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小韭菜yyds
2022-02-25 10:27:55
俄乌冲突,全球钾肥供给短缺进一步加剧
北京时间2月24日,普京宣布发起对乌克兰“特别军事行动”,俄乌冲突随之升级。根据Bloomberg资讯,俄罗斯是全球钾肥的主要生产国和出口国,2021年产量约900万吨,约占全球总产量的19.9%。根据海关总署数据,2021年中国进口俄罗斯氯化钾225万吨左右,占中国总进口量的30%左右。此次冲出升级,俄罗斯或面临来自美国和欧洲的进一步制裁,导致钾肥货物流通的停滞。 此前白钾已宣布其出口遭遇不可抗力。根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧
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亚钾国际
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藏格矿业
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中化化肥
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小韭菜yyds
2022-02-25 08:07:54
俄乌争端对农产品市场的影响
俄乌争端对农产品市场的影响
俄乌争端对农产品市场影响.docx
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荃银高科
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金健米业
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大北农
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小韭菜yyds
2022-02-25 07:49:57
迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市。行情已经蔓延之黄金。 黄金或从避险需求逐步演化美联储货币政策边际放松带来的长牛!黄金股已充分回调,市盈率为最近17年低位 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:全球通胀高企,叠加美联储处于加息周期,未来面临较大滞涨风险,利好金价。当前通胀趋势性走高为全球性的,背后原因在于需求回暖和碳中和背景下上游资本开支不足造成供应不足,直接表现为原油、金属等大宗商品价格大幅走高。地缘政治冲突也将对
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山东黄金
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华友钴业
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2022-02-25 05:30:10
容百科技发布业绩快报
1、容百科技发布2021年业绩快报,归属净利润9.1亿元,同比增长328%,扣非净利润8.1亿元,同比增长408%,业绩落于此前预告范围内。折算2021Q4的归属净利润为3.6亿元,环比增长59%;扣非净利润3.45亿元,环比增长68%。 2、就四季度拆分来看,伴随新增产能释放,预计公司三季度末建成产能9万吨、四季度末建成产能12万吨,支撑出货量环比继续增长,预计2021Q4出货在1.8-1.9万吨,环比增长31%,保持较高的产能利用率,考虑到2022Q1有效产能进一步释放,出货量有望进一步抬升
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容百科技
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小韭菜yyds
2022-02-24 18:34:46
俄乌冲突的影响和启示
俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军事基础设施已瘫痪,乌克兰武装部队的防空力量已被完全
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中航沈飞
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中航西飞
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新余国科
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中航高科
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中兵红箭
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2022-02-24 09:02:40
推动职教数字化升级
教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职,推动职教数字化升级,全国职教工作深度推动,推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校;建设10所左右高水平职业本科教育示范学校;使职教高考成为高职招生主渠道;推动职教数字化升级,建设1+5体系”等。 我们认为,作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年,教育部以“五大重点”为突破口,继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历
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中公教育
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2022-02-24 06:31:45
“情绪底”可能逐步确认
周三A股出现普遍的反弹,上证指数上涨0.93%,创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近,创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确,“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右,可能会逐步出现。综合最近市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣A股反弹,成长股领先,市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹,市场日成交也再次恢复至万亿之上,个股及板块涨多跌少,两市涨停个股达到100支,显示市场情绪相比前期有明显恢复,特别是给定海外市场波动仍在的背景下,
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2022-02-24 06:29:21
重申2022年智能汽车板块投资机会
行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复(草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位)以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下,我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。 汽车智能化的核心是数据流的应用,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互(智能座舱)。增量零部件包含:获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器,输送端-高速连接器,计算端-域控制器,应用端-空气悬架、线控制动和转向,交互端-HUD、交互车灯
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中鼎股份
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2022-02-23 18:47:56
继续推荐光伏
国内分布式高景气,央国企组件招标高增:高电价、金融政策加持及整县推进项目落地,分布式市场延续高景气,参考部分户用龙头的1月发货情况,1月户用装机大概率或达到3GW;央国企集采招标提速,22年截止到目前仅统计央国企组件集采规模已接近30GW,较21年同期增长2倍,预示Q1之后在硅料放量带动产业链价格回归,国内大型项目需求将非常旺盛。 印度关税对海外出口实际影响有限:我们测算在高价背景之下,21H2对非印度市场的电池组件出口量仍有10-15%的增长,非常有韧性,22年延迟的需求将充分释放;印度市场是
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基建基本面实际情况好于预期
板块波动点评:基本面超预期,坚定看好稳增长和转型加速兑现 🌼近日稳增长板块有所调整,我们预计主要与资金层面波动,及临近两会政策兑现期有关,基本面无需担心!从我们近期草根调研情况来看,当前基建基本面情况实际好于预期,铁建反馈22年各地大项目开工情况和上工率好于去年同期、政府施工动力明显提升,1月东宏发货量增速超80%,中建基建订单增速超68%,微观验证基建行情复苏迹象明显,我们预计Q1基建增速表现有望超预期。 🌼当前时点,我们仍坚定看好稳增长的春季躁动行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府
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4680电池驱动供应链
PVDF板块大涨点评:4680电池驱动PVDF需求倍增,供不应求期限延长 🌟单耗提升持续供不应求,PVDF延续高位售价 电动车销量高增驱动PVDF需求持续放量,叠加电池级PVDF扩产面临技术与能环评两大壁垒,优质供给释放缓慢,供需格局短期内难以改善。我们此前预计PVDF供不应求局面将至少维持至23年中旬。由于性能优异的4680电池正负极均需使用PVDF,用量将成倍增长,供不应求局面将再次延长,PVDF售价将持续维持高位。 🌟原材料一体化布局仍为最优盈利模式 行业新扩产R142b一体化项目投产
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2022-02-23 14:40:51
生猪周期反转
🌟生猪:不要错过生猪周期反转确认的主升浪 【产能去化的分歧】当前市场对于1 月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.9%的数据并不满意,认为产能去化幅度还远不足以启动新一轮周期,新的周期拐点或推迟出现。但根据规模场样本点和母猪料的数据测算,2021 年底规模场产能已有17%的调减,散户同比去化幅度更高。当前产能去化北方快于南方、散户快于规模场,行业主动淘汰二元母猪的现象还比较少,而对淘汰母猪的统计忽略了胎次较少的三元母猪或造成数据失真,我们认为在春节后猪价一路走低且现金流压力较大的背景下,2 月份母
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锂价维持强势,核心关注一季度业绩兑现期
🎈碳酸锂价格上行至50万元/吨附近,锂矿长单价格仍在2500美金/吨区间,Q1业绩确定性极强。(欢迎各位领导索要更新版盈利弹性测算表) 🎈市场担忧: 1、价格持续上行是否伤害需求?我们认为“电动化趋势”已不可逆转,无法用车价简单量化需求拐点,当前排产数据仍然向好,核心关注3月新能源汽车销量数据。 2、中游库存是否加速价格拐点到来?据调研,中游库存目前仅维持1月左右水平,虽有备库意愿,但上游供应有限同样限制产业链库存水平,即使短期去库也只会造成价格短期震荡,不改锂价长期维持高位判断。 🎈推荐
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赣锋锂业
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中矿资源
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半导体板块强劲反弹,关注轻资产低估值和重资产国产化
👉(1)关注半导体设计低估值、业绩高确定性标的。半导体板块经历前期估值调整,目前板块估值处于中位偏下位置,半导体(中信)指数成分股当年预测PE过去五年均值为57倍,当前约47倍。部分公司估值接近历史低位,建议关注估值尚低,全年业绩确定性相对较高的头部设计公司,如兆易创新(当前33倍,历史中值50倍,历史最低22倍) 、韦尔股份(当前34倍,历史中值53倍,历史最低23倍)、北京君正(当前41倍,历史最低40倍)、恒玄科技(当前39倍,历史中值64倍,历史最低38倍)、中颖电子(当前31倍,历史
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盛美上海
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华峰测控
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2022-02-23 08:40:26
IGBT反攻,功率景气依旧!
🔥2月22日,IGBT板块核心标的股价全线上扬,涨幅居前的有:新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 我们从20年底重点推荐功率板块至今,中间经历过行情的起起伏伏,但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心,今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法! 🎁我们近期进行了IGBT产业链调研,各家反馈的共同点集中于:1)订单可见度,普遍可见至下半年;2)下游新能源车/光伏依然持续紧张;
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俄乌冲突,全球钾肥供给短缺进一步加剧
北京时间2月24日,普京宣布发起对乌克兰“特别军事行动”,俄乌冲突随之升级。根据Bloomberg资讯,俄罗斯是全球钾肥的主要生产国和出口国,2021年产量约900万吨,约占全球总产量的19.9%。根据海关总署数据,2021年中国进口俄罗斯氯化钾225万吨左右,占中国总进口量的30%左右。此次冲出升级,俄罗斯或面临来自美国和欧洲的进一步制裁,导致钾肥货物流通的停滞。 此前白钾已宣布其出口遭遇不可抗力。根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧
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俄乌争端对农产品市场的影响
俄乌争端对农产品市场的影响
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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市。行情已经蔓延之黄金。 黄金或从避险需求逐步演化美联储货币政策边际放松带来的长牛!黄金股已充分回调,市盈率为最近17年低位 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:全球通胀高企,叠加美联储处于加息周期,未来面临较大滞涨风险,利好金价。当前通胀趋势性走高为全球性的,背后原因在于需求回暖和碳中和背景下上游资本开支不足造成供应不足,直接表现为原油、金属等大宗商品价格大幅走高。地缘政治冲突也将对
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容百科技发布业绩快报
1、容百科技发布2021年业绩快报,归属净利润9.1亿元,同比增长328%,扣非净利润8.1亿元,同比增长408%,业绩落于此前预告范围内。折算2021Q4的归属净利润为3.6亿元,环比增长59%;扣非净利润3.45亿元,环比增长68%。 2、就四季度拆分来看,伴随新增产能释放,预计公司三季度末建成产能9万吨、四季度末建成产能12万吨,支撑出货量环比继续增长,预计2021Q4出货在1.8-1.9万吨,环比增长31%,保持较高的产能利用率,考虑到2022Q1有效产能进一步释放,出货量有望进一步抬升
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俄乌冲突的影响和启示
俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军事基础设施已瘫痪,乌克兰武装部队的防空力量已被完全
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推动职教数字化升级
教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职,推动职教数字化升级,全国职教工作深度推动,推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校;建设10所左右高水平职业本科教育示范学校;使职教高考成为高职招生主渠道;推动职教数字化升级,建设1+5体系”等。 我们认为,作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年,教育部以“五大重点”为突破口,继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历
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“情绪底”可能逐步确认
周三A股出现普遍的反弹,上证指数上涨0.93%,创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近,创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确,“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右,可能会逐步出现。综合最近市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣A股反弹,成长股领先,市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹,市场日成交也再次恢复至万亿之上,个股及板块涨多跌少,两市涨停个股达到100支,显示市场情绪相比前期有明显恢复,特别是给定海外市场波动仍在的背景下,
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重申2022年智能汽车板块投资机会
行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复(草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位)以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下,我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。 汽车智能化的核心是数据流的应用,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互(智能座舱)。增量零部件包含:获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器,输送端-高速连接器,计算端-域控制器,应用端-空气悬架、线控制动和转向,交互端-HUD、交互车灯
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继续推荐光伏
国内分布式高景气,央国企组件招标高增:高电价、金融政策加持及整县推进项目落地,分布式市场延续高景气,参考部分户用龙头的1月发货情况,1月户用装机大概率或达到3GW;央国企集采招标提速,22年截止到目前仅统计央国企组件集采规模已接近30GW,较21年同期增长2倍,预示Q1之后在硅料放量带动产业链价格回归,国内大型项目需求将非常旺盛。 印度关税对海外出口实际影响有限:我们测算在高价背景之下,21H2对非印度市场的电池组件出口量仍有10-15%的增长,非常有韧性,22年延迟的需求将充分释放;印度市场是
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基建基本面实际情况好于预期
板块波动点评:基本面超预期,坚定看好稳增长和转型加速兑现 🌼近日稳增长板块有所调整,我们预计主要与资金层面波动,及临近两会政策兑现期有关,基本面无需担心!从我们近期草根调研情况来看,当前基建基本面情况实际好于预期,铁建反馈22年各地大项目开工情况和上工率好于去年同期、政府施工动力明显提升,1月东宏发货量增速超80%,中建基建订单增速超68%,微观验证基建行情复苏迹象明显,我们预计Q1基建增速表现有望超预期。 🌼当前时点,我们仍坚定看好稳增长的春季躁动行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府
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4680电池驱动供应链
PVDF板块大涨点评:4680电池驱动PVDF需求倍增,供不应求期限延长 🌟单耗提升持续供不应求,PVDF延续高位售价 电动车销量高增驱动PVDF需求持续放量,叠加电池级PVDF扩产面临技术与能环评两大壁垒,优质供给释放缓慢,供需格局短期内难以改善。我们此前预计PVDF供不应求局面将至少维持至23年中旬。由于性能优异的4680电池正负极均需使用PVDF,用量将成倍增长,供不应求局面将再次延长,PVDF售价将持续维持高位。 🌟原材料一体化布局仍为最优盈利模式 行业新扩产R142b一体化项目投产
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生猪周期反转
🌟生猪:不要错过生猪周期反转确认的主升浪 【产能去化的分歧】当前市场对于1 月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.9%的数据并不满意,认为产能去化幅度还远不足以启动新一轮周期,新的周期拐点或推迟出现。但根据规模场样本点和母猪料的数据测算,2021 年底规模场产能已有17%的调减,散户同比去化幅度更高。当前产能去化北方快于南方、散户快于规模场,行业主动淘汰二元母猪的现象还比较少,而对淘汰母猪的统计忽略了胎次较少的三元母猪或造成数据失真,我们认为在春节后猪价一路走低且现金流压力较大的背景下,2 月份母
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锂价维持强势,核心关注一季度业绩兑现期
🎈碳酸锂价格上行至50万元/吨附近,锂矿长单价格仍在2500美金/吨区间,Q1业绩确定性极强。(欢迎各位领导索要更新版盈利弹性测算表) 🎈市场担忧: 1、价格持续上行是否伤害需求?我们认为“电动化趋势”已不可逆转,无法用车价简单量化需求拐点,当前排产数据仍然向好,核心关注3月新能源汽车销量数据。 2、中游库存是否加速价格拐点到来?据调研,中游库存目前仅维持1月左右水平,虽有备库意愿,但上游供应有限同样限制产业链库存水平,即使短期去库也只会造成价格短期震荡,不改锂价长期维持高位判断。 🎈推荐
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半导体板块强劲反弹,关注轻资产低估值和重资产国产化
👉(1)关注半导体设计低估值、业绩高确定性标的。半导体板块经历前期估值调整,目前板块估值处于中位偏下位置,半导体(中信)指数成分股当年预测PE过去五年均值为57倍,当前约47倍。部分公司估值接近历史低位,建议关注估值尚低,全年业绩确定性相对较高的头部设计公司,如兆易创新(当前33倍,历史中值50倍,历史最低22倍) 、韦尔股份(当前34倍,历史中值53倍,历史最低23倍)、北京君正(当前41倍,历史最低40倍)、恒玄科技(当前39倍,历史中值64倍,历史最低38倍)、中颖电子(当前31倍,历史
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IGBT反攻,功率景气依旧!
🔥2月22日,IGBT板块核心标的股价全线上扬,涨幅居前的有:新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 我们从20年底重点推荐功率板块至今,中间经历过行情的起起伏伏,但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心,今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法! 🎁我们近期进行了IGBT产业链调研,各家反馈的共同点集中于:1)订单可见度,普遍可见至下半年;2)下游新能源车/光伏依然持续紧张;
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时代电气
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士兰微
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斯达半导
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宏微科技
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扬杰科技
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小韭菜yyds
2022-02-25 10:27:55
俄乌冲突,全球钾肥供给短缺进一步加剧
北京时间2月24日,普京宣布发起对乌克兰“特别军事行动”,俄乌冲突随之升级。根据Bloomberg资讯,俄罗斯是全球钾肥的主要生产国和出口国,2021年产量约900万吨,约占全球总产量的19.9%。根据海关总署数据,2021年中国进口俄罗斯氯化钾225万吨左右,占中国总进口量的30%左右。此次冲出升级,俄罗斯或面临来自美国和欧洲的进一步制裁,导致钾肥货物流通的停滞。 此前白钾已宣布其出口遭遇不可抗力。根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧
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亚钾国际
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盐湖股份
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藏格矿业
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中化化肥
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俄乌争端对农产品市场的影响
俄乌争端对农产品市场的影响
俄乌争端对农产品市场影响.docx
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荃银高科
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金健米业
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大北农
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2022-02-25 07:49:57
迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市。行情已经蔓延之黄金。 黄金或从避险需求逐步演化美联储货币政策边际放松带来的长牛!黄金股已充分回调,市盈率为最近17年低位 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:全球通胀高企,叠加美联储处于加息周期,未来面临较大滞涨风险,利好金价。当前通胀趋势性走高为全球性的,背后原因在于需求回暖和碳中和背景下上游资本开支不足造成供应不足,直接表现为原油、金属等大宗商品价格大幅走高。地缘政治冲突也将对
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山东黄金
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紫金矿业
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神火股份
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云铝股份
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华友钴业
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2022-02-25 05:30:10
容百科技发布业绩快报
1、容百科技发布2021年业绩快报,归属净利润9.1亿元,同比增长328%,扣非净利润8.1亿元,同比增长408%,业绩落于此前预告范围内。折算2021Q4的归属净利润为3.6亿元,环比增长59%;扣非净利润3.45亿元,环比增长68%。 2、就四季度拆分来看,伴随新增产能释放,预计公司三季度末建成产能9万吨、四季度末建成产能12万吨,支撑出货量环比继续增长,预计2021Q4出货在1.8-1.9万吨,环比增长31%,保持较高的产能利用率,考虑到2022Q1有效产能进一步释放,出货量有望进一步抬升
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容百科技
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2022-02-24 18:34:46
俄乌冲突的影响和启示
俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军事基础设施已瘫痪,乌克兰武装部队的防空力量已被完全
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中航沈飞
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中航西飞
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新余国科
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中航高科
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中兵红箭
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2022-02-24 09:02:40
推动职教数字化升级
教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职,推动职教数字化升级,全国职教工作深度推动,推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校;建设10所左右高水平职业本科教育示范学校;使职教高考成为高职招生主渠道;推动职教数字化升级,建设1+5体系”等。 我们认为,作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年,教育部以“五大重点”为突破口,继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历
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中公教育
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中教控股
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国新文化
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2022-02-24 06:31:45
“情绪底”可能逐步确认
周三A股出现普遍的反弹,上证指数上涨0.93%,创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近,创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确,“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右,可能会逐步出现。综合最近市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣A股反弹,成长股领先,市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹,市场日成交也再次恢复至万亿之上,个股及板块涨多跌少,两市涨停个股达到100支,显示市场情绪相比前期有明显恢复,特别是给定海外市场波动仍在的背景下,
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雅化集团
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大金重工
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宁波建工
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重申2022年智能汽车板块投资机会
行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复(草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位)以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下,我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。 汽车智能化的核心是数据流的应用,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互(智能座舱)。增量零部件包含:获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器,输送端-高速连接器,计算端-域控制器,应用端-空气悬架、线控制动和转向,交互端-HUD、交互车灯
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比亚迪
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长城汽车
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中鼎股份
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星宇股份
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泉峰汽车
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继续推荐光伏
国内分布式高景气,央国企组件招标高增:高电价、金融政策加持及整县推进项目落地,分布式市场延续高景气,参考部分户用龙头的1月发货情况,1月户用装机大概率或达到3GW;央国企集采招标提速,22年截止到目前仅统计央国企组件集采规模已接近30GW,较21年同期增长2倍,预示Q1之后在硅料放量带动产业链价格回归,国内大型项目需求将非常旺盛。 印度关税对海外出口实际影响有限:我们测算在高价背景之下,21H2对非印度市场的电池组件出口量仍有10-15%的增长,非常有韧性,22年延迟的需求将充分释放;印度市场是
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隆基绿能
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通威股份
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福斯特
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合盛硅业
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基建基本面实际情况好于预期
板块波动点评:基本面超预期,坚定看好稳增长和转型加速兑现 🌼近日稳增长板块有所调整,我们预计主要与资金层面波动,及临近两会政策兑现期有关,基本面无需担心!从我们近期草根调研情况来看,当前基建基本面情况实际好于预期,铁建反馈22年各地大项目开工情况和上工率好于去年同期、政府施工动力明显提升,1月东宏发货量增速超80%,中建基建订单增速超68%,微观验证基建行情复苏迹象明显,我们预计Q1基建增速表现有望超预期。 🌼当前时点,我们仍坚定看好稳增长的春季躁动行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府
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中国交建
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中国电建
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北新路桥
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4680电池驱动供应链
PVDF板块大涨点评:4680电池驱动PVDF需求倍增,供不应求期限延长 🌟单耗提升持续供不应求,PVDF延续高位售价 电动车销量高增驱动PVDF需求持续放量,叠加电池级PVDF扩产面临技术与能环评两大壁垒,优质供给释放缓慢,供需格局短期内难以改善。我们此前预计PVDF供不应求局面将至少维持至23年中旬。由于性能优异的4680电池正负极均需使用PVDF,用量将成倍增长,供不应求局面将再次延长,PVDF售价将持续维持高位。 🌟原材料一体化布局仍为最优盈利模式 行业新扩产R142b一体化项目投产
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联创股份
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璞泰来
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东岳硅材
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2022-02-23 14:40:51
生猪周期反转
🌟生猪:不要错过生猪周期反转确认的主升浪 【产能去化的分歧】当前市场对于1 月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.9%的数据并不满意,认为产能去化幅度还远不足以启动新一轮周期,新的周期拐点或推迟出现。但根据规模场样本点和母猪料的数据测算,2021 年底规模场产能已有17%的调减,散户同比去化幅度更高。当前产能去化北方快于南方、散户快于规模场,行业主动淘汰二元母猪的现象还比较少,而对淘汰母猪的统计忽略了胎次较少的三元母猪或造成数据失真,我们认为在春节后猪价一路走低且现金流压力较大的背景下,2 月份母
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牧原股份
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温氏股份
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中牧股份
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天康生物
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2022-02-23 13:52:36
锂价维持强势,核心关注一季度业绩兑现期
🎈碳酸锂价格上行至50万元/吨附近,锂矿长单价格仍在2500美金/吨区间,Q1业绩确定性极强。(欢迎各位领导索要更新版盈利弹性测算表) 🎈市场担忧: 1、价格持续上行是否伤害需求?我们认为“电动化趋势”已不可逆转,无法用车价简单量化需求拐点,当前排产数据仍然向好,核心关注3月新能源汽车销量数据。 2、中游库存是否加速价格拐点到来?据调研,中游库存目前仅维持1月左右水平,虽有备库意愿,但上游供应有限同样限制产业链库存水平,即使短期去库也只会造成价格短期震荡,不改锂价长期维持高位判断。 🎈推荐
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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盐湖股份
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雅化集团
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2022-02-23 13:50:04
半导体板块强劲反弹,关注轻资产低估值和重资产国产化
👉(1)关注半导体设计低估值、业绩高确定性标的。半导体板块经历前期估值调整,目前板块估值处于中位偏下位置,半导体(中信)指数成分股当年预测PE过去五年均值为57倍,当前约47倍。部分公司估值接近历史低位,建议关注估值尚低,全年业绩确定性相对较高的头部设计公司,如兆易创新(当前33倍,历史中值50倍,历史最低22倍) 、韦尔股份(当前34倍,历史中值53倍,历史最低23倍)、北京君正(当前41倍,历史最低40倍)、恒玄科技(当前39倍,历史中值64倍,历史最低38倍)、中颖电子(当前31倍,历史
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北方华创
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中微公司
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芯源微
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盛美上海
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华峰测控
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2022-02-23 08:40:26
IGBT反攻,功率景气依旧!
🔥2月22日,IGBT板块核心标的股价全线上扬,涨幅居前的有:新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 我们从20年底重点推荐功率板块至今,中间经历过行情的起起伏伏,但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心,今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法! 🎁我们近期进行了IGBT产业链调研,各家反馈的共同点集中于:1)订单可见度,普遍可见至下半年;2)下游新能源车/光伏依然持续紧张;
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俄乌冲突,全球钾肥供给短缺进一步加剧
北京时间2月24日,普京宣布发起对乌克兰“特别军事行动”,俄乌冲突随之升级。根据Bloomberg资讯,俄罗斯是全球钾肥的主要生产国和出口国,2021年产量约900万吨,约占全球总产量的19.9%。根据海关总署数据,2021年中国进口俄罗斯氯化钾225万吨左右,占中国总进口量的30%左右。此次冲出升级,俄罗斯或面临来自美国和欧洲的进一步制裁,导致钾肥货物流通的停滞。 此前白钾已宣布其出口遭遇不可抗力。根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧
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俄乌争端对农产品市场的影响
俄乌争端对农产品市场的影响
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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市。行情已经蔓延之黄金。 黄金或从避险需求逐步演化美联储货币政策边际放松带来的长牛!黄金股已充分回调,市盈率为最近17年低位 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:全球通胀高企,叠加美联储处于加息周期,未来面临较大滞涨风险,利好金价。当前通胀趋势性走高为全球性的,背后原因在于需求回暖和碳中和背景下上游资本开支不足造成供应不足,直接表现为原油、金属等大宗商品价格大幅走高。地缘政治冲突也将对
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容百科技发布业绩快报
1、容百科技发布2021年业绩快报,归属净利润9.1亿元,同比增长328%,扣非净利润8.1亿元,同比增长408%,业绩落于此前预告范围内。折算2021Q4的归属净利润为3.6亿元,环比增长59%;扣非净利润3.45亿元,环比增长68%。 2、就四季度拆分来看,伴随新增产能释放,预计公司三季度末建成产能9万吨、四季度末建成产能12万吨,支撑出货量环比继续增长,预计2021Q4出货在1.8-1.9万吨,环比增长31%,保持较高的产能利用率,考虑到2022Q1有效产能进一步释放,出货量有望进一步抬升
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俄乌冲突的影响和启示
俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军事基础设施已瘫痪,乌克兰武装部队的防空力量已被完全
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中航沈飞
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推动职教数字化升级
教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职,推动职教数字化升级,全国职教工作深度推动,推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校;建设10所左右高水平职业本科教育示范学校;使职教高考成为高职招生主渠道;推动职教数字化升级,建设1+5体系”等。 我们认为,作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年,教育部以“五大重点”为突破口,继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历
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“情绪底”可能逐步确认
周三A股出现普遍的反弹,上证指数上涨0.93%,创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近,创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确,“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右,可能会逐步出现。综合最近市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣A股反弹,成长股领先,市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹,市场日成交也再次恢复至万亿之上,个股及板块涨多跌少,两市涨停个股达到100支,显示市场情绪相比前期有明显恢复,特别是给定海外市场波动仍在的背景下,
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重申2022年智能汽车板块投资机会
行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复(草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位)以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下,我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。 汽车智能化的核心是数据流的应用,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互(智能座舱)。增量零部件包含:获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器,输送端-高速连接器,计算端-域控制器,应用端-空气悬架、线控制动和转向,交互端-HUD、交互车灯
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继续推荐光伏
国内分布式高景气,央国企组件招标高增:高电价、金融政策加持及整县推进项目落地,分布式市场延续高景气,参考部分户用龙头的1月发货情况,1月户用装机大概率或达到3GW;央国企集采招标提速,22年截止到目前仅统计央国企组件集采规模已接近30GW,较21年同期增长2倍,预示Q1之后在硅料放量带动产业链价格回归,国内大型项目需求将非常旺盛。 印度关税对海外出口实际影响有限:我们测算在高价背景之下,21H2对非印度市场的电池组件出口量仍有10-15%的增长,非常有韧性,22年延迟的需求将充分释放;印度市场是
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基建基本面实际情况好于预期
板块波动点评:基本面超预期,坚定看好稳增长和转型加速兑现 🌼近日稳增长板块有所调整,我们预计主要与资金层面波动,及临近两会政策兑现期有关,基本面无需担心!从我们近期草根调研情况来看,当前基建基本面情况实际好于预期,铁建反馈22年各地大项目开工情况和上工率好于去年同期、政府施工动力明显提升,1月东宏发货量增速超80%,中建基建订单增速超68%,微观验证基建行情复苏迹象明显,我们预计Q1基建增速表现有望超预期。 🌼当前时点,我们仍坚定看好稳增长的春季躁动行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府
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4680电池驱动供应链
PVDF板块大涨点评:4680电池驱动PVDF需求倍增,供不应求期限延长 🌟单耗提升持续供不应求,PVDF延续高位售价 电动车销量高增驱动PVDF需求持续放量,叠加电池级PVDF扩产面临技术与能环评两大壁垒,优质供给释放缓慢,供需格局短期内难以改善。我们此前预计PVDF供不应求局面将至少维持至23年中旬。由于性能优异的4680电池正负极均需使用PVDF,用量将成倍增长,供不应求局面将再次延长,PVDF售价将持续维持高位。 🌟原材料一体化布局仍为最优盈利模式 行业新扩产R142b一体化项目投产
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生猪周期反转
🌟生猪:不要错过生猪周期反转确认的主升浪 【产能去化的分歧】当前市场对于1 月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.9%的数据并不满意,认为产能去化幅度还远不足以启动新一轮周期,新的周期拐点或推迟出现。但根据规模场样本点和母猪料的数据测算,2021 年底规模场产能已有17%的调减,散户同比去化幅度更高。当前产能去化北方快于南方、散户快于规模场,行业主动淘汰二元母猪的现象还比较少,而对淘汰母猪的统计忽略了胎次较少的三元母猪或造成数据失真,我们认为在春节后猪价一路走低且现金流压力较大的背景下,2 月份母
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锂价维持强势,核心关注一季度业绩兑现期
🎈碳酸锂价格上行至50万元/吨附近,锂矿长单价格仍在2500美金/吨区间,Q1业绩确定性极强。(欢迎各位领导索要更新版盈利弹性测算表) 🎈市场担忧: 1、价格持续上行是否伤害需求?我们认为“电动化趋势”已不可逆转,无法用车价简单量化需求拐点,当前排产数据仍然向好,核心关注3月新能源汽车销量数据。 2、中游库存是否加速价格拐点到来?据调研,中游库存目前仅维持1月左右水平,虽有备库意愿,但上游供应有限同样限制产业链库存水平,即使短期去库也只会造成价格短期震荡,不改锂价长期维持高位判断。 🎈推荐
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半导体板块强劲反弹,关注轻资产低估值和重资产国产化
👉(1)关注半导体设计低估值、业绩高确定性标的。半导体板块经历前期估值调整,目前板块估值处于中位偏下位置,半导体(中信)指数成分股当年预测PE过去五年均值为57倍,当前约47倍。部分公司估值接近历史低位,建议关注估值尚低,全年业绩确定性相对较高的头部设计公司,如兆易创新(当前33倍,历史中值50倍,历史最低22倍) 、韦尔股份(当前34倍,历史中值53倍,历史最低23倍)、北京君正(当前41倍,历史最低40倍)、恒玄科技(当前39倍,历史中值64倍,历史最低38倍)、中颖电子(当前31倍,历史
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IGBT反攻,功率景气依旧!
🔥2月22日,IGBT板块核心标的股价全线上扬,涨幅居前的有:新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 我们从20年底重点推荐功率板块至今,中间经历过行情的起起伏伏,但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心,今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法! 🎁我们近期进行了IGBT产业链调研,各家反馈的共同点集中于:1)订单可见度,普遍可见至下半年;2)下游新能源车/光伏依然持续紧张;
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时代电气
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士兰微
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斯达半导
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宏微科技
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扬杰科技
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小韭菜yyds
2022-02-25 10:27:55
俄乌冲突,全球钾肥供给短缺进一步加剧
北京时间2月24日,普京宣布发起对乌克兰“特别军事行动”,俄乌冲突随之升级。根据Bloomberg资讯,俄罗斯是全球钾肥的主要生产国和出口国,2021年产量约900万吨,约占全球总产量的19.9%。根据海关总署数据,2021年中国进口俄罗斯氯化钾225万吨左右,占中国总进口量的30%左右。此次冲出升级,俄罗斯或面临来自美国和欧洲的进一步制裁,导致钾肥货物流通的停滞。 此前白钾已宣布其出口遭遇不可抗力。根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧
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亚钾国际
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盐湖股份
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藏格矿业
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中化化肥
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小韭菜yyds
2022-02-25 08:07:54
俄乌争端对农产品市场的影响
俄乌争端对农产品市场的影响
俄乌争端对农产品市场影响.docx
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荃银高科
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金健米业
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大北农
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小韭菜yyds
2022-02-25 07:49:57
迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市。行情已经蔓延之黄金。 黄金或从避险需求逐步演化美联储货币政策边际放松带来的长牛!黄金股已充分回调,市盈率为最近17年低位 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:全球通胀高企,叠加美联储处于加息周期,未来面临较大滞涨风险,利好金价。当前通胀趋势性走高为全球性的,背后原因在于需求回暖和碳中和背景下上游资本开支不足造成供应不足,直接表现为原油、金属等大宗商品价格大幅走高。地缘政治冲突也将对
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山东黄金
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紫金矿业
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神火股份
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云铝股份
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华友钴业
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2022-02-25 05:30:10
容百科技发布业绩快报
1、容百科技发布2021年业绩快报,归属净利润9.1亿元,同比增长328%,扣非净利润8.1亿元,同比增长408%,业绩落于此前预告范围内。折算2021Q4的归属净利润为3.6亿元,环比增长59%;扣非净利润3.45亿元,环比增长68%。 2、就四季度拆分来看,伴随新增产能释放,预计公司三季度末建成产能9万吨、四季度末建成产能12万吨,支撑出货量环比继续增长,预计2021Q4出货在1.8-1.9万吨,环比增长31%,保持较高的产能利用率,考虑到2022Q1有效产能进一步释放,出货量有望进一步抬升
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容百科技
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小韭菜yyds
2022-02-24 18:34:46
俄乌冲突的影响和启示
俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军事基础设施已瘫痪,乌克兰武装部队的防空力量已被完全
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中航沈飞
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中航西飞
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新余国科
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中航高科
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中兵红箭
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小韭菜yyds
2022-02-24 09:02:40
推动职教数字化升级
教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职,推动职教数字化升级,全国职教工作深度推动,推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校;建设10所左右高水平职业本科教育示范学校;使职教高考成为高职招生主渠道;推动职教数字化升级,建设1+5体系”等。 我们认为,作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年,教育部以“五大重点”为突破口,继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历
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中公教育
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中教控股
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行动教育
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国新文化
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小韭菜yyds
2022-02-24 06:31:45
“情绪底”可能逐步确认
周三A股出现普遍的反弹,上证指数上涨0.93%,创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近,创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确,“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右,可能会逐步出现。综合最近市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣A股反弹,成长股领先,市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹,市场日成交也再次恢复至万亿之上,个股及板块涨多跌少,两市涨停个股达到100支,显示市场情绪相比前期有明显恢复,特别是给定海外市场波动仍在的背景下,
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雅化集团
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大金重工
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比亚迪
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宁波建工
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小韭菜yyds
2022-02-24 06:29:21
重申2022年智能汽车板块投资机会
行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复(草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位)以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下,我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。 汽车智能化的核心是数据流的应用,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互(智能座舱)。增量零部件包含:获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器,输送端-高速连接器,计算端-域控制器,应用端-空气悬架、线控制动和转向,交互端-HUD、交互车灯
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比亚迪
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长城汽车
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中鼎股份
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星宇股份
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泉峰汽车
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2022-02-23 18:47:56
继续推荐光伏
国内分布式高景气,央国企组件招标高增:高电价、金融政策加持及整县推进项目落地,分布式市场延续高景气,参考部分户用龙头的1月发货情况,1月户用装机大概率或达到3GW;央国企集采招标提速,22年截止到目前仅统计央国企组件集采规模已接近30GW,较21年同期增长2倍,预示Q1之后在硅料放量带动产业链价格回归,国内大型项目需求将非常旺盛。 印度关税对海外出口实际影响有限:我们测算在高价背景之下,21H2对非印度市场的电池组件出口量仍有10-15%的增长,非常有韧性,22年延迟的需求将充分释放;印度市场是
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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份
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福斯特
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2022-02-23 15:37:34
基建基本面实际情况好于预期
板块波动点评:基本面超预期,坚定看好稳增长和转型加速兑现 🌼近日稳增长板块有所调整,我们预计主要与资金层面波动,及临近两会政策兑现期有关,基本面无需担心!从我们近期草根调研情况来看,当前基建基本面情况实际好于预期,铁建反馈22年各地大项目开工情况和上工率好于去年同期、政府施工动力明显提升,1月东宏发货量增速超80%,中建基建订单增速超68%,微观验证基建行情复苏迹象明显,我们预计Q1基建增速表现有望超预期。 🌼当前时点,我们仍坚定看好稳增长的春季躁动行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府
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中国交建
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中国电建
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北新路桥
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陕建股份
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中国化学
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小韭菜yyds
2022-02-23 15:34:24
4680电池驱动供应链
PVDF板块大涨点评:4680电池驱动PVDF需求倍增,供不应求期限延长 🌟单耗提升持续供不应求,PVDF延续高位售价 电动车销量高增驱动PVDF需求持续放量,叠加电池级PVDF扩产面临技术与能环评两大壁垒,优质供给释放缓慢,供需格局短期内难以改善。我们此前预计PVDF供不应求局面将至少维持至23年中旬。由于性能优异的4680电池正负极均需使用PVDF,用量将成倍增长,供不应求局面将再次延长,PVDF售价将持续维持高位。 🌟原材料一体化布局仍为最优盈利模式 行业新扩产R142b一体化项目投产
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联创股份
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巨化股份
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璞泰来
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东阳光
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东岳硅材
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小韭菜yyds
2022-02-23 14:40:51
生猪周期反转
🌟生猪:不要错过生猪周期反转确认的主升浪 【产能去化的分歧】当前市场对于1 月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.9%的数据并不满意,认为产能去化幅度还远不足以启动新一轮周期,新的周期拐点或推迟出现。但根据规模场样本点和母猪料的数据测算,2021 年底规模场产能已有17%的调减,散户同比去化幅度更高。当前产能去化北方快于南方、散户快于规模场,行业主动淘汰二元母猪的现象还比较少,而对淘汰母猪的统计忽略了胎次较少的三元母猪或造成数据失真,我们认为在春节后猪价一路走低且现金流压力较大的背景下,2 月份母
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牧原股份
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温氏股份
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中牧股份
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天康生物
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小韭菜yyds
2022-02-23 13:52:36
锂价维持强势,核心关注一季度业绩兑现期
🎈碳酸锂价格上行至50万元/吨附近,锂矿长单价格仍在2500美金/吨区间,Q1业绩确定性极强。(欢迎各位领导索要更新版盈利弹性测算表) 🎈市场担忧: 1、价格持续上行是否伤害需求?我们认为“电动化趋势”已不可逆转,无法用车价简单量化需求拐点,当前排产数据仍然向好,核心关注3月新能源汽车销量数据。 2、中游库存是否加速价格拐点到来?据调研,中游库存目前仅维持1月左右水平,虽有备库意愿,但上游供应有限同样限制产业链库存水平,即使短期去库也只会造成价格短期震荡,不改锂价长期维持高位判断。 🎈推荐
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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盐湖股份
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雅化集团
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小韭菜yyds
2022-02-23 13:50:04
半导体板块强劲反弹,关注轻资产低估值和重资产国产化
👉(1)关注半导体设计低估值、业绩高确定性标的。半导体板块经历前期估值调整,目前板块估值处于中位偏下位置,半导体(中信)指数成分股当年预测PE过去五年均值为57倍,当前约47倍。部分公司估值接近历史低位,建议关注估值尚低,全年业绩确定性相对较高的头部设计公司,如兆易创新(当前33倍,历史中值50倍,历史最低22倍) 、韦尔股份(当前34倍,历史中值53倍,历史最低23倍)、北京君正(当前41倍,历史最低40倍)、恒玄科技(当前39倍,历史中值64倍,历史最低38倍)、中颖电子(当前31倍,历史
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北方华创
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中微公司
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芯源微
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盛美上海
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华峰测控
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小韭菜yyds
2022-02-23 08:40:26
IGBT反攻,功率景气依旧!
🔥2月22日,IGBT板块核心标的股价全线上扬,涨幅居前的有:新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 我们从20年底重点推荐功率板块至今,中间经历过行情的起起伏伏,但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心,今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法! 🎁我们近期进行了IGBT产业链调研,各家反馈的共同点集中于:1)订单可见度,普遍可见至下半年;2)下游新能源车/光伏依然持续紧张;
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