异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
IP属地:210000,210300
个人资料
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
S
宁德时代
0
8
7
4.80
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
S
浙富控股
4
8
7
13.71
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
S
科达利
2
7
6
8.49
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
私密
农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
S
隆平高科
0
5
4
9.72
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
S
上能电气
1
6
5
7.35
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
S
中航沈飞
S
航发动力
4
9
5
17.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
S
上能电气
11
9
6
8.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
S
诺德股份
7
10
11
27.04
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
S
阳光电源
3
4
4
4.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
S
容百科技
S
国科微
6
17
32
28.75
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:15:17
私密
新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
S
精达股份
5
28
9
58.81
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 17:06:17
私密
锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
S
先导智能
1
7
6
32.31
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:22:10
新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
S
特变电工
S
特锐德
S
国电南自
33
29
42
35.36
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:20:17
险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
S
恒通股份
S
翔丰华
S
西部超导
S
山东海化
3
3
7
4.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 14:41:31
张忆东对话李帅:现在的军工很像前两年的新能源车
近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
S
中航沈飞
5
8
12
21.36
上一页
1
31
32
33
34
35
39
下一页
前往
页
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
S
宁德时代
0
8
7
4.80
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
S
浙富控股
4
8
7
13.71
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
S
科达利
2
7
6
8.49
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
私密
农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
S
隆平高科
0
5
4
9.72
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
S
上能电气
1
6
5
7.35
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
S
中航沈飞
S
航发动力
4
9
5
17.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
S
上能电气
11
9
6
8.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
S
诺德股份
7
10
11
27.04
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
S
阳光电源
3
4
4
4.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
S
容百科技
S
国科微
6
17
32
28.75
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:15:17
私密
新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
S
精达股份
5
28
9
58.81
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 17:06:17
私密
锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
S
先导智能
1
7
6
32.31
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:22:10
新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
S
特变电工
S
特锐德
S
国电南自
33
29
42
35.36
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:20:17
险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
S
恒通股份
S
翔丰华
S
西部超导
S
山东海化
3
3
7
4.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 14:41:31
张忆东对话李帅:现在的军工很像前两年的新能源车
近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
S
中航沈飞
5
8
12
21.36
上一页
1
31
32
33
34
35
39
下一页
前往
页
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
S
宁德时代
0
8
7
4.80
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
S
浙富控股
4
8
7
13.71
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
S
科达利
2
7
6
8.49
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
私密
农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
S
隆平高科
0
5
4
9.72
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
S
上能电气
1
6
5
7.35
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
S
中航沈飞
S
航发动力
4
9
5
17.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
S
上能电气
11
9
6
8.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
S
诺德股份
7
10
11
27.04
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
S
阳光电源
3
4
4
4.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
S
容百科技
S
国科微
6
17
32
28.75
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:15:17
私密
新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
S
精达股份
5
28
9
58.81
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 17:06:17
私密
锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
S
先导智能
1
7
6
32.31
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:22:10
新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
S
特变电工
S
特锐德
S
国电南自
33
29
42
35.36
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:20:17
险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
S
恒通股份
S
翔丰华
S
西部超导
S
山东海化
3
3
7
4.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 14:41:31
张忆东对话李帅:现在的军工很像前两年的新能源车
近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
S
中航沈飞
5
8
12
21.36
上一页
1
31
32
33
34
35
39
下一页
前往
页
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
S
宁德时代
0
8
7
4.80
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
S
浙富控股
4
8
7
13.71
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
S
科达利
2
7
6
8.49
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
私密
农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
S
隆平高科
0
5
4
9.72
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
S
上能电气
1
6
5
7.35
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
S
中航沈飞
S
航发动力
4
9
5
17.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
S
上能电气
11
9
6
8.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
S
诺德股份
7
10
11
27.04
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
S
阳光电源
3
4
4
4.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
S
容百科技
S
国科微
6
17
32
28.75
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:15:17
私密
新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
S
精达股份
5
28
9
58.81
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 17:06:17
私密
锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
S
先导智能
1
7
6
32.31
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:22:10
新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
S
特变电工
S
特锐德
S
国电南自
33
29
42
35.36
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:20:17
险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
S
恒通股份
S
翔丰华
S
西部超导
S
山东海化
3
3
7
4.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 14:41:31
张忆东对话李帅:现在的军工很像前两年的新能源车
近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
S
中航沈飞
5
8
12
21.36
上一页
1
31
32
33
34
35
39
下一页
前往
页
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
S
宁德时代
0
8
7
4.80
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
S
浙富控股
4
8
7
13.71
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
S
科达利
2
7
6
8.49
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
私密
农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
S
隆平高科
0
5
4
9.72
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
S
上能电气
1
6
5
7.35
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
S
中航沈飞
S
航发动力
4
9
5
17.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
S
上能电气
11
9
6
8.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
S
诺德股份
7
10
11
27.04
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
S
阳光电源
3
4
4
4.83
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
S
容百科技
S
国科微
6
17
32
28.75
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:15:17
私密
新能源车配套加速,扁线电机有望成为主流
招商证券研报指出,驱动电机是新能源车三大核心部件之一,其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年,驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。 其中,扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点,且体积更小、成本更低,扁线电机这些优势很好地契合了新能源汽车的发展方向,渗透率有望迅速提升。目前多家A股头部企业积极布局和扩产,有望率先受益于驱动电机扁线化的产业趋势。 1)扁线电机性能更优,需求增速快 扁线电机在新能源车型中的配套加速。国外较早地应用了扁线电机技术,
S
精达股份
5
28
9
58.81
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 17:06:17
私密
锂电设备需求拐点已至——潜力股梳理
近期锂电设备的关注度较高,多家券商积极覆盖。 开源证券研报指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。 其统计发现,2021Q1锂电设备板块公司平均实现营收6.72亿元,同比增长78.58%。毛利率方面,2021Q1锂电设备板块公司平均毛利率为33.70%,高于电池板块和电池材料板块。合同负债方面,锂电设备厂商2021Q1平均合同负债为9.27亿元,同比增长71.06%。 综上,目前受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满。预计锂电设
S
先导智能
1
7
6
32.31
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:22:10
新能源产业链:储能/逆变器/智能电网等配套产业
作者:Leihak 总的来说,我把新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 光伏产业属于电力供给中最值得投资的方向,主要任务是替代传统能源。今天这篇我们就来聊聊下一个中枢赛道:电力调配——主要任务是解决新能源消纳问题。 新能源配套产业链: 电力调配的基本逻辑 新能源的逻辑其实很简单,顾名思义,它改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。毫不夸张的说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发
S
特变电工
S
特锐德
S
国电南自
33
29
42
35.36
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 16:20:17
险资、社保基金、养老基金、QFII、券商五大机构调仓路线来了
随着2021年上市公司半年报逐步披露,各大机构的调仓路线也浮出水面。就险资、社保、QFII、养老、券商五大机构来说,他们对不同的板块都有不同的调仓线路。如险资二季度坚守消费增配科技,以优质蓝筹为配置重点;社保基金二季度左手捧科技右手抓医药,新进股票中报业绩全部实现增长;QFII二季度末持仓41只个股,超八成上半年净利润同比增长,偏爱化工、医药、机械设备;养老基金二季度新进增持科达利等7只个股,偏爱医药消费;券商二季度新进持有9只个股重仓化工股。 险资:二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来
S
恒通股份
S
翔丰华
S
西部超导
S
山东海化
3
3
7
4.76
练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-07 14:41:31
张忆东对话李帅:现在的军工很像前两年的新能源车
近期产业监管政策的调整 对A股只是一个扰动,不是系统性风险 问:市场近期这么震荡,主要原因是什么呢? 张忆东:近期的震荡有三个原因: 第一个是一个文件引发的惊扰。 近期教育等一些产业监管政策的调整,导致了一些海外投资者的担忧,港股市场波动出现了比较超预期的调整,进而对于A股有一个影响。 整体来说,这个因素对于A股不是系统的风险,更多是一个扰动。 因为海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个
S
中航沈飞
5
8
12
21.36
上一页
1
31
32
33
34
35
39
下一页
前往
页
85
关注
4907
粉丝
13161.09
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41