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2022-03-10 08:56:10

电动车：全球竞争力赛道，看好宁德带动板块反攻

❗️❗️【天风电新】电动车：全球竞争力赛道，看好宁德带动板块反攻 —————————— 1、终端需求：根据乘联会数据，国内1、2月批发销量41.2、31.7万辆（此前市场预期35、25万辆），超预期。欧洲1、2月销量14、15万辆，符合预期。美国1、2月销量5.4、5.9万辆，渗透率突破4%。3月第一周国内新能源乘用车终端上险9.4万辆，较1月第一周增长51%，3月销量是多数车企涨价后的数据，表现强劲。 2、对碳酸锂的担心：和硅料一样，我们认为重要的是【稳定的预期，而非真要降到什么水平】，而短

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宁德时代
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璞泰来
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天赐材料
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华友钴业
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鼎胜新材

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2022-03-10 08:53:44

半导体反弹买什么

【光大电子】半导体反弹买什么自21年年底至今，市场普跌20-30%，半导体行业跟随市场大幅下跌后，价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来，半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹，我们持续看好半导体行业的投资机会，精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的，细分赛道观点如下： 1、功率半导体：我们认为2022年功率半导体板块景气度持续，虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解，但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对

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斯达半导
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北方华创
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韦尔股份
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圣邦股份
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兆易创新

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2022-03-09 22:48:52

通威股份：1-2月33亿利润超预期，全年业绩上调，继续重点推荐！

【长江电新】通威股份：1-2月33亿利润超预期，全年业绩上调，继续重点推荐！事件：公司发布2022年1-2月经营数据，初步核算下实现收入160亿元左右，同比增长130%左右；归母净利33亿元左右，同比增长650%左右。 1、对此进行量利拆分。量：公司存量产能10万吨，折算1-2月贡献产量约1.6-1.7万吨；乐山二期5万吨1月实现满产，预计贡献产量0.6-0.8万吨；保山一期5万吨预计4月满产，1-2月贡献产量约0.3-0.4万吨；考虑到去年年末产业链博弈硅料存在少量库存，预计1-2月出货在2

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通威股份

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2022-03-09 22:48:01

钾肥更新：俄罗斯化肥正执行停止出口，看好新一轮钾肥涨价行情

钾肥更新：俄罗斯化肥正执行停止出口，看好新一轮钾肥涨价行情据俄罗斯商业日报，俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外，俄罗斯为全球第二大钾肥出口国，年出口量超1000万吨。若减少出口，影响非常大，钾肥具有增产作用，全球农业景气带来的价格支撑足够强，当前粮食安全是主要矛盾。钾肥海内外齐缺，海外价格继续领涨国内，国内高度依赖进口，只有缩窄价差才能解决保障进口，解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨，通胀在强化，俄乌危机让

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盐湖股份
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亚钾国际
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东方铁塔

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2022-03-09 18:05:01

坚定信心，不会是熊市

【长江策略】市场调整短评（0309）——坚定信心，不会是熊市 ▍事件：今日A股再度调整，普跌之下市场情绪较为脆弱。 ▍调整原因：国外滞胀风险+国内地产信用风险（1）外围市场动荡导致市场情绪处于脆弱区间。一系列外围事件扰动下，滞胀风险加剧，市场情绪非常脆弱。但A股调整幅度明显大于海外。（2）国内地产信用风险。近日，地产及相关产业链再度出现局部风险事件，叠加市场担心地产政策回暖速度较慢会加剧尾部风险暴露。 ▍我们的观点：宽信用坚定不移，剩余流动性充裕，不会是熊市（1）海外环境：外部地缘政治风险

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万科A
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佳缘科技
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贵州茅台
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农发种业

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2022-03-09 16:30:11

内外因素交织，市场情绪仍偏低迷

⚠️⚠️【中金快评】内外因素交织，市场情绪仍偏低迷周三中国市场延续调整走势，上证指数一度回调至3150附近，下午跌幅收窄，市场情绪较为谨慎。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣ 多方面因素影响下的调整。尽管近期有央行上缴利润支持财政扩张等偏激的消息，但周三市场情绪并未稳定下来。市场巨震背后的原因可能是多方面的：近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场

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贵州茅台

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2022-03-09 15:52:38

今日几则市场传言，我们的看法

今日几则市场传言，我们的看法：【市场传言1：欧洲绿色转型要放缓，重回传统能源？】根据欧盟昨日发布的REPowerEU，我们总结来看，背景是欧洲能源价格持续多月上涨与俄乌冲突导致能源供应不确定性加剧，欧盟计划的应对措施主要包括：1）稳定能源价格、零售价格；2）为明年冬天补充天然气库存；3）降低对俄天然气依赖，包括加速可再生能源项目审批、推动屋顶太阳能、氢能、生物燃料等非化石能源的发展、促进工业脱碳、多元化燃气供应等方式，我们认为绿色转型预期仍然是提速的。Press corner | Europe

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阳光电源
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锦浪科技
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正泰电器
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天合光能
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晶科能源

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2022-03-09 10:56:43

韦尔股份第二增长曲线已开启，低估值半导体龙头坚定买入

【民生电子/韦尔股份】第二增长曲线已开启，低估值半导体龙头坚定买入事件：3月8日晚韦尔股份发布2021年经营情况简报，2021年公司实现营收约240亿元（YoY+21%），其中半导体设计业务收入约205亿元（YoY+18%），实现归母净利润44.7-48.7亿元（中值YoY+72.5%）。2021年公司各细分业务领域均有较明显增长，已形成图像传感器、触控与显示、模拟等三大解决方案业务协同发展的半导体设计业务布局。汽车半导体星辰大海，汽车CIS业务高速增长。我们在1月底发布韦尔股份汽车半导体深

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韦尔股份

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2022-03-09 08:52:18

贵州茅台：开门红，提振信心，白酒板块迎利好！

【国君食品】贵州茅台：开门红，提振信心，白酒板块迎利好！投资建议：旺季开门红顺利，业绩超市场预期，内生管理改革持续深化，全年量价齐升下近期加速增长期。预计2021-2023年净利润520（+11%）、616（+18%）、716（+16%）亿元，目标价2404元，建议增持！销售势头向好，旺季实现开门红公司公告2022年1-2月实现营业总收入202亿元、同比+20%左右，归母净利润102亿、同比+20%左右，旺季销售开门红顺利，基本面呈现明显加速趋势，业绩超市场预期，为全年任务完成奠定良性基础

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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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泸州老窖

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2022-03-08 18:03:52

金属咨询问题多

金属咨询问题多，我们统一回复【青山是谁？】详看海通金属深度【走进青山】，点击率破1.5万。22年产镍预85万吨，占全球总量270万吨的30%，21年收入规模将近3000亿，真正的大佬级别。【来龙去脉？】利用镍交仓品种和实际含镍产品的错配，配合俄乌催化涨价，进行逼仓。期货的残酷性是：规定时间做规定动作，久期短。【LME什么时候交割？】根据规则：持仓3个月内，任一交易日交割；持仓3－6个月，每周三；6－15个月，每月第三个星期三。因此，下周三是下一个交割日，3月16日，也就是FED加息时

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*ST中程
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华友钴业
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铜陵有色
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云铝股份

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2022-03-08 17:49:06

锂盐价格电话会议

锂盐价格电话会议今天给大家讲述的围绕以下几个热点来分享。第一个是俄乌战争对于新能源产业链的影响。第二个是成本传导的角度，看商业的锂盐是否会出现行业的拐点。第三部分是供应链，供应链的核心是链条各个环节维持合理的利润以及供应链的安全。第四部分是电池成本的传导下，新能源车产品将产生结构性的调整。先来看第一部分俄乌战争对新能源产业链的影响。第一个是石油天然气的涨价，欧洲能源价格产生了大涨，成本的传导导致欧洲电车的成本大于油车，这样预计会影响到欧洲的新能源车的销量。反观我们国内，以为油价的上

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宁德时代
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比亚迪
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盐湖股份

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2022-03-08 16:24:04

镍价暴涨点评：青山应对方式的猜想

【TPY有色】镍价暴涨点评：青山应对方式的猜想传言青山被嘉能可逼仓。LME镍价暴涨，市场传言青山20万吨空头被嘉能可逼仓，损失80亿美金，或出让其印尼镍矿60%的股权！且不说传言如何，我们就目前情况分析一下青山的状况及应对。 LME修改规则，斗争变成持久战，青山只需后移头寸。昨晚LME出了新规：无法交割头寸可以递延，这让逼仓成为了持久战。目前青山20万吨空头无法交货，从而被多头逼住。但是有了LME这条规则之后，青山可以无限延期。按照昨晚LME结构，C-10月价差在890美金，亏损不大。（1）

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*ST中程
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ST盛屯
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中国一重

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2022-03-08 08:09:07

贵州茅台当前节点，坚定看好

🐯【GH食饮】贵州茅台：当前时点，坚定看好2000元以内的确定性收益机会！高端酒增速由弹性回归稳健，茅台批价未来会稳定在2500-3000元之间，这本质上是由供需决定的，有利于茅台消费市场健康可持续发展，但公司有兑现提价的红利，股价空间大。一、坚定看好提出厂价，只待靴子落地，自去年12月以来的观察来看，公司一直都在做相关准备： 1）一直具备提价的基础和空间，这个也是支撑公司估值的核心因素； 2）自去年12月至今茅台除53°飞天以外的产品（精品、生肖、年份、出口、系列酒等等）已全线提价，只待

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贵州茅台

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2022-03-08 08:07:14

妖镍

朋友圈都在刷屏镍，LME期镍涨价超过70%，升破5万美元/吨。供需数据：全球镍矿产量270万吨，俄罗斯产25万吨，占比9%。俄罗斯21年出口量4.54万吨，主要出口欧美。需求最大增量来自新能源汽车用量，单车用量平均60公斤硫酸镍含镍量，即每1000万辆电动车，就需要大约60万吨镍需求量。自21年4月以来，LME镍库存持续下滑，从26万吨下降至3月7日7.7万吨。涉及具体标的，参考我们刚发的报告【金属弹性表全梳理】：22年华友钴业的镍产品含镍权益产量预计4.6万吨，盛屯矿业预计1.2万吨，格

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ST盛屯
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格林美
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2022-03-08 02:11:52

茅台今天的公告📢强力验证了我们的观点

茅台今天的公告📢强力验证了我们的观点[强][强] 🐯【GH食饮】贵州茅台：当前时点，坚定看好2000元以内的确定性收益机会！高端酒增速由弹性回归稳健，茅台批价未来会稳定在2500-3000元之间，这本质上是由供需决定的，有利于茅台消费市场健康可持续发展，但公司有兑现提价的红利，股价空间大。一、坚定看好提出厂价，只待靴子落地，自去年12月以来的观察来看，公司一直都在做相关准备： 1）一直具备提价的基础和空间，这个也是支撑公司估值的核心因素； 2）自去年12月至今茅台除53°

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贵州茅台

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