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2021-02-23 20:27:26

【华泰证券会议纪要】春季躁动能否持续？

酒店：受到人员流动大幅减少的影响，我们估计入住率和房价较19年同期有所下滑。一二线部分城市休闲度假酒店或受益于本地过年。春节期间防疫效果较好，节后错峰返乡和开工有望带来市场迅速恢复

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2021-02-22 20:29:07

【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。

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2021-02-22 20:27:38

【功率半导体】的行业性机会，再次重点推荐【新洁能】

一直强调【功率半导体】的行业性机会，农历春节前在电子最悲观的时候再次疾呼珍惜买入机会，在这里再次重点推荐【新洁能】。去年10月，在【新洁能】上市之初还在不停的涨停板中的时候，我就建议开板一定重仓买进。就此我还跟一位十多年电子行业老分析师发生了观点冲突。其认为mosfet很简单，跟IGBT不能相比，其观点代表了市场绝大部分的认知。事实上，IGBT=MOSFET+BJT（双极性晶体管），不能如此天差地别地看待。我看好【新洁能】的理由一直很明确： 1.用处无处不在，电气化智能化取代机械工业，产

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2021-02-22 20:26:02

智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药

智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药事件近日，智飞生物发布2020年度业绩快报，报告期内公司实现营业收入151.90亿元，同比增长43.48%；实现归母净利润33.00亿元，同比增长39.47%。点评业绩符合预期，全年批签发量同比明显增长。报告期内，公司收入及归母净利润同比分别实现较快增长，符合此前市场预期；随着二季度国内疫情得到良好控制，各地接种点接种秩序也逐步恢复正常，后三季度公司收入均保持较高水平；Q4单季度实现营业收入41.41亿元，同比增长41.74%，实现归母净利润8

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2021-02-22 20:25:04

【长江化工】恒逸石化电话会议纪要

文莱一期 2019年11月开工 800万吨炼油 150芳烃 50万吨苯。文莱二期：增加炼油量1400万吨，200万吨芳烃，70多万吨苯，165万吨乙烯，120万吨乙二醇，高密度聚乙烯45 xxx(没听清)聚乙烯60，聚丙烯2个50。还有丁二烯等。

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2021-02-20 20:10:33

通用自动化行业的投资机会

2021 年继续全面看多通用自动化板块，主要包括机器人、激光、注塑机、机床四大细分子行业，在制造业投资持续回升的大背景下，叠加技术升级和国产替代，通用自动化板块是制造业投资复苏的弹性品种。

通用自动化行业的投资机会.pdf

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银行：银行股行情还能持续吗？

兴业银行+招商银行+平安银行值得配置

2021-02-20银行：银行股行情还能持续吗？.pdf

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投资策略系列：困境反转行业的内在逻辑与行情节奏

最坏的阶段已经过去：疫情冲击后的航空、机场、酒店等行业如何反转？

投资策略系列：困境反转行业的内在逻辑与行情节奏.docx

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被价值低估的中国中冶——中国中冶有色资源矿价值量解析电话会议

中国化学和东南网架化工产品、中国中冶和中国中铁有色矿产的价值未被充分认知，顺周期化工有色制造业建筑公司趋势向上，订单落地钢结构业绩确定性持续增强。

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2021-02-19 17:20:55

宁波华翔∶实控人参与增发彰显信心，欧洲重组利好长期发展

公司近日发布非公开发行A股股票预案，拟发行股票不超过187,868,194股，募集资金总额不超过231,266万元。公司实际控制人拟全额参与定增，彰显对公司未来发展信心。2020年10月公司发布关于实施“欧洲业务重组方案”的公告，制定了欧洲重组方案，预计2021年全部实施完毕。欧洲业务重组将对公司2020-2021年短期业绩形成一定负面影响;但完成后有望减少或扭转德国华翔持续亏损状态，利好公司长期发展。2021年国内乘用车销量有望恢复较快增长，并迎来持续上行周期。公司客户为大众、宝马等中高端品牌

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2021-02-19 17:17:24

沈阳化工会议纪要

四季度业绩比预期多的原因主要是三个方面：在氯碱板块，受全球新冠肺炎疫情持续影响，作为一次性医用手套原料的公司主要产品糊状聚氯乙烯树脂价格保持高位，价格及价格持续时间好于预期；在石油板块，受丙烯酸酯生产商LG和德国BASF停工的影响，全球丙烯酸丁酯市场供应量减少，丁酯价格高于预期；在化工新材料板块， 2020年四季度，聚醚产品下游市场需求复苏，价格受主要原料价格环氧丙烷价格上涨影响呈高位上升态势，公司通过抓市场促销量积极调整细化营销策略，使聚醚产品的盈利同比增长。

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石基信息∶外部环境改善，PMS兑现临近

酒店行业2020年受外部环境影响较大，调整盈利预测，原预计2020-2022年收入为37.76、48.48、56.32亿元，归母净利润为2.92、6.95、9.72亿元，调整后，预计2020-2022年收入为33.50、45.07、51.55亿元，归母净利润为0.30、4.96、7.09亿元。考虑2021年外部环境影响减弱，全球酒店行业大概率回暖，公司云PMS订单落地加快，业绩触底反弹，维持“买入”评级。

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中泰石化会议纪要-----继续寻找低估值化工股

虽然2019-2020上半年的行业景气度下减和新冠疫情影响使公司整体业绩有所下滑，但从去年三季度开始，随着油价回暖和疫情好转，粘胶和PVC行业景气恢复。粘胶价格处于历史中高位水平，企业库存大幅下降，利润率上升；PVC期货价格于去年四季度创造了一个小高点，同时内蒙限电使今年的电石供应更为紧俏，公司在粘胶、PVC两板块的价格弹性也相应增加。随着粘胶和PVC价格恢复，公司将有所受益。

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2021年，新一轮钴价上行的起点

2021年，新一轮钴价上行的起点

2021年，新一轮钴价上行的起点.pdf

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如何看待当前景气度高涨的定制家居行业？

近期延后性的家装需求爆发，多家定制家居企业2020年业绩预告超预期，尤其是Q4增长亮眼。随着地产竣工加速，在2020年低基数背景下，2021年定制家居企业业绩高增确定性强。长期来看，以10-15年为一个翻新周期，目前大量的存量房存在翻新需求，随着人们对家居品质追求的提升，定制家居市场有望迎来源源不断的增量。而对标韩国家居龙头汉森来看，我国定制家居龙头市占率依然很低，未来有望通过渠道、品类、品牌的扩张抢占更多的市场份额，市占率提升空间巨大。

如何看待当前景气度高涨的定制家居行业？.pdf

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【华泰证券会议纪要】春季躁动能否持续？

酒店：受到人员流动大幅减少的影响，我们估计入住率和房价较19年同期有所下滑。一二线部分城市休闲度假酒店或受益于本地过年。春节期间防疫效果较好，节后错峰返乡和开工有望带来市场迅速恢复

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【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。

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【功率半导体】的行业性机会，再次重点推荐【新洁能】

一直强调【功率半导体】的行业性机会，农历春节前在电子最悲观的时候再次疾呼珍惜买入机会，在这里再次重点推荐【新洁能】。去年10月，在【新洁能】上市之初还在不停的涨停板中的时候，我就建议开板一定重仓买进。就此我还跟一位十多年电子行业老分析师发生了观点冲突。其认为mosfet很简单，跟IGBT不能相比，其观点代表了市场绝大部分的认知。事实上，IGBT=MOSFET+BJT（双极性晶体管），不能如此天差地别地看待。我看好【新洁能】的理由一直很明确： 1.用处无处不在，电气化智能化取代机械工业，产

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智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药

智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药事件近日，智飞生物发布2020年度业绩快报，报告期内公司实现营业收入151.90亿元，同比增长43.48%；实现归母净利润33.00亿元，同比增长39.47%。点评业绩符合预期，全年批签发量同比明显增长。报告期内，公司收入及归母净利润同比分别实现较快增长，符合此前市场预期；随着二季度国内疫情得到良好控制，各地接种点接种秩序也逐步恢复正常，后三季度公司收入均保持较高水平；Q4单季度实现营业收入41.41亿元，同比增长41.74%，实现归母净利润8

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【长江化工】恒逸石化电话会议纪要

文莱一期 2019年11月开工 800万吨炼油 150芳烃 50万吨苯。文莱二期：增加炼油量1400万吨，200万吨芳烃，70多万吨苯，165万吨乙烯，120万吨乙二醇，高密度聚乙烯45 xxx(没听清)聚乙烯60，聚丙烯2个50。还有丁二烯等。

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通用自动化行业的投资机会

2021 年继续全面看多通用自动化板块，主要包括机器人、激光、注塑机、机床四大细分子行业，在制造业投资持续回升的大背景下，叠加技术升级和国产替代，通用自动化板块是制造业投资复苏的弹性品种。

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银行：银行股行情还能持续吗？

兴业银行+招商银行+平安银行值得配置

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最坏的阶段已经过去：疫情冲击后的航空、机场、酒店等行业如何反转？

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被价值低估的中国中冶——中国中冶有色资源矿价值量解析电话会议

中国化学和东南网架化工产品、中国中冶和中国中铁有色矿产的价值未被充分认知，顺周期化工有色制造业建筑公司趋势向上，订单落地钢结构业绩确定性持续增强。

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公司近日发布非公开发行A股股票预案，拟发行股票不超过187,868,194股，募集资金总额不超过231,266万元。公司实际控制人拟全额参与定增，彰显对公司未来发展信心。2020年10月公司发布关于实施“欧洲业务重组方案”的公告，制定了欧洲重组方案，预计2021年全部实施完毕。欧洲业务重组将对公司2020-2021年短期业绩形成一定负面影响;但完成后有望减少或扭转德国华翔持续亏损状态，利好公司长期发展。2021年国内乘用车销量有望恢复较快增长，并迎来持续上行周期。公司客户为大众、宝马等中高端品牌

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四季度业绩比预期多的原因主要是三个方面：在氯碱板块，受全球新冠肺炎疫情持续影响，作为一次性医用手套原料的公司主要产品糊状聚氯乙烯树脂价格保持高位，价格及价格持续时间好于预期；在石油板块，受丙烯酸酯生产商LG和德国BASF停工的影响，全球丙烯酸丁酯市场供应量减少，丁酯价格高于预期；在化工新材料板块， 2020年四季度，聚醚产品下游市场需求复苏，价格受主要原料价格环氧丙烷价格上涨影响呈高位上升态势，公司通过抓市场促销量积极调整细化营销策略，使聚醚产品的盈利同比增长。

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石基信息∶外部环境改善，PMS兑现临近

酒店行业2020年受外部环境影响较大，调整盈利预测，原预计2020-2022年收入为37.76、48.48、56.32亿元，归母净利润为2.92、6.95、9.72亿元，调整后，预计2020-2022年收入为33.50、45.07、51.55亿元，归母净利润为0.30、4.96、7.09亿元。考虑2021年外部环境影响减弱，全球酒店行业大概率回暖，公司云PMS订单落地加快，业绩触底反弹，维持“买入”评级。

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虽然2019-2020上半年的行业景气度下减和新冠疫情影响使公司整体业绩有所下滑，但从去年三季度开始，随着油价回暖和疫情好转，粘胶和PVC行业景气恢复。粘胶价格处于历史中高位水平，企业库存大幅下降，利润率上升；PVC期货价格于去年四季度创造了一个小高点，同时内蒙限电使今年的电石供应更为紧俏，公司在粘胶、PVC两板块的价格弹性也相应增加。随着粘胶和PVC价格恢复，公司将有所受益。

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2021年，新一轮钴价上行的起点

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如何看待当前景气度高涨的定制家居行业？

近期延后性的家装需求爆发，多家定制家居企业2020年业绩预告超预期，尤其是Q4增长亮眼。随着地产竣工加速，在2020年低基数背景下，2021年定制家居企业业绩高增确定性强。长期来看，以10-15年为一个翻新周期，目前大量的存量房存在翻新需求，随着人们对家居品质追求的提升，定制家居市场有望迎来源源不断的增量。而对标韩国家居龙头汉森来看，我国定制家居龙头市占率依然很低，未来有望通过渠道、品类、品牌的扩张抢占更多的市场份额，市占率提升空间巨大。

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酒店：受到人员流动大幅减少的影响，我们估计入住率和房价较19年同期有所下滑。一二线部分城市休闲度假酒店或受益于本地过年。春节期间防疫效果较好，节后错峰返乡和开工有望带来市场迅速恢复

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【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。

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【功率半导体】的行业性机会，再次重点推荐【新洁能】

一直强调【功率半导体】的行业性机会，农历春节前在电子最悲观的时候再次疾呼珍惜买入机会，在这里再次重点推荐【新洁能】。去年10月，在【新洁能】上市之初还在不停的涨停板中的时候，我就建议开板一定重仓买进。就此我还跟一位十多年电子行业老分析师发生了观点冲突。其认为mosfet很简单，跟IGBT不能相比，其观点代表了市场绝大部分的认知。事实上，IGBT=MOSFET+BJT（双极性晶体管），不能如此天差地别地看待。我看好【新洁能】的理由一直很明确： 1.用处无处不在，电气化智能化取代机械工业，产

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智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药事件近日，智飞生物发布2020年度业绩快报，报告期内公司实现营业收入151.90亿元，同比增长43.48%；实现归母净利润33.00亿元，同比增长39.47%。点评业绩符合预期，全年批签发量同比明显增长。报告期内，公司收入及归母净利润同比分别实现较快增长，符合此前市场预期；随着二季度国内疫情得到良好控制，各地接种点接种秩序也逐步恢复正常，后三季度公司收入均保持较高水平；Q4单季度实现营业收入41.41亿元，同比增长41.74%，实现归母净利润8

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【长江化工】恒逸石化电话会议纪要

文莱一期 2019年11月开工 800万吨炼油 150芳烃 50万吨苯。文莱二期：增加炼油量1400万吨，200万吨芳烃，70多万吨苯，165万吨乙烯，120万吨乙二醇，高密度聚乙烯45 xxx(没听清)聚乙烯60，聚丙烯2个50。还有丁二烯等。

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2021 年继续全面看多通用自动化板块，主要包括机器人、激光、注塑机、机床四大细分子行业，在制造业投资持续回升的大背景下，叠加技术升级和国产替代，通用自动化板块是制造业投资复苏的弹性品种。

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中国化学和东南网架化工产品、中国中冶和中国中铁有色矿产的价值未被充分认知，顺周期化工有色制造业建筑公司趋势向上，订单落地钢结构业绩确定性持续增强。

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宁波华翔∶实控人参与增发彰显信心，欧洲重组利好长期发展

公司近日发布非公开发行A股股票预案，拟发行股票不超过187,868,194股，募集资金总额不超过231,266万元。公司实际控制人拟全额参与定增，彰显对公司未来发展信心。2020年10月公司发布关于实施“欧洲业务重组方案”的公告，制定了欧洲重组方案，预计2021年全部实施完毕。欧洲业务重组将对公司2020-2021年短期业绩形成一定负面影响;但完成后有望减少或扭转德国华翔持续亏损状态，利好公司长期发展。2021年国内乘用车销量有望恢复较快增长，并迎来持续上行周期。公司客户为大众、宝马等中高端品牌

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沈阳化工会议纪要

四季度业绩比预期多的原因主要是三个方面：在氯碱板块，受全球新冠肺炎疫情持续影响，作为一次性医用手套原料的公司主要产品糊状聚氯乙烯树脂价格保持高位，价格及价格持续时间好于预期；在石油板块，受丙烯酸酯生产商LG和德国BASF停工的影响，全球丙烯酸丁酯市场供应量减少，丁酯价格高于预期；在化工新材料板块， 2020年四季度，聚醚产品下游市场需求复苏，价格受主要原料价格环氧丙烷价格上涨影响呈高位上升态势，公司通过抓市场促销量积极调整细化营销策略，使聚醚产品的盈利同比增长。

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石基信息∶外部环境改善，PMS兑现临近

酒店行业2020年受外部环境影响较大，调整盈利预测，原预计2020-2022年收入为37.76、48.48、56.32亿元，归母净利润为2.92、6.95、9.72亿元，调整后，预计2020-2022年收入为33.50、45.07、51.55亿元，归母净利润为0.30、4.96、7.09亿元。考虑2021年外部环境影响减弱，全球酒店行业大概率回暖，公司云PMS订单落地加快，业绩触底反弹，维持“买入”评级。

有道云笔记

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石基信息

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1.50
基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-19 17:12:31

中泰石化会议纪要-----继续寻找低估值化工股

虽然2019-2020上半年的行业景气度下减和新冠疫情影响使公司整体业绩有所下滑，但从去年三季度开始，随着油价回暖和疫情好转，粘胶和PVC行业景气恢复。粘胶价格处于历史中高位水平，企业库存大幅下降，利润率上升；PVC期货价格于去年四季度创造了一个小高点，同时内蒙限电使今年的电石供应更为紧俏，公司在粘胶、PVC两板块的价格弹性也相应增加。随着粘胶和PVC价格恢复，公司将有所受益。

有道云笔记

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华鲁恒升
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ST中泰

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基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-07 10:41:40

2021年，新一轮钴价上行的起点

2021年，新一轮钴价上行的起点

2021年，新一轮钴价上行的起点.pdf

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寒锐钴业
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华友钴业

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中线波段

2021-02-07 10:27:16

如何看待当前景气度高涨的定制家居行业？

近期延后性的家装需求爆发，多家定制家居企业2020年业绩预告超预期，尤其是Q4增长亮眼。随着地产竣工加速，在2020年低基数背景下，2021年定制家居企业业绩高增确定性强。长期来看，以10-15年为一个翻新周期，目前大量的存量房存在翻新需求，随着人们对家居品质追求的提升，定制家居市场有望迎来源源不断的增量。而对标韩国家居龙头汉森来看，我国定制家居龙头市占率依然很低，未来有望通过渠道、品类、品牌的扩张抢占更多的市场份额，市占率提升空间巨大。

如何看待当前景气度高涨的定制家居行业？.pdf

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志邦家居

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基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-23 20:27:26

【华泰证券会议纪要】春季躁动能否持续？

酒店：受到人员流动大幅减少的影响，我们估计入住率和房价较19年同期有所下滑。一二线部分城市休闲度假酒店或受益于本地过年。春节期间防疫效果较好，节后错峰返乡和开工有望带来市场迅速恢复

有道云笔记

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春秋航空

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基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-22 20:29:07

【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。

有道云笔记

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贵州茅台
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五粮液

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2021-02-22 20:27:38

【功率半导体】的行业性机会，再次重点推荐【新洁能】

一直强调【功率半导体】的行业性机会，农历春节前在电子最悲观的时候再次疾呼珍惜买入机会，在这里再次重点推荐【新洁能】。去年10月，在【新洁能】上市之初还在不停的涨停板中的时候，我就建议开板一定重仓买进。就此我还跟一位十多年电子行业老分析师发生了观点冲突。其认为mosfet很简单，跟IGBT不能相比，其观点代表了市场绝大部分的认知。事实上，IGBT=MOSFET+BJT（双极性晶体管），不能如此天差地别地看待。我看好【新洁能】的理由一直很明确： 1.用处无处不在，电气化智能化取代机械工业，产

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新洁能

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2021-02-22 20:26:02

智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药

智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药事件近日，智飞生物发布2020年度业绩快报，报告期内公司实现营业收入151.90亿元，同比增长43.48%；实现归母净利润33.00亿元，同比增长39.47%。点评业绩符合预期，全年批签发量同比明显增长。报告期内，公司收入及归母净利润同比分别实现较快增长，符合此前市场预期；随着二季度国内疫情得到良好控制，各地接种点接种秩序也逐步恢复正常，后三季度公司收入均保持较高水平；Q4单季度实现营业收入41.41亿元，同比增长41.74%，实现归母净利润8

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智飞生物

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基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-22 20:25:04

【长江化工】恒逸石化电话会议纪要

文莱一期 2019年11月开工 800万吨炼油 150芳烃 50万吨苯。文莱二期：增加炼油量1400万吨，200万吨芳烃，70多万吨苯，165万吨乙烯，120万吨乙二醇，高密度聚乙烯45 xxx(没听清)聚乙烯60，聚丙烯2个50。还有丁二烯等。

有道云笔记

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恒逸石化

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2021-02-20 20:10:33

通用自动化行业的投资机会

2021 年继续全面看多通用自动化板块，主要包括机器人、激光、注塑机、机床四大细分子行业，在制造业投资持续回升的大背景下，叠加技术升级和国产替代，通用自动化板块是制造业投资复苏的弹性品种。

通用自动化行业的投资机会.pdf

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伊之密
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汇川技术

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基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-20 20:08:47

银行：银行股行情还能持续吗？

兴业银行+招商银行+平安银行值得配置

2021-02-20银行：银行股行情还能持续吗？.pdf

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招商银行
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兴业银行
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平安银行

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2021-02-20 20:01:39

投资策略系列：困境反转行业的内在逻辑与行情节奏

最坏的阶段已经过去：疫情冲击后的航空、机场、酒店等行业如何反转？

投资策略系列：困境反转行业的内在逻辑与行情节奏.docx

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锦江酒店
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上海机场
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春秋航空

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1.11
基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-20 19:58:38

被价值低估的中国中冶——中国中冶有色资源矿价值量解析电话会议

中国化学和东南网架化工产品、中国中冶和中国中铁有色矿产的价值未被充分认知，顺周期化工有色制造业建筑公司趋势向上，订单落地钢结构业绩确定性持续增强。

有道云笔记

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中国中冶

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2.12
基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-19 17:20:55

宁波华翔∶实控人参与增发彰显信心，欧洲重组利好长期发展

公司近日发布非公开发行A股股票预案，拟发行股票不超过187,868,194股，募集资金总额不超过231,266万元。公司实际控制人拟全额参与定增，彰显对公司未来发展信心。2020年10月公司发布关于实施“欧洲业务重组方案”的公告，制定了欧洲重组方案，预计2021年全部实施完毕。欧洲业务重组将对公司2020-2021年短期业绩形成一定负面影响;但完成后有望减少或扭转德国华翔持续亏损状态，利好公司长期发展。2021年国内乘用车销量有望恢复较快增长，并迎来持续上行周期。公司客户为大众、宝马等中高端品牌

有道云笔记

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宁波华翔

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基本面逻辑驱动

中线波段

2021-02-19 17:17:24

沈阳化工会议纪要

四季度业绩比预期多的原因主要是三个方面：在氯碱板块，受全球新冠肺炎疫情持续影响，作为一次性医用手套原料的公司主要产品糊状聚氯乙烯树脂价格保持高位，价格及价格持续时间好于预期；在石油板块，受丙烯酸酯生产商LG和德国BASF停工的影响，全球丙烯酸丁酯市场供应量减少，丁酯价格高于预期；在化工新材料板块， 2020年四季度，聚醚产品下游市场需求复苏，价格受主要原料价格环氧丙烷价格上涨影响呈高位上升态势，公司通过抓市场促销量积极调整细化营销策略，使聚醚产品的盈利同比增长。

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沈阳化工

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石基信息∶外部环境改善，PMS兑现临近

酒店行业2020年受外部环境影响较大，调整盈利预测，原预计2020-2022年收入为37.76、48.48、56.32亿元，归母净利润为2.92、6.95、9.72亿元，调整后，预计2020-2022年收入为33.50、45.07、51.55亿元，归母净利润为0.30、4.96、7.09亿元。考虑2021年外部环境影响减弱，全球酒店行业大概率回暖，公司云PMS订单落地加快，业绩触底反弹，维持“买入”评级。

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中泰石化会议纪要-----继续寻找低估值化工股

虽然2019-2020上半年的行业景气度下减和新冠疫情影响使公司整体业绩有所下滑，但从去年三季度开始，随着油价回暖和疫情好转，粘胶和PVC行业景气恢复。粘胶价格处于历史中高位水平，企业库存大幅下降，利润率上升；PVC期货价格于去年四季度创造了一个小高点，同时内蒙限电使今年的电石供应更为紧俏，公司在粘胶、PVC两板块的价格弹性也相应增加。随着粘胶和PVC价格恢复，公司将有所受益。

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2021年，新一轮钴价上行的起点

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如何看待当前景气度高涨的定制家居行业？

近期延后性的家装需求爆发，多家定制家居企业2020年业绩预告超预期，尤其是Q4增长亮眼。随着地产竣工加速，在2020年低基数背景下，2021年定制家居企业业绩高增确定性强。长期来看，以10-15年为一个翻新周期，目前大量的存量房存在翻新需求，随着人们对家居品质追求的提升，定制家居市场有望迎来源源不断的增量。而对标韩国家居龙头汉森来看，我国定制家居龙头市占率依然很低，未来有望通过渠道、品类、品牌的扩张抢占更多的市场份额，市占率提升空间巨大。

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【华泰证券会议纪要】春季躁动能否持续？

酒店：受到人员流动大幅减少的影响，我们估计入住率和房价较19年同期有所下滑。一二线部分城市休闲度假酒店或受益于本地过年。春节期间防疫效果较好，节后错峰返乡和开工有望带来市场迅速恢复

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【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。

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【功率半导体】的行业性机会，再次重点推荐【新洁能】

一直强调【功率半导体】的行业性机会，农历春节前在电子最悲观的时候再次疾呼珍惜买入机会，在这里再次重点推荐【新洁能】。去年10月，在【新洁能】上市之初还在不停的涨停板中的时候，我就建议开板一定重仓买进。就此我还跟一位十多年电子行业老分析师发生了观点冲突。其认为mosfet很简单，跟IGBT不能相比，其观点代表了市场绝大部分的认知。事实上，IGBT=MOSFET+BJT（双极性晶体管），不能如此天差地别地看待。我看好【新洁能】的理由一直很明确： 1.用处无处不在，电气化智能化取代机械工业，产

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智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药

智飞生物2020年度业绩快报简评||兴证医药事件近日，智飞生物发布2020年度业绩快报，报告期内公司实现营业收入151.90亿元，同比增长43.48%；实现归母净利润33.00亿元，同比增长39.47%。点评业绩符合预期，全年批签发量同比明显增长。报告期内，公司收入及归母净利润同比分别实现较快增长，符合此前市场预期；随着二季度国内疫情得到良好控制，各地接种点接种秩序也逐步恢复正常，后三季度公司收入均保持较高水平；Q4单季度实现营业收入41.41亿元，同比增长41.74%，实现归母净利润8

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【长江化工】恒逸石化电话会议纪要

文莱一期 2019年11月开工 800万吨炼油 150芳烃 50万吨苯。文莱二期：增加炼油量1400万吨，200万吨芳烃，70多万吨苯，165万吨乙烯，120万吨乙二醇，高密度聚乙烯45 xxx(没听清)聚乙烯60，聚丙烯2个50。还有丁二烯等。

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2021 年继续全面看多通用自动化板块，主要包括机器人、激光、注塑机、机床四大细分子行业，在制造业投资持续回升的大背景下，叠加技术升级和国产替代，通用自动化板块是制造业投资复苏的弹性品种。

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银行：银行股行情还能持续吗？

兴业银行+招商银行+平安银行值得配置

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投资策略系列：困境反转行业的内在逻辑与行情节奏

最坏的阶段已经过去：疫情冲击后的航空、机场、酒店等行业如何反转？

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被价值低估的中国中冶——中国中冶有色资源矿价值量解析电话会议

中国化学和东南网架化工产品、中国中冶和中国中铁有色矿产的价值未被充分认知，顺周期化工有色制造业建筑公司趋势向上，订单落地钢结构业绩确定性持续增强。

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宁波华翔∶实控人参与增发彰显信心，欧洲重组利好长期发展

公司近日发布非公开发行A股股票预案，拟发行股票不超过187,868,194股，募集资金总额不超过231,266万元。公司实际控制人拟全额参与定增，彰显对公司未来发展信心。2020年10月公司发布关于实施“欧洲业务重组方案”的公告，制定了欧洲重组方案，预计2021年全部实施完毕。欧洲业务重组将对公司2020-2021年短期业绩形成一定负面影响;但完成后有望减少或扭转德国华翔持续亏损状态，利好公司长期发展。2021年国内乘用车销量有望恢复较快增长，并迎来持续上行周期。公司客户为大众、宝马等中高端品牌

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沈阳化工会议纪要

四季度业绩比预期多的原因主要是三个方面：在氯碱板块，受全球新冠肺炎疫情持续影响，作为一次性医用手套原料的公司主要产品糊状聚氯乙烯树脂价格保持高位，价格及价格持续时间好于预期；在石油板块，受丙烯酸酯生产商LG和德国BASF停工的影响，全球丙烯酸丁酯市场供应量减少，丁酯价格高于预期；在化工新材料板块， 2020年四季度，聚醚产品下游市场需求复苏，价格受主要原料价格环氧丙烷价格上涨影响呈高位上升态势，公司通过抓市场促销量积极调整细化营销策略，使聚醚产品的盈利同比增长。

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石基信息∶外部环境改善，PMS兑现临近

酒店行业2020年受外部环境影响较大，调整盈利预测，原预计2020-2022年收入为37.76、48.48、56.32亿元，归母净利润为2.92、6.95、9.72亿元，调整后，预计2020-2022年收入为33.50、45.07、51.55亿元，归母净利润为0.30、4.96、7.09亿元。考虑2021年外部环境影响减弱，全球酒店行业大概率回暖，公司云PMS订单落地加快，业绩触底反弹，维持“买入”评级。

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虽然2019-2020上半年的行业景气度下减和新冠疫情影响使公司整体业绩有所下滑，但从去年三季度开始，随着油价回暖和疫情好转，粘胶和PVC行业景气恢复。粘胶价格处于历史中高位水平，企业库存大幅下降，利润率上升；PVC期货价格于去年四季度创造了一个小高点，同时内蒙限电使今年的电石供应更为紧俏，公司在粘胶、PVC两板块的价格弹性也相应增加。随着粘胶和PVC价格恢复，公司将有所受益。

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近期延后性的家装需求爆发，多家定制家居企业2020年业绩预告超预期，尤其是Q4增长亮眼。随着地产竣工加速，在2020年低基数背景下，2021年定制家居企业业绩高增确定性强。长期来看，以10-15年为一个翻新周期，目前大量的存量房存在翻新需求，随着人们对家居品质追求的提升，定制家居市场有望迎来源源不断的增量。而对标韩国家居龙头汉森来看，我国定制家居龙头市占率依然很低，未来有望通过渠道、品类、品牌的扩张抢占更多的市场份额，市占率提升空间巨大。

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