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任雨潇
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任雨潇
2021-12-10 11:51:36
建议积极关注医美注射剂板块
#医美 【国金医疗】今日医美板块反弹,建议积极关注医美注射剂板块,重点推荐爱美客、华东医药,贝泰妮,华熙生物(联系人:袁维,窦慧敏) 我们认为医美板块近日反弹原因主要在于: 医美板块经过前期回调,目前有所反弹。我们长期看好医美赛道核心标的的成长价值,真正的优秀公司会通过时间消化估值,近期各家医美公司一切经营良好。未来数年将是医美行业发展的黄金时期,我们看好医美行业的整体扩容和渗透率提升趋势。我们依旧看好医美赛道的长期成长空间。 (近期医美行业线下调研纪要欢迎咨询) 从产品端看,国内企业竞争力不断
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任雨潇
2021-12-08 14:49:12
14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升
【游戏行业】14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升【国金传媒互联网杨晓峰团队】 事件:12月14日-16日,2021年度中国游戏产业年会将于广州举办。 游戏产业年会在即,关注版号最新动态。21年产业年会主题是“遵规自律,多元赋能,积极融入数字经济发展新浪潮”,会议议程包括了“未成年人守护论坛”、“游戏出海与传播主题”、“国风游戏产业论坛”、“元宇宙的起点”等,含盖了多个近期行业关注的热点。对比2018年产业年会,中宣部出版局副局长冯世新宣布游戏版号审核工作已经重新启动,回应了市场对“
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完美世界
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三七互娱
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吉比特
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任雨潇
2021-12-07 08:33:14
券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型
【海通非银孙婷团队】券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型,继续推荐财富管理主线个股 1、成交持续活跃,多层次资本市场逐步完善。2021年以来日均1.1万亿,两融余额超过1.8万亿。直接融资占比大幅提升,今年IPO家数和规模均稳定增长,科创板发行维持高位,北交所已开市。 2、财富管理转型空间巨大。证监会同意证券公司开展账户管理功能优化试点,中信、中金等10家公司取得试点资格,在提升客户使用便利性的同时,为未来券商账户服务创新打下基础。近年券商财富管理转型步伐加快,大型券商在机构合作、客户粘性、
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中金公司
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任雨潇
2021-12-06 22:23:05
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融 【事件概览】 12月6日,人行决定12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 【事件点评】 1、 降准火速落地,释放强烈稳增长信号 (1)官宣速度快于市场预期,显示强烈稳增长信号。12月6日政治局会议强调要着力稳定宏观经济大盘,迎接党的二十大胜利召开。 (2)释放1.2万亿长期资金,力度和执行时间符合市场预期。除部分对冲到期MLF外,主要用于补充金融机构长期资金,并通过降低银行资金成本(每年约150
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保利发展
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任雨潇
2021-12-06 14:56:57
【培育钻石】持续看好,回调建议买入!
【培育钻石】持续看好,回调建议买入! 1、短期情况 近期有媒体报道发布了《河南企业扎堆“造钻”!需求1000万克拉,供给2000万,产能严重过剩》的文章,文章整体看好培育钻石赛道,不过标题截取了一不具名资深金刚石人士观点说明行业供给可能已远大于需求。 2、我们的看法 1)公司及产业链调研反馈,目前毛坯端仍呈现供不应求的态势,黄河旋风反馈今年已两次提价; 2)克拉数和品质在不断提升阶段,克拉数并不能较好反映行业产值和供需格局:a、以克拉钻为例,1克拉毛坯钻一等品A约800元,3克拉毛坯钻一等品A约
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中兵红箭
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黄河旋风
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任雨潇
2021-12-06 13:42:24
氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链
【华创电新|彭广春】氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链 事件:经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。预计这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 ■近期发改委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业发展形势,深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。 ■基础设施:2020年,全球加氢站553座,截至今年9月底,国内累计建成加氢
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任雨潇
2021-12-06 08:58:12
氢能源点评
国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东,产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加,明年从1000台增加到1万台,进入快速发展期。“成本”的快速下降,从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦,在未来几年会降到1元/瓦,100KW的重卡,发动机成本目前是40万,将来变成10万/套。 3、发展很快,关注北、上、广三大区域氢能政策出台,明年商用车会达到1万台,明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡,每台重卡每年消耗
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九丰能源
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任雨潇
2021-12-04 23:23:01
关注券商行情:广发/东方/中金/华泰
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效 券商逻辑在改善,会慢慢具备长逻辑,周期性在减弱,最近券商频繁异动,建议重点关注广发证券、东方证券、中金公司、华泰证券。 注意风险。
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效.pdf
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任雨潇
2021-12-03 14:56:50
煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看?
煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看? 煤炭长协征求意见稿:有媒体报道2022年煤炭长协签订征求意见稿出台,长协范围,及价格中枢上移。对于煤电和煤碳两个板块,观点如下: 煤电板块【盈利仍然较为困难】:我们做了相关测算,假设环渤海港口价按长协上限850元/吨(5500K),加海运费到广东,加杂费等,成本大概985元/吨,换算标煤(7000K),大概1254元/吨,供电煤耗假设305g,度电燃料成本0.38元,再叠加其他费用,预计度电成本在0.54元左右。根据广州发展和粤电力披露的含税上网电价来
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三峡能源
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江苏新能
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福能股份
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任雨潇
2021-12-02 23:13:52
中环股份:下调硅片报价
中环股份:下调硅片报价,低库存高周转优势凸显,大尺寸化及减薄超预期#中信建投新能源 🌟12月2日,中环公布最新硅片报价,165μm厚度下158、166、182、210、218最新报价分别为5.1、5、6.15、8.45、9.12元/片,折合单瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元/W。相比于前几日友商公布的报价,中环158、166、182单瓦分别低0.3、5、0.6分,其中166报价差距较为明显,158、182区别不大。 🌟我们判断中环此次下调硅片报价的主要目的有以下几点: 1
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任雨潇
2021-12-02 11:11:34
左侧翻多水泥,基建该发力了!
[红包]【申万建材 | 重磅】左侧翻多水泥,基建该发力了! 🔥 水泥是投资力度的晴雨表,当前水泥产量正经历2015年价格战以来最大的单月下滑(剔除疫情极端情况),背后隐含的是投资对GDP贡献的空前压力,逆周期政策发力正当时。 🔥 DCF极端测算下(假设需求下滑30%且永续)当前位于成本曲线最左侧的龙头企业市值安全边际充分,板块继续下行风险有限。 🔥 当下水泥基本面和估值同处预期冰点,主要系共同富裕和房住不炒背景下市场对房地产产业链存在规避情绪,但投资不仅限于地产,我们判断,此轮逆周期更大概
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任雨潇
2021-12-02 11:11:16
左侧翻多水泥,基建该发力了!
[红包]【申万建材 | 重磅】左侧翻多水泥,基建该发力了! 🔥 水泥是投资力度的晴雨表,当前水泥产量正经历2015年价格战以来最大的单月下滑(剔除疫情极端情况),背后隐含的是投资对GDP贡献的空前压力,逆周期政策发力正当时。 🔥 DCF极端测算下(假设需求下滑30%且永续)当前位于成本曲线最左侧的龙头企业市值安全边际充分,板块继续下行风险有限。 🔥 当下水泥基本面和估值同处预期冰点,主要系共同富裕和房住不炒背景下市场对房地产产业链存在规避情绪,但投资不仅限于地产,我们判断,此轮逆周期更大概
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海螺水泥
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任雨潇
2021-12-01 13:56:02
顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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任雨潇
2021-11-24 09:17:07
鹏鼎控股 :今年四季度任何一次调整都是布局良机!
【鹏鼎控股 002938】再次提示,2022年战略标的,今年四季度任何一次调整都是布局良机! 公司利用自有资金19-21年大幅扩产,深度布局mini-LED、汽车电子、XR、服务器四大战略方向,优质的客户+领先的技术,新业务爆发在即! 公司19-21年资本开支主要集中在四大新型战略方向,【两年中固定资产已经翻倍然而收入仅增长30%,在建工程丝毫不降】,3Q21确立业绩拐点后,将迎来持续收获期; 【Mini-LED】:目前满产,良率+产能【全球最好】,其他供应商和公司差距很大,而且需求一旦上量,公
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鹏鼎控股
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任雨潇
2021-11-23 14:04:42
回调带来买入良机,继续强推风电板块
【中金电新公用环保】回调带来买入良机,继续强推风电板块 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,另外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表现有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,
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建议积极关注医美注射剂板块
#医美 【国金医疗】今日医美板块反弹,建议积极关注医美注射剂板块,重点推荐爱美客、华东医药,贝泰妮,华熙生物(联系人:袁维,窦慧敏) 我们认为医美板块近日反弹原因主要在于: 医美板块经过前期回调,目前有所反弹。我们长期看好医美赛道核心标的的成长价值,真正的优秀公司会通过时间消化估值,近期各家医美公司一切经营良好。未来数年将是医美行业发展的黄金时期,我们看好医美行业的整体扩容和渗透率提升趋势。我们依旧看好医美赛道的长期成长空间。 (近期医美行业线下调研纪要欢迎咨询) 从产品端看,国内企业竞争力不断
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14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升
【游戏行业】14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升【国金传媒互联网杨晓峰团队】 事件:12月14日-16日,2021年度中国游戏产业年会将于广州举办。 游戏产业年会在即,关注版号最新动态。21年产业年会主题是“遵规自律,多元赋能,积极融入数字经济发展新浪潮”,会议议程包括了“未成年人守护论坛”、“游戏出海与传播主题”、“国风游戏产业论坛”、“元宇宙的起点”等,含盖了多个近期行业关注的热点。对比2018年产业年会,中宣部出版局副局长冯世新宣布游戏版号审核工作已经重新启动,回应了市场对“
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任雨潇
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券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型
【海通非银孙婷团队】券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型,继续推荐财富管理主线个股 1、成交持续活跃,多层次资本市场逐步完善。2021年以来日均1.1万亿,两融余额超过1.8万亿。直接融资占比大幅提升,今年IPO家数和规模均稳定增长,科创板发行维持高位,北交所已开市。 2、财富管理转型空间巨大。证监会同意证券公司开展账户管理功能优化试点,中信、中金等10家公司取得试点资格,在提升客户使用便利性的同时,为未来券商账户服务创新打下基础。近年券商财富管理转型步伐加快,大型券商在机构合作、客户粘性、
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任雨潇
2021-12-06 22:23:05
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融 【事件概览】 12月6日,人行决定12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 【事件点评】 1、 降准火速落地,释放强烈稳增长信号 (1)官宣速度快于市场预期,显示强烈稳增长信号。12月6日政治局会议强调要着力稳定宏观经济大盘,迎接党的二十大胜利召开。 (2)释放1.2万亿长期资金,力度和执行时间符合市场预期。除部分对冲到期MLF外,主要用于补充金融机构长期资金,并通过降低银行资金成本(每年约150
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【培育钻石】持续看好,回调建议买入!
【培育钻石】持续看好,回调建议买入! 1、短期情况 近期有媒体报道发布了《河南企业扎堆“造钻”!需求1000万克拉,供给2000万,产能严重过剩》的文章,文章整体看好培育钻石赛道,不过标题截取了一不具名资深金刚石人士观点说明行业供给可能已远大于需求。 2、我们的看法 1)公司及产业链调研反馈,目前毛坯端仍呈现供不应求的态势,黄河旋风反馈今年已两次提价; 2)克拉数和品质在不断提升阶段,克拉数并不能较好反映行业产值和供需格局:a、以克拉钻为例,1克拉毛坯钻一等品A约800元,3克拉毛坯钻一等品A约
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氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链
【华创电新|彭广春】氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链 事件:经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。预计这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 ■近期发改委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业发展形势,深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。 ■基础设施:2020年,全球加氢站553座,截至今年9月底,国内累计建成加氢
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氢能源点评
国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东,产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加,明年从1000台增加到1万台,进入快速发展期。“成本”的快速下降,从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦,在未来几年会降到1元/瓦,100KW的重卡,发动机成本目前是40万,将来变成10万/套。 3、发展很快,关注北、上、广三大区域氢能政策出台,明年商用车会达到1万台,明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡,每台重卡每年消耗
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关注券商行情:广发/东方/中金/华泰
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效 券商逻辑在改善,会慢慢具备长逻辑,周期性在减弱,最近券商频繁异动,建议重点关注广发证券、东方证券、中金公司、华泰证券。 注意风险。
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效.pdf
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煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看?
煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看? 煤炭长协征求意见稿:有媒体报道2022年煤炭长协签订征求意见稿出台,长协范围,及价格中枢上移。对于煤电和煤碳两个板块,观点如下: 煤电板块【盈利仍然较为困难】:我们做了相关测算,假设环渤海港口价按长协上限850元/吨(5500K),加海运费到广东,加杂费等,成本大概985元/吨,换算标煤(7000K),大概1254元/吨,供电煤耗假设305g,度电燃料成本0.38元,再叠加其他费用,预计度电成本在0.54元左右。根据广州发展和粤电力披露的含税上网电价来
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中环股份:下调硅片报价
中环股份:下调硅片报价,低库存高周转优势凸显,大尺寸化及减薄超预期#中信建投新能源 🌟12月2日,中环公布最新硅片报价,165μm厚度下158、166、182、210、218最新报价分别为5.1、5、6.15、8.45、9.12元/片,折合单瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元/W。相比于前几日友商公布的报价,中环158、166、182单瓦分别低0.3、5、0.6分,其中166报价差距较为明显,158、182区别不大。 🌟我们判断中环此次下调硅片报价的主要目的有以下几点: 1
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左侧翻多水泥,基建该发力了!
[红包]【申万建材 | 重磅】左侧翻多水泥,基建该发力了! 🔥 水泥是投资力度的晴雨表,当前水泥产量正经历2015年价格战以来最大的单月下滑(剔除疫情极端情况),背后隐含的是投资对GDP贡献的空前压力,逆周期政策发力正当时。 🔥 DCF极端测算下(假设需求下滑30%且永续)当前位于成本曲线最左侧的龙头企业市值安全边际充分,板块继续下行风险有限。 🔥 当下水泥基本面和估值同处预期冰点,主要系共同富裕和房住不炒背景下市场对房地产产业链存在规避情绪,但投资不仅限于地产,我们判断,此轮逆周期更大概
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顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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鹏鼎控股 :今年四季度任何一次调整都是布局良机!
【鹏鼎控股 002938】再次提示,2022年战略标的,今年四季度任何一次调整都是布局良机! 公司利用自有资金19-21年大幅扩产,深度布局mini-LED、汽车电子、XR、服务器四大战略方向,优质的客户+领先的技术,新业务爆发在即! 公司19-21年资本开支主要集中在四大新型战略方向,【两年中固定资产已经翻倍然而收入仅增长30%,在建工程丝毫不降】,3Q21确立业绩拐点后,将迎来持续收获期; 【Mini-LED】:目前满产,良率+产能【全球最好】,其他供应商和公司差距很大,而且需求一旦上量,公
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回调带来买入良机,继续强推风电板块
【中金电新公用环保】回调带来买入良机,继续强推风电板块 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,另外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表现有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,
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任雨潇
2021-12-10 11:51:36
建议积极关注医美注射剂板块
#医美 【国金医疗】今日医美板块反弹,建议积极关注医美注射剂板块,重点推荐爱美客、华东医药,贝泰妮,华熙生物(联系人:袁维,窦慧敏) 我们认为医美板块近日反弹原因主要在于: 医美板块经过前期回调,目前有所反弹。我们长期看好医美赛道核心标的的成长价值,真正的优秀公司会通过时间消化估值,近期各家医美公司一切经营良好。未来数年将是医美行业发展的黄金时期,我们看好医美行业的整体扩容和渗透率提升趋势。我们依旧看好医美赛道的长期成长空间。 (近期医美行业线下调研纪要欢迎咨询) 从产品端看,国内企业竞争力不断
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任雨潇
2021-12-08 14:49:12
14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升
【游戏行业】14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升【国金传媒互联网杨晓峰团队】 事件:12月14日-16日,2021年度中国游戏产业年会将于广州举办。 游戏产业年会在即,关注版号最新动态。21年产业年会主题是“遵规自律,多元赋能,积极融入数字经济发展新浪潮”,会议议程包括了“未成年人守护论坛”、“游戏出海与传播主题”、“国风游戏产业论坛”、“元宇宙的起点”等,含盖了多个近期行业关注的热点。对比2018年产业年会,中宣部出版局副局长冯世新宣布游戏版号审核工作已经重新启动,回应了市场对“
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完美世界
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三七互娱
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吉比特
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任雨潇
2021-12-07 08:33:14
券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型
【海通非银孙婷团队】券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型,继续推荐财富管理主线个股 1、成交持续活跃,多层次资本市场逐步完善。2021年以来日均1.1万亿,两融余额超过1.8万亿。直接融资占比大幅提升,今年IPO家数和规模均稳定增长,科创板发行维持高位,北交所已开市。 2、财富管理转型空间巨大。证监会同意证券公司开展账户管理功能优化试点,中信、中金等10家公司取得试点资格,在提升客户使用便利性的同时,为未来券商账户服务创新打下基础。近年券商财富管理转型步伐加快,大型券商在机构合作、客户粘性、
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中金公司
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任雨潇
2021-12-06 22:23:05
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融 【事件概览】 12月6日,人行决定12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 【事件点评】 1、 降准火速落地,释放强烈稳增长信号 (1)官宣速度快于市场预期,显示强烈稳增长信号。12月6日政治局会议强调要着力稳定宏观经济大盘,迎接党的二十大胜利召开。 (2)释放1.2万亿长期资金,力度和执行时间符合市场预期。除部分对冲到期MLF外,主要用于补充金融机构长期资金,并通过降低银行资金成本(每年约150
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广发证券
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保利发展
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任雨潇
2021-12-06 14:56:57
【培育钻石】持续看好,回调建议买入!
【培育钻石】持续看好,回调建议买入! 1、短期情况 近期有媒体报道发布了《河南企业扎堆“造钻”!需求1000万克拉,供给2000万,产能严重过剩》的文章,文章整体看好培育钻石赛道,不过标题截取了一不具名资深金刚石人士观点说明行业供给可能已远大于需求。 2、我们的看法 1)公司及产业链调研反馈,目前毛坯端仍呈现供不应求的态势,黄河旋风反馈今年已两次提价; 2)克拉数和品质在不断提升阶段,克拉数并不能较好反映行业产值和供需格局:a、以克拉钻为例,1克拉毛坯钻一等品A约800元,3克拉毛坯钻一等品A约
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中兵红箭
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任雨潇
2021-12-06 13:42:24
氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链
【华创电新|彭广春】氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链 事件:经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。预计这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 ■近期发改委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业发展形势,深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。 ■基础设施:2020年,全球加氢站553座,截至今年9月底,国内累计建成加氢
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任雨潇
2021-12-06 08:58:12
氢能源点评
国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东,产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加,明年从1000台增加到1万台,进入快速发展期。“成本”的快速下降,从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦,在未来几年会降到1元/瓦,100KW的重卡,发动机成本目前是40万,将来变成10万/套。 3、发展很快,关注北、上、广三大区域氢能政策出台,明年商用车会达到1万台,明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡,每台重卡每年消耗
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任雨潇
2021-12-04 23:23:01
关注券商行情:广发/东方/中金/华泰
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效 券商逻辑在改善,会慢慢具备长逻辑,周期性在减弱,最近券商频繁异动,建议重点关注广发证券、东方证券、中金公司、华泰证券。 注意风险。
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效.pdf
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广发证券
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中金公司
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任雨潇
2021-12-03 14:56:50
煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看?
煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看? 煤炭长协征求意见稿:有媒体报道2022年煤炭长协签订征求意见稿出台,长协范围,及价格中枢上移。对于煤电和煤碳两个板块,观点如下: 煤电板块【盈利仍然较为困难】:我们做了相关测算,假设环渤海港口价按长协上限850元/吨(5500K),加海运费到广东,加杂费等,成本大概985元/吨,换算标煤(7000K),大概1254元/吨,供电煤耗假设305g,度电燃料成本0.38元,再叠加其他费用,预计度电成本在0.54元左右。根据广州发展和粤电力披露的含税上网电价来
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三峡能源
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江苏新能
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任雨潇
2021-12-02 23:13:52
中环股份:下调硅片报价
中环股份:下调硅片报价,低库存高周转优势凸显,大尺寸化及减薄超预期#中信建投新能源 🌟12月2日,中环公布最新硅片报价,165μm厚度下158、166、182、210、218最新报价分别为5.1、5、6.15、8.45、9.12元/片,折合单瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元/W。相比于前几日友商公布的报价,中环158、166、182单瓦分别低0.3、5、0.6分,其中166报价差距较为明显,158、182区别不大。 🌟我们判断中环此次下调硅片报价的主要目的有以下几点: 1
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任雨潇
2021-12-02 11:11:34
左侧翻多水泥,基建该发力了!
[红包]【申万建材 | 重磅】左侧翻多水泥,基建该发力了! 🔥 水泥是投资力度的晴雨表,当前水泥产量正经历2015年价格战以来最大的单月下滑(剔除疫情极端情况),背后隐含的是投资对GDP贡献的空前压力,逆周期政策发力正当时。 🔥 DCF极端测算下(假设需求下滑30%且永续)当前位于成本曲线最左侧的龙头企业市值安全边际充分,板块继续下行风险有限。 🔥 当下水泥基本面和估值同处预期冰点,主要系共同富裕和房住不炒背景下市场对房地产产业链存在规避情绪,但投资不仅限于地产,我们判断,此轮逆周期更大概
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任雨潇
2021-12-02 11:11:16
左侧翻多水泥,基建该发力了!
[红包]【申万建材 | 重磅】左侧翻多水泥,基建该发力了! 🔥 水泥是投资力度的晴雨表,当前水泥产量正经历2015年价格战以来最大的单月下滑(剔除疫情极端情况),背后隐含的是投资对GDP贡献的空前压力,逆周期政策发力正当时。 🔥 DCF极端测算下(假设需求下滑30%且永续)当前位于成本曲线最左侧的龙头企业市值安全边际充分,板块继续下行风险有限。 🔥 当下水泥基本面和估值同处预期冰点,主要系共同富裕和房住不炒背景下市场对房地产产业链存在规避情绪,但投资不仅限于地产,我们判断,此轮逆周期更大概
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任雨潇
2021-12-01 13:56:02
顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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任雨潇
2021-11-24 09:17:07
鹏鼎控股 :今年四季度任何一次调整都是布局良机!
【鹏鼎控股 002938】再次提示,2022年战略标的,今年四季度任何一次调整都是布局良机! 公司利用自有资金19-21年大幅扩产,深度布局mini-LED、汽车电子、XR、服务器四大战略方向,优质的客户+领先的技术,新业务爆发在即! 公司19-21年资本开支主要集中在四大新型战略方向,【两年中固定资产已经翻倍然而收入仅增长30%,在建工程丝毫不降】,3Q21确立业绩拐点后,将迎来持续收获期; 【Mini-LED】:目前满产,良率+产能【全球最好】,其他供应商和公司差距很大,而且需求一旦上量,公
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鹏鼎控股
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任雨潇
2021-11-23 14:04:42
回调带来买入良机,继续强推风电板块
【中金电新公用环保】回调带来买入良机,继续强推风电板块 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,另外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表现有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,
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天顺风能
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建议积极关注医美注射剂板块
#医美 【国金医疗】今日医美板块反弹,建议积极关注医美注射剂板块,重点推荐爱美客、华东医药,贝泰妮,华熙生物(联系人:袁维,窦慧敏) 我们认为医美板块近日反弹原因主要在于: 医美板块经过前期回调,目前有所反弹。我们长期看好医美赛道核心标的的成长价值,真正的优秀公司会通过时间消化估值,近期各家医美公司一切经营良好。未来数年将是医美行业发展的黄金时期,我们看好医美行业的整体扩容和渗透率提升趋势。我们依旧看好医美赛道的长期成长空间。 (近期医美行业线下调研纪要欢迎咨询) 从产品端看,国内企业竞争力不断
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14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升
【游戏行业】14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升【国金传媒互联网杨晓峰团队】 事件:12月14日-16日,2021年度中国游戏产业年会将于广州举办。 游戏产业年会在即,关注版号最新动态。21年产业年会主题是“遵规自律,多元赋能,积极融入数字经济发展新浪潮”,会议议程包括了“未成年人守护论坛”、“游戏出海与传播主题”、“国风游戏产业论坛”、“元宇宙的起点”等,含盖了多个近期行业关注的热点。对比2018年产业年会,中宣部出版局副局长冯世新宣布游戏版号审核工作已经重新启动,回应了市场对“
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任雨潇
2021-12-07 08:33:14
券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型
【海通非银孙婷团队】券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型,继续推荐财富管理主线个股 1、成交持续活跃,多层次资本市场逐步完善。2021年以来日均1.1万亿,两融余额超过1.8万亿。直接融资占比大幅提升,今年IPO家数和规模均稳定增长,科创板发行维持高位,北交所已开市。 2、财富管理转型空间巨大。证监会同意证券公司开展账户管理功能优化试点,中信、中金等10家公司取得试点资格,在提升客户使用便利性的同时,为未来券商账户服务创新打下基础。近年券商财富管理转型步伐加快,大型券商在机构合作、客户粘性、
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任雨潇
2021-12-06 22:23:05
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融 【事件概览】 12月6日,人行决定12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 【事件点评】 1、 降准火速落地,释放强烈稳增长信号 (1)官宣速度快于市场预期,显示强烈稳增长信号。12月6日政治局会议强调要着力稳定宏观经济大盘,迎接党的二十大胜利召开。 (2)释放1.2万亿长期资金,力度和执行时间符合市场预期。除部分对冲到期MLF外,主要用于补充金融机构长期资金,并通过降低银行资金成本(每年约150
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【培育钻石】持续看好,回调建议买入!
【培育钻石】持续看好,回调建议买入! 1、短期情况 近期有媒体报道发布了《河南企业扎堆“造钻”!需求1000万克拉,供给2000万,产能严重过剩》的文章,文章整体看好培育钻石赛道,不过标题截取了一不具名资深金刚石人士观点说明行业供给可能已远大于需求。 2、我们的看法 1)公司及产业链调研反馈,目前毛坯端仍呈现供不应求的态势,黄河旋风反馈今年已两次提价; 2)克拉数和品质在不断提升阶段,克拉数并不能较好反映行业产值和供需格局:a、以克拉钻为例,1克拉毛坯钻一等品A约800元,3克拉毛坯钻一等品A约
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氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链
【华创电新|彭广春】氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链 事件:经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。预计这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 ■近期发改委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业发展形势,深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。 ■基础设施:2020年,全球加氢站553座,截至今年9月底,国内累计建成加氢
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任雨潇
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氢能源点评
国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东,产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加,明年从1000台增加到1万台,进入快速发展期。“成本”的快速下降,从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦,在未来几年会降到1元/瓦,100KW的重卡,发动机成本目前是40万,将来变成10万/套。 3、发展很快,关注北、上、广三大区域氢能政策出台,明年商用车会达到1万台,明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡,每台重卡每年消耗
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关注券商行情:广发/东方/中金/华泰
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效 券商逻辑在改善,会慢慢具备长逻辑,周期性在减弱,最近券商频繁异动,建议重点关注广发证券、东方证券、中金公司、华泰证券。 注意风险。
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效.pdf
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煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看?
煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看? 煤炭长协征求意见稿:有媒体报道2022年煤炭长协签订征求意见稿出台,长协范围,及价格中枢上移。对于煤电和煤碳两个板块,观点如下: 煤电板块【盈利仍然较为困难】:我们做了相关测算,假设环渤海港口价按长协上限850元/吨(5500K),加海运费到广东,加杂费等,成本大概985元/吨,换算标煤(7000K),大概1254元/吨,供电煤耗假设305g,度电燃料成本0.38元,再叠加其他费用,预计度电成本在0.54元左右。根据广州发展和粤电力披露的含税上网电价来
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中环股份:下调硅片报价
中环股份:下调硅片报价,低库存高周转优势凸显,大尺寸化及减薄超预期#中信建投新能源 🌟12月2日,中环公布最新硅片报价,165μm厚度下158、166、182、210、218最新报价分别为5.1、5、6.15、8.45、9.12元/片,折合单瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元/W。相比于前几日友商公布的报价,中环158、166、182单瓦分别低0.3、5、0.6分,其中166报价差距较为明显,158、182区别不大。 🌟我们判断中环此次下调硅片报价的主要目的有以下几点: 1
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左侧翻多水泥,基建该发力了!
[红包]【申万建材 | 重磅】左侧翻多水泥,基建该发力了! 🔥 水泥是投资力度的晴雨表,当前水泥产量正经历2015年价格战以来最大的单月下滑(剔除疫情极端情况),背后隐含的是投资对GDP贡献的空前压力,逆周期政策发力正当时。 🔥 DCF极端测算下(假设需求下滑30%且永续)当前位于成本曲线最左侧的龙头企业市值安全边际充分,板块继续下行风险有限。 🔥 当下水泥基本面和估值同处预期冰点,主要系共同富裕和房住不炒背景下市场对房地产产业链存在规避情绪,但投资不仅限于地产,我们判断,此轮逆周期更大概
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顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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鹏鼎控股 :今年四季度任何一次调整都是布局良机!
【鹏鼎控股 002938】再次提示,2022年战略标的,今年四季度任何一次调整都是布局良机! 公司利用自有资金19-21年大幅扩产,深度布局mini-LED、汽车电子、XR、服务器四大战略方向,优质的客户+领先的技术,新业务爆发在即! 公司19-21年资本开支主要集中在四大新型战略方向,【两年中固定资产已经翻倍然而收入仅增长30%,在建工程丝毫不降】,3Q21确立业绩拐点后,将迎来持续收获期; 【Mini-LED】:目前满产,良率+产能【全球最好】,其他供应商和公司差距很大,而且需求一旦上量,公
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回调带来买入良机,继续强推风电板块
【中金电新公用环保】回调带来买入良机,继续强推风电板块 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,另外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表现有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,
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任雨潇
2021-12-10 11:51:36
建议积极关注医美注射剂板块
#医美 【国金医疗】今日医美板块反弹,建议积极关注医美注射剂板块,重点推荐爱美客、华东医药,贝泰妮,华熙生物(联系人:袁维,窦慧敏) 我们认为医美板块近日反弹原因主要在于: 医美板块经过前期回调,目前有所反弹。我们长期看好医美赛道核心标的的成长价值,真正的优秀公司会通过时间消化估值,近期各家医美公司一切经营良好。未来数年将是医美行业发展的黄金时期,我们看好医美行业的整体扩容和渗透率提升趋势。我们依旧看好医美赛道的长期成长空间。 (近期医美行业线下调研纪要欢迎咨询) 从产品端看,国内企业竞争力不断
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爱美客
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任雨潇
2021-12-08 14:49:12
14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升
【游戏行业】14日21年游戏产业年会开幕,关注游戏估值中枢提升【国金传媒互联网杨晓峰团队】 事件:12月14日-16日,2021年度中国游戏产业年会将于广州举办。 游戏产业年会在即,关注版号最新动态。21年产业年会主题是“遵规自律,多元赋能,积极融入数字经济发展新浪潮”,会议议程包括了“未成年人守护论坛”、“游戏出海与传播主题”、“国风游戏产业论坛”、“元宇宙的起点”等,含盖了多个近期行业关注的热点。对比2018年产业年会,中宣部出版局副局长冯世新宣布游戏版号审核工作已经重新启动,回应了市场对“
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完美世界
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三七互娱
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吉比特
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任雨潇
2021-12-07 08:33:14
券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型
【海通非银孙婷团队】券商股受益于政策积极+成交活跃+业务转型,继续推荐财富管理主线个股 1、成交持续活跃,多层次资本市场逐步完善。2021年以来日均1.1万亿,两融余额超过1.8万亿。直接融资占比大幅提升,今年IPO家数和规模均稳定增长,科创板发行维持高位,北交所已开市。 2、财富管理转型空间巨大。证监会同意证券公司开展账户管理功能优化试点,中信、中金等10家公司取得试点资格,在提升客户使用便利性的同时,为未来券商账户服务创新打下基础。近年券商财富管理转型步伐加快,大型券商在机构合作、客户粘性、
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广发证券
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兴业证券
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中金公司
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任雨潇
2021-12-06 22:23:05
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融
【浙商||梁凤洁/邱冠华】降准落地!决战大金融 【事件概览】 12月6日,人行决定12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 【事件点评】 1、 降准火速落地,释放强烈稳增长信号 (1)官宣速度快于市场预期,显示强烈稳增长信号。12月6日政治局会议强调要着力稳定宏观经济大盘,迎接党的二十大胜利召开。 (2)释放1.2万亿长期资金,力度和执行时间符合市场预期。除部分对冲到期MLF外,主要用于补充金融机构长期资金,并通过降低银行资金成本(每年约150
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广发证券
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华泰证券
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兴业银行
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保利发展
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任雨潇
2021-12-06 14:56:57
【培育钻石】持续看好,回调建议买入!
【培育钻石】持续看好,回调建议买入! 1、短期情况 近期有媒体报道发布了《河南企业扎堆“造钻”!需求1000万克拉,供给2000万,产能严重过剩》的文章,文章整体看好培育钻石赛道,不过标题截取了一不具名资深金刚石人士观点说明行业供给可能已远大于需求。 2、我们的看法 1)公司及产业链调研反馈,目前毛坯端仍呈现供不应求的态势,黄河旋风反馈今年已两次提价; 2)克拉数和品质在不断提升阶段,克拉数并不能较好反映行业产值和供需格局:a、以克拉钻为例,1克拉毛坯钻一等品A约800元,3克拉毛坯钻一等品A约
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中兵红箭
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黄河旋风
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任雨潇
2021-12-06 13:42:24
氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链
【华创电新|彭广春】氢能顶层设计或将加快出台,建议关注相关产业链 事件:经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。预计这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 ■近期发改委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业发展形势,深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。 ■基础设施:2020年,全球加氢站553座,截至今年9月底,国内累计建成加氢
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美锦能源
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任雨潇
2021-12-06 08:58:12
氢能源点评
国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东,产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加,明年从1000台增加到1万台,进入快速发展期。“成本”的快速下降,从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦,在未来几年会降到1元/瓦,100KW的重卡,发动机成本目前是40万,将来变成10万/套。 3、发展很快,关注北、上、广三大区域氢能政策出台,明年商用车会达到1万台,明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡,每台重卡每年消耗
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美锦能源
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潍柴动力
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厚普股份
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九丰能源
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任雨潇
2021-12-04 23:23:01
关注券商行情:广发/东方/中金/华泰
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效 券商逻辑在改善,会慢慢具备长逻辑,周期性在减弱,最近券商频繁异动,建议重点关注广发证券、东方证券、中金公司、华泰证券。 注意风险。
非银行业2022年度策略:把握券商权益机构化主线,静待保险负债端转型成效.pdf
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中金公司
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任雨潇
2021-12-03 14:56:50
煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看?
煤电长协意见稿出台,绿电大涨,我们怎么看? 煤炭长协征求意见稿:有媒体报道2022年煤炭长协签订征求意见稿出台,长协范围,及价格中枢上移。对于煤电和煤碳两个板块,观点如下: 煤电板块【盈利仍然较为困难】:我们做了相关测算,假设环渤海港口价按长协上限850元/吨(5500K),加海运费到广东,加杂费等,成本大概985元/吨,换算标煤(7000K),大概1254元/吨,供电煤耗假设305g,度电燃料成本0.38元,再叠加其他费用,预计度电成本在0.54元左右。根据广州发展和粤电力披露的含税上网电价来
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三峡能源
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中闽能源
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福能股份
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任雨潇
2021-12-02 23:13:52
中环股份:下调硅片报价
中环股份:下调硅片报价,低库存高周转优势凸显,大尺寸化及减薄超预期#中信建投新能源 🌟12月2日,中环公布最新硅片报价,165μm厚度下158、166、182、210、218最新报价分别为5.1、5、6.15、8.45、9.12元/片,折合单瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元/W。相比于前几日友商公布的报价,中环158、166、182单瓦分别低0.3、5、0.6分,其中166报价差距较为明显,158、182区别不大。 🌟我们判断中环此次下调硅片报价的主要目的有以下几点: 1
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TCL中环
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任雨潇
2021-12-02 11:11:34
左侧翻多水泥,基建该发力了!
[红包]【申万建材 | 重磅】左侧翻多水泥,基建该发力了! 🔥 水泥是投资力度的晴雨表,当前水泥产量正经历2015年价格战以来最大的单月下滑(剔除疫情极端情况),背后隐含的是投资对GDP贡献的空前压力,逆周期政策发力正当时。 🔥 DCF极端测算下(假设需求下滑30%且永续)当前位于成本曲线最左侧的龙头企业市值安全边际充分,板块继续下行风险有限。 🔥 当下水泥基本面和估值同处预期冰点,主要系共同富裕和房住不炒背景下市场对房地产产业链存在规避情绪,但投资不仅限于地产,我们判断,此轮逆周期更大概
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海螺水泥
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上峰水泥
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任雨潇
2021-12-02 11:11:16
左侧翻多水泥,基建该发力了!
[红包]【申万建材 | 重磅】左侧翻多水泥,基建该发力了! 🔥 水泥是投资力度的晴雨表,当前水泥产量正经历2015年价格战以来最大的单月下滑(剔除疫情极端情况),背后隐含的是投资对GDP贡献的空前压力,逆周期政策发力正当时。 🔥 DCF极端测算下(假设需求下滑30%且永续)当前位于成本曲线最左侧的龙头企业市值安全边际充分,板块继续下行风险有限。 🔥 当下水泥基本面和估值同处预期冰点,主要系共同富裕和房住不炒背景下市场对房地产产业链存在规避情绪,但投资不仅限于地产,我们判断,此轮逆周期更大概
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上峰水泥
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海螺水泥
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任雨潇
2021-12-01 13:56:02
顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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美锦能源
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厚普股份
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任雨潇
2021-11-24 09:17:07
鹏鼎控股 :今年四季度任何一次调整都是布局良机!
【鹏鼎控股 002938】再次提示,2022年战略标的,今年四季度任何一次调整都是布局良机! 公司利用自有资金19-21年大幅扩产,深度布局mini-LED、汽车电子、XR、服务器四大战略方向,优质的客户+领先的技术,新业务爆发在即! 公司19-21年资本开支主要集中在四大新型战略方向,【两年中固定资产已经翻倍然而收入仅增长30%,在建工程丝毫不降】,3Q21确立业绩拐点后,将迎来持续收获期; 【Mini-LED】:目前满产,良率+产能【全球最好】,其他供应商和公司差距很大,而且需求一旦上量,公
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鹏鼎控股
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任雨潇
2021-11-23 14:04:42
回调带来买入良机,继续强推风电板块
【中金电新公用环保】回调带来买入良机,继续强推风电板块 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,另外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表现有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,
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天顺风能
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