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小韭菜yyds
2022-04-12 16:44:05
商社旅游板块今日出现涨停潮
【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。 我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业,昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。 市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响,也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善,目前正在发生。 叠加 1.今日关于入境人员管理调整,推出8城市试点; 2.中国统一大市场; 3.物流运行政策放松; 4.海南自贸港调研,市场反应热烈。 我们认为,今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益,政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面
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永辉超市
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中国中免
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凯撒旅业
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海南发展
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国晟科技
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小韭菜yyds
2022-04-12 15:07:36
中免涨停跟踪:股价涨停原因分析
【国海商社】中免涨停跟踪 股价涨停原因分析: ①基本面预期:2022年开始,海棠湾免税店体现出一定的接待瓶颈,数据上收入增速不及游客增速。目前看,除了已披露的海口、三亚二号地以外,市场预期河心岛会有一部分拿来做免税,也即是说,从下半年开始到明年,会有持续的供给端的新增量上来。 ②政策预期:博鳌论坛,领导对免税店关注高,或有亲自视察。 ③防疫政策预期:有市场预期中国部分城市入境政策将边际放松。 投资建议: ①长期内生增长无需担心:免税消费群体主要是中产,中国消费升级深度和广度很可观,作为中高端消费
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中国中免
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小韭菜yyds
2022-04-11 13:04:59
基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块
【海通建筑|周观点】基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块 🌹建筑央企2月订单未出现普遍改善,社融数据低于预期,5.5%目标下基建进一步加码确定性高。中国电建、中国建筑、中国化学、中国中冶1-2月新签订单分别同增1.67%、6.70%、87.53%、14.60%,向好但很难得出普遍改善的结论。同时社融数据低于预期,尤其居民中长期贷款首次负增长,信心从未如此崩塌过[心碎]。虽然疫情影响进度,但基建进一步加码确定性高。 🌹买建筑胜率较高,继续坚定看好板块。如果基建政策进一步加码,建筑行业迎来利
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中国交建
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中国化学
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小韭菜yyds
2022-04-08 12:08:47
磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性
【国盛化工】磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性 [太阳]4月7日工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,对于磷化工提出1)严控磷铵、黄磷新增产能;2)提高磷石膏等固废综合利用水平,多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化,稳妥推进磷化工“以渣定产”;3)加强化肥生产要素保障,提高生产集中度和骨干企业产能利用率,确保化肥稳定供应。我们认为磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合,并且形成一体化发展的子行业,下游主要用于农化领域刚性属性较强
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川金诺
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云天化
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兴发集团
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小韭菜yyds
2022-04-07 08:43:37
内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线
⚠️⚠️【中金快评】内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线 国务院常务会议强调中国继续稳增长,隔夜美联储纪要显示美联储可能会加快加息、加速缩表。近期中美政策周期反向的特征更加明显,造成特殊的市场环境。我们在年初判断市场大环境时提到2022年中外政策“内松外紧”,在稳增长政策作用下,增长“内上外下”,“稳增长”将成为市场主线。结合最新市场环境,我们快评如下: 🔺1️⃣中美政策周期反向更加明显,本轮海外紧缩对中国市场影响可能相对有限。随着中国内外增长与通胀“内滞外胀”的特征愈发明显,中外政策周期
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万科A
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小韭菜yyds
2022-04-06 11:40:41
【行业观似曾相识燕归来:全面看多地产板块!!
【行业观点】 【建投地产】似曾相识燕归来:全面看多地产板块!! 我们提请投资者关注地产板块有持续行情的历史时段。2014年以来共有三个时段对当前地产板块具有参考意义: 2014年7月-2015年5月:板块上涨幅度达184.5%,受益于货币政策宽松和地产行业需求端政策的全面放松。 2019年1月-2019年3月:板块上涨幅度达31.8%,受益于去杠杆后的宏观经济再杠杆,地产作为重要经济支柱,因城施策空间有所打开。 2020年6月-2020年8月:板块上涨幅度达15.7%,受益于疫情后的宏观与行业政
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保利发展
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招商蛇口
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小韭菜yyds
2022-04-05 19:32:02
中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长
【国海医药】中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长! 2021年12月,基于“政策鼓励+产品提价+市场集中度提升+渠道库存周期显著弱化”大逻辑,我们在全市场率先推荐【中药OTC】。当前时点,基于对中药全产业链的深入广泛调研&政策研究,我们首次重点推荐【中药处方药】板块,核心逻辑即为“基药986配置要求将驱动中药独家基药品种持续快速成长”! 中药处方药,或者叫“中药创新药”,近年来持续受国家政策鼓励,多维度已显现重要变化,行业增长有望加快。2019年以来,中药产业
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以岭药业
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济川药业
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小韭菜yyds
2022-04-05 17:09:26
元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化
【东吴传媒】元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化 根据中国移动通信联合会披露,“全球元宇宙大会”即将在上海举办,此次大会由上海市政府和中国移动通信联合会联合主办,会议将由元宇宙主题报告会、产业领袖论坛、产业硬科技论坛、产业投资论坛组成,并且在大会中还将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》(后续建议关注疫情影响,具体时间建议持续关注)。 数字藏品行业在规范中稳步发展。一方面,继此前微信小程序下架数字藏品平台后,微信再次对数字藏品领域出手整治;另一方面,一些主
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视觉中国
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湖北广电
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博瑞传播
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芒果超媒
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小韭菜yyds
2022-04-03 22:39:29
煤炭专家交流电话会纪要
专家发言观点: 1. 国际煤价上涨原因:1)化石能源具备联动性,石油和天然气的暴涨会带来黑色商品价格的上涨;2) 俄罗斯出口煤给量占全球的 15%左右,俄罗斯出口结算受限;3)澳洲东海岸也有暴雨天气,也影响纽卡斯尔港煤炭出口;4)印尼 1 月限制煤炭出口。 2. 2021 年全球煤价大涨致印尼煤出口增加、国内供给不足,政府强制限制出口,目前已经基本恢复正常,但全年出口量预计仍将下降。 3. 2022 年预计澳煤也很难进入中国。交流问答要点: 1. 近期国内买家对印尼煤热情非常高涨,5500Kca
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中国神华
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小韭菜yyds
2022-04-01 12:06:20
TOP100房企销售电话会议纪要
时间:22年3月31日 专家:亿翰 一、专家介绍 销售状况。三月份销售的情况百强基本没有正增长,大部分企业基本是下降,只有仁恒(单项目开盘,增长个位数)和新世界中国(限购企业,大陆项目不多)有增长。前十的企业基本下降百分之二三十为主(不包括恒大的统计),出了二十强的企业都是超过50%的下降。算上恒大,可能一半的企业下降幅度还是在30%以内的,其他的可能是在超过30%。总体来看百强企业三月40%+的下降,累计会比单月的情况好一些,累计来看正的有三四家,降幅比单月收窄,也下降在40%左右,累计和单月
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天保基建
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信达地产
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小韭菜yyds
2022-03-31 22:07:18
磷酸锰铁锂专家会议纪要
专家主要观点:磷酸锰铁锂是LFP的重要补充,并非要替代LFP,DF、C公司都在推进,预期未来3年渗透率达到20+。 Q:磷酸锰铁锂的寿命 答:1000圈以上,1000-2000圈,1000小几 Q:磷酸锰铁锂缺点 答:(1)不耐高温,高温磷酸锰铁锂的状态要恶化很多 (2)加速性能会比较次,可以+碳纳米管,提升功率性能,持续放电可以半个小时冲80%,1.6c左右,性能不能完全匹配主机厂需求 (3)生产成本 差不多,提升10-20%,由于能量密度高10-20%,所以元/wh差不多 Q:磷酸锰铁锂优点
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红星发展
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湘潭电化
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永杉锂业
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小韭菜yyds
2022-03-31 20:56:22
四月各大券商金股推荐
券商推荐
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小韭菜yyds
2022-03-31 20:41:04
房地产的赌点
【天风地产】房地产的赌点 市场在博弈什么? 3.24日《没有最差,只有更好》之后,地产板块继续高歌猛进。我们认为A股地产股的核心逻辑依然是政策博弈,3.16日金融委的积极表态,此后RC的主动展期,都意味着政策容忍度越来越低,同时也为地产股创造出可以单向博弈的政策环境。高涨的情绪叠加政策预期的部分兑现,以及各种传言的议论,地产题材的热度继续超出预期,并且有可能持续至4月中旬,届时一季度经济数据可能会对政策预期提供更为明确的参考和指引。 近期行业究竟出现哪些积极变化? 1、住建部部长的更换给了市场最
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金融街
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2022-03-31 10:50:27
天风微逆专家会议纪要
天风微逆专家会议纪要 22.3.30 核心整理: 海外出现微逆爆单,原因如何? 微逆是组件级产品的一部分。不是单微逆爆单,组件级产品最近需求猛增。微逆表现优于组件级其他产品。 目前接单量高于预期。当初没有预估到俄乌战争因素叠加。但总体没有偏离预期太多。 微逆MOS管和MCU紧张吗? 取决于增量,会有一定紧张。一般认为100万年产是一个界限。超过会有一定影响。但整体上不如组串影响大。 对澳洲、日本、国内市场如何看? 全球光伏最大市场是国内。去年国内光伏整体做了超14GW,分布式光伏占比首次超50%
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禾迈股份
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德业股份
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正泰电器
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小韭菜yyds
2022-03-30 22:54:49
地产后市演绎的三点关键看法
🧑🏻【浙商固收】地产后市演绎的三点关键看法 Q:什么指标能前瞻和印证地产投资走势? A:后续地产投资修复的主线为“稳需求+稳开发+去库存”,动态追踪需求周期和开发周期的核心定价指标是预判地产投资走势的关键。 第一,需求周期方面:今年政府工作报告对地产需求侧已做定调,在严守“房主不炒”的长效机制的底线下,各地方仍有因城施策提振需求的空间。目前多城需求政策底已现,但受到“奥密克戎疫情扰动+居民对按时交付有担忧+居民对房价上涨预期不足+改善性住房和新市民住房刚需释放缓慢”等因素的影响,需求周期的修
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信达地产
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光大嘉宝
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南国置业
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商社旅游板块今日出现涨停潮
【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。 我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业,昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。 市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响,也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善,目前正在发生。 叠加 1.今日关于入境人员管理调整,推出8城市试点; 2.中国统一大市场; 3.物流运行政策放松; 4.海南自贸港调研,市场反应热烈。 我们认为,今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益,政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面
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中免涨停跟踪:股价涨停原因分析
【国海商社】中免涨停跟踪 股价涨停原因分析: ①基本面预期:2022年开始,海棠湾免税店体现出一定的接待瓶颈,数据上收入增速不及游客增速。目前看,除了已披露的海口、三亚二号地以外,市场预期河心岛会有一部分拿来做免税,也即是说,从下半年开始到明年,会有持续的供给端的新增量上来。 ②政策预期:博鳌论坛,领导对免税店关注高,或有亲自视察。 ③防疫政策预期:有市场预期中国部分城市入境政策将边际放松。 投资建议: ①长期内生增长无需担心:免税消费群体主要是中产,中国消费升级深度和广度很可观,作为中高端消费
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基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块
【海通建筑|周观点】基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块 🌹建筑央企2月订单未出现普遍改善,社融数据低于预期,5.5%目标下基建进一步加码确定性高。中国电建、中国建筑、中国化学、中国中冶1-2月新签订单分别同增1.67%、6.70%、87.53%、14.60%,向好但很难得出普遍改善的结论。同时社融数据低于预期,尤其居民中长期贷款首次负增长,信心从未如此崩塌过[心碎]。虽然疫情影响进度,但基建进一步加码确定性高。 🌹买建筑胜率较高,继续坚定看好板块。如果基建政策进一步加码,建筑行业迎来利
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磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性
【国盛化工】磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性 [太阳]4月7日工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,对于磷化工提出1)严控磷铵、黄磷新增产能;2)提高磷石膏等固废综合利用水平,多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化,稳妥推进磷化工“以渣定产”;3)加强化肥生产要素保障,提高生产集中度和骨干企业产能利用率,确保化肥稳定供应。我们认为磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合,并且形成一体化发展的子行业,下游主要用于农化领域刚性属性较强
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内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线
⚠️⚠️【中金快评】内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线 国务院常务会议强调中国继续稳增长,隔夜美联储纪要显示美联储可能会加快加息、加速缩表。近期中美政策周期反向的特征更加明显,造成特殊的市场环境。我们在年初判断市场大环境时提到2022年中外政策“内松外紧”,在稳增长政策作用下,增长“内上外下”,“稳增长”将成为市场主线。结合最新市场环境,我们快评如下: 🔺1️⃣中美政策周期反向更加明显,本轮海外紧缩对中国市场影响可能相对有限。随着中国内外增长与通胀“内滞外胀”的特征愈发明显,中外政策周期
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【行业观似曾相识燕归来:全面看多地产板块!!
【行业观点】 【建投地产】似曾相识燕归来:全面看多地产板块!! 我们提请投资者关注地产板块有持续行情的历史时段。2014年以来共有三个时段对当前地产板块具有参考意义: 2014年7月-2015年5月:板块上涨幅度达184.5%,受益于货币政策宽松和地产行业需求端政策的全面放松。 2019年1月-2019年3月:板块上涨幅度达31.8%,受益于去杠杆后的宏观经济再杠杆,地产作为重要经济支柱,因城施策空间有所打开。 2020年6月-2020年8月:板块上涨幅度达15.7%,受益于疫情后的宏观与行业政
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中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长
【国海医药】中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长! 2021年12月,基于“政策鼓励+产品提价+市场集中度提升+渠道库存周期显著弱化”大逻辑,我们在全市场率先推荐【中药OTC】。当前时点,基于对中药全产业链的深入广泛调研&政策研究,我们首次重点推荐【中药处方药】板块,核心逻辑即为“基药986配置要求将驱动中药独家基药品种持续快速成长”! 中药处方药,或者叫“中药创新药”,近年来持续受国家政策鼓励,多维度已显现重要变化,行业增长有望加快。2019年以来,中药产业
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元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化
【东吴传媒】元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化 根据中国移动通信联合会披露,“全球元宇宙大会”即将在上海举办,此次大会由上海市政府和中国移动通信联合会联合主办,会议将由元宇宙主题报告会、产业领袖论坛、产业硬科技论坛、产业投资论坛组成,并且在大会中还将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》(后续建议关注疫情影响,具体时间建议持续关注)。 数字藏品行业在规范中稳步发展。一方面,继此前微信小程序下架数字藏品平台后,微信再次对数字藏品领域出手整治;另一方面,一些主
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煤炭专家交流电话会纪要
专家发言观点: 1. 国际煤价上涨原因:1)化石能源具备联动性,石油和天然气的暴涨会带来黑色商品价格的上涨;2) 俄罗斯出口煤给量占全球的 15%左右,俄罗斯出口结算受限;3)澳洲东海岸也有暴雨天气,也影响纽卡斯尔港煤炭出口;4)印尼 1 月限制煤炭出口。 2. 2021 年全球煤价大涨致印尼煤出口增加、国内供给不足,政府强制限制出口,目前已经基本恢复正常,但全年出口量预计仍将下降。 3. 2022 年预计澳煤也很难进入中国。交流问答要点: 1. 近期国内买家对印尼煤热情非常高涨,5500Kca
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TOP100房企销售电话会议纪要
时间:22年3月31日 专家:亿翰 一、专家介绍 销售状况。三月份销售的情况百强基本没有正增长,大部分企业基本是下降,只有仁恒(单项目开盘,增长个位数)和新世界中国(限购企业,大陆项目不多)有增长。前十的企业基本下降百分之二三十为主(不包括恒大的统计),出了二十强的企业都是超过50%的下降。算上恒大,可能一半的企业下降幅度还是在30%以内的,其他的可能是在超过30%。总体来看百强企业三月40%+的下降,累计会比单月的情况好一些,累计来看正的有三四家,降幅比单月收窄,也下降在40%左右,累计和单月
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磷酸锰铁锂专家会议纪要
专家主要观点:磷酸锰铁锂是LFP的重要补充,并非要替代LFP,DF、C公司都在推进,预期未来3年渗透率达到20+。 Q:磷酸锰铁锂的寿命 答:1000圈以上,1000-2000圈,1000小几 Q:磷酸锰铁锂缺点 答:(1)不耐高温,高温磷酸锰铁锂的状态要恶化很多 (2)加速性能会比较次,可以+碳纳米管,提升功率性能,持续放电可以半个小时冲80%,1.6c左右,性能不能完全匹配主机厂需求 (3)生产成本 差不多,提升10-20%,由于能量密度高10-20%,所以元/wh差不多 Q:磷酸锰铁锂优点
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四月各大券商金股推荐
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房地产的赌点
【天风地产】房地产的赌点 市场在博弈什么? 3.24日《没有最差,只有更好》之后,地产板块继续高歌猛进。我们认为A股地产股的核心逻辑依然是政策博弈,3.16日金融委的积极表态,此后RC的主动展期,都意味着政策容忍度越来越低,同时也为地产股创造出可以单向博弈的政策环境。高涨的情绪叠加政策预期的部分兑现,以及各种传言的议论,地产题材的热度继续超出预期,并且有可能持续至4月中旬,届时一季度经济数据可能会对政策预期提供更为明确的参考和指引。 近期行业究竟出现哪些积极变化? 1、住建部部长的更换给了市场最
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天风微逆专家会议纪要
天风微逆专家会议纪要 22.3.30 核心整理: 海外出现微逆爆单,原因如何? 微逆是组件级产品的一部分。不是单微逆爆单,组件级产品最近需求猛增。微逆表现优于组件级其他产品。 目前接单量高于预期。当初没有预估到俄乌战争因素叠加。但总体没有偏离预期太多。 微逆MOS管和MCU紧张吗? 取决于增量,会有一定紧张。一般认为100万年产是一个界限。超过会有一定影响。但整体上不如组串影响大。 对澳洲、日本、国内市场如何看? 全球光伏最大市场是国内。去年国内光伏整体做了超14GW,分布式光伏占比首次超50%
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地产后市演绎的三点关键看法
🧑🏻【浙商固收】地产后市演绎的三点关键看法 Q:什么指标能前瞻和印证地产投资走势? A:后续地产投资修复的主线为“稳需求+稳开发+去库存”,动态追踪需求周期和开发周期的核心定价指标是预判地产投资走势的关键。 第一,需求周期方面:今年政府工作报告对地产需求侧已做定调,在严守“房主不炒”的长效机制的底线下,各地方仍有因城施策提振需求的空间。目前多城需求政策底已现,但受到“奥密克戎疫情扰动+居民对按时交付有担忧+居民对房价上涨预期不足+改善性住房和新市民住房刚需释放缓慢”等因素的影响,需求周期的修
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2022-04-12 16:44:05
商社旅游板块今日出现涨停潮
【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。 我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业,昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。 市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响,也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善,目前正在发生。 叠加 1.今日关于入境人员管理调整,推出8城市试点; 2.中国统一大市场; 3.物流运行政策放松; 4.海南自贸港调研,市场反应热烈。 我们认为,今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益,政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面
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永辉超市
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2022-04-12 15:07:36
中免涨停跟踪:股价涨停原因分析
【国海商社】中免涨停跟踪 股价涨停原因分析: ①基本面预期:2022年开始,海棠湾免税店体现出一定的接待瓶颈,数据上收入增速不及游客增速。目前看,除了已披露的海口、三亚二号地以外,市场预期河心岛会有一部分拿来做免税,也即是说,从下半年开始到明年,会有持续的供给端的新增量上来。 ②政策预期:博鳌论坛,领导对免税店关注高,或有亲自视察。 ③防疫政策预期:有市场预期中国部分城市入境政策将边际放松。 投资建议: ①长期内生增长无需担心:免税消费群体主要是中产,中国消费升级深度和广度很可观,作为中高端消费
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中国中免
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2022-04-11 13:04:59
基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块
【海通建筑|周观点】基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块 🌹建筑央企2月订单未出现普遍改善,社融数据低于预期,5.5%目标下基建进一步加码确定性高。中国电建、中国建筑、中国化学、中国中冶1-2月新签订单分别同增1.67%、6.70%、87.53%、14.60%,向好但很难得出普遍改善的结论。同时社融数据低于预期,尤其居民中长期贷款首次负增长,信心从未如此崩塌过[心碎]。虽然疫情影响进度,但基建进一步加码确定性高。 🌹买建筑胜率较高,继续坚定看好板块。如果基建政策进一步加码,建筑行业迎来利
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中国交建
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2022-04-08 12:08:47
磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性
【国盛化工】磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性 [太阳]4月7日工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,对于磷化工提出1)严控磷铵、黄磷新增产能;2)提高磷石膏等固废综合利用水平,多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化,稳妥推进磷化工“以渣定产”;3)加强化肥生产要素保障,提高生产集中度和骨干企业产能利用率,确保化肥稳定供应。我们认为磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合,并且形成一体化发展的子行业,下游主要用于农化领域刚性属性较强
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2022-04-07 08:43:37
内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线
⚠️⚠️【中金快评】内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线 国务院常务会议强调中国继续稳增长,隔夜美联储纪要显示美联储可能会加快加息、加速缩表。近期中美政策周期反向的特征更加明显,造成特殊的市场环境。我们在年初判断市场大环境时提到2022年中外政策“内松外紧”,在稳增长政策作用下,增长“内上外下”,“稳增长”将成为市场主线。结合最新市场环境,我们快评如下: 🔺1️⃣中美政策周期反向更加明显,本轮海外紧缩对中国市场影响可能相对有限。随着中国内外增长与通胀“内滞外胀”的特征愈发明显,中外政策周期
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2022-04-06 11:40:41
【行业观似曾相识燕归来:全面看多地产板块!!
【行业观点】 【建投地产】似曾相识燕归来:全面看多地产板块!! 我们提请投资者关注地产板块有持续行情的历史时段。2014年以来共有三个时段对当前地产板块具有参考意义: 2014年7月-2015年5月:板块上涨幅度达184.5%,受益于货币政策宽松和地产行业需求端政策的全面放松。 2019年1月-2019年3月:板块上涨幅度达31.8%,受益于去杠杆后的宏观经济再杠杆,地产作为重要经济支柱,因城施策空间有所打开。 2020年6月-2020年8月:板块上涨幅度达15.7%,受益于疫情后的宏观与行业政
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保利发展
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2022-04-05 19:32:02
中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长
【国海医药】中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长! 2021年12月,基于“政策鼓励+产品提价+市场集中度提升+渠道库存周期显著弱化”大逻辑,我们在全市场率先推荐【中药OTC】。当前时点,基于对中药全产业链的深入广泛调研&政策研究,我们首次重点推荐【中药处方药】板块,核心逻辑即为“基药986配置要求将驱动中药独家基药品种持续快速成长”! 中药处方药,或者叫“中药创新药”,近年来持续受国家政策鼓励,多维度已显现重要变化,行业增长有望加快。2019年以来,中药产业
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以岭药业
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2022-04-05 17:09:26
元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化
【东吴传媒】元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化 根据中国移动通信联合会披露,“全球元宇宙大会”即将在上海举办,此次大会由上海市政府和中国移动通信联合会联合主办,会议将由元宇宙主题报告会、产业领袖论坛、产业硬科技论坛、产业投资论坛组成,并且在大会中还将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》(后续建议关注疫情影响,具体时间建议持续关注)。 数字藏品行业在规范中稳步发展。一方面,继此前微信小程序下架数字藏品平台后,微信再次对数字藏品领域出手整治;另一方面,一些主
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煤炭专家交流电话会纪要
专家发言观点: 1. 国际煤价上涨原因:1)化石能源具备联动性,石油和天然气的暴涨会带来黑色商品价格的上涨;2) 俄罗斯出口煤给量占全球的 15%左右,俄罗斯出口结算受限;3)澳洲东海岸也有暴雨天气,也影响纽卡斯尔港煤炭出口;4)印尼 1 月限制煤炭出口。 2. 2021 年全球煤价大涨致印尼煤出口增加、国内供给不足,政府强制限制出口,目前已经基本恢复正常,但全年出口量预计仍将下降。 3. 2022 年预计澳煤也很难进入中国。交流问答要点: 1. 近期国内买家对印尼煤热情非常高涨,5500Kca
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2022-04-01 12:06:20
TOP100房企销售电话会议纪要
时间:22年3月31日 专家:亿翰 一、专家介绍 销售状况。三月份销售的情况百强基本没有正增长,大部分企业基本是下降,只有仁恒(单项目开盘,增长个位数)和新世界中国(限购企业,大陆项目不多)有增长。前十的企业基本下降百分之二三十为主(不包括恒大的统计),出了二十强的企业都是超过50%的下降。算上恒大,可能一半的企业下降幅度还是在30%以内的,其他的可能是在超过30%。总体来看百强企业三月40%+的下降,累计会比单月的情况好一些,累计来看正的有三四家,降幅比单月收窄,也下降在40%左右,累计和单月
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2022-03-31 22:07:18
磷酸锰铁锂专家会议纪要
专家主要观点:磷酸锰铁锂是LFP的重要补充,并非要替代LFP,DF、C公司都在推进,预期未来3年渗透率达到20+。 Q:磷酸锰铁锂的寿命 答:1000圈以上,1000-2000圈,1000小几 Q:磷酸锰铁锂缺点 答:(1)不耐高温,高温磷酸锰铁锂的状态要恶化很多 (2)加速性能会比较次,可以+碳纳米管,提升功率性能,持续放电可以半个小时冲80%,1.6c左右,性能不能完全匹配主机厂需求 (3)生产成本 差不多,提升10-20%,由于能量密度高10-20%,所以元/wh差不多 Q:磷酸锰铁锂优点
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四月各大券商金股推荐
券商推荐
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2022-03-31 20:41:04
房地产的赌点
【天风地产】房地产的赌点 市场在博弈什么? 3.24日《没有最差,只有更好》之后,地产板块继续高歌猛进。我们认为A股地产股的核心逻辑依然是政策博弈,3.16日金融委的积极表态,此后RC的主动展期,都意味着政策容忍度越来越低,同时也为地产股创造出可以单向博弈的政策环境。高涨的情绪叠加政策预期的部分兑现,以及各种传言的议论,地产题材的热度继续超出预期,并且有可能持续至4月中旬,届时一季度经济数据可能会对政策预期提供更为明确的参考和指引。 近期行业究竟出现哪些积极变化? 1、住建部部长的更换给了市场最
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天风微逆专家会议纪要
天风微逆专家会议纪要 22.3.30 核心整理: 海外出现微逆爆单,原因如何? 微逆是组件级产品的一部分。不是单微逆爆单,组件级产品最近需求猛增。微逆表现优于组件级其他产品。 目前接单量高于预期。当初没有预估到俄乌战争因素叠加。但总体没有偏离预期太多。 微逆MOS管和MCU紧张吗? 取决于增量,会有一定紧张。一般认为100万年产是一个界限。超过会有一定影响。但整体上不如组串影响大。 对澳洲、日本、国内市场如何看? 全球光伏最大市场是国内。去年国内光伏整体做了超14GW,分布式光伏占比首次超50%
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2022-03-30 22:54:49
地产后市演绎的三点关键看法
🧑🏻【浙商固收】地产后市演绎的三点关键看法 Q:什么指标能前瞻和印证地产投资走势? A:后续地产投资修复的主线为“稳需求+稳开发+去库存”,动态追踪需求周期和开发周期的核心定价指标是预判地产投资走势的关键。 第一,需求周期方面:今年政府工作报告对地产需求侧已做定调,在严守“房主不炒”的长效机制的底线下,各地方仍有因城施策提振需求的空间。目前多城需求政策底已现,但受到“奥密克戎疫情扰动+居民对按时交付有担忧+居民对房价上涨预期不足+改善性住房和新市民住房刚需释放缓慢”等因素的影响,需求周期的修
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信达地产
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商社旅游板块今日出现涨停潮
【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。 我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业,昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。 市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响,也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善,目前正在发生。 叠加 1.今日关于入境人员管理调整,推出8城市试点; 2.中国统一大市场; 3.物流运行政策放松; 4.海南自贸港调研,市场反应热烈。 我们认为,今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益,政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面
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中免涨停跟踪:股价涨停原因分析
【国海商社】中免涨停跟踪 股价涨停原因分析: ①基本面预期:2022年开始,海棠湾免税店体现出一定的接待瓶颈,数据上收入增速不及游客增速。目前看,除了已披露的海口、三亚二号地以外,市场预期河心岛会有一部分拿来做免税,也即是说,从下半年开始到明年,会有持续的供给端的新增量上来。 ②政策预期:博鳌论坛,领导对免税店关注高,或有亲自视察。 ③防疫政策预期:有市场预期中国部分城市入境政策将边际放松。 投资建议: ①长期内生增长无需担心:免税消费群体主要是中产,中国消费升级深度和广度很可观,作为中高端消费
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基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块
【海通建筑|周观点】基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块 🌹建筑央企2月订单未出现普遍改善,社融数据低于预期,5.5%目标下基建进一步加码确定性高。中国电建、中国建筑、中国化学、中国中冶1-2月新签订单分别同增1.67%、6.70%、87.53%、14.60%,向好但很难得出普遍改善的结论。同时社融数据低于预期,尤其居民中长期贷款首次负增长,信心从未如此崩塌过[心碎]。虽然疫情影响进度,但基建进一步加码确定性高。 🌹买建筑胜率较高,继续坚定看好板块。如果基建政策进一步加码,建筑行业迎来利
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磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性
【国盛化工】磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性 [太阳]4月7日工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,对于磷化工提出1)严控磷铵、黄磷新增产能;2)提高磷石膏等固废综合利用水平,多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化,稳妥推进磷化工“以渣定产”;3)加强化肥生产要素保障,提高生产集中度和骨干企业产能利用率,确保化肥稳定供应。我们认为磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合,并且形成一体化发展的子行业,下游主要用于农化领域刚性属性较强
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内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线
⚠️⚠️【中金快评】内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线 国务院常务会议强调中国继续稳增长,隔夜美联储纪要显示美联储可能会加快加息、加速缩表。近期中美政策周期反向的特征更加明显,造成特殊的市场环境。我们在年初判断市场大环境时提到2022年中外政策“内松外紧”,在稳增长政策作用下,增长“内上外下”,“稳增长”将成为市场主线。结合最新市场环境,我们快评如下: 🔺1️⃣中美政策周期反向更加明显,本轮海外紧缩对中国市场影响可能相对有限。随着中国内外增长与通胀“内滞外胀”的特征愈发明显,中外政策周期
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【行业观似曾相识燕归来:全面看多地产板块!!
【行业观点】 【建投地产】似曾相识燕归来:全面看多地产板块!! 我们提请投资者关注地产板块有持续行情的历史时段。2014年以来共有三个时段对当前地产板块具有参考意义: 2014年7月-2015年5月:板块上涨幅度达184.5%,受益于货币政策宽松和地产行业需求端政策的全面放松。 2019年1月-2019年3月:板块上涨幅度达31.8%,受益于去杠杆后的宏观经济再杠杆,地产作为重要经济支柱,因城施策空间有所打开。 2020年6月-2020年8月:板块上涨幅度达15.7%,受益于疫情后的宏观与行业政
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中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长
【国海医药】中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长! 2021年12月,基于“政策鼓励+产品提价+市场集中度提升+渠道库存周期显著弱化”大逻辑,我们在全市场率先推荐【中药OTC】。当前时点,基于对中药全产业链的深入广泛调研&政策研究,我们首次重点推荐【中药处方药】板块,核心逻辑即为“基药986配置要求将驱动中药独家基药品种持续快速成长”! 中药处方药,或者叫“中药创新药”,近年来持续受国家政策鼓励,多维度已显现重要变化,行业增长有望加快。2019年以来,中药产业
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元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化
【东吴传媒】元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化 根据中国移动通信联合会披露,“全球元宇宙大会”即将在上海举办,此次大会由上海市政府和中国移动通信联合会联合主办,会议将由元宇宙主题报告会、产业领袖论坛、产业硬科技论坛、产业投资论坛组成,并且在大会中还将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》(后续建议关注疫情影响,具体时间建议持续关注)。 数字藏品行业在规范中稳步发展。一方面,继此前微信小程序下架数字藏品平台后,微信再次对数字藏品领域出手整治;另一方面,一些主
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煤炭专家交流电话会纪要
专家发言观点: 1. 国际煤价上涨原因:1)化石能源具备联动性,石油和天然气的暴涨会带来黑色商品价格的上涨;2) 俄罗斯出口煤给量占全球的 15%左右,俄罗斯出口结算受限;3)澳洲东海岸也有暴雨天气,也影响纽卡斯尔港煤炭出口;4)印尼 1 月限制煤炭出口。 2. 2021 年全球煤价大涨致印尼煤出口增加、国内供给不足,政府强制限制出口,目前已经基本恢复正常,但全年出口量预计仍将下降。 3. 2022 年预计澳煤也很难进入中国。交流问答要点: 1. 近期国内买家对印尼煤热情非常高涨,5500Kca
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TOP100房企销售电话会议纪要
时间:22年3月31日 专家:亿翰 一、专家介绍 销售状况。三月份销售的情况百强基本没有正增长,大部分企业基本是下降,只有仁恒(单项目开盘,增长个位数)和新世界中国(限购企业,大陆项目不多)有增长。前十的企业基本下降百分之二三十为主(不包括恒大的统计),出了二十强的企业都是超过50%的下降。算上恒大,可能一半的企业下降幅度还是在30%以内的,其他的可能是在超过30%。总体来看百强企业三月40%+的下降,累计会比单月的情况好一些,累计来看正的有三四家,降幅比单月收窄,也下降在40%左右,累计和单月
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磷酸锰铁锂专家会议纪要
专家主要观点:磷酸锰铁锂是LFP的重要补充,并非要替代LFP,DF、C公司都在推进,预期未来3年渗透率达到20+。 Q:磷酸锰铁锂的寿命 答:1000圈以上,1000-2000圈,1000小几 Q:磷酸锰铁锂缺点 答:(1)不耐高温,高温磷酸锰铁锂的状态要恶化很多 (2)加速性能会比较次,可以+碳纳米管,提升功率性能,持续放电可以半个小时冲80%,1.6c左右,性能不能完全匹配主机厂需求 (3)生产成本 差不多,提升10-20%,由于能量密度高10-20%,所以元/wh差不多 Q:磷酸锰铁锂优点
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四月各大券商金股推荐
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房地产的赌点
【天风地产】房地产的赌点 市场在博弈什么? 3.24日《没有最差,只有更好》之后,地产板块继续高歌猛进。我们认为A股地产股的核心逻辑依然是政策博弈,3.16日金融委的积极表态,此后RC的主动展期,都意味着政策容忍度越来越低,同时也为地产股创造出可以单向博弈的政策环境。高涨的情绪叠加政策预期的部分兑现,以及各种传言的议论,地产题材的热度继续超出预期,并且有可能持续至4月中旬,届时一季度经济数据可能会对政策预期提供更为明确的参考和指引。 近期行业究竟出现哪些积极变化? 1、住建部部长的更换给了市场最
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天风微逆专家会议纪要
天风微逆专家会议纪要 22.3.30 核心整理: 海外出现微逆爆单,原因如何? 微逆是组件级产品的一部分。不是单微逆爆单,组件级产品最近需求猛增。微逆表现优于组件级其他产品。 目前接单量高于预期。当初没有预估到俄乌战争因素叠加。但总体没有偏离预期太多。 微逆MOS管和MCU紧张吗? 取决于增量,会有一定紧张。一般认为100万年产是一个界限。超过会有一定影响。但整体上不如组串影响大。 对澳洲、日本、国内市场如何看? 全球光伏最大市场是国内。去年国内光伏整体做了超14GW,分布式光伏占比首次超50%
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地产后市演绎的三点关键看法
🧑🏻【浙商固收】地产后市演绎的三点关键看法 Q:什么指标能前瞻和印证地产投资走势? A:后续地产投资修复的主线为“稳需求+稳开发+去库存”,动态追踪需求周期和开发周期的核心定价指标是预判地产投资走势的关键。 第一,需求周期方面:今年政府工作报告对地产需求侧已做定调,在严守“房主不炒”的长效机制的底线下,各地方仍有因城施策提振需求的空间。目前多城需求政策底已现,但受到“奥密克戎疫情扰动+居民对按时交付有担忧+居民对房价上涨预期不足+改善性住房和新市民住房刚需释放缓慢”等因素的影响,需求周期的修
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商社旅游板块今日出现涨停潮
【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。 我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业,昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。 市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响,也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善,目前正在发生。 叠加 1.今日关于入境人员管理调整,推出8城市试点; 2.中国统一大市场; 3.物流运行政策放松; 4.海南自贸港调研,市场反应热烈。 我们认为,今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益,政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面
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中免涨停跟踪:股价涨停原因分析
【国海商社】中免涨停跟踪 股价涨停原因分析: ①基本面预期:2022年开始,海棠湾免税店体现出一定的接待瓶颈,数据上收入增速不及游客增速。目前看,除了已披露的海口、三亚二号地以外,市场预期河心岛会有一部分拿来做免税,也即是说,从下半年开始到明年,会有持续的供给端的新增量上来。 ②政策预期:博鳌论坛,领导对免税店关注高,或有亲自视察。 ③防疫政策预期:有市场预期中国部分城市入境政策将边际放松。 投资建议: ①长期内生增长无需担心:免税消费群体主要是中产,中国消费升级深度和广度很可观,作为中高端消费
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中国中免
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小韭菜yyds
2022-04-11 13:04:59
基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块
【海通建筑|周观点】基建进一步加码确定性高,继续坚定看好板块 🌹建筑央企2月订单未出现普遍改善,社融数据低于预期,5.5%目标下基建进一步加码确定性高。中国电建、中国建筑、中国化学、中国中冶1-2月新签订单分别同增1.67%、6.70%、87.53%、14.60%,向好但很难得出普遍改善的结论。同时社融数据低于预期,尤其居民中长期贷款首次负增长,信心从未如此崩塌过[心碎]。虽然疫情影响进度,但基建进一步加码确定性高。 🌹买建筑胜率较高,继续坚定看好板块。如果基建政策进一步加码,建筑行业迎来利
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中国交建
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中国电建
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中国中铁
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中国建筑
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中国化学
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2022-04-08 12:08:47
磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性
【国盛化工】磷化工:强景气周期,看好一体化发展下中长期成长性 [太阳]4月7日工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,对于磷化工提出1)严控磷铵、黄磷新增产能;2)提高磷石膏等固废综合利用水平,多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化,稳妥推进磷化工“以渣定产”;3)加强化肥生产要素保障,提高生产集中度和骨干企业产能利用率,确保化肥稳定供应。我们认为磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合,并且形成一体化发展的子行业,下游主要用于农化领域刚性属性较强
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川金诺
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云天化
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兴发集团
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小韭菜yyds
2022-04-07 08:43:37
内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线
⚠️⚠️【中金快评】内外政策周期反向,“稳增长“仍是市场主线 国务院常务会议强调中国继续稳增长,隔夜美联储纪要显示美联储可能会加快加息、加速缩表。近期中美政策周期反向的特征更加明显,造成特殊的市场环境。我们在年初判断市场大环境时提到2022年中外政策“内松外紧”,在稳增长政策作用下,增长“内上外下”,“稳增长”将成为市场主线。结合最新市场环境,我们快评如下: 🔺1️⃣中美政策周期反向更加明显,本轮海外紧缩对中国市场影响可能相对有限。随着中国内外增长与通胀“内滞外胀”的特征愈发明显,中外政策周期
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万科A
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小韭菜yyds
2022-04-06 11:40:41
【行业观似曾相识燕归来:全面看多地产板块!!
【行业观点】 【建投地产】似曾相识燕归来:全面看多地产板块!! 我们提请投资者关注地产板块有持续行情的历史时段。2014年以来共有三个时段对当前地产板块具有参考意义: 2014年7月-2015年5月:板块上涨幅度达184.5%,受益于货币政策宽松和地产行业需求端政策的全面放松。 2019年1月-2019年3月:板块上涨幅度达31.8%,受益于去杠杆后的宏观经济再杠杆,地产作为重要经济支柱,因城施策空间有所打开。 2020年6月-2020年8月:板块上涨幅度达15.7%,受益于疫情后的宏观与行业政
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保利发展
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万科A
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招商蛇口
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小韭菜yyds
2022-04-05 19:32:02
中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长
【国海医药】中药处方药独家基药品种显著受益基药986配置政策,有望开启新一轮快速成长! 2021年12月,基于“政策鼓励+产品提价+市场集中度提升+渠道库存周期显著弱化”大逻辑,我们在全市场率先推荐【中药OTC】。当前时点,基于对中药全产业链的深入广泛调研&政策研究,我们首次重点推荐【中药处方药】板块,核心逻辑即为“基药986配置要求将驱动中药独家基药品种持续快速成长”! 中药处方药,或者叫“中药创新药”,近年来持续受国家政策鼓励,多维度已显现重要变化,行业增长有望加快。2019年以来,中药产业
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以岭药业
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康缘药业
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济川药业
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2022-04-05 17:09:26
元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化
【东吴传媒】元宇宙:元宇宙应用在规范中稳步发展,关注后续行业会议催化 根据中国移动通信联合会披露,“全球元宇宙大会”即将在上海举办,此次大会由上海市政府和中国移动通信联合会联合主办,会议将由元宇宙主题报告会、产业领袖论坛、产业硬科技论坛、产业投资论坛组成,并且在大会中还将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》(后续建议关注疫情影响,具体时间建议持续关注)。 数字藏品行业在规范中稳步发展。一方面,继此前微信小程序下架数字藏品平台后,微信再次对数字藏品领域出手整治;另一方面,一些主
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视觉中国
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湖北广电
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蓝色光标
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博瑞传播
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芒果超媒
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小韭菜yyds
2022-04-03 22:39:29
煤炭专家交流电话会纪要
专家发言观点: 1. 国际煤价上涨原因:1)化石能源具备联动性,石油和天然气的暴涨会带来黑色商品价格的上涨;2) 俄罗斯出口煤给量占全球的 15%左右,俄罗斯出口结算受限;3)澳洲东海岸也有暴雨天气,也影响纽卡斯尔港煤炭出口;4)印尼 1 月限制煤炭出口。 2. 2021 年全球煤价大涨致印尼煤出口增加、国内供给不足,政府强制限制出口,目前已经基本恢复正常,但全年出口量预计仍将下降。 3. 2022 年预计澳煤也很难进入中国。交流问答要点: 1. 近期国内买家对印尼煤热情非常高涨,5500Kca
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中国神华
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小韭菜yyds
2022-04-01 12:06:20
TOP100房企销售电话会议纪要
时间:22年3月31日 专家:亿翰 一、专家介绍 销售状况。三月份销售的情况百强基本没有正增长,大部分企业基本是下降,只有仁恒(单项目开盘,增长个位数)和新世界中国(限购企业,大陆项目不多)有增长。前十的企业基本下降百分之二三十为主(不包括恒大的统计),出了二十强的企业都是超过50%的下降。算上恒大,可能一半的企业下降幅度还是在30%以内的,其他的可能是在超过30%。总体来看百强企业三月40%+的下降,累计会比单月的情况好一些,累计来看正的有三四家,降幅比单月收窄,也下降在40%左右,累计和单月
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ST阳光城
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天保基建
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信达地产
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海泰发展
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小韭菜yyds
2022-03-31 22:07:18
磷酸锰铁锂专家会议纪要
专家主要观点:磷酸锰铁锂是LFP的重要补充,并非要替代LFP,DF、C公司都在推进,预期未来3年渗透率达到20+。 Q:磷酸锰铁锂的寿命 答:1000圈以上,1000-2000圈,1000小几 Q:磷酸锰铁锂缺点 答:(1)不耐高温,高温磷酸锰铁锂的状态要恶化很多 (2)加速性能会比较次,可以+碳纳米管,提升功率性能,持续放电可以半个小时冲80%,1.6c左右,性能不能完全匹配主机厂需求 (3)生产成本 差不多,提升10-20%,由于能量密度高10-20%,所以元/wh差不多 Q:磷酸锰铁锂优点
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红星发展
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湘潭电化
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永杉锂业
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小韭菜yyds
2022-03-31 20:56:22
四月各大券商金股推荐
券商推荐
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万科A
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小韭菜yyds
2022-03-31 20:41:04
房地产的赌点
【天风地产】房地产的赌点 市场在博弈什么? 3.24日《没有最差,只有更好》之后,地产板块继续高歌猛进。我们认为A股地产股的核心逻辑依然是政策博弈,3.16日金融委的积极表态,此后RC的主动展期,都意味着政策容忍度越来越低,同时也为地产股创造出可以单向博弈的政策环境。高涨的情绪叠加政策预期的部分兑现,以及各种传言的议论,地产题材的热度继续超出预期,并且有可能持续至4月中旬,届时一季度经济数据可能会对政策预期提供更为明确的参考和指引。 近期行业究竟出现哪些积极变化? 1、住建部部长的更换给了市场最
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首开股份
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华发股份
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建发股份
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金融街
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2022-03-31 10:50:27
天风微逆专家会议纪要
天风微逆专家会议纪要 22.3.30 核心整理: 海外出现微逆爆单,原因如何? 微逆是组件级产品的一部分。不是单微逆爆单,组件级产品最近需求猛增。微逆表现优于组件级其他产品。 目前接单量高于预期。当初没有预估到俄乌战争因素叠加。但总体没有偏离预期太多。 微逆MOS管和MCU紧张吗? 取决于增量,会有一定紧张。一般认为100万年产是一个界限。超过会有一定影响。但整体上不如组串影响大。 对澳洲、日本、国内市场如何看? 全球光伏最大市场是国内。去年国内光伏整体做了超14GW,分布式光伏占比首次超50%
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禾迈股份
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德业股份
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正泰电器
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小韭菜yyds
2022-03-30 22:54:49
地产后市演绎的三点关键看法
🧑🏻【浙商固收】地产后市演绎的三点关键看法 Q:什么指标能前瞻和印证地产投资走势? A:后续地产投资修复的主线为“稳需求+稳开发+去库存”,动态追踪需求周期和开发周期的核心定价指标是预判地产投资走势的关键。 第一,需求周期方面:今年政府工作报告对地产需求侧已做定调,在严守“房主不炒”的长效机制的底线下,各地方仍有因城施策提振需求的空间。目前多城需求政策底已现,但受到“奥密克戎疫情扰动+居民对按时交付有担忧+居民对房价上涨预期不足+改善性住房和新市民住房刚需释放缓慢”等因素的影响,需求周期的修
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信达地产
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天保基建
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光大嘉宝
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南国置业
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