年7000吨,今年1.7万吨,明年2.3万吨,2025年全球8-12万吨 电池级与普通PVDF的区别:电池级粘度要求适中,纯度要求较高。 扩产周期:2-3年 成本:90%在原材料R142b,1吨PVDF大概需要1.65吨R142b,R
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如何理解今天的网络安全行情
一、预期差在于对未来景气度的高度和持续性 今天网络安全板块集体大涨,我们认为,市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。 行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的,今年是相对高点,而是今年仅仅是一个开始。 目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期,普遍在于跟踪订单,我们认为,这背后有两个误区,一是认为订单增速是个先导指标,很大程度甚至一定能转变为收入增速;二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心,认为由于信创和护网的增量是短期,所以只能通过跟踪在手订单来推测未来的增长。 然而,我们
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谈谈稀土板块
去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能源
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种种迹象表明,逐步放开是大趋势。 纵观历史,之前湾湾以及HK放开之后。消费的增速是最快的。那么放开以后到底应该炒作什么呢?我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,是2019年新冠前13.5倍。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必选消费品属性。为什么是燕麦销量增加了呢?首先放开以后感染新冠以后绝大多数都是轻症和无症状感染者,居家隔离要注意点什么呢?第一是多备点像燕麦片,牛奶呀,vc,这些能提高免疫力的食品和保健品。第二吃
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全球禽流感大爆发下最受益的公司
据澎湃新闻报道,全球多地的禽流感疫情正在达到创纪录的水平。其援引路透社称,美国农业部当地时间11月25日公布的数据显示,今年禽流感已造成该国扑杀5054万只禽鸟,成为该国史上最致命的一次禽流感疫情,打破了2015年禽流感暴发时的纪录。 此外,欧盟食品安全局表示,已扑杀近5000万只家禽。在东亚地区,日本和韩国也已报告出现了禽类感染禽流感病例,并已扑杀了数百万只家禽。按照目前全球禽流感大爆发的趋势,很有可能会波及国内,加速禽流感大爆发最受益的公司是哪些呢?目前医药是这个阶段主线,笔者推荐一只禽流感
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放开以后需求暴增的消费股———西麦食品
如果慢慢放开,我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面,日本和我们很相近,找朋友看了看日本的数据暴增的第一是燕麦食品,新冠前13.5倍,前十里面然后有口红120%,防晒霜增长118%,新冠抗原检测增加170%,外出增多晕车药增长152%,感冒药125%,很多刚需食品反而下滑。据报载,燕麦食品有提高免疫力功效,燕麦片具备必须消费品属性。英国前首相撒切尔夫人每日早餐均进食燕麦面包,甚至出国访问时,早餐食谱中其他品种可变,而燕麦面包从未变过,足见其对燕麦的钟爱。 世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂体重曾达
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2022-11-08 09:45:07
肇明科技低位实锤的供销社参股公司
目前供销社概念炒作持续进行,龙头天鹅股份7连板,众所周知是供销社概念贡献的巨大涨幅。而同时另一个大涨的中农联合和新野纺织也是供销社概念,可以看出板块炒作持续性较好。目前市场炒作的方向是供销社参股。根据题材股的炒作周期,这个阶段看板块联动效应和比价效应,笔者根据天鹅股份的龙头属性挖掘了一个肇明科技,公司实锤是湖州供销社参股公司,参股比例大于新野纺织,肇明科技是次新股,盘子较小,上市以后没有被炒作过,后续补涨空间较大。目前市场已经见底,超跌股都有反弹需求,技术面肇明科技已经放量站上5日线,现在正在整
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肇民科技
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天鹅股份
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低位硬逻辑
航行五百年的游资
2022-10-21 01:19:16
老师,你这个写的如果能在详细分析一下原因,净利润的质量就更好了。
@专注业绩潜伏:三季度正式报告(10.20)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告嵘泰股份主营业务-汽车零部件、车用模具、摩托车零部件三季度净利润9087.32万,同比增长15.32%,单三季度净利润4011.72万,同比增长172.61%预测22年净利润1.6亿元,
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航行五百年的游资
2022-09-20 01:39:43
投资的最高境界——戴维斯双击
每个来股市投资的人,都会在成长的路上走得磕磕绊绊,包括我自己。人常说:“学习他人者智,自己犯错者傻”。在投资的路上,就是要向最成功的人学习,减少自己的失误。本文总结了一些大师的做法,看能给我们什么启发。 一 很多投资者都知道戴维斯双击。其是指在低市盈率买入股票,待成长潜力显现后,再以高市盈率卖出,这样可以获取每股收益和市盈率同时增长的倍乘效益。 很多投资者都信誓旦旦的说在寻找戴维斯双击股票。也确实,如果能找到戴维斯双击,便可以在短期内赚很多利润。可我想说的是戴维斯真的那么受欢迎吗?为什么当股市大
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贵州茅台
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网宿科技
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牧原股份
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派能科技
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低位硬逻辑
航行五百年的游资
2022-09-20 01:30:23
没有永远赛道,永远的茅台,只有不变的周期
上半年有三条行情主线: 代表稳增长的地产基建,随着一季度的社融发力而开始表现,但是高开低走,行情一波三折。 代表上游资源品的煤炭是今年最靓的仔,在通胀高企、俄乌战争的历史大机遇下,上半年稳扎稳打,调整后很快步入新高。 而代表政策方向的新能源则是柳暗花明,否极泰来,1-4月跌得有多深,5-7月反弹就有多高。 上周,国内政治局会议对目前的经济形势做了新的定调和表述,大洋彼岸的美联储也对货币政策有了新的展望。 而南海军演、中美首脑对话、佩洛西访台也引发了市场的诸多讨论。 中美再次站在了经济周期和政治周
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贵州茅台
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宁德时代
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航行五百年的游资
2022-02-21 00:17:34
不错
@趋势只神:2022年新能源车产业链的投资策略!1月销售数据再次超预期
补充2022年各大车企销量目标来了!当前,全球汽车市场仍然受到芯片短缺的影响,新冠疫情影响持续,不过很多车企对于未来一年的发展仍然保持较高的展望和信心。为此,汽车行业关注统计多家车企2022年的销量目标。吉利汽车:年度目标165万台作为自主品牌的佼佼者,吉利汽车在中国市场的表现有目共睹。数据显示,2
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航行五百年的游资
2021-12-25 13:53:22
周期的一点理解
价值投资有三杀,杀业绩,杀估值,杀逻辑 情绪周期退潮期三杀,杀强度,杀高度,杀情绪。周而复始!
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航行五百年的游资
2021-07-23 09:23:53
MiniLED 会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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利亚德
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瑞丰光电
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航行五百年的游资
2021-07-21 07:42:52
锂电产业链近况
天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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天齐锂业
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航行五百年的游资
2021-07-13 23:51:10
锂电设备交流纪要
1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方面,专用设备企业一般容易受
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先导智能
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航行五百年的游资
2021-07-13 23:16:22
pvdf电话会议纪要
全行业供给:去年出货4.3万吨,今年7.1万吨产能,明年7.9万吨(国内)+4万吨(海外),2025年14万吨。 全行业需求:去年4.3万吨,今年5.5万吨,明年6.5万吨,2025年12.5万吨。 电池级供给:今年5千吨(国内)+1.1万吨(海外) 电池级需求:去年7000吨,今年1.7万吨,明年2.3万吨,2025年全球8-12万吨 电池级与普通PVDF的区别:电池级粘度要求适中,纯度要求较高。 扩产周期:2-3年 成本:90%在原材料R142b,1吨PVDF大概需要1.65吨R142b,R
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巨化股份
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联创股份
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低位硬逻辑
航行五百年的游资
2021-07-12 22:58:23
如何理解今天的网络安全行情
一、预期差在于对未来景气度的高度和持续性 今天网络安全板块集体大涨,我们认为,市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。 行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的,今年是相对高点,而是今年仅仅是一个开始。 目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期,普遍在于跟踪订单,我们认为,这背后有两个误区,一是认为订单增速是个先导指标,很大程度甚至一定能转变为收入增速;二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心,认为由于信创和护网的增量是短期,所以只能通过跟踪在手订单来推测未来的增长。 然而,我们
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启明星辰
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奇安信
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国投智能
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航行五百年的游资
2021-07-09 23:23:05
谈谈稀土板块
去年11月开始,我们提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能源
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北方稀土
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