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无名小韭0526
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭0526
2022-12-26 16:15:10
底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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无名小韭0526
2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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京泉华
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13.93
无名小韭0526
2022-12-26 09:00:37
【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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中科金财
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无名小韭0526
2022-12-23 15:41:57
近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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东方电缆
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无名小韭0526
2022-12-23 09:06:57
【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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东尼电子
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气派科技
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无名小韭0526
2022-12-22 17:03:22
风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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大金重工
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恒润股份
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海力风电
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无名小韭0526
2022-12-22 08:56:47
【九点特供】2022-12-22
【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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人民网
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中京电子
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无名小韭0526
2022-12-21 17:46:48
3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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新宙邦
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无名小韭0526
2022-12-21 08:56:44
【九点特供】2022-12-21
【市场主线】 沪指周二继续低开低走惯性下跌,贵州茅台带领大蓝筹领跌,市场的连续下跌比较打击市场人气,与此同时,资金对利好的反馈多以兑现为主,比如数字经济,整体上操作难度较大。指数短线面临反弹,不过力度和级别预期不会太好,更多可能是场内资金离场的机会。 题材上,数字经济在利好下大幅高开后分化比较严重,虽然政策利好不断,但市场反馈不是很好,对板块持续性影响会比较大。半导体和工业母机盘中反弹,属于科技板块的轮动,这两个板块人气还不错,大概率会反复活跃。风电和电站电力股强势反弹,赛道股内分支的轮动一般持
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通富微电
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苏州固锝
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秦川机床
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无名小韭0526
2022-12-20 17:42:14
聚和材料(688503)深度报告:银浆龙头聚力前行,技术引领和而不同
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 2⃣格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 3⃣盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N
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聚和材料
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无名小韭0526
2022-12-20 09:04:49
【九点特供】2022-12-20
【市场主线】 周一市场单边下跌破位,最终向下选择方向,三大指数均跌破30日以内的中短期均线,以中国联通、中国交建为代表的中字头国企领跌,成为拖累市场的主要力量。随着指数的破位,自10.31日以来的中线反弹或宣告结束,策略上暂时转向防守为主,等待市场新的领涨方向出现再做决定。 题材上,医药股大幅分化,中高位股调整比较剧烈,后面板块会有两个特点,一是反弹会越来越弱,另外就是机会将主要在低位补涨股。房地产和汽车板块受利好消息刺激早盘强势,但房地产是老主线、新能源车板块太大估值不便宜,所以对资金的吸引力
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ST英飞拓
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美利云
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无名小韭0526
2022-12-16 09:13:52
【九点特供】2022-12-16
【市场主线】 周四市场出现了一些积极变化,在经过几天弱势调整后,宁德时代带领创业板指率先反弹, 创业板指相当于完成回踩60日均线开始企稳反弹的动作,市场情绪有所回暖,个股涨多跌 少。相对弱势的沪指也已经很接近20日线支撑了,后面不排除三大指数共振转涨的可能。 但美股的持续弱势可能会对节奏有一定的干扰,目前主要是影响开盘竞价,如果持续走弱可 能会对A股形成拖累。 题材上,随着宁德时代大涨稳定了军心,赛道股多个分支盘中反弹,资金开始尝试做多。半 导体开盘反包稳住了人气,后面机会还会有不少。另外,数字
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第一医药
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罗博特科
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维科技术
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无名小韭0526
2022-12-15 17:10:39
TOPCon加速推广,浆料龙头显著受益
1、行业简介 光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料,2011年之前光伏银浆基本均为进口,2013年前后国内出现一批正银制造商,逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异,国内厂商研发水平甚至可能强于海外; 2、TOPCon浆料制造难度提升,用量增加 浆料在电池非硅成本中占比最高,约为5-6分钱/W,因此是电池环节降本的重点方向,PERC时代初期浆料用量有冗余,目前浆料用量的下降速度在变慢,行业未来发展方向应该无主栅,预计银浆环节用量的下降空
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聚和材料
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帝科股份
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苏州固锝
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无名小韭0526
2022-12-15 12:28:34
酒鬼酒近况更新
内参:仍处于全国化扩张初期,动销以省内为主,外部风险扰动下省外很多活动无法开展,自Q2起至今持续进行控货稳价。同时,22Q3起内参就为23年做铺垫,对渠道进行减负减量,叠加费用C端投放转型去帮助动销开展,Q4仅10月略有内参投放,增速相对会略低;23年主品52度会严格按照80%配额削量,发展部分54度产品和非标品,增速规划略增。 酒鬼:今年完成度较好,目前处于全国化中后期(省外占比70%+),省外已形成几个核心基地市场,存在实际动销支撑,渠道库存处于较为活性的流转状态。22年增速在30%左右,2
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酒鬼酒
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无名小韭0526
2022-12-15 08:48:36
【九点特供】2022-12-15
【市场主线】 这几天指数一直在高位震荡,变化不大,昨天沪指回补了3170点的缺口后表现仍然稳定,白酒股的持续强势对指数贡献较大。与此同时,大金融、中字头国企调整多日,如果指数向上尝试进攻,他们表现的概率较大。指数横盘了7个交易日,与11.16日开始的调整时间接近,短线或面临变盘节点。 题材上,昨天提到的半导体板块集体大幅高开,这种高开幅度市场资金很难承接,盘中大部分标的回落,表现不及预期,不过今天还可以再观察一天,如果资金承接好甚至有核心票强势反包,那板块还有继续观察和参与的价值。医药股大幅分化
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中锐股份
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会稽山
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万达电影
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振邦智能
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底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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京泉华
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【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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海力风电
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【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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【九点特供】2022-12-21
【市场主线】 沪指周二继续低开低走惯性下跌,贵州茅台带领大蓝筹领跌,市场的连续下跌比较打击市场人气,与此同时,资金对利好的反馈多以兑现为主,比如数字经济,整体上操作难度较大。指数短线面临反弹,不过力度和级别预期不会太好,更多可能是场内资金离场的机会。 题材上,数字经济在利好下大幅高开后分化比较严重,虽然政策利好不断,但市场反馈不是很好,对板块持续性影响会比较大。半导体和工业母机盘中反弹,属于科技板块的轮动,这两个板块人气还不错,大概率会反复活跃。风电和电站电力股强势反弹,赛道股内分支的轮动一般持
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聚和材料(688503)深度报告:银浆龙头聚力前行,技术引领和而不同
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 2⃣格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 3⃣盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N
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聚和材料
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【九点特供】2022-12-20
【市场主线】 周一市场单边下跌破位,最终向下选择方向,三大指数均跌破30日以内的中短期均线,以中国联通、中国交建为代表的中字头国企领跌,成为拖累市场的主要力量。随着指数的破位,自10.31日以来的中线反弹或宣告结束,策略上暂时转向防守为主,等待市场新的领涨方向出现再做决定。 题材上,医药股大幅分化,中高位股调整比较剧烈,后面板块会有两个特点,一是反弹会越来越弱,另外就是机会将主要在低位补涨股。房地产和汽车板块受利好消息刺激早盘强势,但房地产是老主线、新能源车板块太大估值不便宜,所以对资金的吸引力
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【九点特供】2022-12-16
【市场主线】 周四市场出现了一些积极变化,在经过几天弱势调整后,宁德时代带领创业板指率先反弹, 创业板指相当于完成回踩60日均线开始企稳反弹的动作,市场情绪有所回暖,个股涨多跌 少。相对弱势的沪指也已经很接近20日线支撑了,后面不排除三大指数共振转涨的可能。 但美股的持续弱势可能会对节奏有一定的干扰,目前主要是影响开盘竞价,如果持续走弱可 能会对A股形成拖累。 题材上,随着宁德时代大涨稳定了军心,赛道股多个分支盘中反弹,资金开始尝试做多。半 导体开盘反包稳住了人气,后面机会还会有不少。另外,数字
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TOPCon加速推广,浆料龙头显著受益
1、行业简介 光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料,2011年之前光伏银浆基本均为进口,2013年前后国内出现一批正银制造商,逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异,国内厂商研发水平甚至可能强于海外; 2、TOPCon浆料制造难度提升,用量增加 浆料在电池非硅成本中占比最高,约为5-6分钱/W,因此是电池环节降本的重点方向,PERC时代初期浆料用量有冗余,目前浆料用量的下降速度在变慢,行业未来发展方向应该无主栅,预计银浆环节用量的下降空
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酒鬼酒近况更新
内参:仍处于全国化扩张初期,动销以省内为主,外部风险扰动下省外很多活动无法开展,自Q2起至今持续进行控货稳价。同时,22Q3起内参就为23年做铺垫,对渠道进行减负减量,叠加费用C端投放转型去帮助动销开展,Q4仅10月略有内参投放,增速相对会略低;23年主品52度会严格按照80%配额削量,发展部分54度产品和非标品,增速规划略增。 酒鬼:今年完成度较好,目前处于全国化中后期(省外占比70%+),省外已形成几个核心基地市场,存在实际动销支撑,渠道库存处于较为活性的流转状态。22年增速在30%左右,2
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酒鬼酒
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2022-12-15 08:48:36
【九点特供】2022-12-15
【市场主线】 这几天指数一直在高位震荡,变化不大,昨天沪指回补了3170点的缺口后表现仍然稳定,白酒股的持续强势对指数贡献较大。与此同时,大金融、中字头国企调整多日,如果指数向上尝试进攻,他们表现的概率较大。指数横盘了7个交易日,与11.16日开始的调整时间接近,短线或面临变盘节点。 题材上,昨天提到的半导体板块集体大幅高开,这种高开幅度市场资金很难承接,盘中大部分标的回落,表现不及预期,不过今天还可以再观察一天,如果资金承接好甚至有核心票强势反包,那板块还有继续观察和参与的价值。医药股大幅分化
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中锐股份
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会稽山
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万达电影
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振邦智能
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无名小韭0526
2022-12-26 16:15:10
底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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无名小韭0526
2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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京泉华
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无名小韭0526
2022-12-26 09:00:37
【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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中科金财
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无名小韭0526
2022-12-23 15:41:57
近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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东方电缆
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无名小韭0526
2022-12-23 09:06:57
【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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东尼电子
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气派科技
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无名小韭0526
2022-12-22 17:03:22
风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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大金重工
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恒润股份
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海力风电
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无名小韭0526
2022-12-22 08:56:47
【九点特供】2022-12-22
【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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人民网
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中京电子
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无名小韭0526
2022-12-21 17:46:48
3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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新宙邦
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无名小韭0526
2022-12-21 08:56:44
【九点特供】2022-12-21
【市场主线】 沪指周二继续低开低走惯性下跌,贵州茅台带领大蓝筹领跌,市场的连续下跌比较打击市场人气,与此同时,资金对利好的反馈多以兑现为主,比如数字经济,整体上操作难度较大。指数短线面临反弹,不过力度和级别预期不会太好,更多可能是场内资金离场的机会。 题材上,数字经济在利好下大幅高开后分化比较严重,虽然政策利好不断,但市场反馈不是很好,对板块持续性影响会比较大。半导体和工业母机盘中反弹,属于科技板块的轮动,这两个板块人气还不错,大概率会反复活跃。风电和电站电力股强势反弹,赛道股内分支的轮动一般持
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通富微电
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苏州固锝
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秦川机床
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无名小韭0526
2022-12-20 17:42:14
聚和材料(688503)深度报告:银浆龙头聚力前行,技术引领和而不同
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 2⃣格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 3⃣盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N
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聚和材料
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无名小韭0526
2022-12-20 09:04:49
【九点特供】2022-12-20
【市场主线】 周一市场单边下跌破位,最终向下选择方向,三大指数均跌破30日以内的中短期均线,以中国联通、中国交建为代表的中字头国企领跌,成为拖累市场的主要力量。随着指数的破位,自10.31日以来的中线反弹或宣告结束,策略上暂时转向防守为主,等待市场新的领涨方向出现再做决定。 题材上,医药股大幅分化,中高位股调整比较剧烈,后面板块会有两个特点,一是反弹会越来越弱,另外就是机会将主要在低位补涨股。房地产和汽车板块受利好消息刺激早盘强势,但房地产是老主线、新能源车板块太大估值不便宜,所以对资金的吸引力
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ST英飞拓
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美利云
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无名小韭0526
2022-12-16 09:13:52
【九点特供】2022-12-16
【市场主线】 周四市场出现了一些积极变化,在经过几天弱势调整后,宁德时代带领创业板指率先反弹, 创业板指相当于完成回踩60日均线开始企稳反弹的动作,市场情绪有所回暖,个股涨多跌 少。相对弱势的沪指也已经很接近20日线支撑了,后面不排除三大指数共振转涨的可能。 但美股的持续弱势可能会对节奏有一定的干扰,目前主要是影响开盘竞价,如果持续走弱可 能会对A股形成拖累。 题材上,随着宁德时代大涨稳定了军心,赛道股多个分支盘中反弹,资金开始尝试做多。半 导体开盘反包稳住了人气,后面机会还会有不少。另外,数字
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第一医药
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罗博特科
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无名小韭0526
2022-12-15 17:10:39
TOPCon加速推广,浆料龙头显著受益
1、行业简介 光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料,2011年之前光伏银浆基本均为进口,2013年前后国内出现一批正银制造商,逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异,国内厂商研发水平甚至可能强于海外; 2、TOPCon浆料制造难度提升,用量增加 浆料在电池非硅成本中占比最高,约为5-6分钱/W,因此是电池环节降本的重点方向,PERC时代初期浆料用量有冗余,目前浆料用量的下降速度在变慢,行业未来发展方向应该无主栅,预计银浆环节用量的下降空
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聚和材料
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帝科股份
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苏州固锝
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无名小韭0526
2022-12-15 12:28:34
酒鬼酒近况更新
内参:仍处于全国化扩张初期,动销以省内为主,外部风险扰动下省外很多活动无法开展,自Q2起至今持续进行控货稳价。同时,22Q3起内参就为23年做铺垫,对渠道进行减负减量,叠加费用C端投放转型去帮助动销开展,Q4仅10月略有内参投放,增速相对会略低;23年主品52度会严格按照80%配额削量,发展部分54度产品和非标品,增速规划略增。 酒鬼:今年完成度较好,目前处于全国化中后期(省外占比70%+),省外已形成几个核心基地市场,存在实际动销支撑,渠道库存处于较为活性的流转状态。22年增速在30%左右,2
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酒鬼酒
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【九点特供】2022-12-15
【市场主线】 这几天指数一直在高位震荡,变化不大,昨天沪指回补了3170点的缺口后表现仍然稳定,白酒股的持续强势对指数贡献较大。与此同时,大金融、中字头国企调整多日,如果指数向上尝试进攻,他们表现的概率较大。指数横盘了7个交易日,与11.16日开始的调整时间接近,短线或面临变盘节点。 题材上,昨天提到的半导体板块集体大幅高开,这种高开幅度市场资金很难承接,盘中大部分标的回落,表现不及预期,不过今天还可以再观察一天,如果资金承接好甚至有核心票强势反包,那板块还有继续观察和参与的价值。医药股大幅分化
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底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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【市场主线】 沪指周二继续低开低走惯性下跌,贵州茅台带领大蓝筹领跌,市场的连续下跌比较打击市场人气,与此同时,资金对利好的反馈多以兑现为主,比如数字经济,整体上操作难度较大。指数短线面临反弹,不过力度和级别预期不会太好,更多可能是场内资金离场的机会。 题材上,数字经济在利好下大幅高开后分化比较严重,虽然政策利好不断,但市场反馈不是很好,对板块持续性影响会比较大。半导体和工业母机盘中反弹,属于科技板块的轮动,这两个板块人气还不错,大概率会反复活跃。风电和电站电力股强势反弹,赛道股内分支的轮动一般持
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聚和材料(688503)深度报告:银浆龙头聚力前行,技术引领和而不同
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 2⃣格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 3⃣盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N
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【市场主线】 周一市场单边下跌破位,最终向下选择方向,三大指数均跌破30日以内的中短期均线,以中国联通、中国交建为代表的中字头国企领跌,成为拖累市场的主要力量。随着指数的破位,自10.31日以来的中线反弹或宣告结束,策略上暂时转向防守为主,等待市场新的领涨方向出现再做决定。 题材上,医药股大幅分化,中高位股调整比较剧烈,后面板块会有两个特点,一是反弹会越来越弱,另外就是机会将主要在低位补涨股。房地产和汽车板块受利好消息刺激早盘强势,但房地产是老主线、新能源车板块太大估值不便宜,所以对资金的吸引力
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【市场主线】 周四市场出现了一些积极变化,在经过几天弱势调整后,宁德时代带领创业板指率先反弹, 创业板指相当于完成回踩60日均线开始企稳反弹的动作,市场情绪有所回暖,个股涨多跌 少。相对弱势的沪指也已经很接近20日线支撑了,后面不排除三大指数共振转涨的可能。 但美股的持续弱势可能会对节奏有一定的干扰,目前主要是影响开盘竞价,如果持续走弱可 能会对A股形成拖累。 题材上,随着宁德时代大涨稳定了军心,赛道股多个分支盘中反弹,资金开始尝试做多。半 导体开盘反包稳住了人气,后面机会还会有不少。另外,数字
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1、行业简介 光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料,2011年之前光伏银浆基本均为进口,2013年前后国内出现一批正银制造商,逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异,国内厂商研发水平甚至可能强于海外; 2、TOPCon浆料制造难度提升,用量增加 浆料在电池非硅成本中占比最高,约为5-6分钱/W,因此是电池环节降本的重点方向,PERC时代初期浆料用量有冗余,目前浆料用量的下降速度在变慢,行业未来发展方向应该无主栅,预计银浆环节用量的下降空
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2022-12-15 12:28:34
酒鬼酒近况更新
内参:仍处于全国化扩张初期,动销以省内为主,外部风险扰动下省外很多活动无法开展,自Q2起至今持续进行控货稳价。同时,22Q3起内参就为23年做铺垫,对渠道进行减负减量,叠加费用C端投放转型去帮助动销开展,Q4仅10月略有内参投放,增速相对会略低;23年主品52度会严格按照80%配额削量,发展部分54度产品和非标品,增速规划略增。 酒鬼:今年完成度较好,目前处于全国化中后期(省外占比70%+),省外已形成几个核心基地市场,存在实际动销支撑,渠道库存处于较为活性的流转状态。22年增速在30%左右,2
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酒鬼酒
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无名小韭0526
2022-12-15 08:48:36
【九点特供】2022-12-15
【市场主线】 这几天指数一直在高位震荡,变化不大,昨天沪指回补了3170点的缺口后表现仍然稳定,白酒股的持续强势对指数贡献较大。与此同时,大金融、中字头国企调整多日,如果指数向上尝试进攻,他们表现的概率较大。指数横盘了7个交易日,与11.16日开始的调整时间接近,短线或面临变盘节点。 题材上,昨天提到的半导体板块集体大幅高开,这种高开幅度市场资金很难承接,盘中大部分标的回落,表现不及预期,不过今天还可以再观察一天,如果资金承接好甚至有核心票强势反包,那板块还有继续观察和参与的价值。医药股大幅分化
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中锐股份
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会稽山
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万达电影
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振邦智能
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无名小韭0526
2022-12-26 16:15:10
底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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无名小韭0526
2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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京泉华
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无名小韭0526
2022-12-26 09:00:37
【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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中科金财
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无名小韭0526
2022-12-23 15:41:57
近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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东方电缆
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无名小韭0526
2022-12-23 09:06:57
【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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东尼电子
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气派科技
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无名小韭0526
2022-12-22 17:03:22
风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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大金重工
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恒润股份
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海力风电
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无名小韭0526
2022-12-22 08:56:47
【九点特供】2022-12-22
【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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人民网
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中京电子
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无名小韭0526
2022-12-21 17:46:48
3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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新宙邦
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无名小韭0526
2022-12-21 08:56:44
【九点特供】2022-12-21
【市场主线】 沪指周二继续低开低走惯性下跌,贵州茅台带领大蓝筹领跌,市场的连续下跌比较打击市场人气,与此同时,资金对利好的反馈多以兑现为主,比如数字经济,整体上操作难度较大。指数短线面临反弹,不过力度和级别预期不会太好,更多可能是场内资金离场的机会。 题材上,数字经济在利好下大幅高开后分化比较严重,虽然政策利好不断,但市场反馈不是很好,对板块持续性影响会比较大。半导体和工业母机盘中反弹,属于科技板块的轮动,这两个板块人气还不错,大概率会反复活跃。风电和电站电力股强势反弹,赛道股内分支的轮动一般持
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通富微电
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苏州固锝
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秦川机床
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无名小韭0526
2022-12-20 17:42:14
聚和材料(688503)深度报告:银浆龙头聚力前行,技术引领和而不同
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 2⃣格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 3⃣盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N
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聚和材料
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无名小韭0526
2022-12-20 09:04:49
【九点特供】2022-12-20
【市场主线】 周一市场单边下跌破位,最终向下选择方向,三大指数均跌破30日以内的中短期均线,以中国联通、中国交建为代表的中字头国企领跌,成为拖累市场的主要力量。随着指数的破位,自10.31日以来的中线反弹或宣告结束,策略上暂时转向防守为主,等待市场新的领涨方向出现再做决定。 题材上,医药股大幅分化,中高位股调整比较剧烈,后面板块会有两个特点,一是反弹会越来越弱,另外就是机会将主要在低位补涨股。房地产和汽车板块受利好消息刺激早盘强势,但房地产是老主线、新能源车板块太大估值不便宜,所以对资金的吸引力
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ST英飞拓
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美利云
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无名小韭0526
2022-12-16 09:13:52
【九点特供】2022-12-16
【市场主线】 周四市场出现了一些积极变化,在经过几天弱势调整后,宁德时代带领创业板指率先反弹, 创业板指相当于完成回踩60日均线开始企稳反弹的动作,市场情绪有所回暖,个股涨多跌 少。相对弱势的沪指也已经很接近20日线支撑了,后面不排除三大指数共振转涨的可能。 但美股的持续弱势可能会对节奏有一定的干扰,目前主要是影响开盘竞价,如果持续走弱可 能会对A股形成拖累。 题材上,随着宁德时代大涨稳定了军心,赛道股多个分支盘中反弹,资金开始尝试做多。半 导体开盘反包稳住了人气,后面机会还会有不少。另外,数字
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第一医药
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罗博特科
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维科技术
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无名小韭0526
2022-12-15 17:10:39
TOPCon加速推广,浆料龙头显著受益
1、行业简介 光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料,2011年之前光伏银浆基本均为进口,2013年前后国内出现一批正银制造商,逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异,国内厂商研发水平甚至可能强于海外; 2、TOPCon浆料制造难度提升,用量增加 浆料在电池非硅成本中占比最高,约为5-6分钱/W,因此是电池环节降本的重点方向,PERC时代初期浆料用量有冗余,目前浆料用量的下降速度在变慢,行业未来发展方向应该无主栅,预计银浆环节用量的下降空
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聚和材料
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帝科股份
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苏州固锝
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无名小韭0526
2022-12-15 12:28:34
酒鬼酒近况更新
内参:仍处于全国化扩张初期,动销以省内为主,外部风险扰动下省外很多活动无法开展,自Q2起至今持续进行控货稳价。同时,22Q3起内参就为23年做铺垫,对渠道进行减负减量,叠加费用C端投放转型去帮助动销开展,Q4仅10月略有内参投放,增速相对会略低;23年主品52度会严格按照80%配额削量,发展部分54度产品和非标品,增速规划略增。 酒鬼:今年完成度较好,目前处于全国化中后期(省外占比70%+),省外已形成几个核心基地市场,存在实际动销支撑,渠道库存处于较为活性的流转状态。22年增速在30%左右,2
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酒鬼酒
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无名小韭0526
2022-12-15 08:48:36
【九点特供】2022-12-15
【市场主线】 这几天指数一直在高位震荡,变化不大,昨天沪指回补了3170点的缺口后表现仍然稳定,白酒股的持续强势对指数贡献较大。与此同时,大金融、中字头国企调整多日,如果指数向上尝试进攻,他们表现的概率较大。指数横盘了7个交易日,与11.16日开始的调整时间接近,短线或面临变盘节点。 题材上,昨天提到的半导体板块集体大幅高开,这种高开幅度市场资金很难承接,盘中大部分标的回落,表现不及预期,不过今天还可以再观察一天,如果资金承接好甚至有核心票强势反包,那板块还有继续观察和参与的价值。医药股大幅分化
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中锐股份
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万达电影
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